Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Alphabet Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Ao analisar a evolução desse indicador ao longo dos cinco períodos, observa-se uma tendência de crescimento consistente, passando de US$ 65,124 milhões em 2020 para US$ 125,299 milhões em 2024. Essa evolução demonstra uma melhora significativa na geração de caixa operacional da companhia, evidenciando maior eficiência na administração de suas operações principais. O aumento contínuo nesta métrica sugere uma robustez crescente na capacidade de gerar recursos a partir das atividades operacionais ao longo do período observado.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido apresentou uma tendência de crescimento semelhante, saindo de US$ 52,504 milhões em 2020 para US$ 73,652 milhões em 2024. Houve uma evolução estável, com aumentos sucessivos ao longo dos anos, indicando uma melhora na retenção de recursos gerados pelas operações após os investimentos necessários. O crescimento do FCFE sugere que a empresa tem mantido uma gestão eficiente de seus recursos, possibilitando uma maior disponibilidade de caixa para distribuição de dividendos, recompra de ações ou outros usos estratégicos.
Relação preço/FCFEatual
Alphabet Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 12,067,000,000 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 73,652) |
| FCFE por ação | 6.10 |
| Preço atual da ação (P) | 307.73 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 50.42 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Comcast Corp. | 7.11 |
| Meta Platforms Inc. | 26.49 |
| Netflix Inc. | 48.19 |
| Trade Desk Inc. | 28.02 |
| Walt Disney Co. | 30.87 |
| P/FCFEsetor | |
| Mídia & entretenimento | 36.39 |
| P/FCFEindústria | |
| Serviços de comunicação | 33.33 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Alphabet Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 12,190,000,000 | 12,433,000,000 | 12,807,000,000 | 13,219,426,420 | 13,482,733,300 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 73,652) | 68,735) | 58,814) | 65,776) | 52,504) | |
| FCFE por ação4 | 6.04 | 5.53 | 4.59 | 4.98 | 3.89 | |
| Preço das ações1, 3 | 193.30 | 141.80 | 105.22 | 148.04 | 103.50 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | 31.99 | 25.65 | 22.91 | 29.75 | 26.58 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Comcast Corp. | 8.35 | 12.89 | 12.26 | 27.57 | 18.17 | |
| Meta Platforms Inc. | 27.83 | 23.53 | 17.26 | 16.84 | 32.77 | |
| Netflix Inc. | 49.99 | 35.64 | 176.92 | — | 81.38 | |
| Trade Desk Inc. | 56.53 | 68.13 | 71.23 | 123.90 | 131.72 | |
| Walt Disney Co. | 27.60 | 55.51 | — | — | 18.20 | |
| P/FCFEsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 29.09 | 24.91 | 23.89 | 30.04 | 27.56 | |
| P/FCFEindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 27.49 | 22.11 | 32.03 | 26.74 | 20.73 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Alphabet Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 73,652,000,000 ÷ 12,190,000,000 = 6.04
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 193.30 ÷ 6.04 = 31.99
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo dos anos, observa-se uma tendência de aumento no preço das ações em dólares americanos, passando de 103,5 em 2020 para 193,3 em 2024, o que indica uma valorização significativa ao longo do período. Entre 2021 e 2022, houve uma queda no preço, de 148,04 para 105,22, porém, a partir de 2022, houve recuperação até atingir o valor mais alto em 2024.
O fluxo de caixa por ação ajustado pelo fluxo de caixa livre (FCFE) demonstra crescimento contínuo ao longo do período, aumentando de 3,89 em 2020 para 6,04 em 2024. Apesar de uma leve redução de 4,98 em 2021 para 4,59 em 2022, a recuperação subsequente elevou o indicador, sinalizando uma melhora na capacidade de gerar fluxo de caixa líquido para os acionistas ao longo do tempo.
O rácio P/FCFE apresenta flutuações, iniciando em 26,58 em 2020, aumentando para 29,75 em 2021, caindo para 22,91 em 2022, e retomando a elevação até 31,99 em 2024. Essas variações sugerem alterações na relação entre o preço das ações e o fluxo de caixa gerado por ação, refletindo possíveis mudanças no mercado ou na percepção do valor da empresa. Em particular, o aumento do P/FCFE em 2024 pode indicar que os investidores estão atribuindo maior valor às ações em relação ao fluxo de caixa gerado.
De modo geral, os dados demonstram um mercado em valorização, aliado a uma evolução positiva na capacidade de geração de fluxo de caixa, apesar de oscilações pontuais em certos indicadores, que podem estar relacionadas a fatores de mercado ou estratégicos da própria empresa. A tendência de crescimento no preço das ações e no FCFE por ação aponta para uma percepção de valor crescente e uma melhora na saúde financeira da organização ao longo do período analisado.