Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Aceitamos:
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Meta Platforms Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais
- Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência de crescimento no caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais, passando de US$ 38.747 milhões em 2020 para US$ 91.328 milhões em 2024. Houve um aumento significativo entre 2020 e 2021, seguida de uma redução em 2022, antes de um retorno ao crescimento consistente em 2023 e 2024. O crescimento geral indica uma melhoria na geração de caixa operacional, demonstrando maior eficiência na operação da empresa ao longo do tempo.
- Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
- O fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido apresenta uma tendência de crescimento contínuo, passando de US$ 23.028 milhões em 2020 para US$ 62.535 milhões em 2024. O aumento acentuado ao longo dos anos sugere uma melhora na capacidade da empresa em gerar liquidez residual após o financiamento de suas atividades operacionais e de investimento. Essa evolução pode indicar uma estratégia bem-sucedida de fortalecimento financeiro e potencial para distribuição de dividendos ou reinvestimentos.
Relação preço/FCFEatual
Meta Platforms Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| P/FCFEsetor | |
| Mídia & entretenimento | |
| P/FCFEindústria | |
| Serviços de comunicação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Meta Platforms Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Meta Platforms Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período compreendido entre 2020 e 2024, observa-se uma significativa valorização do preço das ações, que apresentou flutuações ao longo dos anos. Em 2020, o preço das ações era de aproximadamente 265 dólares, tendo registrado uma queda em 2021 para cerca de 188,77 dólares. Contudo, a partir de 2022, houve um aumento expressivo, culminando em 2023 com um valor de aproximadamente 474,99 dólares e, em 2024, atingindo 687 dólares.
Apesar da redução no preço das ações em 2021, outros indicadores sugerem uma melhora na eficiência da empresa na geração de caixa disponível para os acionistas. O FCFE por ação apresentou crescimento entre 2020 e 2021, passando de 8,09 para 14,12 dólares, indicando aumento na quantidade de fluxo de caixa livre ao acionista por unidade de ação. Em 2022, houve uma ligeira retração para cerca de 10,94 dólares, mas, a partir de então, o FCFE por ação retomou sua trajetória de crescimento, chegando a 20,19 dólares em 2023 e atingindo 24,68 dólares em 2024, o que reflete melhorias na geração de caixa operacional ou na gestão de investimentos.
O índice P/FCFE também apresenta variações ao longo do período, começando em 32,77 em 2020 e diminuindo para 16,84 em 2021, o que indica uma maior valorização do mercado em relação ao fluxo de caixa livre por ação nesse ano. Em 2022, o índice permanece relativamente estável em 17,26, consolidando essa avaliação. Contudo, a partir de 2023, há um aumento expressivo para 23,53, seguido de uma alta ainda mais significativa em 2024 para 27,83, sugerindo uma expectativa do mercado de uma recuperação ou crescimento acelerado na geração de fluxo de caixa ou na valorização das ações, em relação ao fluxo de caixa livre gerado.
Em síntese, a análise revela que, apesar de uma oscilação inicial no preço das ações e no fluxo de caixa livre por ação, o período subsequente demonstra uma tendência de valorização contínua, acompanhada por melhorias na geração de fluxo de caixa por ação. As variações no índice P/FCFE refletem uma maior confiança do mercado na capacidade da empresa de gerar valor a longo prazo, evidenciando um cenário de recuperação e crescimento nos últimos anos.