Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Alphabet Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução no lucro líquido entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e crescimento consistente nos anos subsequentes.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma diminuição notável de aproximadamente 21% entre 2021 e 2022. Contudo, a partir de 2022, registra um crescimento progressivo, com aumentos de cerca de 23% em 2023, 39% em 2024 e 32% em 2025, indicando uma melhora na rentabilidade.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu um padrão semelhante ao lucro líquido, com uma queda expressiva entre 2021 e 2022, seguida de recuperação e crescimento contínuo. O aumento mais expressivo ocorreu entre 2023 e 2024, com um crescimento de aproximadamente 40%, e manteve-se em alta em 2025.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT também apresentou uma redução entre 2021 e 2022, mas demonstrou uma recuperação mais consistente nos anos seguintes. O crescimento entre 2023 e 2024 foi de aproximadamente 40%, e continuou a crescer em 2025, embora em um ritmo ligeiramente menor.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou uma queda entre 2021 e 2022, mas exibiu uma recuperação robusta nos anos subsequentes. O crescimento entre 2023 e 2024 foi significativo, com um aumento de aproximadamente 38%, e manteve-se em alta em 2025, indicando uma melhora na capacidade de geração de caixa operacional.
Em resumo, os dados indicam um período de ajuste em 2022, seguido por uma fase de crescimento e melhoria da rentabilidade e eficiência operacional nos anos seguintes. A consistência do crescimento em todas as métricas analisadas sugere uma tendência positiva de desempenho.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Alphabet Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 3,541,445) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 180,698) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 19.60 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Comcast Corp. | 4.18 |
| Meta Platforms Inc. | 14.25 |
| Netflix Inc. | 13.21 |
| Trade Desk Inc. | 13.01 |
| Walt Disney Co. | 11.22 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Mídia & entretenimento | 15.32 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Serviços de comunicação | 13.29 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Alphabet Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 3,932,299) | 2,276,529) | 1,666,699) | 1,248,790) | 1,832,285) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 180,698) | 135,394) | 97,971) | 85,160) | 101,353) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 21.76 | 16.81 | 17.01 | 14.66 | 18.08 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Comcast Corp. | 4.24 | 5.84 | 7.10 | 9.60 | 8.45 | |
| Meta Platforms Inc. | 17.46 | 19.48 | 19.72 | 12.19 | 10.85 | |
| Netflix Inc. | 12.20 | 16.03 | 11.85 | 8.40 | 9.51 | |
| Trade Desk Inc. | 12.93 | 56.73 | 101.80 | 167.34 | 231.53 | |
| Walt Disney Co. | 12.19 | 16.57 | 17.34 | 17.80 | 34.53 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 17.20 | 16.21 | 15.70 | 13.07 | 14.78 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 14.65 | 13.81 | 13.01 | 11.85 | 11.67 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 3,932,299 ÷ 180,698 = 21.76
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa no valor da empresa, com uma redução notável em 2022, seguida de recuperação e crescimento consistente nos anos subsequentes.
O EBITDA apresentou uma diminuição em 2022, mas recuperou-se e exibiu um crescimento constante nos anos seguintes, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. A taxa de crescimento do EBITDA parece acelerar em 2024 e 2025.
- Valor da Empresa (EV)
- O valor da empresa registrou uma queda substancial em 2022, mas demonstrou uma recuperação progressiva, culminando em um aumento significativo em 2025. Este padrão sugere possíveis reavaliações de mercado ou mudanças nas perspectivas de crescimento.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou uma resiliência notável, superando a queda inicial em 2022 e demonstrando um crescimento constante nos anos subsequentes. Este aumento pode ser atribuído a melhorias na eficiência operacional, controle de custos ou aumento da receita.
- EV/EBITDA
- A relação EV/EBITDA apresentou uma variação moderada ao longo do período. A diminuição em 2022 pode refletir uma correção de mercado ou uma mudança na percepção de risco. O aumento em 2025, acompanhando o crescimento do EV, indica que o mercado está atribuindo um valor relativamente maior à capacidade de geração de caixa da entidade.
Em resumo, os dados indicam um período inicial de instabilidade em 2022, seguido por uma recuperação e crescimento consistentes nos anos subsequentes. A combinação do aumento do EBITDA com o crescimento do valor da empresa sugere uma melhora nas perspectivas financeiras da entidade.