Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Aceitamos:
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Comcast Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de desempenho com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução notável nos resultados de 2022, seguida por uma recuperação e subsequente crescimento até 2025.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma queda acentuada em 2022, mas recuperou-se em 2023 e 2024, atingindo um valor consideravelmente superior em 2025. A tendência geral indica um crescimento robusto do lucro líquido no longo prazo.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT seguiu um padrão semelhante ao lucro líquido, com uma diminuição em 2022, recuperação nos anos seguintes e um aumento expressivo em 2025. A magnitude do EBT é consistentemente superior ao lucro líquido, refletindo o impacto dos impostos.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT também exibiu uma queda em 2022, seguida de recuperação e crescimento. A variação do EBIT acompanha a do EBT, mas em um patamar inferior, indicando a influência dos encargos financeiros.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou a mesma tendência de queda em 2022 e recuperação subsequente. O valor do EBITDA é o mais alto entre os indicadores analisados, demonstrando a capacidade de geração de caixa operacional da entidade, antes de considerar os efeitos de financiamento, impostos e investimentos em ativos.
Em resumo, os dados indicam um período de instabilidade em 2022, seguido por uma recuperação consistente e um crescimento notável em 2024 e 2025. A análise dos indicadores demonstra uma melhora progressiva na rentabilidade e na capacidade operacional da entidade ao longo do período.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Comcast Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Mídia & entretenimento | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Serviços de comunicação | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Comcast Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | ||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | ||||||
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. O valor da empresa apresentou uma redução significativa entre 2021 e 2022, seguida de uma recuperação parcial em 2023. Contudo, observou-se uma nova queda em 2024 e 2025, indicando uma possível desaceleração no crescimento do valor de mercado.
O EBITDA exibiu um padrão distinto. Após uma diminuição de 2021 para 2022, houve um aumento notável em 2023, mantendo-se relativamente estável em 2024 e, posteriormente, registrando um crescimento expressivo em 2025. Este aumento no EBITDA pode sugerir melhorias na eficiência operacional ou um aumento na rentabilidade dos negócios.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA apresentou uma tendência de declínio consistente ao longo do período. Em 2021, o rácio era de 8.45, diminuindo para 9.6 em 2022. A partir de 2023, a redução acelerou-se, atingindo 7.1, 5.84 e, finalmente, 4.24 em 2025. Esta diminuição sugere que a empresa está a tornar-se mais barata em relação aos seus ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ou que o mercado está a antecipar um crescimento mais lento no EBITDA no futuro.
A relação entre o valor da empresa e o EBITDA indica que, embora o EBITDA tenha aumentado em 2025, o valor da empresa diminuiu, resultando no menor rácio EV/EBITDA observado no período. Esta dinâmica pode ser interpretada de diversas formas, incluindo uma reavaliação das perspetivas de crescimento da empresa ou mudanças nas condições de mercado.
Em resumo, os dados revelam uma empresa com um valor de mercado volátil, um EBITDA em recuperação e um rácio EV/EBITDA em declínio, sugerindo uma possível mudança na avaliação da empresa pelo mercado.