Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Trade Desk Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de crescimento em todas as métricas de lucratividade ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no lucro líquido em 2022, seguida de uma recuperação e expansão consistente nos anos subsequentes.
- Lucro Líquido
- O lucro líquido apresentou uma diminuição significativa em 2022, mas retomou o crescimento em 2023, acelerando em 2024 e 2025. O valor final em 2025 supera em mais de três vezes o registrado em 2021.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT exibiu um aumento em 2022, seguido por um crescimento substancial em 2023 e 2024. A tendência de alta se manteve em 2025, com um valor final consideravelmente superior ao de 2021.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT seguiu uma progressão similar ao EBT, com um incremento em 2022, seguido de um crescimento expressivo em 2023 e 2024, e continuidade da expansão em 2025. O valor final em 2025 é mais de cinco vezes o valor de 2021.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou um crescimento constante ao longo de todo o período analisado, sem flutuações significativas. O valor final em 2025 é mais de quatro vezes o valor de 2021, indicando uma melhora contínua na rentabilidade operacional.
De forma geral, os dados indicam uma melhora consistente na performance financeira, com um crescimento notável em todas as métricas de lucratividade. A recuperação do lucro líquido após a queda em 2022 e a expansão subsequente, juntamente com o crescimento constante do EBITDA, sugerem uma crescente eficiência operacional e rentabilidade.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Trade Desk Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 10,096,594) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 776,329) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 13.01 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Alphabet Inc. | 19.60 |
| Comcast Corp. | 4.18 |
| Meta Platforms Inc. | 14.25 |
| Netflix Inc. | 13.21 |
| Walt Disney Co. | 11.22 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Mídia & entretenimento | 15.32 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Serviços de comunicação | 13.29 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Trade Desk Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 10,034,716) | 33,826,652) | 35,637,119) | 31,093,109) | 38,269,025) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 776,329) | 596,306) | 350,069) | 185,809) | 165,285) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 12.93 | 56.73 | 101.80 | 167.34 | 231.53 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Alphabet Inc. | 21.76 | 16.81 | 17.01 | 14.66 | 18.08 | |
| Comcast Corp. | 4.24 | 5.84 | 7.10 | 9.60 | 8.45 | |
| Meta Platforms Inc. | 17.46 | 19.48 | 19.72 | 12.19 | 10.85 | |
| Netflix Inc. | 12.20 | 16.03 | 11.85 | 8.40 | 9.51 | |
| Walt Disney Co. | 12.19 | 16.57 | 17.34 | 17.80 | 34.53 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 17.20 | 16.21 | 15.70 | 13.07 | 14.78 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 14.65 | 13.81 | 13.01 | 11.85 | 11.67 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 10,034,716 ÷ 776,329 = 12.93
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no valor da empresa, com um pico em 2021, seguido por uma redução em 2022, uma recuperação em 2023, uma nova queda em 2024 e uma diminuição substancial em 2025.
O EBITDA apresentou um crescimento consistente de 2021 a 2025, indicando uma melhora na rentabilidade operacional. O aumento mais expressivo ocorreu entre 2022 e 2023, seguido por um crescimento mais moderado nos anos subsequentes.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA demonstra uma tendência de declínio ao longo do período. Em 2021, o rácio era de 231.53, diminuindo para 167.34 em 2022, 101.8 em 2023, 56.73 em 2024 e atingindo um valor de 12.93 em 2025. Esta redução sugere que a empresa está a ser avaliada de forma mais barata em relação ao seu EBITDA, ou que o EBITDA está a crescer mais rapidamente do que o valor da empresa.
A combinação do crescimento do EBITDA com a diminuição do EV/EBITDA sugere uma potencial reavaliação das expectativas do mercado em relação à empresa. A queda acentuada no valor da empresa em 2025, juntamente com a baixa do rácio EV/EBITDA, pode indicar preocupações com o futuro da empresa ou mudanças nas condições do mercado.
Em resumo, a análise revela uma empresa com rentabilidade operacional crescente, mas com uma avaliação de mercado que tem diminuído significativamente ao longo do tempo. A dinâmica entre o valor da empresa e o EBITDA merece acompanhamento contínuo para identificar os fatores subjacentes a estas tendências.