Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Trade Desk Inc., EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Lucro líquido:
- Observa-se uma redução significativa no lucro líquido de 242.317 mil dólares em 2020 para 137.762 mil dólares em 2021, seguida de uma queda mais acentuada em 2022, atingindo 53.385 mil dólares. A partir de 2023, ocorre uma recuperação expressiva, chegando a 178.940 mil dólares, e ampliando-se ainda mais em 2024, quando alcança 393.076 mil dólares. Esses padrões indicam uma forte retração na lucratividade em 2021 e 2022, seguidos de uma reversão de tendência e crescimento acelerado nos últimos dois anos, possivelmente refletindo melhorias na eficiência operacional, aumento de receitas ou outros fatores de robustez financeira.
- Lucro antes de impostos (EBT):
- O EBT apresenta uma tendência semelhante à do lucro líquido, iniciando em 143.903 mil dólares em 2020, diminuindo para 122.036 mil em 2021, e elevando-se pouco em 2022 para 127.370 mil. A partir de 2023, observa-se um incremento substancial, atingindo 267.995 mil, e atingindo 507.302 mil em 2024. A dinâmica sugere que, apesar da contração inicial, há uma recuperação rápida e forte na capacidade de geração de lucros antes de impostos, alinhada ao desempenho aprimorado dos últimos anos.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT):
- De modo semelhante ao EBT, o EBIT diminui de 143.903 mil para 123.066 mil entre 2020 e 2021, aumentando posteriormente para 131.384 mil em 2022. As valorizações expressivas em 2023 e 2024, respectivamente para 269.651 mil e 508.816 mil, indicam expansão significativa na rentabilidade operacional antes de custos financeiros e impostos, indicando melhorias na eficiência operacional ou crescimento nas receitas operacionais.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA):
- O EBITDA mantém uma trajetória semelhante, com uma ligeira queda de 172.535 mil em 2020 para 165.285 mil em 2021, seguido de aumento para 185.809 mil em 2022. Nos anos mais recentes, há saltos expressivos: 350.069 mil em 2023 e 596.306 mil em 2024. Esse fortalecimento do EBITDA reforça o quadro de melhoras na margem operacional e na capacidade de geração de caixa antes de despesas não monetárias e custos financeiros, evidenciando uma sólida recuperação e expansão.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Trade Desk Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 20,995,263) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 596,306) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 35.21 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Alphabet Inc. | 21.55 |
| Charter Communications Inc. | 6.33 |
| Comcast Corp. | 5.56 |
| Meta Platforms Inc. | 21.44 |
| Netflix Inc. | 19.67 |
| Walt Disney Co. | 17.01 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Mídia & entretenimento | 18.31 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Serviços de comunicação | 15.52 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
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Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Trade Desk Inc., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 33,826,652) | 35,637,119) | 31,093,109) | 38,269,025) | 42,178,716) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 596,306) | 350,069) | 185,809) | 165,285) | 172,535) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 56.73 | 101.80 | 167.34 | 231.53 | 244.46 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Alphabet Inc. | 16.81 | 17.01 | 14.66 | 18.08 | 20.84 | |
| Charter Communications Inc. | 6.94 | 7.11 | 7.68 | 9.97 | 11.53 | |
| Comcast Corp. | 5.84 | 7.10 | 9.60 | 8.45 | 10.36 | |
| Meta Platforms Inc. | 19.48 | 19.72 | 12.19 | 10.85 | 17.31 | |
| Netflix Inc. | 16.03 | 11.85 | 8.40 | 9.51 | 16.57 | |
| Walt Disney Co. | 16.57 | 17.34 | 17.80 | 34.53 | 60.13 | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 15.60 | 14.99 | 12.51 | 14.38 | 18.16 | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 13.48 | 12.67 | 11.55 | 11.59 | 14.46 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 33,826,652 ÷ 596,306 = 56.73
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Valor da empresa (EV)
- Ao longo do período de análise, o Valor da Empresa exibiu uma trajetória de redução de 2020 a 2022, passando de aproximadamente 42,2 bilhões de dólares para cerca de 31 bilhões. A partir de 2022, houve uma recuperação, com o valor aumentando para aproximadamente 35,6 bilhões em 2023. Contudo, em 2024, o EV apresentou uma ligeira retração, situando-se em torno de 33,8 bilhões. Essa evolução sugere um período de depreciação do valor da empresa até 2022, seguido por uma recuperação parcial, mas sem retorno aos níveis iniciais de 2020 e 2021.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou crescimento significativo ao longo do período: de cerca de 172,5 milhões de dólares em 2020 e 165,3 milhões em 2021, até alcançar aproximadamente 185,8 milhões em 2022, indicando uma leve melhora na geração de resultados operacionais. A partir de 2022, houve um salto expressivo, atingindo cerca de 350 milhões em 2023 e chegando a aproximadamente 596 milhões em 2024. Este padrão demonstra uma sólida expansão na rentabilidade operacional da empresa, consolidada nos últimos dois anos.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA refletiu uma tendência de declínio durante o período. Em 2020, o índice era de aproximadamente 244,46, reduzindo-se para 231,53 em 2021 e para 167,34 em 2022. Essa diminuição indica uma melhora na relação entre o valor da empresa e sua geração de EBITDA, sugerindo potencialmente uma maior eficiência ou uma valorização do EBITDA em relação ao valor total da empresa. Entre 2022 e 2024, o índice continuou a declinar de forma marcada, atingindo 101,8 em 2023 e 56,73 em 2024, o que pode indicar uma avaliação mais favorável do mercado em relação à capacidade operacional ou uma valorização do EBITDA em relação ao valor da empresa.