Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Micron Technology Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-28), 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-04), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-03).
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente nas margens de lucro bruto, operacional e líquido desde o terceiro trimestre de 2020 até o quarto trimestre de 2021, indicando uma melhora na eficiência e capacidade de gerar lucro a partir das vendas.
- Margem de Lucro Bruto
- A margem de lucro bruto apresentou um aumento progressivo, atingindo o pico de 45,81% no terceiro trimestre de 2022, antes de iniciar uma trajetória descendente. No entanto, a partir do primeiro trimestre de 2024, a margem demonstra sinais de recuperação, culminando em 39,79% no terceiro trimestre de 2025.
- Margem de Lucro Operacional
- A margem de lucro operacional seguiu uma tendência semelhante à da margem bruta, com um crescimento notável até o terceiro trimestre de 2022 (34,38%). A subsequente queda foi mais acentuada, atingindo valores negativos no segundo e terceiro trimestres de 2023. A recuperação iniciada em 2024 é evidente, com a margem atingindo 26,14% no terceiro trimestre de 2025.
- Margem de Lucro Líquido
- A margem de lucro líquido apresentou o mesmo padrão de crescimento inicial seguido de declínio, com valores negativos significativos no segundo e terceiro trimestres de 2023. A recuperação a partir de 2024 é observável, com a margem atingindo 22,84% no terceiro trimestre de 2025.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE acompanhou as tendências das margens de lucro, com um aumento constante até o quarto trimestre de 2021 (20,12%), seguido por um declínio e valores negativos em 2023. A recuperação em 2024 e 2025 é notável, com o ROE atingindo 15,76% no terceiro trimestre de 2025.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- O ROA também demonstrou um padrão similar, com crescimento até o quarto trimestre de 2021 (15,18%), seguido por um declínio e valores negativos em 2023. A recuperação a partir de 2024 é evidente, com o ROA atingindo 10,31% no terceiro trimestre de 2025.
Em resumo, os dados indicam um período de forte crescimento em rentabilidade até o terceiro trimestre de 2022, seguido por um período de declínio acentuado em 2023. A partir do primeiro trimestre de 2024, observa-se uma recuperação consistente em todos os indicadores analisados, sugerindo uma melhora no desempenho financeiro.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Micron Technology Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 28 de ago. de 2025 | 29 de mai. de 2025 | 27 de fev. de 2025 | 28 de nov. de 2024 | 29 de ago. de 2024 | 30 de mai. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | 30 de nov. de 2023 | 31 de ago. de 2023 | 1 de jun. de 2023 | 2 de mar. de 2023 | 1 de dez. de 2022 | 1 de set. de 2022 | 2 de jun. de 2022 | 3 de mar. de 2022 | 2 de dez. de 2021 | 2 de set. de 2021 | 3 de jun. de 2021 | 4 de mar. de 2021 | 3 de dez. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Margem bruta | 5,054) | 3,508) | 2,963) | 3,348) | 2,737) | 1,832) | 1,079) | (35) | (435) | (668) | (1,206) | 893) | 2,622) | 4,035) | 3,676) | 3,565) | 3,912) | 3,126) | 1,649) | 1,736) | ||||||
| Receita | 11,315) | 9,301) | 8,053) | 8,709) | 7,750) | 6,811) | 5,824) | 4,726) | 4,010) | 3,752) | 3,693) | 4,085) | 6,643) | 8,642) | 7,786) | 7,687) | 8,274) | 7,422) | 6,236) | 5,773) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | 48.25% | 46.82% | 45.71% | 44.79% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | ||||||
| Intel Corp. | — | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | 55.45% | 56.27% | 55.59% | 54.62% | ||||||
| KLA Corp. | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | ||||||
| Lam Research Corp. | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | 67.47% | 66.36% | 65.46% | 64.70% | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-28), 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-04), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-03).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Margem brutaQ4 2025
+ Margem brutaQ3 2025
+ Margem brutaQ2 2025
+ Margem brutaQ1 2025)
÷ (ReceitaQ4 2025
+ ReceitaQ3 2025
+ ReceitaQ2 2025
+ ReceitaQ1 2025)
= 100 × (5,054 + 3,508 + 2,963 + 3,348)
÷ (11,315 + 9,301 + 8,053 + 8,709)
= 39.79%
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A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Observa-se um padrão de flutuação na margem bruta, com um crescimento notável a partir do quarto trimestre de 2020, atingindo um pico no segundo trimestre de 2022. Posteriormente, a margem bruta demonstra uma queda acentuada, culminando em valores negativos no primeiro trimestre de 2023, antes de iniciar uma recuperação gradual nos trimestres subsequentes, com um novo pico no segundo trimestre de 2025.
A receita apresenta um crescimento consistente até o quarto trimestre de 2021, seguido por uma diminuição expressiva no primeiro trimestre de 2022. A receita demonstra sinais de estabilização e recuperação nos trimestres seguintes, com um crescimento mais robusto a partir do quarto trimestre de 2023, atingindo o valor mais alto no primeiro trimestre de 2025.
O índice de margem de lucro bruto acompanha a tendência da margem bruta, com um aumento progressivo até o segundo trimestre de 2022, seguido por uma queda drástica no primeiro trimestre de 2023. A recuperação do índice acompanha a da margem bruta, com um aumento constante nos trimestres subsequentes, atingindo o valor mais alto no primeiro trimestre de 2025.
- Tendências Gerais
- A correlação entre a margem bruta, a receita e o índice de margem de lucro bruto é evidente. O desempenho da receita parece influenciar diretamente a margem bruta e, consequentemente, o índice de margem de lucro bruto.
- Ponto de Inflexão
- O primeiro trimestre de 2022 marca um ponto de inflexão, com uma queda significativa na receita e na margem bruta, impactando negativamente o índice de margem de lucro bruto.
- Recuperação
- A partir do quarto trimestre de 2023, observa-se uma recuperação consistente em todos os indicadores, sugerindo uma melhora no desempenho operacional e financeiro.
- Desempenho Recente
- O primeiro trimestre de 2025 apresenta os valores mais altos para receita e índice de margem de lucro bruto, indicando um período de forte desempenho.
Índice de margem de lucro operacional
Micron Technology Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 28 de ago. de 2025 | 29 de mai. de 2025 | 27 de fev. de 2025 | 28 de nov. de 2024 | 29 de ago. de 2024 | 30 de mai. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | 30 de nov. de 2023 | 31 de ago. de 2023 | 1 de jun. de 2023 | 2 de mar. de 2023 | 1 de dez. de 2022 | 1 de set. de 2022 | 2 de jun. de 2022 | 3 de mar. de 2022 | 2 de dez. de 2021 | 2 de set. de 2021 | 3 de jun. de 2021 | 4 de mar. de 2021 | 3 de dez. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Resultado (prejuízo) operacional | 3,654) | 2,169) | 1,773) | 2,174) | 1,522) | 719) | 191) | (1,128) | (1,472) | (1,761) | (2,303) | (209) | 1,521) | 3,004) | 2,546) | 2,631) | 2,955) | 1,799) | 663) | 866) | ||||||
| Receita | 11,315) | 9,301) | 8,053) | 8,709) | 7,750) | 6,811) | 5,824) | 4,726) | 4,010) | 3,752) | 3,693) | 4,085) | 6,643) | 8,642) | 7,786) | 7,687) | 8,274) | 7,422) | 6,236) | 5,773) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | 22.20% | 20.27% | 18.83% | 16.23% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | ||||||
| Intel Corp. | — | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | 24.62% | 25.93% | 26.00% | 26.17% | ||||||
| KLA Corp. | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | ||||||
| Lam Research Corp. | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | 48.84% | 47.02% | 45.19% | 42.73% | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-28), 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-04), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-03).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado (prejuízo) operacionalQ4 2025
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ3 2025
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ2 2025
+ Resultado (prejuízo) operacionalQ1 2025)
÷ (ReceitaQ4 2025
+ ReceitaQ3 2025
+ ReceitaQ2 2025
+ ReceitaQ1 2025)
= 100 × (3,654 + 2,169 + 1,773 + 2,174)
÷ (11,315 + 9,301 + 8,053 + 8,709)
= 26.14%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, o resultado operacional demonstra uma trajetória ascendente, partindo de um valor positivo em 866 e atingindo um pico de 3004. Contudo, a partir de um determinado ponto, observa-se uma inversão, com o resultado operacional tornando-se negativo e atingindo seu ponto mais baixo em -2303, antes de apresentar uma recuperação gradual.
A receita acompanha uma tendência geral de crescimento, iniciando em 5773 e alcançando 11315. Apesar de flutuações trimestrais, a receita demonstra uma expansão consistente ao longo do tempo, com um crescimento mais acentuado nos períodos mais recentes.
O índice de margem de lucro operacional, por sua vez, exibe uma correlação direta com o resultado operacional. Começando em 15.19%, o índice aumenta progressivamente, atingindo 34.38%, refletindo a melhoria na rentabilidade. A subsequente queda no resultado operacional impacta diretamente a margem, que se torna negativa em -36.97%, antes de iniciar um processo de recuperação, culminando em 26.14% no último período analisado.
- Tendências Observadas
- Inicialmente, uma fase de crescimento sincronizado entre receita e resultado operacional, impulsionando a margem de lucro. Posteriormente, uma deterioração do resultado operacional, acompanhada por uma queda acentuada na margem, seguida de uma recuperação gradual em ambos os indicadores.
- Padrões Relevantes
- A correlação entre o resultado operacional e a margem de lucro operacional é evidente. A receita demonstra uma resiliência maior, mantendo uma tendência de crescimento apesar das flutuações no resultado operacional.
- Insights
- A análise sugere que, embora a receita tenha apresentado um crescimento consistente, a rentabilidade foi afetada por fatores que impactaram o resultado operacional. A recuperação observada nos últimos períodos indica uma possível melhora na gestão de custos ou um aumento na eficiência operacional.
Em resumo, os dados indicam um ciclo de crescimento, seguido por um período de desafios e, finalmente, uma recuperação em andamento. Acompanhar a evolução desses indicadores nos próximos trimestres será crucial para avaliar a sustentabilidade da recuperação e a saúde financeira geral.
Índice de margem de lucro líquido
Micron Technology Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 28 de ago. de 2025 | 29 de mai. de 2025 | 27 de fev. de 2025 | 28 de nov. de 2024 | 29 de ago. de 2024 | 30 de mai. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | 30 de nov. de 2023 | 31 de ago. de 2023 | 1 de jun. de 2023 | 2 de mar. de 2023 | 1 de dez. de 2022 | 1 de set. de 2022 | 2 de jun. de 2022 | 3 de mar. de 2022 | 2 de dez. de 2021 | 2 de set. de 2021 | 3 de jun. de 2021 | 4 de mar. de 2021 | 3 de dez. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Micron | 3,201) | 1,885) | 1,583) | 1,870) | 887) | 332) | 793) | (1,234) | (1,430) | (1,896) | (2,312) | (195) | 1,492) | 2,626) | 2,263) | 2,306) | 2,720) | 1,735) | 603) | 803) | ||||||
| Receita | 11,315) | 9,301) | 8,053) | 8,709) | 7,750) | 6,811) | 5,824) | 4,726) | 4,010) | 3,752) | 3,693) | 4,085) | 6,643) | 8,642) | 7,786) | 7,687) | 8,274) | 7,422) | 6,236) | 5,773) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | 19.24% | 26.72% | 25.76% | 25.24% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | 25.14% | 26.89% | 23.91% | 23.93% | ||||||
| KLA Corp. | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | ||||||
| Lam Research Corp. | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | 42.35% | 41.61% | 40.12% | 40.04% | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-28), 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-04), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-03).
1 Q4 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MicronQ4 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MicronQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MicronQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MicronQ1 2025)
÷ (ReceitaQ4 2025
+ ReceitaQ3 2025
+ ReceitaQ2 2025
+ ReceitaQ1 2025)
= 100 × (3,201 + 1,885 + 1,583 + 1,870)
÷ (11,315 + 9,301 + 8,053 + 8,709)
= 22.84%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. Inicialmente, observa-se um crescimento consistente na receita, partindo de US$ 5.773 milhões e atingindo um pico de US$ 8.709 milhões, seguido por uma flutuação subsequente, com um aumento notável para US$ 11.315 milhões no último período registrado.
O lucro líquido atribuível à Micron demonstra uma trajetória mais volátil. Após um período inicial de crescimento, atingindo US$ 2.626 milhões, o lucro líquido experimentou uma queda acentuada, resultando em prejuízos significativos nos períodos subsequentes, com um mínimo de -US$ 2.312 milhões. Contudo, a partir do período de 30 de novembro de 2023, observa-se uma recuperação progressiva, culminando em um lucro de US$ 3.201 milhões no último período.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- O índice de margem de lucro líquido acompanhou a tendência do lucro líquido, apresentando um aumento constante nos primeiros períodos, atingindo 30,61%. A subsequente queda no lucro líquido refletiu-se em uma diminuição da margem, chegando a -37,54%. A recuperação do lucro líquido nos períodos mais recentes impulsionou a margem de lucro líquido para 22,84%.
A correlação entre receita e lucro líquido não é linear. Embora o aumento da receita geralmente esteja associado a um aumento do lucro, a magnitude desse aumento varia consideravelmente. Em alguns períodos, o aumento da receita não se traduziu em um aumento proporcional do lucro, indicando possíveis pressões sobre os custos ou outras despesas operacionais.
A volatilidade observada no lucro líquido e na margem de lucro líquido sugere que a entidade está sujeita a fatores externos e internos que afetam significativamente sua rentabilidade. A recuperação recente do lucro líquido indica uma possível melhora nas condições operacionais ou uma resposta eficaz a desafios anteriores.
Em resumo, os dados demonstram um ciclo de crescimento, declínio e recuperação. A receita apresentou um crescimento geral, enquanto o lucro líquido e a margem de lucro líquido exibiram maior volatilidade, com uma recuperação notável nos períodos mais recentes.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Micron Technology Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 28 de ago. de 2025 | 29 de mai. de 2025 | 27 de fev. de 2025 | 28 de nov. de 2024 | 29 de ago. de 2024 | 30 de mai. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | 30 de nov. de 2023 | 31 de ago. de 2023 | 1 de jun. de 2023 | 2 de mar. de 2023 | 1 de dez. de 2022 | 1 de set. de 2022 | 2 de jun. de 2022 | 3 de mar. de 2022 | 2 de dez. de 2021 | 2 de set. de 2021 | 3 de jun. de 2021 | 4 de mar. de 2021 | 3 de dez. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Micron | 3,201) | 1,885) | 1,583) | 1,870) | 887) | 332) | 793) | (1,234) | (1,430) | (1,896) | (2,312) | (195) | 1,492) | 2,626) | 2,263) | 2,306) | 2,720) | 1,735) | 603) | 803) | ||||||
| Patrimônio líquido | 54,165) | 50,748) | 48,633) | 46,797) | 45,131) | 44,225) | 43,870) | 42,885) | 44,120) | 45,405) | 47,257) | 49,306) | 49,907) | 49,281) | 47,845) | 45,908) | 43,933) | 42,259) | 40,663) | 39,907) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | 42.18% | 55.62% | 48.63% | 44.51% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | 20.83% | 23.42% | 21.78% | 23.30% | ||||||
| KLA Corp. | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | ||||||
| Lam Research Corp. | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | 58.27% | 60.23% | 60.30% | 60.73% | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-28), 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-04), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-03).
1 Q4 2025 cálculo
ROE = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MicronQ4 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MicronQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MicronQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MicronQ1 2025)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (3,201 + 1,885 + 1,583 + 1,870)
÷ 54,165 = 15.76%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente até o final de 2021, atingindo um pico de US$ 2626 milhões. Posteriormente, observou-se uma inversão significativa, com o lucro líquido se tornando negativo em 2022 e 2023, atingindo um mínimo de -US$ 2312 milhões. A partir do terceiro trimestre de 2023, o lucro líquido demonstra sinais de recuperação, culminando em US$ 3201 milhões no final do período analisado.
O patrimônio líquido apresentou um crescimento constante e consistente ao longo da maior parte do período. A partir de US$ 39907 milhões em dezembro de 2020, o patrimônio líquido aumentou para US$ 54165 milhões em agosto de 2025. Embora tenha havido pequenas flutuações, a tendência geral foi de expansão.
O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) acompanhou a tendência do lucro líquido. O ROE aumentou de 7,51% em dezembro de 2020 para 20,12% em junho de 2022. Contudo, a queda no lucro líquido impactou negativamente o ROE, que atingiu -13,22% em junho de 2023. A recuperação do lucro líquido a partir do terceiro trimestre de 2023 resultou em um aumento correspondente no ROE, que alcançou 15,76% em agosto de 2025.
- Lucro Líquido
- Demonstra uma forte correlação com o ROE, indicando que a rentabilidade é um fator chave para o desempenho do patrimônio líquido.
- Patrimônio Líquido
- Apresenta resiliência, mantendo uma trajetória de crescimento apesar das flutuações no lucro líquido.
- ROE
- Reflete a capacidade da empresa de gerar lucro a partir do capital investido, sendo sensível às variações no lucro líquido.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento inicial seguido por um período de desafios significativos, com uma recuperação notável no final do período analisado. A relação entre o lucro líquido e o ROE é evidente, e o patrimônio líquido demonstra uma base sólida, apesar das adversidades.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Micron Technology Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 28 de ago. de 2025 | 29 de mai. de 2025 | 27 de fev. de 2025 | 28 de nov. de 2024 | 29 de ago. de 2024 | 30 de mai. de 2024 | 29 de fev. de 2024 | 30 de nov. de 2023 | 31 de ago. de 2023 | 1 de jun. de 2023 | 2 de mar. de 2023 | 1 de dez. de 2022 | 1 de set. de 2022 | 2 de jun. de 2022 | 3 de mar. de 2022 | 2 de dez. de 2021 | 2 de set. de 2021 | 3 de jun. de 2021 | 4 de mar. de 2021 | 3 de dez. de 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Micron | 3,201) | 1,885) | 1,583) | 1,870) | 887) | 332) | 793) | (1,234) | (1,430) | (1,896) | (2,312) | (195) | 1,492) | 2,626) | 2,263) | 2,306) | 2,720) | 1,735) | 603) | 803) | ||||||
| Ativos totais | 82,798) | 78,397) | 73,053) | 71,461) | 69,416) | 66,255) | 65,718) | 63,776) | 64,254) | 65,680) | 66,520) | 67,874) | 66,283) | 65,296) | 63,696) | 61,246) | 58,849) | 55,943) | 54,135) | 53,691) | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | ||||||
| Benchmarks | ||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | 25.46% | 35.59% | 32.14% | 28.70% | ||||||
| Analog Devices Inc. | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | ||||||
| Applied Materials Inc. | — | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | ||||||
| Broadcom Inc. | — | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | ||||||
| Intel Corp. | — | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | 11.80% | 12.56% | 12.00% | 12.35% | ||||||
| KLA Corp. | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | ||||||
| Lam Research Corp. | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | ||||||
| NVIDIA Corp. | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | ||||||
| Qualcomm Inc. | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | ||||||
| Texas Instruments Inc. | — | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | 31.48% | 31.45% | 32.64% | 31.44% | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-05-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-27), 10-Q (Data do relatório: 2024-11-28), 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-11-30), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-06-01), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-01), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-06-02), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-02), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-06-03), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-04), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-03).
1 Q4 2025 cálculo
ROA = 100
× (Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MicronQ4 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MicronQ3 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MicronQ2 2025
+ Lucro (prejuízo) líquido atribuível à MicronQ1 2025)
÷ Ativos totais
= 100 × (3,201 + 1,885 + 1,583 + 1,870)
÷ 82,798 = 10.31%
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A análise dos dados financeiros revela tendências significativas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória de crescimento notável até o final de 2021, atingindo um pico de US$ 2626 milhões. Contudo, a partir do início de 2022, observa-se uma inversão dessa tendência, com o lucro líquido declinando progressivamente e registrando valores negativos em diversos trimestres, culminando em perdas substanciais no final de 2022 e início de 2023.
A partir do segundo trimestre de 2023, o lucro líquido demonstra sinais de recuperação, embora em um ritmo mais lento, com valores positivos, mas inferiores aos observados no período de expansão anterior. Essa recuperação se consolida nos trimestres subsequentes, atingindo um valor considerável no final de 2024 e mantendo-se em patamares elevados no início de 2025.
Em relação aos ativos totais, a empresa apresentou um crescimento constante e robusto ao longo do período, passando de US$ 53691 milhões no final de 2020 para US$ 82798 milhões no final de 2024. Esse crescimento indica uma expansão contínua das operações e investimentos em ativos.
O Retorno sobre Ativos (ROA) acompanhou a trajetória do lucro líquido. Houve um aumento consistente do ROA até o final de 2021, atingindo 15.18%. A partir de 2022, o ROA experimentou uma queda acentuada, tornando-se negativo em alguns trimestres, refletindo a diminuição da rentabilidade em relação aos ativos investidos. A partir do segundo trimestre de 2023, o ROA demonstra uma recuperação gradual, acompanhando a melhora no lucro líquido, e atinge valores significativos no final do período analisado, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.
- Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Micron
- Apresenta um ciclo de crescimento seguido de declínio e posterior recuperação, com forte impacto de fatores externos e internos.
- Ativos totais
- Demonstram um crescimento constante, indicando expansão das operações.
- ROA
- Reflete a rentabilidade em relação aos ativos, acompanhando as flutuações do lucro líquido e indicando melhorias na eficiência operacional.