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Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

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Análise de índices de rentabilidade
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Rácios de rentabilidade (resumo)

Broadcom Inc., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)

Microsoft Excel
4 de mai. de 2025 2 de fev. de 2025 3 de nov. de 2024 4 de ago. de 2024 5 de mai. de 2024 4 de fev. de 2024 29 de out. de 2023 30 de jul. de 2023 30 de abr. de 2023 29 de jan. de 2023 30 de out. de 2022 31 de jul. de 2022 1 de mai. de 2022 30 de jan. de 2022 31 de out. de 2021 1 de ago. de 2021 2 de mai. de 2021 31 de jan. de 2021 1 de nov. de 2020 2 de ago. de 2020 3 de mai. de 2020 2 de fev. de 2020 3 de nov. de 2019 4 de ago. de 2019 5 de mai. de 2019 3 de fev. de 2019
Índices de vendas
Índice de margem de lucro bruto
Índice de margem de lucro operacional
Índice de margem de lucro líquido
Índices de investimento
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-04), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-03).


Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo do período, observa-se uma tendência de crescimento consistente tanto na margem de lucro bruto quanto na margem de lucro operacional e líquida. Inicialmente, a margem de lucro bruto apresentou uma variação relativamente estável, iniciando em torno de 55,24% no primeiro trimestre e atingindo um pico de aproximadamente 68,93% no último trimestre de 2023, antes de uma leve queda efetivada no início de 2024.

Já a margem de lucro operacional mostrou uma trajetória de contínuo aprimoramento, saindo de aproximadamente 15,24% a valores superiores a 45% no período de 2021 a 2023. Essa melhora destaca a eficiência operacional crescente e a capacidade da empresa de ampliar sua rentabilidade operacional ao longo do tempo. Na mesma linha, a margem líquida também adquiriu uma tendência de alta significativa, avançando de cerca de 12% no início do período até mais de 39% em meados de 2023, entretanto apresentando redução parcial logo após esse pico, chegando a cerca de 11% no início de 2024.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) demonstra uma evolução positiva notável, especialmente a partir de 2020, passando de aproximadamente 10% a cerca de 63% em 2023, refletindo maior eficiência na utilização do patrimônio pelos acionistas. Contudo, há uma redução acentuada no início de 2024 para aproximadamente 16%, indicando possível mudança em fatores como alavancagem ou rentabilidade dos investimentos.

O índice de retorno sobre os ativos (ROA) também se mostrou ascendente, reforçando a melhora na eficiência na utilização dos ativos da empresa ao longo do período. Observa-se uma escalada de cerca de 4% em 2019 para mais de 19% em 2023, seguida de uma redução significativa em 2024, próximas de 6%, o que pode sugerir fatores de redução de eficiência operacional ou alterações na composição dos ativos.

De modo geral, os indicadores evidenciam uma trajetória de crescimento consistente na rentabilidade e eficiência operacional até cerca de 2023, seguida por uma redução parcial nos sinais de rentabilidade no início de 2024. Esses movimentos sugerem melhorias na geração de lucro, porém também indicam a necessidade de análise de fatores externos ou internos que possam estar impactando a sustentabilidade dessas melhorias em períodos mais recentes.


Rácios de retorno das vendas


Rácios de rendibilidade do investimento


Índice de margem de lucro bruto

Broadcom Inc., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
4 de mai. de 2025 2 de fev. de 2025 3 de nov. de 2024 4 de ago. de 2024 5 de mai. de 2024 4 de fev. de 2024 29 de out. de 2023 30 de jul. de 2023 30 de abr. de 2023 29 de jan. de 2023 30 de out. de 2022 31 de jul. de 2022 1 de mai. de 2022 30 de jan. de 2022 31 de out. de 2021 1 de ago. de 2021 2 de mai. de 2021 31 de jan. de 2021 1 de nov. de 2020 2 de ago. de 2020 3 de mai. de 2020 2 de fev. de 2020 3 de nov. de 2019 4 de ago. de 2019 5 de mai. de 2019 3 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Margem bruta
Receita líquida
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro bruto1
Benchmarks
Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-04), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-03).

1 Q2 2025 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × (Margem brutaQ2 2025 + Margem brutaQ1 2025 + Margem brutaQ4 2024 + Margem brutaQ3 2024) ÷ (Receita líquidaQ2 2025 + Receita líquidaQ1 2025 + Receita líquidaQ4 2024 + Receita líquidaQ3 2024)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados trimestrais, observa-se uma tendência de crescimento contínuo na receita líquida ao longo do período, iniciando em aproximadamente US$ 5,8 bilhões no início de 2019 e atingindo cerca de US$ 15 bilhões no primeiro trimestre de 2025. Este aumento consistente indica uma expansão significativa na capacidade de geração de receita ao longo do tempo.

Já a margem bruta demonstra uma melhoria progressiva, passando de valores iniciais não disponíveis até chega a picos próximos de 68-69% em períodos recentes. Em especial, a margem de lucro bruto apresenta uma tendência de aumento, indicando uma eficiência crescente na gestão de custos de produção ou aquisição de bens e serviços, resultando em maior lucratividade em relação às receitas.

O índice de margem de lucro bruto também revela uma evolução ascendente, refletindo uma maior rentabilidade relativa dos produtos ou serviços oferecidos. A margem de lucro bruto amplia-se de cerca de 55% nas fases iniciais para aproximadamente 66% nas últimas observações, sugerindo melhorias na margem operacional de maneira consistente ao longo do tempo.

Em suma, a análise dos dados demonstra uma trajetória de crescimento sustentável na receita, acompanhada por melhorias na eficiência operacional, evidenciada pela expansão das margens bruta e de lucro. Este padrão de evolução sugere uma gestão eficaz de custos, aumento de receitas e maior lucratividade ao longo do período analisado, corroborando uma performance financeira positiva no cenário geral observado.


Índice de margem de lucro operacional

Broadcom Inc., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
4 de mai. de 2025 2 de fev. de 2025 3 de nov. de 2024 4 de ago. de 2024 5 de mai. de 2024 4 de fev. de 2024 29 de out. de 2023 30 de jul. de 2023 30 de abr. de 2023 29 de jan. de 2023 30 de out. de 2022 31 de jul. de 2022 1 de mai. de 2022 30 de jan. de 2022 31 de out. de 2021 1 de ago. de 2021 2 de mai. de 2021 31 de jan. de 2021 1 de nov. de 2020 2 de ago. de 2020 3 de mai. de 2020 2 de fev. de 2020 3 de nov. de 2019 4 de ago. de 2019 5 de mai. de 2019 3 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Resultado operacional
Receita líquida
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro operacional1
Benchmarks
Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-04), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-03).

1 Q2 2025 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × (Resultado operacionalQ2 2025 + Resultado operacionalQ1 2025 + Resultado operacionalQ4 2024 + Resultado operacionalQ3 2024) ÷ (Receita líquidaQ2 2025 + Receita líquidaQ1 2025 + Receita líquidaQ4 2024 + Receita líquidaQ3 2024)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros fornecidos ao longo dos trimestres, observa-se uma tendência consistente de crescimento na receita líquida, que expande de aproximadamente US$ 5,8 bilhões em fevereiro de 2019 para cerca de US$ 15,0 bilhões em maio de 2025. Esse aumento significativo demonstra uma ampliação expressiva na geração de receitas ao longo do período considerado.

O resultado operacional também apresenta uma trajetória de melhora gradual, com variações entre os trimestres, iniciando em US$ 555 milhões em fevereiro de 2019 e atingindo um pico de US$ 6,26 bilhões no último período de análise. Embora ocorram oscilações pontuais, a tendência geral indica aumento na lucratividade operacional.

Adicionalmente, o índice de margem de lucro operacional revela uma evolução positiva ao longo do tempo, passando de valores inferiores a 16% em períodos iniciais para um patamar superior a 40% em momentos mais avançados de 2021 e 2022, antes de apresentar alguma redução para cerca de 36% na primeira metade de 2024. Essa melhora na margem de lucro operacional sugere uma gestão eficiente dos custos em relação às receitas, refletindo maior rentabilidade operacional.

Em síntese, os dados indicam uma trajetória de crescimento consistente nos principais indicadores financeiros, com expansão das receitas líquidas e melhorias na margem de lucro operacional ao longo do período, evidenciando um cenário de forte desempenho financeiro e eficiência operacional.


Índice de margem de lucro líquido

Broadcom Inc., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
4 de mai. de 2025 2 de fev. de 2025 3 de nov. de 2024 4 de ago. de 2024 5 de mai. de 2024 4 de fev. de 2024 29 de out. de 2023 30 de jul. de 2023 30 de abr. de 2023 29 de jan. de 2023 30 de out. de 2022 31 de jul. de 2022 1 de mai. de 2022 30 de jan. de 2022 31 de out. de 2021 1 de ago. de 2021 2 de mai. de 2021 31 de jan. de 2021 1 de nov. de 2020 2 de ago. de 2020 3 de mai. de 2020 2 de fev. de 2020 3 de nov. de 2019 4 de ago. de 2019 5 de mai. de 2019 3 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido
Receita líquida
Índice de rentabilidade
Índice de margem de lucro líquido1
Benchmarks
Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-04), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-03).

1 Q2 2025 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × (Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2025 + Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2025 + Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2024 + Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2024) ÷ (Receita líquidaQ2 2025 + Receita líquidaQ1 2025 + Receita líquidaQ4 2024 + Receita líquidaQ3 2024)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros, observa-se uma tendência de crescimento sustentado na receita líquida ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 5,8 bilhões no primeiro trimestre de 2019 para cerca de US$ 15 bilhões no primeiro trimestre de 2025. Esse aumento indica uma expansão contínua na geração de receita ao longo dos anos, com destaque para os trimestres mais recentes, onde os valores atingem patamares significativamente superiores aos iniciais.

O lucro líquido também demonstra uma trajetória positiva, embora com maior volatilidade ao longo do tempo. Nos períodos iniciais, há valores relativamente baixos, mas a partir de 2020 há uma aceleração no crescimento do lucro, atingindo picos superiores a US$ 5 bilhões. Destaca-se que, em certos trimestres, há episódios de prejuízo, como no último trimestre de 2024, que evidencia variações no desempenho, possivelmente relacionadas a fatores específicos do mercado ou investimentos que afetaram temporariamente os resultados.

O índice de margem de lucro líquido revela uma melhora considerável até o segundo trimestre de 2022, atingindo cerca de 39%, o que indica uma maior eficiência na conversão de receita em lucro. Posteriormente, há certa estabilização e variações menores, com picos próximos a 37% e quedas posteriormente, refletindo possíveis ajustes operacionais ou efeitos de mercado. Nos últimos trimestres, observa-se uma redução do índice, chegando cerca de 11% no início de 2025, o que pode indicar aumentos nos custos ou mudanças na estrutura de receitas.

De modo geral, há uma correlação consistente entre o crescimento da receita e do lucro líquido, embora a margem de lucro não se mantenha no mesmo ritmo de crescimento, sugerindo desafios na manutenção de margens elevadas à medida que a receita aumenta. A análise dos dados evidencia a importância de monitorar tanto a eficiência operacional quanto os custos, especialmente em períodos de crescimento acelerado ou enfrentando volatilidade de mercado.


Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

Broadcom Inc., ROE, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
4 de mai. de 2025 2 de fev. de 2025 3 de nov. de 2024 4 de ago. de 2024 5 de mai. de 2024 4 de fev. de 2024 29 de out. de 2023 30 de jul. de 2023 30 de abr. de 2023 29 de jan. de 2023 30 de out. de 2022 31 de jul. de 2022 1 de mai. de 2022 30 de jan. de 2022 31 de out. de 2021 1 de ago. de 2021 2 de mai. de 2021 31 de jan. de 2021 1 de nov. de 2020 2 de ago. de 2020 3 de mai. de 2020 2 de fev. de 2020 3 de nov. de 2019 4 de ago. de 2019 5 de mai. de 2019 3 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido
Patrimônio líquido
Índice de rentabilidade
ROE1
Benchmarks
ROEConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-04), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-03).

1 Q2 2025 cálculo
ROE = 100 × (Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2025 + Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2025 + Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2024 + Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2024) ÷ Patrimônio líquido
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao examinar os dados trimestrais disponíveis, verifica-se uma trajetória de crescimento no lucro líquido ao longo do período, com alguns períodos de variação significativa. Nos primeiros trimestres de 2019, o lucro líquido variou de aproximadamente US$ 471 milhões a US$ 847 milhões, apresentando um aumento geral até o final de 2019. Em 2020, o lucro líquido mostrou uma tendência de crescimento contínuo, atingindo picos em torno de US$ 3.074 milhões no final de 2021 e posteriormente mantendo níveis elevados ao longo de 2022 e 2023, com alguns períodos de redução pontuais. O último trimestre disponível evidencia um valor expressivo de mais de US$ 5.503 milhões, indicando um aumento substancial em relação ao início do período analisado.

O patrimônio líquido da organização também reflete estabilidade e crescimento, embora apresente algumas oscilações ao longo do tempo. No início do período, os valores giraram em torno de US$ 22.000 milhões a US$ 24.000 milhões, chegando a picos de aproximadamente US$ 70.000 milhões em 2021, após uma queda para patamares inferiores, registrando uma recuperação subsequente. Em 2024, o patrimônio líquido mantém-se em níveis elevados, embora não tão altos quanto o pico de 2021, indicando um fortalecimento da base patrimonial ao longo do período analisado.

O Índice de Retorno sobre o Patrimônio (ROE) evidencia uma tendência de aumento na rentabilidade, especialmente a partir de 2020, quando há início de uma escalada contínua, chegando a atingir patamares próximos de 63%, o que indica uma eficiente geração de lucros relativa ao patrimônio investido. Nos últimos trimestres, o ROE mantém-se elevado, demonstrando um bom desempenho operacional. Entretanto, há períodos de retração, como no final de 2021 e início de 2022, onde valores abaixo de 20% foram observados, refletindo potenciais variações na lucratividade ou mudanças na alavancagem financeira.

De modo geral, a análise aponta para uma forte capacidade de geração de resultados ao longo do tempo, acompanhada por uma melhora consistente na eficiência em relação ao patrimônio líquido, especialmente a partir de 2020. Os dados indicam ainda uma valorização significativa dos resultados trimestrais mais recentes, sugerindo uma fase de crescimento robusto e fortalecimento financeiro.


Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)

Broadcom Inc., ROA, cálculo (dados trimestrais)

Microsoft Excel
4 de mai. de 2025 2 de fev. de 2025 3 de nov. de 2024 4 de ago. de 2024 5 de mai. de 2024 4 de fev. de 2024 29 de out. de 2023 30 de jul. de 2023 30 de abr. de 2023 29 de jan. de 2023 30 de out. de 2022 31 de jul. de 2022 1 de mai. de 2022 30 de jan. de 2022 31 de out. de 2021 1 de ago. de 2021 2 de mai. de 2021 31 de jan. de 2021 1 de nov. de 2020 2 de ago. de 2020 3 de mai. de 2020 2 de fev. de 2020 3 de nov. de 2019 4 de ago. de 2019 5 de mai. de 2019 3 de fev. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro (prejuízo) líquido
Ativos totais
Índice de rentabilidade
ROA1
Benchmarks
ROAConcorrentes2
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Lam Research Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-05-04), 10-Q (Data do relatório: 2025-02-02), 10-K (Data do relatório: 2024-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2024-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2024-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2024-02-04), 10-K (Data do relatório: 2023-10-29), 10-Q (Data do relatório: 2023-07-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-04-30), 10-Q (Data do relatório: 2023-01-29), 10-K (Data do relatório: 2022-10-30), 10-Q (Data do relatório: 2022-07-31), 10-Q (Data do relatório: 2022-05-01), 10-Q (Data do relatório: 2022-01-30), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-Q (Data do relatório: 2021-08-01), 10-Q (Data do relatório: 2021-05-02), 10-Q (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-11-01), 10-Q (Data do relatório: 2020-08-02), 10-Q (Data do relatório: 2020-05-03), 10-Q (Data do relatório: 2020-02-02), 10-K (Data do relatório: 2019-11-03), 10-Q (Data do relatório: 2019-08-04), 10-Q (Data do relatório: 2019-05-05), 10-Q (Data do relatório: 2019-02-03).

1 Q2 2025 cálculo
ROA = 100 × (Lucro (prejuízo) líquidoQ2 2025 + Lucro (prejuízo) líquidoQ1 2025 + Lucro (prejuízo) líquidoQ4 2024 + Lucro (prejuízo) líquidoQ3 2024) ÷ Ativos totais
= 100 × ( + + + ) ÷ =

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Ao analisar os dados financeiros trimestrais, observa-se que o lucro líquido apresenta um crescimento significativo ao longo do período considerado, iniciando em valores moderados e atingindo picos expressivos. Entre o primeiro trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2021, há uma tendência de aumento sustentado no lucro líquido, atingindo seu ponto mais alto próximo de 3,5 bilhões de dólares. Contudo, após esse pico, ocorre uma forte redução, sendo registrado um prejuízo de aproximadamente 1,87 bilhão de dólares no último trimestre de 2024, indicando potencialmente desafios operacionais ou outras variáveis que impactaram o desempenho financeiro negativo nesse período.

Quanto aos ativos totais, há uma trajetória relativamente estável entre 2019 e parte de 2022, com oscilações menores, mantendo-se na faixa de aproximadamente 71 a 72 bilhões de dólares na maior parte do período. Contudo, a partir do terceiro trimestre de 2022, há uma redução contínua e substancial no valor dos ativos, chegando a cerca de 165 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2025, o que pode refletir venda de ativos, desvalorizações ou reorganizações na estrutura patrimonial.

O indicador ROA (Retorno sobre Ativos) demonstra uma tendência de crescimento consistente ao longo dos trimestres, começando com percentuais baixos e atingindo patamares próximos a 19% a 20% no final de 2021 e o início de 2022. Este melhora sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos para geração de lucro durante esse período. No entanto, há uma redução para torno de 6% no início de 2024, e posteriormente, uma leve recuperação até aproximadamente 7,85%. Essa variação, associada ao aumento do lucro líquido e à redução dos ativos, indica uma melhora na rentabilidade até determinada fase, seguida por oscilações que podem refletir ajustes operacionais ou variações no ambiente de negócio.

Em resumo, há uma fase de crescimento robusto na rentabilidade até o fim de 2021, com evolução favorável do lucro líquido e do ROA. Contudo, a partir de 2022, observa-se uma redução nos ativos totais acompanhada de oscilações no retorno sobre ativos, culminando em prejuízo no último trimestre de 2024, o que sugere desafios ou mudanças no desempenho financeiro. Essa evolução indica ciclos de expansão e contenção, com melhorias pontuais na eficiência e rentabilidade durante determinados períodos, seguidas por momentos de retração ou reestruturação financeira.