Análise de índices de rentabilidade
Dados trimestrais
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Lam Research Corp., rácios de rendibilidade (dados trimestrais)
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27).
A análise dos dados revela tendências consistentes em diversos indicadores de rentabilidade ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo nas margens de lucro bruto, operacional e líquido, com aceleração nos períodos mais recentes.
- Índice de Margem de Lucro Bruto
- Apresenta uma trajetória ascendente, iniciando em 46.43% e atingindo 49.8% no final do período. A variação demonstra uma melhoria contínua na eficiência da produção e gestão de custos.
- Índice de Margem de Lucro Operacional
- Segue uma tendência similar, com um aumento de 28.02% para 33.76%. Este crescimento indica um controle eficaz das despesas operacionais em relação à receita.
- Índice de Margem de Lucro Líquido
- Exibe um aumento notável, passando de 23.6% para 30.22%. A progressão sugere uma gestão financeira eficiente e um impacto positivo de fatores não operacionais, como impostos e despesas financeiras.
- Índice de Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- Demonstra um crescimento significativo, de 48.15% para 61.24%. Este aumento indica uma melhor utilização do capital próprio para gerar lucro, refletindo a eficiência da gestão na alocação de recursos.
- Rácio de Rendibilidade dos Ativos (ROA)
- Apresenta uma tendência de alta, evoluindo de 17.33% para 29.05%. O aumento do ROA indica uma melhoria na capacidade de gerar lucro a partir dos ativos da empresa.
Em resumo, os dados indicam uma melhora consistente na rentabilidade e eficiência operacional ao longo do período analisado. Os indicadores de margem de lucro e retorno sobre o capital demonstram uma trajetória ascendente, sugerindo uma gestão eficaz e uma crescente capacidade de gerar valor para os acionistas.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Lam Research Corp., índice de margem de lucro bruto, cálculo (dados trimestrais)
| 28 de dez. de 2025 | 28 de set. de 2025 | 29 de jun. de 2025 | 30 de mar. de 2025 | 29 de dez. de 2024 | 29 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 24 de dez. de 2023 | 24 de set. de 2023 | 25 de jun. de 2023 | 26 de mar. de 2023 | 25 de dez. de 2022 | 25 de set. de 2022 | 26 de jun. de 2022 | 27 de mar. de 2022 | 26 de dez. de 2021 | 26 de set. de 2021 | 27 de jun. de 2021 | 28 de mar. de 2021 | 27 de dez. de 2020 | 27 de set. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Margem bruta | 2,651,162) | 2,684,879) | 2,589,709) | 2,313,686) | 2,072,981) | 2,002,683) | 1,840,098) | 1,800,536) | 1,757,455) | 1,654,702) | 1,458,129) | 1,605,612) | 2,376,349) | 2,336,835) | 2,100,512) | 1,816,625) | 1,977,916) | 1,976,754) | 1,915,201) | 1,780,131) | 1,603,795) | 1,506,179) | |||||||
| Receita | 5,344,791) | 5,324,173) | 5,171,393) | 4,720,175) | 4,376,047) | 4,167,976) | 3,871,507) | 3,793,558) | 3,758,259) | 3,482,062) | 3,207,257) | 3,869,569) | 5,277,569) | 5,074,121) | 4,635,554) | 4,060,416) | 4,226,604) | 4,304,465) | 4,145,179) | 3,847,654) | 3,456,237) | 3,177,080) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 49.80% | 49.31% | 48.71% | 48.03% | 47.60% | 47.47% | 47.32% | 46.84% | 45.23% | 44.80% | 44.62% | 44.65% | 45.31% | 45.74% | 45.69% | 45.93% | 46.30% | 46.19% | 46.53% | 46.49% | 46.59% | 46.43% | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 49.52% | 48.26% | 47.62% | 50.09% | 49.35% | 48.38% | 47.61% | 46.76% | 46.12% | 45.01% | 43.70% | 43.98% | 44.93% | 46.55% | 48.01% | 48.53% | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 61.47% | 60.15% | 58.76% | 57.16% | 57.08% | 57.85% | 59.84% | 62.47% | 64.01% | 65.23% | 65.69% | 65.62% | 62.70% | 58.63% | 58.33% | 57.81% | 61.83% | 68.04% | 67.36% | 66.37% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 48.67% | 48.50% | 48.14% | 47.73% | 47.46% | 47.41% | 47.18% | 46.98% | 46.70% | 46.40% | 46.35% | 46.39% | 46.51% | 47.05% | 47.51% | 47.67% | 47.32% | 46.69% | 45.83% | 44.96% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 67.77% | 66.83% | 66.09% | 64.70% | 63.03% | 63.90% | 65.05% | 67.06% | 68.93% | 68.28% | 67.71% | 66.98% | 66.55% | 65.68% | 64.42% | 62.95% | 61.36% | 60.18% | 58.98% | 57.54% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | 34.77% | 35.58% | 29.76% | 31.67% | 32.66% | 34.67% | 41.42% | 41.49% | 40.04% | 38.14% | 38.27% | 38.34% | 42.61% | 46.56% | 49.85% | 54.32% | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 61.57% | 61.30% | 60.91% | 60.56% | 59.68% | 59.75% | 59.97% | 59.57% | 59.76% | 59.44% | 59.81% | 60.16% | 60.69% | 61.23% | 61.00% | 60.86% | 60.77% | 60.27% | 59.93% | 59.38% | 58.80% | 58.43% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 45.31% | 39.79% | 37.13% | 34.73% | 30.92% | 22.35% | 11.42% | -0.32% | -14.49% | -9.11% | 9.03% | 27.51% | 41.34% | 45.18% | 46.89% | 45.81% | 41.37% | 37.62% | 33.66% | 30.70% | 31.37% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 69.85% | 70.11% | 74.99% | 75.86% | 75.98% | 75.29% | 72.72% | 69.85% | 64.62% | 56.31% | 56.93% | 57.84% | 60.45% | 65.26% | 64.93% | 64.40% | 63.76% | 62.43% | 62.34% | 62.62% | 62.84% | 63.47% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 55.10% | 55.43% | 55.68% | 55.68% | 55.99% | 56.21% | 55.90% | 55.80% | 55.54% | 55.70% | 56.31% | 56.46% | 57.22% | 57.84% | 57.99% | 58.51% | 58.16% | 57.51% | 59.82% | 59.99% | 60.17% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 57.02% | 57.48% | 58.03% | 58.02% | 58.14% | 58.63% | 59.36% | 61.01% | 62.90% | 64.46% | 66.29% | 67.64% | 68.76% | 69.51% | 69.26% | 68.68% | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27).
1 Q2 2026 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100
× (Margem brutaQ2 2026
+ Margem brutaQ1 2026
+ Margem brutaQ4 2025
+ Margem brutaQ3 2025)
÷ (ReceitaQ2 2026
+ ReceitaQ1 2026
+ ReceitaQ4 2025
+ ReceitaQ3 2025)
= 100 × (2,651,162 + 2,684,879 + 2,589,709 + 2,313,686)
÷ (5,344,791 + 5,324,173 + 5,171,393 + 4,720,175)
= 49.80%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em três indicadores financeiros ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento geral na margem bruta, com flutuações trimestrais. Após um aumento consistente até o final de 2021, houve uma diminuição no primeiro semestre de 2022, seguida de uma recuperação e posterior estabilização em valores elevados no final de 2022 e ao longo de 2023. O último período analisado demonstra um novo aumento, atingindo os valores mais altos do conjunto de dados.
A receita apresentou uma trajetória ascendente durante a maior parte do período. Houve um crescimento significativo de 2020 para 2021, seguido por um aumento mais moderado em 2022. No entanto, o primeiro semestre de 2022 registrou uma queda na receita, que foi subsequentemente recuperada. A receita continuou a crescer em 2023 e 2024, mantendo um ritmo consistente, e demonstra um aumento expressivo nos últimos trimestres analisados.
O índice de margem de lucro bruto exibiu uma tendência de alta ao longo do tempo. Inicialmente, manteve-se relativamente estável em torno de 46%, com pequenas variações trimestrais. A partir do final de 2022, o índice começou a apresentar um aumento mais acentuado, ultrapassando 48% e atingindo aproximadamente 49% no final do período analisado. Essa elevação sugere uma melhoria na rentabilidade em relação à receita.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente na receita e na margem bruta ao longo do período, com algumas flutuações trimestrais.
- Padrões Observáveis
- Uma correlação positiva entre receita e margem bruta, indicando que o aumento da receita geralmente acompanha um aumento na rentabilidade.
- Insights
- A melhoria contínua no índice de margem de lucro bruto sugere uma gestão eficiente de custos e/ou um aumento no poder de precificação.
Índice de margem de lucro operacional
Lam Research Corp., índice de margem de lucro operacional, cálculo (dados trimestrais)
| 28 de dez. de 2025 | 28 de set. de 2025 | 29 de jun. de 2025 | 30 de mar. de 2025 | 29 de dez. de 2024 | 29 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 24 de dez. de 2023 | 24 de set. de 2023 | 25 de jun. de 2023 | 26 de mar. de 2023 | 25 de dez. de 2022 | 25 de set. de 2022 | 26 de jun. de 2022 | 27 de mar. de 2022 | 26 de dez. de 2021 | 26 de set. de 2021 | 27 de jun. de 2021 | 28 de mar. de 2021 | 27 de dez. de 2020 | 27 de set. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resultado operacional | 1,810,203) | 1,829,088) | 1,741,128) | 1,561,759) | 1,333,884) | 1,264,197) | 1,126,560) | 1,057,112) | 1,057,212) | 1,023,029) | 854,605) | 942,253) | 1,680,162) | 1,697,840) | 1,479,353) | 1,192,097) | 1,338,139) | 1,372,233) | 1,315,927) | 1,195,308) | 1,009,724) | 961,064) | |||||||
| Receita | 5,344,791) | 5,324,173) | 5,171,393) | 4,720,175) | 4,376,047) | 4,167,976) | 3,871,507) | 3,793,558) | 3,758,259) | 3,482,062) | 3,207,257) | 3,869,569) | 5,277,569) | 5,074,121) | 4,635,554) | 4,060,416) | 4,226,604) | 4,304,465) | 4,145,179) | 3,847,654) | 3,456,237) | 3,177,080) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 33.76% | 33.00% | 32.01% | 30.85% | 29.50% | 28.89% | 28.61% | 28.03% | 27.08% | 28.42% | 29.69% | 30.76% | 31.76% | 31.71% | 31.24% | 31.18% | 31.60% | 31.06% | 30.64% | 29.55% | 28.68% | 28.02% | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 10.66% | 8.78% | 7.66% | 9.62% | 7.37% | 5.64% | 3.74% | 2.55% | 1.77% | -0.41% | -1.73% | 0.73% | 5.36% | 11.48% | 16.83% | 20.86% | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 26.61% | 24.61% | 22.71% | 20.76% | 21.56% | 21.63% | 24.23% | 28.34% | 31.07% | 33.43% | 33.06% | 32.15% | 27.29% | 20.49% | 20.42% | 18.87% | 23.12% | 31.59% | 30.06% | 28.83% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 29.22% | 30.14% | 29.66% | 29.22% | 28.95% | 29.02% | 28.87% | 28.89% | 28.86% | 28.92% | 29.28% | 29.64% | 30.20% | 31.03% | 31.80% | 31.37% | 29.87% | 28.47% | 26.49% | 25.30% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 39.89% | 37.72% | 35.94% | 32.35% | 26.10% | 27.93% | 30.84% | 36.50% | 45.25% | 45.00% | 45.19% | 44.23% | 42.84% | 40.47% | 37.37% | 34.35% | 31.03% | 28.16% | 24.83% | 20.81% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | -4.19% | -4.46% | -22.84% | -20.57% | -21.99% | -17.52% | -0.83% | 0.89% | 0.17% | -6.86% | -7.01% | -6.16% | 3.70% | 12.16% | 18.88% | 25.87% | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 41.99% | 39.86% | 39.28% | 38.10% | 35.37% | 34.78% | 34.10% | 33.27% | 34.30% | 37.20% | 38.06% | 39.00% | 39.86% | 40.05% | 39.67% | 39.30% | 38.90% | 37.26% | 35.97% | 34.43% | 28.42% | 27.28% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 32.45% | 26.14% | 22.59% | 19.76% | 15.83% | 5.19% | -7.91% | -22.77% | -41.18% | -36.97% | -15.14% | 8.73% | 25.27% | 31.54% | 34.38% | 31.86% | 27.17% | 22.68% | 17.60% | 15.21% | 15.19% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 58.09% | 58.03% | 62.42% | 62.71% | 61.87% | 59.85% | 54.12% | 45.94% | 33.04% | 17.37% | 15.66% | 20.79% | 26.93% | 33.69% | 37.31% | 35.34% | 33.36% | 28.62% | 27.18% | 27.17% | 27.13% | 29.41% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 27.12% | 27.90% | 27.78% | 27.14% | 26.29% | 25.85% | 23.83% | 23.35% | 22.74% | 21.74% | 26.03% | 30.91% | 33.66% | 35.88% | 35.82% | 32.65% | 30.88% | 29.16% | 31.74% | 30.35% | 29.04% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 34.06% | 34.33% | 34.89% | 34.29% | 34.94% | 35.78% | 37.03% | 39.78% | 41.85% | 44.03% | 46.54% | 48.77% | 50.63% | 51.84% | 51.52% | 50.55% | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27).
1 Q2 2026 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100
× (Resultado operacionalQ2 2026
+ Resultado operacionalQ1 2026
+ Resultado operacionalQ4 2025
+ Resultado operacionalQ3 2025)
÷ (ReceitaQ2 2026
+ ReceitaQ1 2026
+ ReceitaQ4 2025
+ ReceitaQ3 2025)
= 100 × (1,810,203 + 1,829,088 + 1,741,128 + 1,561,759)
÷ (5,344,791 + 5,324,173 + 5,171,393 + 4,720,175)
= 33.76%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O resultado operacional demonstra um crescimento consistente até o final de 2021, com flutuações subsequentes. Observa-se uma diminuição significativa no primeiro trimestre de 2023, seguida de uma recuperação parcial nos trimestres seguintes, mas sem atingir os níveis anteriores. O último período analisado indica um novo aumento, atingindo valores superiores aos registrados anteriormente.
A receita apresenta uma trajetória ascendente de forma mais contínua, com um crescimento notável até o final de 2022. A partir desse ponto, a receita também sofre uma queda no primeiro trimestre de 2023, similar ao resultado operacional, e demonstra recuperação nos trimestres seguintes. A receita continua a crescer de forma consistente nos períodos mais recentes, superando os valores anteriores.
O índice de margem de lucro operacional acompanha a tendência de crescimento da receita e do resultado operacional, apresentando um aumento gradual até o final de 2021. Após esse período, a margem de lucro demonstra maior estabilidade, com flutuações menos acentuadas. No entanto, observa-se uma tendência de aumento da margem de lucro nos últimos trimestres, atingindo valores mais elevados do que os registrados anteriormente.
- Tendências Gerais
- Crescimento consistente em receita e resultado operacional até o final de 2021.
- Ponto de Inflexão
- Diminuição significativa em ambos os indicadores no primeiro trimestre de 2023.
- Recuperação
- Recuperação parcial nos trimestres subsequentes a 2023, seguida de um novo período de crescimento.
- Margem de Lucro
- Aumento gradual da margem de lucro operacional, com tendência de alta nos últimos períodos.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento robusto seguido por uma retração temporária, com uma recuperação subsequente e um novo ciclo de expansão. A margem de lucro operacional demonstra resiliência e uma tendência positiva, sugerindo uma melhoria na eficiência operacional.
Índice de margem de lucro líquido
Lam Research Corp., índice de margem de lucro líquido, cálculo (dados trimestrais)
| 28 de dez. de 2025 | 28 de set. de 2025 | 29 de jun. de 2025 | 30 de mar. de 2025 | 29 de dez. de 2024 | 29 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 24 de dez. de 2023 | 24 de set. de 2023 | 25 de jun. de 2023 | 26 de mar. de 2023 | 25 de dez. de 2022 | 25 de set. de 2022 | 26 de jun. de 2022 | 27 de mar. de 2022 | 26 de dez. de 2021 | 26 de set. de 2021 | 27 de jun. de 2021 | 28 de mar. de 2021 | 27 de dez. de 2020 | 27 de set. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 1,593,994) | 1,568,660) | 1,720,088) | 1,330,667) | 1,191,018) | 1,116,444) | 1,020,282) | 965,826) | 954,266) | 887,398) | 802,537) | 814,008) | 1,468,507) | 1,425,879) | 1,208,934) | 1,021,778) | 1,194,830) | 1,179,744) | 1,144,657) | 1,071,121) | 869,229) | 823,451) | |||||||
| Receita | 5,344,791) | 5,324,173) | 5,171,393) | 4,720,175) | 4,376,047) | 4,167,976) | 3,871,507) | 3,793,558) | 3,758,259) | 3,482,062) | 3,207,257) | 3,869,569) | 5,277,569) | 5,074,121) | 4,635,554) | 4,060,416) | 4,226,604) | 4,304,465) | 4,145,179) | 3,847,654) | 3,456,237) | 3,177,080) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 30.22% | 29.66% | 29.06% | 27.19% | 26.49% | 26.02% | 25.68% | 25.35% | 24.15% | 25.08% | 25.88% | 26.08% | 26.91% | 26.96% | 26.73% | 27.13% | 27.78% | 27.07% | 26.72% | 26.07% | 24.85% | 23.60% | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 12.51% | 10.32% | 9.57% | 8.03% | 6.36% | 7.52% | 5.82% | 4.89% | 3.77% | 0.94% | -0.11% | 1.71% | 5.59% | 9.96% | 14.51% | 17.98% | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 20.58% | 18.85% | 18.65% | 16.75% | 17.35% | 17.07% | 20.45% | 24.34% | 26.94% | 29.23% | 28.16% | 27.27% | 22.88% | 17.00% | 16.84% | 15.18% | 19.00% | 26.15% | 25.16% | 23.99% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 24.67% | 23.88% | 24.06% | 22.95% | 26.41% | 27.74% | 27.56% | 27.03% | 25.86% | 24.27% | 24.36% | 24.57% | 25.31% | 26.42% | 27.20% | 27.10% | 25.53% | 24.54% | 22.35% | 21.19% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 36.20% | 31.59% | 22.64% | 18.47% | 11.43% | 10.88% | 24.10% | 29.93% | 39.31% | 39.25% | 39.06% | 37.19% | 34.62% | 31.96% | 29.76% | 27.47% | 24.54% | 22.90% | 19.11% | 16.01% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | -0.51% | 0.37% | -38.64% | -36.19% | -35.32% | -29.42% | 1.77% | 7.36% | 3.11% | -3.11% | -1.71% | -5.06% | 12.71% | 19.13% | 26.03% | 31.68% | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 35.76% | 33.83% | 33.41% | 31.99% | 29.58% | 28.92% | 28.15% | 27.19% | 27.98% | 30.51% | 32.27% | 33.01% | 33.77% | 33.28% | 36.06% | 36.41% | 36.57% | 36.52% | 30.04% | 28.77% | 22.52% | 21.76% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 28.15% | 22.84% | 18.41% | 14.92% | 13.34% | 3.10% | -7.20% | -20.57% | -42.47% | -37.54% | -16.02% | 6.99% | 22.78% | 28.24% | 30.61% | 28.95% | 24.86% | 21.16% | 16.20% | 13.60% | 13.59% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 52.41% | 51.69% | 55.85% | 55.69% | 55.04% | 53.40% | 48.85% | 42.09% | 31.59% | 18.52% | 16.19% | 20.85% | 26.03% | 32.02% | 36.23% | 33.81% | 32.33% | 27.66% | 25.98% | 25.89% | 25.94% | 28.18% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 11.96% | 12.51% | 26.76% | 26.11% | 25.94% | 26.03% | 23.33% | 23.03% | 21.39% | 20.19% | 22.33% | 25.67% | 27.40% | 29.27% | 30.52% | 28.42% | 27.71% | 26.94% | 28.25% | 27.28% | 25.21% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 28.28% | 29.21% | 30.23% | 30.36% | 30.68% | 31.60% | 33.01% | 35.16% | 37.16% | 39.21% | 40.84% | 42.33% | 43.68% | 44.21% | 43.78% | 43.34% | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27).
1 Q2 2026 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100
× (Lucro líquidoQ2 2026
+ Lucro líquidoQ1 2026
+ Lucro líquidoQ4 2025
+ Lucro líquidoQ3 2025)
÷ (ReceitaQ2 2026
+ ReceitaQ1 2026
+ ReceitaQ4 2025
+ ReceitaQ3 2025)
= 100 × (1,593,994 + 1,568,660 + 1,720,088 + 1,330,667)
÷ (5,344,791 + 5,324,173 + 5,171,393 + 4,720,175)
= 30.22%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente no lucro líquido, com flutuações trimestrais, mas uma trajetória ascendente geral. O valor do lucro líquido demonstra um aumento significativo de 823.451 para 1.720.088, indicando uma expansão notável da rentabilidade.
A receita também apresenta um padrão de crescimento, embora com maior volatilidade em comparação com o lucro líquido. A receita evoluiu de 3.177.080 para 5.344.791, refletindo um aumento substancial nas vendas ou na prestação de serviços. Contudo, a receita apresentou uma queda no trimestre encerrado em 25 de dezembro de 2023, seguida de recuperação nos trimestres subsequentes.
O índice de margem de lucro líquido demonstra uma tendência de alta ao longo do tempo. Inicialmente em 23,6%, o índice atingiu 30,22%, indicando uma melhoria na eficiência operacional e na capacidade de converter receita em lucro. A margem de lucro líquido apresentou uma ligeira diminuição em alguns trimestres, mas manteve-se em níveis elevados, especialmente nos períodos mais recentes.
- Tendências de Lucro Líquido
- Crescimento constante com flutuações trimestrais, aumento significativo ao longo do período.
- Tendências de Receita
- Crescimento geral, mas com maior volatilidade e uma queda notável em um trimestre específico.
- Tendências de Margem de Lucro Líquido
- Tendência de alta, indicando melhoria na eficiência e rentabilidade.
Em resumo, os dados indicam uma empresa em crescimento, com melhorias contínuas na rentabilidade e eficiência. A volatilidade da receita sugere a influência de fatores externos ou ciclos de mercado, mas a capacidade de manter e aumentar a margem de lucro líquido demonstra uma gestão eficaz dos custos e preços.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Lam Research Corp., ROE, cálculo (dados trimestrais)
| 28 de dez. de 2025 | 28 de set. de 2025 | 29 de jun. de 2025 | 30 de mar. de 2025 | 29 de dez. de 2024 | 29 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 24 de dez. de 2023 | 24 de set. de 2023 | 25 de jun. de 2023 | 26 de mar. de 2023 | 25 de dez. de 2022 | 25 de set. de 2022 | 26 de jun. de 2022 | 27 de mar. de 2022 | 26 de dez. de 2021 | 26 de set. de 2021 | 27 de jun. de 2021 | 28 de mar. de 2021 | 27 de dez. de 2020 | 27 de set. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 1,593,994) | 1,568,660) | 1,720,088) | 1,330,667) | 1,191,018) | 1,116,444) | 1,020,282) | 965,826) | 954,266) | 887,398) | 802,537) | 814,008) | 1,468,507) | 1,425,879) | 1,208,934) | 1,021,778) | 1,194,830) | 1,179,744) | 1,144,657) | 1,071,121) | 869,229) | 823,451) | |||||||
| Patrimônio líquido | 10,145,426) | 10,192,752) | 9,861,619) | 9,511,105) | 8,808,026) | 8,471,891) | 8,539,454) | 8,022,101) | 8,222,478) | 8,047,330) | 8,210,172) | 8,407,388) | 8,304,635) | 7,412,567) | 6,278,366) | 6,026,490) | 6,475,781) | 5,820,043) | 6,027,188) | 5,371,616) | 5,503,033) | 5,419,185) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 61.24% | 57.01% | 54.33% | 48.98% | 48.75% | 47.89% | 44.82% | 45.00% | 42.06% | 49.36% | 54.94% | 58.49% | 61.71% | 65.45% | 73.35% | 75.35% | 70.88% | 73.28% | 64.85% | 64.42% | 53.86% | 48.15% | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 6.88% | 5.44% | 4.75% | 3.85% | 2.85% | 3.20% | 2.39% | 1.99% | 1.53% | 0.38% | -0.05% | 0.72% | 2.41% | 4.17% | 5.67% | 6.13% | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 6.70% | 5.74% | 5.23% | 4.46% | 4.65% | 4.70% | 6.07% | 7.92% | 9.32% | 10.45% | 10.06% | 9.39% | 7.54% | 5.15% | 4.43% | 3.43% | 3.66% | 13.87% | 12.83% | 11.63% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 34.28% | 35.03% | 35.64% | 34.06% | 37.77% | 39.54% | 40.14% | 41.07% | 41.94% | 42.69% | 45.93% | 48.06% | 53.51% | 55.06% | 58.35% | 55.09% | 48.08% | 44.00% | 36.95% | 33.62% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 28.45% | 25.84% | 18.56% | 14.43% | 8.71% | 7.76% | 14.68% | 16.55% | 58.70% | 63.03% | 62.20% | 54.90% | 50.62% | 48.50% | 42.58% | 34.09% | 26.99% | 24.94% | 20.40% | 16.49% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | -0.23% | 0.19% | -20.95% | -19.24% | -18.89% | -16.04% | 0.85% | 3.84% | 1.60% | -1.61% | -0.91% | -2.91% | 7.90% | 13.32% | 18.88% | 23.87% | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 83.39% | 84.99% | 86.56% | 92.27% | 89.51% | 83.33% | 82.00% | 84.34% | 88.92% | 103.76% | 116.01% | 130.76% | 136.01% | 156.01% | 237.04% | 77.19% | 73.76% | 70.61% | 61.53% | 59.60% | 46.59% | 46.99% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 20.25% | 15.76% | 12.27% | 9.61% | 8.30% | 1.72% | -3.48% | -8.59% | -16.02% | -13.22% | -6.41% | 3.41% | 12.55% | 17.41% | 20.12% | 18.86% | 16.04% | 13.34% | 9.77% | 7.86% | 7.51% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 86.48% | 91.57% | 91.87% | 95.71% | 91.15% | 86.68% | 69.24% | 56.78% | 37.54% | 19.55% | 19.76% | 27.90% | 32.45% | 35.93% | 36.65% | 34.49% | 33.48% | 28.37% | 25.64% | 24.95% | 24.36% | 25.34% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 23.25% | 26.13% | 42.55% | 39.82% | 39.27% | 38.60% | 35.31% | 34.27% | 33.67% | 33.51% | 41.68% | 53.52% | 62.58% | 71.81% | 80.15% | 83.73% | 88.12% | 90.88% | 112.56% | 108.05% | 91.17% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 30.73% | 30.33% | 30.73% | 29.70% | 28.39% | 28.75% | 30.86% | 34.78% | 38.53% | 42.70% | 48.22% | 54.16% | 60.02% | 61.52% | 60.86% | 58.62% | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27).
1 Q2 2026 cálculo
ROE = 100
× (Lucro líquidoQ2 2026
+ Lucro líquidoQ1 2026
+ Lucro líquidoQ4 2025
+ Lucro líquidoQ3 2025)
÷ Patrimônio líquido
= 100 × (1,593,994 + 1,568,660 + 1,720,088 + 1,330,667)
÷ 10,145,426 = 61.24%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente desde o terceiro trimestre de 2020 até o quarto trimestre de 2022, com um crescimento notável. Observa-se, contudo, uma diminuição significativa no primeiro e segundo trimestres de 2023, seguida de uma recuperação e posterior aumento expressivo nos trimestres subsequentes, atingindo valores máximos no primeiro trimestre de 2025, com uma leve retração no segundo trimestre do mesmo ano.
O patrimônio líquido demonstrou flutuações ao longo do período. Houve uma redução entre o terceiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, seguida de um aumento substancial no segundo trimestre de 2021. A partir daí, o patrimônio líquido apresentou um crescimento consistente até o quarto trimestre de 2022, estabilizando-se e apresentando variações mais moderadas nos trimestres seguintes, com um crescimento mais acentuado no final do período analisado.
- ROE
- O Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) exibiu um aumento significativo de 2020 para 2021, atingindo seu pico no terceiro trimestre de 2021. Após esse ponto, o ROE apresentou uma tendência de declínio gradual até o segundo trimestre de 2023. A partir desse momento, o ROE iniciou uma recuperação, acompanhando o aumento do lucro líquido, e atingiu valores superiores aos observados no início do período, com um crescimento contínuo até o segundo trimestre de 2025.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento robusto, seguido por uma correção temporária e, posteriormente, uma retomada do crescimento, impulsionada pelo aumento do lucro líquido e refletida no ROE. O patrimônio líquido acompanhou essa dinâmica, demonstrando resiliência e crescimento ao longo do período.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Lam Research Corp., ROA, cálculo (dados trimestrais)
| 28 de dez. de 2025 | 28 de set. de 2025 | 29 de jun. de 2025 | 30 de mar. de 2025 | 29 de dez. de 2024 | 29 de set. de 2024 | 30 de jun. de 2024 | 31 de mar. de 2024 | 24 de dez. de 2023 | 24 de set. de 2023 | 25 de jun. de 2023 | 26 de mar. de 2023 | 25 de dez. de 2022 | 25 de set. de 2022 | 26 de jun. de 2022 | 27 de mar. de 2022 | 26 de dez. de 2021 | 26 de set. de 2021 | 27 de jun. de 2021 | 28 de mar. de 2021 | 27 de dez. de 2020 | 27 de set. de 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lucro líquido | 1,593,994) | 1,568,660) | 1,720,088) | 1,330,667) | 1,191,018) | 1,116,444) | 1,020,282) | 965,826) | 954,266) | 887,398) | 802,537) | 814,008) | 1,468,507) | 1,425,879) | 1,208,934) | 1,021,778) | 1,194,830) | 1,179,744) | 1,144,657) | 1,071,121) | 869,229) | 823,451) | |||||||
| Ativos totais | 21,391,171) | 21,900,211) | 21,345,260) | 19,968,310) | 19,839,916) | 19,532,489) | 18,744,728) | 18,279,650) | 18,783,852) | 18,538,457) | 18,781,643) | 19,243,361) | 19,206,381) | 18,721,282) | 17,195,632) | 16,589,031) | 16,685,428) | 15,565,552) | 15,892,152) | 15,284,913) | 15,370,374) | 15,057,008) | |||||||
| Índice de rentabilidade | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 29.05% | 26.53% | 25.10% | 23.33% | 21.64% | 20.77% | 20.42% | 19.75% | 18.41% | 21.43% | 24.02% | 25.55% | 26.68% | 25.91% | 26.78% | 27.37% | 27.51% | 27.40% | 24.59% | 22.64% | 19.28% | 17.33% | |||||||
| Benchmarks | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | — | 5.64% | 4.30% | 3.79% | 3.11% | 2.37% | 2.62% | 1.99% | 1.64% | 1.26% | 0.31% | -0.04% | 0.58% | 1.95% | 3.35% | 4.64% | 5.07% | — | — | — | — | |||||||
| Analog Devices Inc. | — | — | 4.72% | 4.06% | 3.87% | 3.26% | 3.39% | 3.41% | 4.38% | 5.82% | 6.79% | 7.60% | 7.32% | 6.83% | 5.46% | 3.75% | 3.23% | 2.50% | 2.66% | 7.86% | 7.23% | 6.56% | |||||||
| Applied Materials Inc. | — | — | 19.28% | 19.97% | 20.09% | 19.03% | 20.86% | 22.14% | 22.86% | 22.69% | 22.31% | 21.19% | 22.31% | 23.07% | 24.41% | 25.40% | 26.54% | 25.76% | 22.80% | 21.68% | 18.40% | 16.55% | |||||||
| Broadcom Inc. | — | — | 13.52% | 11.43% | 7.85% | 6.09% | 3.56% | 3.03% | 5.86% | 6.54% | 19.33% | 19.44% | 19.10% | 17.54% | 15.69% | 14.20% | 12.45% | 10.69% | 8.91% | 8.00% | 6.47% | 5.14% | |||||||
| Intel Corp. | — | — | -0.13% | 0.10% | -10.65% | -9.99% | -9.55% | -8.25% | 0.47% | 2.11% | 0.88% | -0.87% | -0.50% | -1.54% | 4.40% | 7.61% | 11.21% | 13.96% | — | — | — | — | |||||||
| KLA Corp. | 27.26% | 25.96% | 25.28% | 24.33% | 21.39% | 18.92% | 17.90% | 17.45% | 18.95% | 21.95% | 24.07% | 25.64% | 25.79% | 24.99% | 26.37% | 26.21% | 25.57% | 24.46% | 20.23% | 18.68% | 13.93% | 13.85% | |||||||
| Micron Technology Inc. | — | 13.85% | 10.31% | 7.94% | 6.40% | 5.43% | 1.12% | -2.32% | -5.73% | -10.78% | -9.08% | -4.43% | 2.42% | 9.11% | 13.11% | 15.18% | 14.17% | 12.02% | 9.96% | 7.38% | 5.91% | 5.59% | |||||||
| NVIDIA Corp. | 61.53% | 61.29% | 65.30% | 65.69% | 62.20% | 55.27% | 45.28% | 34.88% | 20.84% | 10.78% | 10.61% | 14.71% | 17.80% | 20.92% | 22.07% | 20.20% | 18.32% | 17.30% | 15.05% | 14.23% | 13.46% | 14.27% | |||||||
| Qualcomm Inc. | — | 10.12% | 11.05% | 21.10% | 19.94% | 18.99% | 18.39% | 16.52% | 15.77% | 14.89% | 14.17% | 17.58% | 21.80% | 23.54% | 26.39% | 27.35% | 25.19% | 23.32% | 21.93% | 23.74% | 21.58% | 17.95% | |||||||
| Texas Instruments Inc. | — | — | 14.46% | 14.41% | 14.43% | 14.44% | 13.51% | 14.06% | 15.16% | 16.93% | 20.12% | 22.44% | 24.85% | 28.25% | 32.16% | 34.25% | 34.69% | 32.51% | — | — | — | — | |||||||
Com base em relatórios: 10-Q (Data do relatório: 2025-12-28), 10-Q (Data do relatório: 2025-09-28), 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-Q (Data do relatório: 2025-03-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-12-29), 10-Q (Data do relatório: 2024-09-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-Q (Data do relatório: 2024-03-31), 10-Q (Data do relatório: 2023-12-24), 10-Q (Data do relatório: 2023-09-24), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-Q (Data do relatório: 2023-03-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-12-25), 10-Q (Data do relatório: 2022-09-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-Q (Data do relatório: 2022-03-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-12-26), 10-Q (Data do relatório: 2021-09-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-Q (Data do relatório: 2021-03-28), 10-Q (Data do relatório: 2020-12-27), 10-Q (Data do relatório: 2020-09-27).
1 Q2 2026 cálculo
ROA = 100
× (Lucro líquidoQ2 2026
+ Lucro líquidoQ1 2026
+ Lucro líquidoQ4 2025
+ Lucro líquidoQ3 2025)
÷ Ativos totais
= 100 × (1,593,994 + 1,568,660 + 1,720,088 + 1,330,667)
÷ 21,391,171 = 29.05%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente na maior parte do período, com um crescimento notável entre o terceiro trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2021. Observa-se uma diminuição no terceiro trimestre de 2022, seguida de recuperação e posterior flutuação, com um pico no primeiro trimestre de 2025.
Os ativos totais demonstraram um aumento consistente até o quarto trimestre de 2021, indicando expansão. A partir desse ponto, a taxa de crescimento diminuiu, com algumas oscilações, mas mantendo uma tendência geral de alta ao longo do período. No entanto, houve uma leve redução no quarto trimestre de 2023, seguida de recuperação e crescimento contínuo até o final do período analisado.
- ROA (Retorno sobre Ativos)
- O ROA apresentou uma tendência de alta significativa do terceiro trimestre de 2020 ao primeiro trimestre de 2025, indicando uma crescente eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro. A partir do primeiro trimestre de 2025, o ROA manteve-se em patamares elevados, com ligeiras flutuações. O valor mais alto foi registrado no primeiro trimestre de 2025, demonstrando o melhor desempenho em termos de rentabilidade dos ativos nesse período.
Em resumo, os dados indicam um período de crescimento e expansão, com melhorias na rentabilidade dos ativos. A flutuação do lucro líquido, embora presente, não comprometeu a tendência geral de alta, e o ROA consistentemente elevado sugere uma gestão eficiente dos recursos. A análise conjunta desses indicadores sugere uma empresa em trajetória positiva, com capacidade de gerar valor e otimizar o uso de seus ativos.