Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Micron Technology Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Micron1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de ago. de 2024 | 0.30 | = | 13,397) | ÷ | 45,131) |
| 31 de ago. de 2023 | 0.30 | = | 13,330) | ÷ | 44,120) |
| 1 de set. de 2022 | 0.14 | = | 6,906) | ÷ | 49,907) |
| 2 de set. de 2021 | 0.15 | = | 6,776) | ÷ | 43,933) |
| 3 de set. de 2020 | 0.17 | = | 6,643) | ÷ | 38,996) |
| 29 de ago. de 2019 | 0.16 | = | 5,851) | ÷ | 35,881) |
| 30 de ago. de 2018 | 0.14 | = | 4,636) | ÷ | 32,294) |
| 31 de ago. de 2017 | 0.60 | = | 11,134) | ÷ | 18,621) |
| 1 de set. de 2016 | 0.82 | = | 9,910) | ÷ | 12,080) |
| 3 de set. de 2015 | 0.60 | = | 7,341) | ÷ | 12,302) |
| 28 de ago. de 2014 | 0.61 | = | 6,593) | ÷ | 10,771) |
| 29 de ago. de 2013 | 0.66 | = | 6,037) | ÷ | 9,142) |
| 30 de ago. de 2012 | 0.42 | = | 3,262) | ÷ | 7,700) |
| 1 de set. de 2011 | 0.24 | = | 2,001) | ÷ | 8,470) |
| 2 de set. de 2010 | 0.29 | = | 2,360) | ÷ | 8,020) |
| 3 de set. de 2009 | 0.67 | = | 3,098) | ÷ | 4,654) |
| 28 de ago. de 2008 | 0.44 | = | 2,726) | ÷ | 6,178) |
| 30 de ago. de 2007 | 0.31 | = | 2,410) | ÷ | 7,752) |
| 31 de ago. de 2006 | 0.07 | = | 571) | ÷ | 8,114) |
| 1 de set. de 2005 | 0.20 | = | 1,167) | ÷ | 5,847) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-09-01), 10-K (Data do relatório: 2015-09-03), 10-K (Data do relatório: 2014-08-28), 10-K (Data do relatório: 2013-08-29), 10-K (Data do relatório: 2012-08-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-01), 10-K (Data do relatório: 2010-09-02), 10-K (Data do relatório: 2009-09-03), 10-K (Data do relatório: 2008-08-28), 10-K (Data do relatório: 2007-08-30), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-09-01).
1 US$ em milhões
Resumo analítico das séries apresentadas, com foco em padrões, mudanças e insights observáveis ao longo do período. Não se refere à entidade específica nem à linha de tabela, apenas às séries de endividamento, patrimônio líquido e alavancagem relativa.
- Endividamento total
- Observa-se elevada volatilidade ao longo do tempo. O nível ficou significativamente baixo em 2006 (571 US$ milhões) após 2005 (1.167), seguido por um incremento rápido entre 2006 e 2009, alcançando 3.098. A partir de 2010 houve nova queda até 2.001 em 2011, antes de uma nova escalada estrutural iniciada em 2012, com máximos sucessivos até 2017 (11.134). Em 2018 houve queda para 4.636, depois o patamar voltou a subir de forma gradual, registrando 5.851 (2019), 6.643 (2020), 6.776 (2021) e 6.906 (2022). O período próximo revelou um salto expressivo: 13.330 em 2023 e 13.397 em 2024, configurando o maior nível observado na série. Em síntese, houve ciclos de aceleração acentuada, quedas pontuais e, mais recentemente, uma pressão de endividamento absoluta muito acima dos níveis observados no início da década, sugerindo reforços de financiamento para atividades ou investimentos significativos nos anos mais recentes.
- Total do patrimônio líquido
- A trajetória inicia com queda entre 2005 e 2009, passando de 5.847 para 4.654, seguida por recuperação a partir de 2010 (8.020) e continuidade de alta até 2017 (18.621). Em 2018 ocorre salto expressivo para 32.294, crescendo ainda mais em 2019 (35.881), 2020 (38.996), 2021 (43.933) e 2022 (49.907). Em 2023 há recuo para 44.120 e, em 2024, leve recuperação para 45.131. Em conjunto, a série mostra um ganho de patrimônio líquido substancial a partir de 2010, com aceleração acentuada entre 2017 e 2022, seguido por um ajuste negativo em 2023 e retomada modesta em 2024. Esse comportamento sugere retenção de lucros e/ou aportes significativos de capital próprio durante o boom de 2018–2022, fortalecendo a base de patrimônio da organização.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- O índice começa em 0,20 em 2005 e cai para 0,07 em 2006, indicando menor alavancagem relativa. A partir de 2007 há elevação gradual até 2009 (0,67), com nova redução em 2010 (0,29) e 2011 (0,24). Em 2012 eleva-se para 0,42 e mantém nível elevado em 2013 (0,66), 2014 (0,61) e 2015 (0,60), com pico em 2016 (0,82). Em 2017 recua para 0,60, mas em 2018 registra queda acentuada para 0,14, permanecendo próximo de 0,15–0,17 em 2019–2022. Em 2023 e 2024 observa-se retorno de alavancagem relativa, com 0,30 em ambos os anos. Em síntese, o período mostra ciclos de intensificação da alavancagem até meados da década de 2010, seguida de forte redução entre 2018 e 2022 e, mais recentemente, uma retomada gradual da alavancagem relativa, indicativa de maior uso de financiamento em relação ao patrimônio líquido nos anos recentes.
Conclusão: as séries apresentam uma dinâmica de financiamento com fases de expansão de endividamento absoluto associadas a ascensão expressiva do patrimônio líquido em períodos subsequentes. A alavancagem relativa acompanha essa evolução, exibindo elevada intensidade de endividamento entre 2007 e 2016, forte deleverage entre 2018 e 2022, e um retorno moderado de endividamento relativo em 2023–2024. Tal conjunto sugere uma estratégia de financiamento que alterna entre ampliação de dívida para sustentar investimentos e fortalecimento do patrimônio líquido via retenção de lucros ou captação de capital próprio, com impacto relevante na composição de capital e na razão dívida/patrimônio ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Micron Technology Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Micron Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de ago. de 2024 | 0.30 | 0.03 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 1.97 | 0.58 | 0.23 | 0.56 | 0.80 |
| 31 de ago. de 2023 | 0.30 | 0.04 | 0.20 | 0.34 | 1.64 | 0.47 | 2.02 | 0.61 | 0.50 | 0.71 | 0.66 |
| 1 de set. de 2022 | 0.14 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.80 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 2 de set. de 2021 | 0.15 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.83 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 3 de set. de 2020 | 0.17 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 1.12 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 29 de ago. de 2019 | 0.16 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.96 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 30 de ago. de 2018 | 0.14 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.37 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 31 de ago. de 2017 | 0.60 | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.40 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 1 de set. de 2016 | 0.82 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.74 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 3 de set. de 2015 | 0.60 | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.46 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| 28 de ago. de 2014 | 0.61 | 11.83 | 0.18 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.31 | 0.00 | 0.45 |
| 29 de ago. de 2013 | 0.66 | 3.78 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 30 de ago. de 2012 | 0.42 | 3.80 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
| 1 de set. de 2011 | 0.24 | 1.27 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.01 | 0.04 | 0.51 |
| 2 de set. de 2010 | 0.29 | 2.39 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 3 de set. de 2009 | 0.67 | 7.30 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.34 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 28 de ago. de 2008 | 0.44 | — | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.25 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 de ago. de 2007 | 0.31 | 1.76 | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 de ago. de 2006 | 0.07 | 0.66 | 0.00 | 0.06 | — | 0.06 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 de set. de 2005 | 0.20 | 0.41 | 0.00 | 0.05 | — | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-09-01), 10-K (Data do relatório: 2015-09-03), 10-K (Data do relatório: 2014-08-28), 10-K (Data do relatório: 2013-08-29), 10-K (Data do relatório: 2012-08-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-01), 10-K (Data do relatório: 2010-09-02), 10-K (Data do relatório: 2009-09-03), 10-K (Data do relatório: 2008-08-28), 10-K (Data do relatório: 2007-08-30), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-09-01).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Micron Technology Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Micron Technology Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 29 de ago. de 2024 | 0.30 | 0.46 |
| 31 de ago. de 2023 | 0.30 | 0.47 |
| 1 de set. de 2022 | 0.14 | 0.43 |
| 2 de set. de 2021 | 0.15 | 0.50 |
| 3 de set. de 2020 | 0.17 | 0.62 |
| 29 de ago. de 2019 | 0.16 | 0.58 |
| 30 de ago. de 2018 | 0.14 | 0.50 |
| 31 de ago. de 2017 | 0.60 | 0.57 |
| 1 de set. de 2016 | 0.82 | 0.49 |
| 3 de set. de 2015 | 0.60 | 0.45 |
| 28 de ago. de 2014 | 0.61 | 0.27 |
| 29 de ago. de 2013 | 0.66 | 0.22 |
| 30 de ago. de 2012 | 0.42 | 0.22 |
| 1 de set. de 2011 | 0.24 | 0.19 |
| 2 de set. de 2010 | 0.29 | 0.09 |
| 3 de set. de 2009 | 0.67 | 0.12 |
| 28 de ago. de 2008 | 0.44 | 0.12 |
| 30 de ago. de 2007 | 0.31 | 0.11 |
| 31 de ago. de 2006 | 0.07 | 0.08 |
| 1 de set. de 2005 | 0.20 | 0.07 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-09-01), 10-K (Data do relatório: 2015-09-03), 10-K (Data do relatório: 2014-08-28), 10-K (Data do relatório: 2013-08-29), 10-K (Data do relatório: 2012-08-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-01), 10-K (Data do relatório: 2010-09-02), 10-K (Data do relatório: 2009-09-03), 10-K (Data do relatório: 2008-08-28), 10-K (Data do relatório: 2007-08-30), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-09-01).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Micron Technology Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Micron Technology Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 29 de ago. de 2024 | 0.30 | 0.61 |
| 31 de ago. de 2023 | 0.30 | 0.66 |
| 1 de set. de 2022 | 0.14 | 0.70 |
| 2 de set. de 2021 | 0.15 | 0.83 |
| 3 de set. de 2020 | 0.17 | 0.97 |
| 29 de ago. de 2019 | 0.16 | 0.98 |
| 30 de ago. de 2018 | 0.14 | 0.83 |
| 31 de ago. de 2017 | 0.60 | 0.81 |
| 1 de set. de 2016 | 0.82 | 0.66 |
| 3 de set. de 2015 | 0.60 | 0.56 |
| 28 de ago. de 2014 | 0.61 | 0.39 |
| 29 de ago. de 2013 | 0.66 | 0.29 |
| 30 de ago. de 2012 | 0.42 | 0.25 |
| 1 de set. de 2011 | 0.24 | 0.27 |
| 2 de set. de 2010 | 0.29 | 0.25 |
| 3 de set. de 2009 | 0.67 | 0.26 |
| 28 de ago. de 2008 | 0.44 | 0.28 |
| 30 de ago. de 2007 | 0.31 | 0.26 |
| 31 de ago. de 2006 | 0.07 | 0.19 |
| 1 de set. de 2005 | 0.20 | 0.15 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-09-01), 10-K (Data do relatório: 2015-09-03), 10-K (Data do relatório: 2014-08-28), 10-K (Data do relatório: 2013-08-29), 10-K (Data do relatório: 2012-08-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-01), 10-K (Data do relatório: 2010-09-02), 10-K (Data do relatório: 2009-09-03), 10-K (Data do relatório: 2008-08-28), 10-K (Data do relatório: 2007-08-30), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-09-01).