Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
KLA Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Total do patrimônio líquido do KLA1 | |
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| 30 de jun. de 2025 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2024 | = | ÷ | |||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
1 US$ em milhares
- Endividamento total
Observa-se um início de dados ausentes até 2008. A partir de 2009, o patamar de endividamento fica próximo de 745 mil para os anos seguintes, com variações muito suaves entre 2009 e 2015 (em torno de 745 mil a 748 mil US$ em milhares). Em 2016 ocorre um salto relevante, atingindo aproximadamente 3,19 milhões, seguido por oscilações entre 3,06 milhões e 2,93 milhões até 2019. Em 2020 e 2021 observa-se novo aumento, com valores na faixa de 3,42 a 3,47 milhões, mantendo-se elevado em 2022 (cerca de 3,44 milhões). Em 2023 ocorre novo pico expressivo, cerca de 6,66 milhões, com recuos em 2024 (~5,89 milhões) e 2025 (~6,63 milhões).
Em síntese, o nível de endividamento mantém um patamar estável até 2015, passa por dois episódios de aumento acentuado (2016 e 2023) e apresenta volatilidade significativa nos anos subsequentes, sugerindo ciclos de financiamento ligado a projetos de maior escala ou respostas a necessidades de caixa em períodos de investimento elevado.
- Total do patrimônio líquido
O patrimônio líquido apresenta evolução positiva entre 2005 e 2014, aumentando de aproximadamente 3,05 milhões para 3,67 milhões (US$ em milhares). Em 2015 ocorre uma queda abrupta para cerca de 0,421 milhões, com recuperação gradual nos anos seguintes: 2016 (~0,689 milhões), 2017 (~1,326 milhões) e 2018 (~1,621 milhões). O período 2019-2021 registra crescimento significativo, chegando a ~3,378 milhões em 2021. Em 2022 ocorre nova redução expressiva para ~1,401 milhões, seguida de recuperação em 2023 (~2,920 milhões), continuidade de alta em 2024 (~3,368 milhões) e expansão adicional em 2025 (~4,692 milhões).
Essa sequência indica um padrão de forte crescimento de patrimônio líquido até 2014, seguido por episódios de ajuste contábil ou de resultados que comprimiu o saldo em 2015-2016, com posterior retomada gradual e, a partir de 2019, uma trajetória de fortalecimento consecutivo até 2025, sugerindo ganhos acumulados de lucros retidos ou fontes de capital próprio adicionais.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Os dados apresentam ausência de valores até 2008. A partir de 2009, o rácio começa em aproximadamente 0,25, aumentando para ~0,34 em 2010 e ~0,33 em 2011, com queda gradual até ~0,20 em 2015. Em 2016 ocorre um salto extremo, chegando a 7,57, seguido de redução para 4,44 em 2017 e 2,21 em 2018, 1,38 em 2019, 1,29 em 2020 e 1,30 em 2021, próximos de um patamar próximo a 1,0 em 2022. Em 2023 ocorre novo impulso para ~4,75, com posterior recuo para ~2,02 em 2024 e ~1,97 em 2025, chegando a 1,25 conforme a leitura dos últimos dados.
O comportamento evidencia períodos de alavancagem elevada em 2016 e 2023, com retorno a níveis mais moderados próximos de 1,0 entre 2019 e 2022, sugerindo fases de ajuste entre dívida e patrimônio. Os extremos isolados indicam eventuais eventos extraordinários (ex.: emissão de dívida com condições especiais ou reconfiguração de base de patrimônio) que impactaram o rácio, enquanto os períodos de valores próximos de 1,0 apontam uma relação mais sustentável entre endividamento e capital próprio nos anos intermediários.
Comparação com concorrentes
KLA Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| KLA Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
KLA Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| KLA Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
KLA Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| KLA Corp. | Tecnologia da informação | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-30), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-30), 10-K (Data do relatório: 2022-06-30), 10-K (Data do relatório: 2021-06-30), 10-K (Data do relatório: 2020-06-30), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-30), 10-K (Data do relatório: 2017-06-30), 10-K (Data do relatório: 2016-06-30), 10-K (Data do relatório: 2015-06-30), 10-K (Data do relatório: 2014-06-30), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-30), 10-K (Data do relatório: 2011-06-30), 10-K (Data do relatório: 2010-06-30), 10-K (Data do relatório: 2009-06-30), 10-K (Data do relatório: 2008-06-30), 10-K (Data do relatório: 2007-06-30), 10-K (Data do relatório: 2006-06-30), 10-K (Data do relatório: 2005-06-30).