Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Lam Research Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jun. de 2025 | 0.45 | = | 4,484,505) | ÷ | 9,861,619) |
| 30 de jun. de 2024 | 0.58 | = | 4,983,334) | ÷ | 8,539,454) |
| 25 de jun. de 2023 | 0.61 | = | 5,011,541) | ÷ | 8,210,172) |
| 26 de jun. de 2022 | 0.80 | = | 5,005,830) | ÷ | 6,278,366) |
| 27 de jun. de 2021 | 0.83 | = | 5,001,682) | ÷ | 6,027,188) |
| 28 de jun. de 2020 | 1.12 | = | 5,810,725) | ÷ | 5,172,494) |
| 30 de jun. de 2019 | 0.96 | = | 4,489,899) | ÷ | 4,673,865) |
| 24 de jun. de 2018 | 0.37 | = | 2,416,592) | ÷ | 6,501,851) |
| 25 de jun. de 2017 | 0.40 | = | 2,693,413) | ÷ | 6,817,451) |
| 26 de jun. de 2016 | 0.74 | = | 4,333,075) | ÷ | 5,894,517) |
| 28 de jun. de 2015 | 0.46 | = | 2,361,032) | ÷ | 5,103,144) |
| 29 de jun. de 2014 | 0.27 | = | 1,335,469) | ÷ | 5,029,735) |
| 30 de jun. de 2013 | 0.29 | = | 1,303,911) | ÷ | 4,488,872) |
| 24 de jun. de 2012 | 0.25 | = | 1,272,922) | ÷ | 5,131,781) |
| 26 de jun. de 2011 | 0.30 | = | 743,270) | ÷ | 2,469,845) |
| 27 de jun. de 2010 | 0.01 | = | 22,612) | ÷ | 1,768,135) |
| 28 de jun. de 2009 | 0.03 | = | 46,234) | ÷ | 1,453,089) |
| 29 de jun. de 2008 | 0.17 | = | 306,330) | ÷ | 1,778,597) |
| 24 de jun. de 2007 | 0.21 | = | 250,000) | ÷ | 1,176,320) |
| 25 de jun. de 2006 | 0.25 | = | 350,000) | ÷ | 1,396,149) |
| 26 de jun. de 2005 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,066,896) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-24), 10-K (Data do relatório: 2017-06-25), 10-K (Data do relatório: 2016-06-26), 10-K (Data do relatório: 2015-06-28), 10-K (Data do relatório: 2014-06-29), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-24), 10-K (Data do relatório: 2011-06-26), 10-K (Data do relatório: 2010-06-27), 10-K (Data do relatório: 2009-06-28), 10-K (Data do relatório: 2008-06-29), 10-K (Data do relatório: 2007-06-24), 10-K (Data do relatório: 2006-06-25), 10-K (Data do relatório: 2005-06-26).
1 US$ em milhares
Ao analisar a evolução da dívida de longo prazo e do patrimônio líquido ao longo do período, observa-se uma tendência de crescimento significativo do patrimônio líquido, que praticamente dobrou entre 2005 e 2025, saindo de aproximadamente US$ 1,07 bilhão para cerca de US$ 9,86 bilhões. Esse aumento indica uma sólida geração de lucros e aumento de valor para os acionistas ao longo dos anos.
Por outro lado, a dívida de longo prazo também apresentou variações marcantes, com picos destacados em certos períodos, como em junho de 2012 e junho de 2014, atingindo valores superiores a US$ 2,3 bilhões. Após esses picos, há uma redução na dívida até cerca de US$ 4,4 milhões em junho de 2018, seguida por uma leve estabilização ou crescimento moderado até o final do período considerado, chegando a aproximadamente US$ 4,98 bilhões em junho de 2024.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido revela uma evolução complexa ao longo do tempo. No início, em 2006, o rácio estava em 0,25, indicando um nível moderado de endividamento em relação ao patrimônio. Ao longo do período, há oscilações significativas: picos notáveis ocorrem em junho de 2012 (1,12), junho de 2013 (0,83) e junho de 2014 (0,80), refletindo momentos de maior alavancagem financeira. Esses picos podem estar associados a estratégias de financiamento para investimentos ou aquisições durante esses anos. Nos anos subsequentes, há uma tendência de redução do índice, chegando a valores inferiores a 0,50 em 2024, indicando uma gestão de endividamento mais conservadora e maior solidez patrimonial.
A análise geral sugere que a empresa passou por períodos de aumento na dívida para suportar seu crescimento e financiamentos de projetos, enquanto, ao mesmo tempo, expandiu seu patrimônio líquido de forma robusta. A redução proporcional da dívida em relação ao patrimônio líquido ao longo do tempo evidencia uma tendência de fortalecimento de sua estrutura de capital, com maior destaque a partir de 2014, refletindo possíveis estratégias para diminuir riscos financeiros em períodos mais recentes.
Comparação com concorrentes
Lam Research Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Lam Research Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de jun. de 2025 | 0.45 | — | — | — | — | — | 1.25 | 0.27 | 0.11 | 0.70 | — |
| 30 de jun. de 2024 | 0.58 | 0.03 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.50 | 1.97 | 0.30 | 0.23 | 0.56 | 0.80 |
| 25 de jun. de 2023 | 0.61 | 0.04 | 0.20 | 0.34 | 1.64 | 0.47 | 2.02 | 0.30 | 0.50 | 0.71 | 0.66 |
| 26 de jun. de 2022 | 0.80 | 0.05 | 0.18 | 0.45 | 1.74 | 0.41 | 4.75 | 0.14 | 0.41 | 0.86 | 0.60 |
| 27 de jun. de 2021 | 0.83 | 0.04 | 0.18 | 0.45 | 1.59 | 0.40 | 1.02 | 0.15 | 0.41 | 1.58 | 0.58 |
| 28 de jun. de 2020 | 1.12 | 0.06 | 0.43 | 0.52 | 1.72 | 0.45 | 1.30 | 0.17 | 0.16 | 2.59 | 0.74 |
| 30 de jun. de 2019 | 0.96 | 0.17 | 0.47 | 0.65 | 1.32 | 0.37 | 1.29 | 0.16 | 0.21 | 3.25 | 0.65 |
| 24 de jun. de 2018 | 0.37 | 0.99 | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 0.35 | 1.38 | 0.14 | 0.27 | 17.64 | 0.56 |
| 25 de jun. de 2017 | 0.40 | 2.28 | 0.77 | 0.57 | 0.87 | 0.39 | 2.21 | 0.60 | 0.48 | 0.71 | 0.39 |
| 26 de jun. de 2016 | 0.74 | 3.45 | 0.34 | 0.46 | 0.72 | 0.38 | 4.44 | 0.82 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| 28 de jun. de 2015 | 0.46 | — | 0.17 | 0.60 | 0.84 | 0.37 | 7.57 | 0.60 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| 29 de jun. de 2014 | 0.27 | 11.83 | 0.18 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 0.20 | 0.61 | 0.31 | 0.00 | 0.45 |
| 30 de jun. de 2013 | 0.29 | 3.78 | 0.18 | 0.27 | 0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.48 |
| 24 de jun. de 2012 | 0.25 | 3.80 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | 0.26 | 0.23 | 0.42 | 0.01 | 0.00 | 0.52 |
| 26 de jun. de 2011 | 0.30 | 1.27 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.01 | 0.04 | 0.51 |
| 27 de jun. de 2010 | 0.01 | 2.39 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.33 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.00 |
| 28 de jun. de 2009 | 0.03 | 7.30 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.05 | 0.34 | 0.67 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 29 de jun. de 2008 | 0.17 | — | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.25 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 de jun. de 2007 | 0.21 | 1.76 | 0.00 | 0.03 | — | 0.05 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 de jun. de 2006 | 0.25 | 0.66 | 0.00 | 0.06 | — | 0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 de jun. de 2005 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.05 | — | 0.07 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-24), 10-K (Data do relatório: 2017-06-25), 10-K (Data do relatório: 2016-06-26), 10-K (Data do relatório: 2015-06-28), 10-K (Data do relatório: 2014-06-29), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-24), 10-K (Data do relatório: 2011-06-26), 10-K (Data do relatório: 2010-06-27), 10-K (Data do relatório: 2009-06-28), 10-K (Data do relatório: 2008-06-29), 10-K (Data do relatório: 2007-06-24), 10-K (Data do relatório: 2006-06-25), 10-K (Data do relatório: 2005-06-26).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Lam Research Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Lam Research Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 29 de jun. de 2025 | 0.45 | — |
| 30 de jun. de 2024 | 0.58 | 0.46 |
| 25 de jun. de 2023 | 0.61 | 0.47 |
| 26 de jun. de 2022 | 0.80 | 0.43 |
| 27 de jun. de 2021 | 0.83 | 0.50 |
| 28 de jun. de 2020 | 1.12 | 0.62 |
| 30 de jun. de 2019 | 0.96 | 0.58 |
| 24 de jun. de 2018 | 0.37 | 0.50 |
| 25 de jun. de 2017 | 0.40 | 0.57 |
| 26 de jun. de 2016 | 0.74 | 0.49 |
| 28 de jun. de 2015 | 0.46 | 0.45 |
| 29 de jun. de 2014 | 0.27 | 0.27 |
| 30 de jun. de 2013 | 0.29 | 0.22 |
| 24 de jun. de 2012 | 0.25 | 0.22 |
| 26 de jun. de 2011 | 0.30 | 0.19 |
| 27 de jun. de 2010 | 0.01 | 0.09 |
| 28 de jun. de 2009 | 0.03 | 0.12 |
| 29 de jun. de 2008 | 0.17 | 0.12 |
| 24 de jun. de 2007 | 0.21 | 0.11 |
| 25 de jun. de 2006 | 0.25 | 0.08 |
| 26 de jun. de 2005 | 0.00 | 0.07 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-24), 10-K (Data do relatório: 2017-06-25), 10-K (Data do relatório: 2016-06-26), 10-K (Data do relatório: 2015-06-28), 10-K (Data do relatório: 2014-06-29), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-24), 10-K (Data do relatório: 2011-06-26), 10-K (Data do relatório: 2010-06-27), 10-K (Data do relatório: 2009-06-28), 10-K (Data do relatório: 2008-06-29), 10-K (Data do relatório: 2007-06-24), 10-K (Data do relatório: 2006-06-25), 10-K (Data do relatório: 2005-06-26).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Lam Research Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Lam Research Corp. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 29 de jun. de 2025 | 0.45 | — |
| 30 de jun. de 2024 | 0.58 | 0.61 |
| 25 de jun. de 2023 | 0.61 | 0.66 |
| 26 de jun. de 2022 | 0.80 | 0.70 |
| 27 de jun. de 2021 | 0.83 | 0.83 |
| 28 de jun. de 2020 | 1.12 | 0.97 |
| 30 de jun. de 2019 | 0.96 | 0.98 |
| 24 de jun. de 2018 | 0.37 | 0.83 |
| 25 de jun. de 2017 | 0.40 | 0.81 |
| 26 de jun. de 2016 | 0.74 | 0.66 |
| 28 de jun. de 2015 | 0.46 | 0.56 |
| 29 de jun. de 2014 | 0.27 | 0.39 |
| 30 de jun. de 2013 | 0.29 | 0.29 |
| 24 de jun. de 2012 | 0.25 | 0.25 |
| 26 de jun. de 2011 | 0.30 | 0.27 |
| 27 de jun. de 2010 | 0.01 | 0.25 |
| 28 de jun. de 2009 | 0.03 | 0.26 |
| 29 de jun. de 2008 | 0.17 | 0.28 |
| 24 de jun. de 2007 | 0.21 | 0.26 |
| 25 de jun. de 2006 | 0.25 | 0.19 |
| 26 de jun. de 2005 | 0.00 | 0.15 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-24), 10-K (Data do relatório: 2017-06-25), 10-K (Data do relatório: 2016-06-26), 10-K (Data do relatório: 2015-06-28), 10-K (Data do relatório: 2014-06-29), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-24), 10-K (Data do relatório: 2011-06-26), 10-K (Data do relatório: 2010-06-27), 10-K (Data do relatório: 2009-06-28), 10-K (Data do relatório: 2008-06-29), 10-K (Data do relatório: 2007-06-24), 10-K (Data do relatório: 2006-06-25), 10-K (Data do relatório: 2005-06-26).