Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Lam Research Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Dívida de longo prazo e obrigações de arrendamento financeiro1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
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| 29 de jun. de 2025 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2024 | = | ÷ | |||
| 25 de jun. de 2023 | = | ÷ | |||
| 26 de jun. de 2022 | = | ÷ | |||
| 27 de jun. de 2021 | = | ÷ | |||
| 28 de jun. de 2020 | = | ÷ | |||
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| 24 de jun. de 2018 | = | ÷ | |||
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| 29 de jun. de 2014 | = | ÷ | |||
| 30 de jun. de 2013 | = | ÷ | |||
| 24 de jun. de 2012 | = | ÷ | |||
| 26 de jun. de 2011 | = | ÷ | |||
| 27 de jun. de 2010 | = | ÷ | |||
| 28 de jun. de 2009 | = | ÷ | |||
| 29 de jun. de 2008 | = | ÷ | |||
| 24 de jun. de 2007 | = | ÷ | |||
| 25 de jun. de 2006 | = | ÷ | |||
| 26 de jun. de 2005 | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-24), 10-K (Data do relatório: 2017-06-25), 10-K (Data do relatório: 2016-06-26), 10-K (Data do relatório: 2015-06-28), 10-K (Data do relatório: 2014-06-29), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-24), 10-K (Data do relatório: 2011-06-26), 10-K (Data do relatório: 2010-06-27), 10-K (Data do relatório: 2009-06-28), 10-K (Data do relatório: 2008-06-29), 10-K (Data do relatório: 2007-06-24), 10-K (Data do relatório: 2006-06-25), 10-K (Data do relatório: 2005-06-26).
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Ao analisar a evolução da dívida de longo prazo e do patrimônio líquido ao longo do período, observa-se uma tendência de crescimento significativo do patrimônio líquido, que praticamente dobrou entre 2005 e 2025, saindo de aproximadamente US$ 1,07 bilhão para cerca de US$ 9,86 bilhões. Esse aumento indica uma sólida geração de lucros e aumento de valor para os acionistas ao longo dos anos.
Por outro lado, a dívida de longo prazo também apresentou variações marcantes, com picos destacados em certos períodos, como em junho de 2012 e junho de 2014, atingindo valores superiores a US$ 2,3 bilhões. Após esses picos, há uma redução na dívida até cerca de US$ 4,4 milhões em junho de 2018, seguida por uma leve estabilização ou crescimento moderado até o final do período considerado, chegando a aproximadamente US$ 4,98 bilhões em junho de 2024.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido revela uma evolução complexa ao longo do tempo. No início, em 2006, o rácio estava em 0,25, indicando um nível moderado de endividamento em relação ao patrimônio. Ao longo do período, há oscilações significativas: picos notáveis ocorrem em junho de 2012 (1,12), junho de 2013 (0,83) e junho de 2014 (0,80), refletindo momentos de maior alavancagem financeira. Esses picos podem estar associados a estratégias de financiamento para investimentos ou aquisições durante esses anos. Nos anos subsequentes, há uma tendência de redução do índice, chegando a valores inferiores a 0,50 em 2024, indicando uma gestão de endividamento mais conservadora e maior solidez patrimonial.
A análise geral sugere que a empresa passou por períodos de aumento na dívida para suportar seu crescimento e financiamentos de projetos, enquanto, ao mesmo tempo, expandiu seu patrimônio líquido de forma robusta. A redução proporcional da dívida em relação ao patrimônio líquido ao longo do tempo evidencia uma tendência de fortalecimento de sua estrutura de capital, com maior destaque a partir de 2014, refletindo possíveis estratégias para diminuir riscos financeiros em períodos mais recentes.
Comparação com concorrentes
Lam Research Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Lam Research Corp. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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| 29 de jun. de 2025 | |||||||||||
| 30 de jun. de 2024 | |||||||||||
| 25 de jun. de 2023 | |||||||||||
| 26 de jun. de 2022 | |||||||||||
| 27 de jun. de 2021 | |||||||||||
| 28 de jun. de 2020 | |||||||||||
| 30 de jun. de 2019 | |||||||||||
| 24 de jun. de 2018 | |||||||||||
| 25 de jun. de 2017 | |||||||||||
| 26 de jun. de 2016 | |||||||||||
| 28 de jun. de 2015 | |||||||||||
| 29 de jun. de 2014 | |||||||||||
| 30 de jun. de 2013 | |||||||||||
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| 26 de jun. de 2011 | |||||||||||
| 27 de jun. de 2010 | |||||||||||
| 28 de jun. de 2009 | |||||||||||
| 29 de jun. de 2008 | |||||||||||
| 24 de jun. de 2007 | |||||||||||
| 25 de jun. de 2006 | |||||||||||
| 26 de jun. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-24), 10-K (Data do relatório: 2017-06-25), 10-K (Data do relatório: 2016-06-26), 10-K (Data do relatório: 2015-06-28), 10-K (Data do relatório: 2014-06-29), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-24), 10-K (Data do relatório: 2011-06-26), 10-K (Data do relatório: 2010-06-27), 10-K (Data do relatório: 2009-06-28), 10-K (Data do relatório: 2008-06-29), 10-K (Data do relatório: 2007-06-24), 10-K (Data do relatório: 2006-06-25), 10-K (Data do relatório: 2005-06-26).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Lam Research Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Lam Research Corp. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
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| 29 de jun. de 2025 | ||
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| 29 de jun. de 2014 | ||
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| 24 de jun. de 2012 | ||
| 26 de jun. de 2011 | ||
| 27 de jun. de 2010 | ||
| 28 de jun. de 2009 | ||
| 29 de jun. de 2008 | ||
| 24 de jun. de 2007 | ||
| 25 de jun. de 2006 | ||
| 26 de jun. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-29), 10-K (Data do relatório: 2024-06-30), 10-K (Data do relatório: 2023-06-25), 10-K (Data do relatório: 2022-06-26), 10-K (Data do relatório: 2021-06-27), 10-K (Data do relatório: 2020-06-28), 10-K (Data do relatório: 2019-06-30), 10-K (Data do relatório: 2018-06-24), 10-K (Data do relatório: 2017-06-25), 10-K (Data do relatório: 2016-06-26), 10-K (Data do relatório: 2015-06-28), 10-K (Data do relatório: 2014-06-29), 10-K (Data do relatório: 2013-06-30), 10-K (Data do relatório: 2012-06-24), 10-K (Data do relatório: 2011-06-26), 10-K (Data do relatório: 2010-06-27), 10-K (Data do relatório: 2009-06-28), 10-K (Data do relatório: 2008-06-29), 10-K (Data do relatório: 2007-06-24), 10-K (Data do relatório: 2006-06-25), 10-K (Data do relatório: 2005-06-26).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Lam Research Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Lam Research Corp. | Tecnologia da informação | |
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| 29 de jun. de 2025 | ||
| 30 de jun. de 2024 | ||
| 25 de jun. de 2023 | ||
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| 26 de jun. de 2016 | ||
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| 29 de jun. de 2014 | ||
| 30 de jun. de 2013 | ||
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