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Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

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Análise dos índices de liquidez

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Rácios de liquidez (resumo)

Vertex Pharmaceuticals Inc., rácios de liquidez

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Índice de liquidez corrente
Índice de liquidez rápida
Índice de liquidez de caixa

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).


Índice de liquidez corrente
O índice de liquidez corrente apresentou uma tendência de aumento de 2020 até 2022, atingindo seu pico em 2022 com um valor de 4,83. A partir de então, observou-se uma redução significativa em 2023, caindo para 3,99, e uma nova diminuição em 2024, encerrando em 2,69. Essa trajetória indica uma melhora na capacidade de pagamento no curto prazo até 2022, seguida de uma deterioração progressiva nos anos subsequentes.
Índice de liquidez rápida
Semelhante ao índice de liquidez corrente, o índice de liquidez rápida expandiu até 2022, atingindo um valor máximo de 4,46. Após esse ano, ocorreu uma diminuição contínua, chegando a 3,6 em 2023 e a 2,17 em 2024. Essa redução sugere uma diminuição na capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo com ativos altamente líquidos ao longos dos últimos anos, especialmente nos anos mais recentes.
Índice de liquidez de caixa
O índice de liquidez de caixa mostrou um crescimento até 2022, alcançando 3,93, indicando uma forte posição de liquidez em relação às obrigações de curto prazo em 2022. Contudo, a partir de então, houve uma redução contínua, atingindo 3,16 em 2023 e caindo para 1,72 em 2024. Essa tendência aponta para uma diminuição na proporção de caixa disponível para cobrir passivos de curto prazo, refletindo uma potencial diminuição na liquidez immediata ao longo do período avaliado.

Índice de liquidez corrente

Vertex Pharmaceuticals Inc., índice de liquidez correntecálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Ativo circulante
Passivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez corrente1
Benchmarks
Índice de liquidez correnteConcorrentes2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Índice de liquidez correntesetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Índice de liquidez correnteindústria
Cuidados de saúde

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de liquidez corrente = Ativo circulante ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ativo circulante
Observa-se um aumento consistente no ativo circulante ao longo dos anos, passando de aproximadamente US$ 8,13 bilhões em 2020 para um pico de cerca de US$ 14,14 bilhões em 2023. Em 2024, há uma redução para aproximadamente US$ 9,60 bilhões. Essa variação sugere um crescimento substancial do ativo circulante até 2023, seguido por uma diminuição significativa em 2024, possivelmente refletindo ajustes na liquidez ou na gestão de ativos de curto prazo.
Passivo circulante
O passivo circulante apresenta tendência de crescimento contínuo, elevando-se de cerca de US$ 1,88 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 3,55 bilhões em 2023. Em 2024, há uma leve elevação, chegando a US$ 3,57 bilhões. Essa trajetória indica um aumento na obrigações de curto prazo ao longo do período analisado, o que pode refletir estratégias de financiamento ou maior volume de operações que exigem capital de giro.
Índice de liquidez corrente
O índice de liquidez corrente mantém-se relativamente elevado nos dois primeiros anos, com valores de 4,33 em 2020 e 4,46 em 2021, indicando uma margem confortável de ativos circulantes sobre passivos circulantes. Em 2022, há um incremento para 4,83, demonstrando maior capacidade de cobertura de obrigações de curto prazo. Entretanto, a partir de 2023, ocorre uma redução acentuada para 3,99 e, posteriormente, para 2,69 em 2024, sinalizando uma diminuição significativa na liquidez, o que pode indicar uma estratégia de uso de recursos ou mudança na estrutura financeira que merecem maior atenção.

Índice de liquidez rápida

Vertex Pharmaceuticals Inc., índice de liquidez rápidacálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e Valores Mobiliários
Contas a receber, líquidas
Total de ativos rápidos
 
Passivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez rápida1
Benchmarks
Índice de liquidez rápidaConcorrentes2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Índice de liquidez rápidasetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Índice de liquidez rápidaindústria
Cuidados de saúde

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de liquidez rápida = Total de ativos rápidos ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Total de ativos rápidos
Observa-se uma tendência de crescimento ao longo do período, com um aumento significativo de aproximadamente 63% de 2020 a 2023, passando de US$ 7.544.249 mil para US$ 12.781.700 mil. Em 2024, houve uma redução para US$ 7.725.300 mil, indicando uma possível diminuição nos ativos líquidos de fácil liquidez ao final do período analisado.
Passivo circulante
O passivo circulante apresentou uma expansão contínua ao longo dos anos, crescendo de US$ 1.877.533 mil em 2020 para US$ 3.547.400 mil em 2023, o que caracteriza um aumento de aproximadamente 89%. Em 2024, o passivo manteve-se praticamente estável, com leve alta para US$ 3.564.600 mil, sugerindo uma estabilidade na obrigação de curto prazo após o crescimento acumulado.
Índice de liquidez rápida
Este indicador variou de forma significativa ao longo do período. Em 2020, o índice situava-se em 4,02, permanecendo estável em 4,04 em 2021. Houve uma melhora em 2022, atingindo 4,46, indicando maior capacidade de cobertura das obrigações de curto prazo com ativos líquidos. Contudo, em 2023, houve uma queda acentuada para 3,6, e em 2024, uma redução ainda mais significativa para 2,17. Essa diminuição sugere uma redução na liquidez relativa da empresa, o que pode implicar maior dificuldade na gestão de obrigações de curto prazo, especialmente na fase final do período analisado.

Índice de liquidez de caixa

Vertex Pharmaceuticals Inc., índice de liquidez de caixacálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de dez. de 2024 31 de dez. de 2023 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e Valores Mobiliários
Total de ativos de caixa
 
Passivo circulante
Índice de liquidez
Índice de liquidez de caixa1
Benchmarks
Índice de liquidez de caixaConcorrentes2
AbbVie Inc.
Amgen Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Danaher Corp.
Eli Lilly & Co.
Gilead Sciences Inc.
Johnson & Johnson
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc.
Índice de liquidez de caixasetor
Produtos farmacêuticos, biotecnologia e ciências da vida
Índice de liquidez de caixaindústria
Cuidados de saúde

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).

1 2024 cálculo
Índice de liquidez de caixa = Total de ativos de caixa ÷ Passivo circulante
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Observa-se que o total de ativos de caixa apresentou um crescimento constante de 2020 a 2023, atingindo seu pico em 2023 com aproximadamente US$ 11,22 bilhões. No entanto, houve uma redução significativa de 2023 para 2024, caindo para cerca de US$ 6,12 bilhões, indicando uma diminuição expressiva nos recursos líquidos disponíveis.

O passivo circulante também demonstrou tendência de crescimento ao longo do período, iniciando em aproximadamente US$ 1,88 bilhão em 2020 e chegando a cerca de US$ 3,56 bilhões em 2024. Esse aumento na obrigação de curto prazo sugere maior necessidade de liquidez ou ampliação das operações financeiras de curto prazo, podendo indicar estratégias de crescimento ou maior dependência de financiamento de curto prazo.

O índice de liquidez de caixa, que mede a capacidade de cobrir obrigações de curto prazo com ativos líquidos disponíveis, permaneceu relativamente estável em torno de 3,5 até 2022, atingindo um pico de 3,93 em 2022. Contudo, houve uma queda acentuada em 2023 e 2024, chegando a 1,72 em 2024. Essa diminuição significativa indica uma redução na proporção de ativos líquidos em relação ao passivo circulante, podendo refletir uma deterioração na liquidez ou mudança na estrutura financeira da organização.