Análise do endividamento
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Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Dell Technologies Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
| 30 de jan. de 2026 | 31 de jan. de 2025 | 2 de fev. de 2024 | 3 de fev. de 2023 | 28 de jan. de 2022 | 29 de jan. de 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dívida de curto prazo | |||||||
| Dívida de longo prazo | |||||||
| Dívida total (quantia escriturada) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-30), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução inicial na dívida de curto prazo entre 2021 e 2022, seguida por um aumento em 2023 e 2024, com uma diminuição notável em 2025 e um novo aumento em 2026.
A dívida de longo prazo apresenta uma tendência de declínio expressiva entre 2021 e 2022, estabilizando-se e apresentando variações modestas nos anos subsequentes, com um aumento em 2025 e 2026.
A dívida total, resultante da soma das dívidas de curto e longo prazo, segue um padrão similar ao da dívida de longo prazo, com uma queda acentuada em 2022, seguida de estabilização e um aumento final em 2026. A variação na dívida total parece ser mais influenciada pela dívida de longo prazo, dada a sua magnitude em relação à dívida de curto prazo.
- Tendências Observadas
- Uma diminuição significativa do endividamento total em 2022, seguida de um período de relativa estabilidade e um aumento no último ano analisado.
- Dívida de Curto Prazo
- Apresenta flutuações consideráveis ao longo do período, indicando uma possível gestão ativa do capital de giro ou necessidades de financiamento de curto prazo.
- Dívida de Longo Prazo
- Demonstra uma tendência geral de estabilização após uma redução inicial, com um aumento no final do período.
- Implicações
- O aumento da dívida total em 2026 pode indicar investimentos em crescimento, aquisições ou outras iniciativas estratégicas, mas também requer monitoramento para garantir a sustentabilidade financeira.
Em resumo, a estrutura de endividamento demonstra uma gestão dinâmica, com períodos de redução e aumento, e uma maior influência da dívida de longo prazo na composição total.
Endividamento total (valor justo)
| 30 de jan. de 2026 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Linhas de crédito garantidas sênior | |
| Notas Seniores | |
| Notas legadas | |
| Notas da EMC | |
| VMware Notes e VMware Term Loan Facility | |
| Dívida DFS | |
| Facilidade de empréstimo de margem | |
| Outros__________ | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2026-01-30).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2026-01-30).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =