Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Dell Technologies Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2026-01-30), 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução inicial na dívida de curto prazo entre 2021 e 2022, seguida por um aumento em 2023 e 2024, com uma diminuição notável em 2025 e um novo aumento em 2026.
A dívida de longo prazo apresenta uma tendência de declínio expressiva entre 2021 e 2022, estabilizando-se e apresentando variações modestas nos anos subsequentes, com um aumento em 2025 e 2026.
A dívida total, resultante da soma das dívidas de curto e longo prazo, segue um padrão similar ao da dívida de longo prazo, com uma queda acentuada em 2022, seguida de estabilização e um aumento final em 2026. A variação na dívida total parece ser mais influenciada pela dívida de longo prazo, dada a sua magnitude em relação à dívida de curto prazo.
- Tendências Observadas
- Uma diminuição significativa do endividamento total em 2022, seguida de um período de relativa estabilidade e um aumento no último ano analisado.
- Dívida de Curto Prazo
- Apresenta flutuações consideráveis ao longo do período, indicando uma possível gestão ativa do capital de giro ou necessidades de financiamento de curto prazo.
- Dívida de Longo Prazo
- Demonstra uma tendência geral de estabilização após uma redução inicial, com um aumento no final do período.
- Implicações
- O aumento da dívida total em 2026 pode indicar investimentos em crescimento, aquisições ou outras iniciativas estratégicas, mas também requer monitoramento para garantir a sustentabilidade financeira.
Em resumo, a estrutura de endividamento demonstra uma gestão dinâmica, com períodos de redução e aumento, e uma maior influência da dívida de longo prazo na composição total.
Endividamento total (valor justo)
| 30 de jan. de 2026 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Linhas de crédito garantidas sênior | —) |
| Notas Seniores | 21,800) |
| Notas legadas | 1,000) |
| Notas da EMC | —) |
| VMware Notes e VMware Term Loan Facility | —) |
| Dívida DFS | 8,900) |
| Facilidade de empréstimo de margem | —) |
| Outros__________ | 99) |
| Endividamento total (valor justo) | 31,799) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.01 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2026-01-30).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 7.85%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 8.35% | 21,573) | 1,801) | |
| 7.10% | 952) | 68) | |
| 6.75% | 9,139) | 617) | |
| Valor total | 31,664) | 2,486) | |
| 7.85% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2026-01-30).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 2,486 ÷ 31,664 = 7.85%