Análise do endividamento
Dívida total (quantia escriturada)
Dell Technologies Inc., balanço: dívida
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31), 10-K (Data do relatório: 2024-02-02), 10-K (Data do relatório: 2023-02-03), 10-K (Data do relatório: 2022-01-28), 10-K (Data do relatório: 2021-01-29), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória de endividamento com variações significativas ao longo do período avaliado. Observa-se uma redução geral da dívida total, embora com flutuações anuais.
- Dívida de Curto Prazo
- A dívida de curto prazo apresentou uma diminuição considerável entre 2021 e 2025, passando de US$ 6.362 milhões para US$ 5.204 milhões. Houve um aumento em 2023, mas a tendência geral é de redução.
- Dívida de Longo Prazo
- A dívida de longo prazo exibiu uma queda substancial entre 2020 e 2022, de US$ 44.319 milhões para US$ 21.131 milhões. Em 2023, houve um aumento para US$ 23.015 milhões, seguido por uma ligeira diminuição em 2024 e um pequeno aumento em 2025, estabilizando-se em US$ 19.363 milhões.
- Dívida Total (quantia escriturada)
- A dívida total seguiu uma tendência de declínio ao longo do período, diminuindo de US$ 52.056 milhões em 2020 para US$ 24.567 milhões em 2025. Apesar de um aumento em 2023, a trajetória geral indica uma gestão de dívida com foco na redução do endividamento total. A maior redução ocorreu entre 2020 e 2022.
Em resumo, a estrutura de dívida demonstra uma reestruturação, com ênfase na diminuição do endividamento total, principalmente através da redução da dívida de longo prazo. A dívida de curto prazo manteve-se relativamente estável, com uma tendência de ligeira diminuição.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de jan. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Linhas de crédito garantidas sênior | —) |
| Notas Seniores | 15,000) |
| Notas legadas | 1,000) |
| Notas da EMC | —) |
| VMware Notes e VMware Term Loan Facility | —) |
| Dívida DFS | 8,700) |
| Facilidade de empréstimo de margem | —) |
| Outros__________ | 52) |
| Endividamento total (valor justo) | 24,752) |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 1.01 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro média ponderada da dívida: 7.76%
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 8.35% | 15,073) | 1,259) | |
| 7.10% | 952) | 68) | |
| 6.80% | 8,711) | 592) | |
| Valor total | 24,736) | 1,919) | |
| 7.76% | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-01-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 1,919 ÷ 24,736 = 7.76%