Lumentum Holdings Inc., balanço: dívida

US$ em milhares

	28 de jun. de 2025	29 de jun. de 2024	1 de jul. de 2023	2 de jul. de 2022	3 de jul. de 2021	27 de jun. de 2020
Parcela atual da dívida de longo prazo	10,600)	—)	311,600)	409,900)	390,700)	—)
Passivos de arrendamento financeiro, correntes	—)	—)	—)	—)	—)	600)
Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente	2,562,600)	2,503,200)	2,500,000)	1,466,100)	789,800)	1,120,300)
Dívida total (quantia escriturada)	2,573,200)	2,503,200)	2,811,600)	1,876,000)	1,180,500)	1,120,900)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28), 10-K (Data do relatório: 2024-06-29), 10-K (Data do relatório: 2023-07-01), 10-K (Data do relatório: 2022-07-02), 10-K (Data do relatório: 2021-07-03), 10-K (Data do relatório: 2020-06-27).

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação significativa nos valores da dívida de longo prazo e seus componentes.

Parcela Atual da Dívida de Longo Prazo: Inicialmente ausente, a parcela atual da dívida de longo prazo apresenta um valor de US$ 390,7 milhões em 2021, aumentando para US$ 409,9 milhões em 2022. Em 2023, o valor diminui substancialmente para US$ 311,6 milhões, e em 2024, torna-se insignificante, com US$ 10,6 mil. A ausência de dados para 2025 impede a identificação de uma tendência contínua.
Passivos de Arrendamento Financeiro, Correntes: Registra-se um valor de US$ 600 mil em 2020, seguido de ausência de dados nos anos subsequentes. A falta de informações impede a avaliação da evolução deste passivo.
Dívida de Longo Prazo, Excluindo Parcela Corrente: A dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, demonstra uma trajetória de redução inicial, passando de US$ 1.120,3 milhões em 2020 para US$ 789,8 milhões em 2021. Em 2022, observa-se um aumento significativo para US$ 1.466,1 milhões, seguido de um crescimento expressivo para US$ 2,5 bilhões em 2023 e US$ 2,5032 bilhões em 2024. Em 2025, o valor atinge US$ 2,5626 bilhões, indicando uma estabilização com leve crescimento.
Dívida Total (Quantia Escriturada): A dívida total apresenta um aumento constante de US$ 1.120,9 milhões em 2020 para US$ 1.180,5 milhões em 2021. Em 2022, o valor salta para US$ 1.876 milhões, continuando a crescer para US$ 2,8116 bilhões em 2023. Em 2024, a dívida total diminui ligeiramente para US$ 2,5032 bilhões, e em 2025, atinge US$ 2,5732 bilhões. A trajetória geral indica um aumento substancial da dívida total, com uma leve desaceleração no crescimento nos dois últimos períodos.

A combinação da redução da parcela atual da dívida de longo prazo com o aumento da dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente, sugere uma reestruturação do perfil de endividamento, possivelmente com a rolagem da dívida para prazos mais longos. O aumento geral da dívida total, embora desacelerado nos últimos períodos, requer monitoramento contínuo.

	28 de jun. de 2025
Dados financeiros selecionados (US$ em milhares)
Notas conversíveis	3,049,000)
Empréstimos a prazo	67,000)
Passivos de locação financeira	—)
Endividamento total (valor justo)	3,116,000)
Índice financeiro
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada	1.21

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28).

Taxa de juros efetiva ponderada em notas conversíveis: 4.74%

Taxa de juros	Valor da dívida¹	Taxa de juros × Valor da dívida
1.50%	600,200)	9,003)
5.70%	857,700)	48,889)
5.80%	1,048,300)	60,801)
Valor total	2,506,200)	118,693)
4.74%

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-06-28).

¹ US$ em milhares

² Taxa de juro média ponderada = 100 × 118,693 ÷ 2,506,200 = 4.74%

Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

Análise do endividamento

Dívida total (quantia escriturada)

Endividamento total (valor justo)

Taxa de juro média ponderada da dívida