Análise do endividamento
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- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
- Relação preço/resultado operacional (P/OP) desde 2005
Aceitamos:
Dívida total (quantia escriturada)
Synopsys Inc., balanço: dívida
US$ em milhares
| 31 de out. de 2025 | 31 de out. de 2024 | 31 de out. de 2023 | 31 de out. de 2022 | 31 de out. de 2021 | 31 de out. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dívida de curto prazo | |||||||
| Dívida de longo prazo | |||||||
| Dívida total (quantia escriturada) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31), 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31).
A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa na estrutura de endividamento ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação significativa na dívida de curto prazo, com um aumento substancial entre 2020 e 2021, seguido por dados ausentes nos anos subsequentes até um novo valor registrado em 2024.
A dívida de longo prazo apresenta uma tendência geral de declínio entre 2020 e 2023, com valores relativamente estáveis. Contudo, registra um aumento expressivo em 2025, superando significativamente os níveis anteriores.
A dívida total, que representa a soma das dívidas de curto e longo prazo, acompanha a tendência da dívida de longo prazo no período inicial. O aumento acentuado da dívida total em 2025 é predominantemente influenciado pelo crescimento da dívida de longo prazo.
- Tendências Observadas
- A dívida de curto prazo demonstra volatilidade, com um pico em 2021 e um retorno a níveis mais baixos em 2024. A dívida de longo prazo exibe uma redução gradual até 2023, revertendo-se com um aumento considerável em 2025.
- Padrões Identificados
- A ausência de dados para a dívida de curto prazo entre 2021 e 2024 sugere uma possível mudança na estratégia de financiamento de curto prazo ou na forma como esses dados são reportados.
- Insights Relevantes
- O aumento substancial da dívida total em 2025, impulsionado pela dívida de longo prazo, pode indicar investimentos significativos, aquisições ou outras atividades que exigiram financiamento de longo prazo. Uma investigação mais aprofundada das atividades financeiras de 2025 é recomendada.
Em resumo, a estrutura de endividamento demonstra uma evolução dinâmica, com períodos de estabilidade e mudanças significativas, especialmente no que concerne à dívida de longo prazo e seu impacto na dívida total.
Endividamento total (valor justo)
| 31 de out. de 2025 | |
|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Notas Seniores | |
| Empréstimo a prazo com vencimento em 17 de julho de 2027 | |
| Empréstimo a prazo com vencimento em 17 de julho de 2028 | |
| Pagamento diferido na liquidação do bloqueio do tesouro da taxa de juros | |
| Outros empréstimos contraídos | |
| Endividamento total (valor justo) | |
| Índice financeiro | |
| Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juros efetiva ponderada em Notas Sênior e Empréstimos a Prazo:
| Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
|---|---|---|---|
| Valor total | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-10-31).
1 US$ em milhares
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × ÷ =