Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Autodesk Inc., demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhões

12 meses encerrados	31 de jan. de 2024	31 de jan. de 2023	31 de jan. de 2022	31 de jan. de 2021	31 de jan. de 2020	31 de jan. de 2019
Lucro (prejuízo) líquido	906)	823)	497)	1,208)	215)	(81)
Depreciação, amortização e acréscimo	139)	150)	148)	124)	127)	95)
Despesa de compensação baseada em ações	703)	657)	555)	398)	362)	250)
Imposto de renda diferido	(86)	(277)	(8)	(779)	10)	(7)
Imparidades de ativos relacionados com locação	14)	34)	104)	—)	—)	—)
Custos de reestruturação e outros custos de saída, líquidos	—)	—)	—)	—)	1)	32)
Outras atividades operacionais	(52)	(8)	18)	39)	(12)	2)
Contas a receber	86)	(247)	(66)	13)	(179)	(25)
Despesas pré-pagas e outros ativos	(77)	(3)	(134)	(56)	59)	8)
Contas a pagar e passivos acumulados	(12)	(5)	10)	130)	(91)	(59)
Receita diferida	(316)	798)	419)	344)	917)	197)
Imposto de renda acumulado	8)	149)	(12)	16)	6)	(35)
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de combinações de negócios	(311)	692)	217)	447)	712)	86)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	407)	1,248)	1,034)	229)	1,201)	458)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,313)	2,071)	1,531)	1,437)	1,415)	377)
Compras de títulos e valores mobiliários	(1,110)	(397)	(311)	(21)	(20)	(138)
Venda de títulos e valores mobiliários	277)	152)	12)	—)	22)	320)
Vencimentos de títulos e valores mobiliários	487)	298)	26)	17)	5)	211)
Compras de ativos intangíveis	(30)	(6)	(11)	(5)	—)	—)
Combinações de negócios, líquidas de caixa adquirido	(70)	(96)	(1,250)	(246)	—)	(1,040)
Investimentos	(31)	(40)	(56)	(91)	(53)	(67)
Outras atividades de investimento	(25)	(54)	(5)	(58)	(12)	4)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(502)	(143)	(1,595)	(404)	(57)	(710)
Produto da emissão de ações ordinárias, líquido dos custos de emissão	130)	124)	114)	114)	94)	91)
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio	(187)	(160)	(194)	(157)	(113)	(143)
Recompra e retirada de ações ordinárias	(795)	(1,101)	(1,079)	(552)	(443)	(294)
Produto da dívida, líquido de desconto	—)	—)	997)	—)	499)	500)
Reembolsos da dívida	—)	(350)	—)	(450)	(500)	—)
Outras actividades de financiamento	—)	—)	(7)	(3)	(4)	(2)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(852)	(1,487)	(169)	(1,047)	(467)	152)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	(14)	(22)	(12)	11)	(2)	(11)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(55)	419)	(244)	(3)	889)	(192)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício social	1,947)	1,528)	1,772)	1,775)	886)	1,078)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício social	1,892)	1,947)	1,528)	1,772)	1,775)	886)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de Autodesk Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado em atividades de investimento de Autodesk Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu ligeiramente de 2023 para 2024.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	A caixa líquida fornecida por (usado em) atividades de financiamento de Autodesk Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024.

Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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