Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Autodesk Inc., demonstração consolidada dos fluxos de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de jan. de 2021	31 de jan. de 2020	31 de jan. de 2019	31 de jan. de 2018	31 de jan. de 2017	31 de jan. de 2016
Lucro (prejuízo) líquido	1,208,200)	214,500)	(80,800)	(566,900)	(582,100)	(330,500)
Depreciação, amortização e acréscimo	123,800)	127,300)	95,200)	108,400)	139,200)	145,800)
Despesa de compensação baseada em ações	398,400)	362,400)	249,500)	261,400)	221,800)	197,200)
Imposto de renda diferido	(778,600)	10,300)	(6,800)	(39,100)	(38,800)	235,900)
Custos de reestruturação e outros custos de saída, líquidos	—)	500)	31,700)	94,100)	80,500)	—)
Outras atividades operacionais	38,800)	(11,900)	2,200)	7,300)	(7,700)	(25,000)
Contas a receber	12,600)	(178,500)	(25,400)	13,300)	201,500)	(195,500)
Despesas pré-pagas e outros ativos	(56,400)	58,500)	7,500)	(9,900)	(13,500)	(2,800)
Contas a pagar e passivos acumulados	129,600)	(90,800)	(58,500)	(13,900)	2,700)	24,900)
Receita diferida	344,400)	916,700)	197,000)	168,300)	267,000)	360,500)
Imposto de renda acumulado	16,400)	6,100)	(34,500)	(22,100)	(100,900)	3,500)
Variações de ativos e passivos operacionais, líquidas de combinações de negócios	446,600)	712,000)	86,100)	135,700)	356,800)	190,600)
Ajustes para conciliar o lucro (prejuízo) líquido com o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	229,000)	1,200,600)	457,900)	567,800)	751,800)	744,500)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,437,200)	1,415,100)	377,100)	900)	169,700)	414,000)
Compras de títulos e valores mobiliários	(21,000)	(19,900)	(138,200)	(514,000)	(1,867,900)	(2,250,100)
Venda de títulos e valores mobiliários	—)	22,400)	319,600)	489,000)	1,257,700)	329,400)
Vencimentos de títulos e valores mobiliários	17,000)	5,000)	211,400)	594,300)	1,057,200)	1,376,600)
Compras de tecnologias desenvolvidas	(4,800)	—)	—)	—)	—)	—)
Combinações de negócios, líquidas de caixa adquirido	(246,200)	—)	(1,040,200)	—)	(85,200)	(148,500)
Investimentos	(91,100)	(53,200)	(67,000)	(50,700)	(76,000)	(72,400)
Outras atividades de investimento	(57,800)	(11,600)	4,000)	(12,200)	(13,800)	(44,500)
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	(403,900)	(57,300)	(710,400)	506,400)	272,000)	(809,500)
Produto da emissão de ações ordinárias, líquido dos custos de emissão	114,100)	93,700)	90,900)	94,400)	119,600)	110,800)
Impostos pagos relativos à liquidação líquida de ações de prêmios de capital próprio	(156,700)	(112,500)	(143,400)	(143,100)	(76,200)	(51,600)
Recompra e aposentadoria de ações ordinárias	(551,700)	(442,500)	(293,500)	(699,000)	(621,700)	(458,000)
Produto da dívida, líquido de desconto	—)	498,900)	500,000)	496,900)	—)	748,300)
Reembolsos da dívida	(450,000)	(500,000)	—)	(400,000)	—)	—)
Outras actividades de financiamento	(2,500)	(4,400)	(2,100)	(5,800)	—)	(6,300)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(1,046,800)	(466,800)	151,900)	(656,600)	(578,300)	343,200)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	11,000)	(2,300)	(10,600)	14,200)	(3,300)	(5,300)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(2,500)	888,700)	(192,000)	(135,100)	(139,900)	(57,600)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício social	1,774,700)	886,000)	1,078,000)	1,213,100)	1,353,000)	1,410,600)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício social	1,772,200)	1,774,700)	886,000)	1,078,000)	1,213,100)	1,353,000)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Autodesk Inc. aumentou de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.
Caixa líquido (utilizado em) fornecido pelas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido (usado) fornecido pelas atividades de investimento de Autodesk Inc. aumentou de 2019 para 2020, mas depois diminuiu ligeiramente de 2020 para 2021, não atingindo o nível de 2019.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Autodesk Inc. diminuiu de 2019 para 2020 e de 2020 para 2021.

Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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