Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Autodesk Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido (déficit)1 (em milhões) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 10 de jun. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de mar. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de mar. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de mar. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de mar. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 de mar. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de mar. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de mar. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 23 de mar. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de mar. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 10 de mar. de 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de mar. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de mar. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de mar. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 19 de mar. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de mar. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 de mar. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 4 de jun. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 de mar. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 de mar. de 2005 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Autodesk Inc.
- Preço das ações
- Observa-se volatilidade pronunciada ao longo do período. Iniciando em 29.76 USD em 2005, houve subida até 45.10 USD em 2007, seguido por recuo para 13.39 USD em 2009. A recuperação começou a partir de 2010, com níveis entre aproximadamente 29.11 e 40.08 USD até 2013, e uma valorização continuada a partir de 2014, atingindo 83.64 USD em 2017, 131.41 USD em 2018 e 154.69 USD em 2019. Em 2020 ocorreu uma leve pressão de baixa para 149.23 USD, e a partir de 2021 houve um impulso expressivo, chegando a 261.50 USD, permanecendo elevados em 2022 (188.70 USD), 2023 (199.22 USD) e 2024 (218.20 USD). Em síntese, a leitura aponta para uma trajetória de alta de longo prazo, com oscilações relevantes associadas a ciclos de mercado e ao ambiente macroeconômico.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS mostra uma trajetória de crescimento estável dos anos 2005 a 2014, passando de 2.84 USD para 9.95 USD. Em 2015 registra leve queda para 9.77 USD e, em 2016, há decréscimo para 7.21 USD. Nos anos subsequentes, nota-se queda acentuada, com BVPS negative em 2017 (-1.17 USD), continuando negativo até 2020 (-0.63 USD). Em 2021 há reversão para valor positivo (4.40 USD) e, subsequentemente, há recuperação gradual a 3.91 USD em 2022, 5.33 USD em 2023 e 8.61 USD em 2024. A sequência sugere períodos de impairment ou ajustes contábeis que reduziram o valor contábil por ação, seguidos de recuperação e aumento após 2020, indicando melhoria da base contábil por ação nos últimos anos.
- P/BV
- O rácio P/BV inicia em 2005 em 10.47, permanece num intervalo próximo de 9 a 11 até 2016 (valor de 7.94 em 2016). Em 2017 ocorre um salto expressivo para 25.18, ainda que haja dados ausentes para 2018–2020. A partir de 2021, o rácio volta a subir fortemente, atingindo 59.48, seguido de recuos para 48.29 em 2022, 37.37 em 2023 e 25.34 em 2024. Esses movimentos indicam que, durante parte do período, o preço de mercado ficou substancialmente acima do valor contábil por ação, sugerindo altas expectativas de crescimento ou componentes intangíveis relevantes. As lacunas de dados nos anos intermediários dificultam a leitura de uma tendência contínua, especialmente nos anos em que o BVPS foi negativo, o que pode distorcer a leitura do rácio. Em suma, o comportamento do P/BV aponta para múltiplos elevados em períodos de surto de valorização de mercado, seguido por normalização gradual à medida que BVPS recupera valor e o preço de mercado se mantém em patamar relativamente alto.
Comparação com concorrentes
Autodesk Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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| 10 de jun. de 2024 | |||||||||||||||||
| 14 de mar. de 2023 | |||||||||||||||||
| 14 de mar. de 2022 | |||||||||||||||||
| 19 de mar. de 2021 | |||||||||||||||||
| 19 de mar. de 2020 | |||||||||||||||||
| 25 de mar. de 2019 | |||||||||||||||||
| 22 de mar. de 2018 | |||||||||||||||||
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| 23 de mar. de 2016 | |||||||||||||||||
| 18 de mar. de 2015 | |||||||||||||||||
| 10 de mar. de 2014 | |||||||||||||||||
| 18 de mar. de 2013 | |||||||||||||||||
| 15 de mar. de 2012 | |||||||||||||||||
| 18 de mar. de 2011 | |||||||||||||||||
| 19 de mar. de 2010 | |||||||||||||||||
| 20 de mar. de 2009 | |||||||||||||||||
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| 4 de jun. de 2007 | |||||||||||||||||
| 30 de mar. de 2006 | |||||||||||||||||
| 31 de mar. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Autodesk Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Autodesk Inc. | Serviços de & de software | |
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| 15 de mar. de 2012 | ||
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| 19 de mar. de 2010 | ||
| 20 de mar. de 2009 | ||
| 28 de mar. de 2008 | ||
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| 30 de mar. de 2006 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Autodesk Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Autodesk Inc. | Tecnologia da informação | |
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| 14 de mar. de 2023 | ||
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| 20 de mar. de 2009 | ||
| 28 de mar. de 2008 | ||
| 4 de jun. de 2007 | ||
| 30 de mar. de 2006 | ||
| 31 de mar. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).