Relação entre o valor da empresa e FCFF (EV/FCFF)
Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)
Autodesk Inc., FCFFcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
| Componente | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| FCFF | O fluxo de caixa livre para a empresa é o fluxo de caixa disponível para os fornecedores de capital de Autodesk Inc. depois que todas as despesas operacionais foram pagas e os investimentos necessários em capital de giro e fixo foram feitos. | FCFF de Autodesk Inc. aumentou de 2022 para 2023, mas depois diminuiu significativamente de 2023 para 2024. |
Juros pagos, líquidos de impostos
Autodesk Inc., juros pagos, líquidos de impostoscálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
2 2024 cálculo
Caixa pago durante o ano a título de juros, impostos = Caixa pago durante o ano a título de juros × EITR
= 69 × 20.25% = 14
Relação entre o valor da empresa e FCFFatual
Autodesk Inc., EV/FCFF cálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 65,656) |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF) | 1,307) |
| Índice de avaliação | |
| EV/FCFF | 50.23 |
| Benchmarks | |
| EV/FCFFConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | 25.24 |
| Adobe Inc. | 30.70 |
| Cadence Design Systems Inc. | 64.07 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 88.72 |
| International Business Machines Corp. | 17.11 |
| Intuit Inc. | 38.02 |
| Microsoft Corp. | 48.72 |
| Oracle Corp. | 39.84 |
| Palo Alto Networks Inc. | 40.17 |
| Salesforce Inc. | 31.45 |
| ServiceNow Inc. | 76.10 |
| Synopsys Inc. | 53.13 |
| EV/FCFFsetor | |
| Serviços de & de software | 45.07 |
| EV/FCFFindústria | |
| Tecnologia da informação | 52.79 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/FCFF da empresa é menor, então o EV/FCFF de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/FCFF da empresa for maior, então o EV/FCFF de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e FCFFhistórico
Autodesk Inc., EV/FCFFcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 47,049) | 42,998) | 41,870) | 57,203) | 33,000) | 35,094) | |
| Fluxo de caixa livre para a empresa (FCFF)2 | 1,307) | 2,100) | 1,515) | 1,391) | 1,411) | 357) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/FCFF3 | 36.00 | 20.48 | 27.63 | 41.13 | 23.38 | 98.38 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/FCFFConcorrentes4 | |||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | 18.49 | |
| Adobe Inc. | — | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | 40.48 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | 29.35 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | — | |
| International Business Machines Corp. | — | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | 12.86 | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | 33.30 | |
| Microsoft Corp. | 49.30 | 41.75 | 32.31 | 38.37 | 33.99 | 26.37 | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | 14.03 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.29 | 32.74 | 26.50 | 20.44 | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | 41.21 | |
| ServiceNow Inc. | — | 56.49 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | 67.96 | |
| Synopsys Inc. | — | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | 33.32 | |
| EV/FCFFsetor | |||||||
| Serviços de & de software | — | 35.33 | 29.55 | 32.31 | 27.29 | 23.61 | |
| EV/FCFFindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 34.32 | 27.25 | 28.19 | 24.28 | 19.87 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
3 2024 cálculo
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 47,049 ÷ 1,307 = 36.00
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| EV/FCFF | O valor da empresa sobre o fluxo de caixa livre para a empresa é um indicador de avaliação de toda a empresa. | EV/FCFF de Autodesk Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, excedendo o nível de 2022. |