Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Autodesk Inc., FCFEcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
Nos anos analisados, a demonstração revela uma tendência de crescimento significativo na caixa líquida fornecida pelas atividades operacionais, que passou de US$ 377 milhões em 2019 para US$ 2.071 milhões em 2023, embora tenha ocorrido uma redução para US$ 1.313 milhões em 2024. Essa evolução indica um aumento geral na geração de caixa pelas operações da empresa ao longo do período, apesar de uma recente diminuição no último ano considerado.
Quanto ao fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido (FCFE), observa-se uma trajetória de crescimento até 2022, atingindo US$ 2.462 milhões, o que sugere maior eficiência na geração de caixa após investimentos e obrigações financeiras, relacionados ao patrimônio dos acionistas. Entretanto, em 2023, esse valor diminui para US$ 1.675 milhões, indicando uma possível redução na capacidade de geração de caixa livre ou aumento de despesas não operacionais. Em 2024, há novamente uma diminuição para US$ 1.252 milhões, demonstrando uma tendência de declínio no fluxo de caixa livre sobre o patrimônio líquido nos últimos anos.
No geral, a análise sugere uma forte geração de caixa operacional ao longo do período, com picos em 2022, mas também evidencia uma redução na capacidade de converter essa geração em fluxo de caixa livre no último ano. Essa mudança pode estar relacionada a fatores internos ou externos, como aumento de investimentos, despesas financeiras ou alterações na estrutura operacional, que impactaram a disponibilidade de caixa após atender às obrigações.
Relação preço/FCFEatual
Autodesk Inc., P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | 215,000,000 |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões) | 1,252) |
| FCFE por ação | 5.82 |
| Preço atual da ação (P) | 298.96 |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | 51.34 |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Accenture PLC | 17.11 |
| Adobe Inc. | 15.56 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.40 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 98.16 |
| Datadog Inc. | 30.29 |
| Fair Isaac Corp. | 35.76 |
| International Business Machines Corp. | 19.72 |
| Intuit Inc. | 40.67 |
| Microsoft Corp. | 60.18 |
| Oracle Corp. | 127.63 |
| Palantir Technologies Inc. | 329.98 |
| Palo Alto Networks Inc. | 59.96 |
| Salesforce Inc. | 21.92 |
| ServiceNow Inc. | 54.65 |
| Synopsys Inc. | 77.84 |
| Workday Inc. | 26.99 |
| P/FCFEsetor | |
| Serviços de & de software | 45.95 |
| P/FCFEindústria | |
| Tecnologia da informação | 48.07 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Autodesk Inc., P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 215,446,979 | 214,782,702 | 217,307,974 | 219,592,294 | 219,521,425 | 219,535,216 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhões)2 | 1,252) | 1,675) | 2,462) | 891) | 1,361) | 810) | |
| FCFE por ação4 | 5.81 | 7.80 | 11.33 | 4.06 | 6.20 | 3.69 | |
| Preço das ações1, 3 | 218.20 | 199.22 | 188.70 | 261.50 | 149.23 | 154.69 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/FCFE5 | 37.55 | 25.55 | 16.66 | 64.43 | 24.07 | 41.92 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | |||||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | 19.50 | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | 41.90 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | |
| Fair Isaac Corp. | 53.56 | 49.48 | 10.12 | 12.69 | 38.46 | 32.51 | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | 34.61 | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | 46.21 | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | |
| ServiceNow Inc. | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | — | |
| Synopsys Inc. | 63.08 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | 77.64 | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | |
| P/FCFEsetor | |||||||
| Serviços de & de software | 39.85 | 33.04 | 30.98 | 34.09 | 26.85 | — | |
| P/FCFEindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Autodesk Inc.
4 2024 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,252,000,000 ÷ 215,446,979 = 5.81
5 2024 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= 218.20 ÷ 5.81 = 37.55
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma variação significativa no preço das ações ao longo do período analisado. Houve uma queda de 154,69 dólares em 2019 para 149,23 dólares em 2020. Entretanto, uma forte valorização ocorreu em 2021, atingindo 261,50 dólares, representando um aumento expressivo em relação ao ano anterior. Em 2022, o preço caiu para 188,70 dólares, indicando uma correção após o pico anterior, seguida de uma nova elevação em 2023, alcançando 199,22 dólares, e uma continuação dessa tendência de valorização até 2024, com o preço atingindo 218,20 dólares.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre por ação apresentou alta de 3,69 dólares em 2019 para 6,2 dólares em 2020, sinalizando uma melhora na geração de caixa. Houve uma redução em 2021 para 4,06 dólares, seguida de um aumento expressivo em 2022, atingindo 11,33 dólares, o ponto mais alto da série. Em 2023, houve uma queda para 7,8 dólares, e em 2024 uma nova diminuição para 5,81 dólares. Esses dados indicam maior volatilidade na geração de caixa, com picos de desempenho em 2020 e 2022, refletindo potenciais variações nas operações ou investimentos realizados.
- P/FCFE (Rácio financeiro)
- O rácio P/FCFE mostrou uma tendência de alta, partindo de 41,92 em 2019, para um valor mais baixo em 2020, de 24,07, indicando uma possível valorização dos ativos ou uma melhora na relação entre preço das ações e fluxo de caixa livre. Em 2021, o rácio disparou para 64,43, sugerindo um aumento na avaliação do mercado ou uma redução no fluxo de caixa livre. Em 2022, houve uma diminuição significativa para 16,66, indicando uma avaliação mais conservadora ou maior fluxo de caixa. Posteriormente, o rácio voltou a subir em 2023 para 25,55 e em 2024 atingiu 37,55, refletindo maior volatilidade e ajustes nas percepções de valuation da empresa em relação ao fluxo de caixa livre.