Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Autodesk Inc., índices de avaliação corrente
| Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Serviços de & de software | Tecnologia da informação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $305.20 | |||||||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 215,000,000 | |||||||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 55.06% | |||||||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $4.21 | |||||||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $6.53 | |||||||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $5.25 | |||||||||||||||||
| Vendas por ação | $25.57 | |||||||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $8.63 | |||||||||||||||||
| Índices de avaliação | ||||||||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 72.43 | 30.46 | 40.52 | 78.93 | 969.48 | 25.91 | 60.94 | 35.24 | 50.01 | 49.02 | 74.76 | 121.64 | 66.70 | 49.92 | 55.25 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 46.71 | 25.85 | 31.05 | 62.00 | 1,132.70 | 29.40 | 54.33 | 27.69 | 16.99 | 57.31 | 71.89 | 106.35 | 57.93 | 40.73 | 43.94 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.32 | 1.71 | 1.33 | 2.89 | — | — | 5.01 | 1.29 | 0.26 | — | 18.71 | 8.46 | 4.40 | 2.21 | 2.15 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 58.17 | 23.06 | 33.07 | 65.68 | — | 20.72 | 49.74 | 28.38 | 34.09 | 184.75 | 61.70 | 276.32 | 64.63 | 40.03 | 46.46 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 11.94 | 3.41 | 11.33 | 20.09 | 28.34 | 3.14 | 11.09 | 12.67 | 9.88 | 15.74 | 8.87 | 23.47 | 14.04 | 11.13 | 12.18 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 35.37 | 7.82 | 13.31 | 24.14 | 37.59 | 8.63 | 9.79 | 11.57 | 60.14 | 24.44 | 5.18 | 27.60 | 13.34 | 14.65 | 17.56 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Autodesk Inc., índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Autodesk Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Autodesk Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Autodesk Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Autodesk Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Autodesk Inc., P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 215,446,979 | 214,782,702 | 217,307,974 | 219,592,294 | 219,521,425 | 219,535,216 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Lucro (prejuízo) líquido (em milhões) | 906) | 823) | 497) | 1,208) | 215) | (81) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 4.21 | 3.83 | 2.29 | 5.50 | 0.98 | -0.37 | |
| Preço das ações1, 3 | 218.20 | 199.22 | 188.70 | 261.50 | 149.23 | 154.69 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/E4 | 51.89 | 51.99 | 82.51 | 47.53 | 152.72 | — | |
| Benchmarks | |||||||
| P/EConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 31.07 | 27.81 | 22.93 | 36.58 | 28.32 | 24.58 | |
| Adobe Inc. | — | 49.64 | 33.15 | 48.90 | 41.69 | 57.17 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 78.64 | 59.70 | 53.88 | 62.89 | 20.22 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 892.67 | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | — | 22.50 | 71.56 | 19.40 | 19.30 | 13.35 | |
| Intuit Inc. | 58.94 | 64.61 | 57.31 | 75.17 | 49.52 | 48.17 | |
| Microsoft Corp. | 35.67 | 33.96 | 28.34 | 35.14 | 35.04 | 26.86 | |
| Oracle Corp. | 37.63 | 38.96 | 26.85 | 15.84 | 16.69 | 16.89 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 42.42 | 170.35 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 71.24 | 879.57 | 135.68 | 48.20 | 1,204.70 | 107.70 | |
| ServiceNow Inc. | — | 90.80 | 284.28 | 487.70 | 978.47 | 106.89 | |
| Synopsys Inc. | — | 70.08 | 51.76 | 73.37 | 55.92 | 39.55 | |
| P/Esetor | |||||||
| Serviços de & de software | — | 39.01 | 33.75 | 36.39 | 36.61 | 27.87 | |
| P/Eindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 35.72 | 27.05 | 29.26 | 31.09 | 22.67 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
EPS = Lucro (prejuízo) líquido ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 906,000,000 ÷ 215,446,979 = 4.21
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Autodesk Inc.
4 2024 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 218.20 ÷ 4.21 = 51.89
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Autodesk Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Autodesk Inc., P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 215,446,979 | 214,782,702 | 217,307,974 | 219,592,294 | 219,521,425 | 219,535,216 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Resultado (prejuízo) das operações (em milhões) | 1,128) | 989) | 618) | 629) | 343) | (25) | |
| Lucro operacional por ação2 | 5.24 | 4.60 | 2.84 | 2.86 | 1.56 | -0.11 | |
| Preço das ações1, 3 | 218.20 | 199.22 | 188.70 | 261.50 | 149.23 | 154.69 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/OP4 | 41.68 | 43.26 | 66.40 | 91.28 | 95.51 | — | |
| Benchmarks | |||||||
| P/OPConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 23.52 | 21.69 | 16.83 | 28.35 | 22.21 | 18.63 | |
| Adobe Inc. | — | 40.52 | 25.85 | 40.64 | 51.75 | 51.63 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 65.43 | 47.21 | 48.13 | 57.54 | 40.67 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| International Business Machines Corp. | — | 17.99 | 14.35 | 16.23 | 15.90 | 11.94 | |
| Intuit Inc. | 48.11 | 49.04 | 46.05 | 62.00 | 41.56 | 40.45 | |
| Microsoft Corp. | 28.73 | 27.76 | 24.72 | 30.79 | 29.30 | 24.54 | |
| Oracle Corp. | 25.65 | 25.30 | 16.51 | 14.31 | 12.17 | 13.83 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 159.88 | 193.40 | — | — | — | — | |
| Salesforce Inc. | 58.80 | 177.62 | 357.52 | 431.39 | 511.08 | 223.46 | |
| ServiceNow Inc. | — | 206.26 | 260.26 | 436.46 | 583.07 | 1,590.30 | |
| Synopsys Inc. | — | 67.90 | 43.85 | 75.64 | 59.90 | 40.48 | |
| P/OPsetor | |||||||
| Serviços de & de software | — | 31.28 | 26.79 | 32.94 | 30.46 | 25.14 | |
| P/OPindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 30.04 | 22.84 | 26.04 | 26.62 | 19.84 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado (prejuízo) das operações ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,128,000,000 ÷ 215,446,979 = 5.24
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Autodesk Inc.
4 2024 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 218.20 ÷ 5.24 = 41.68
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Autodesk Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação preço/receita (P/S)
Autodesk Inc., P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 215,446,979 | 214,782,702 | 217,307,974 | 219,592,294 | 219,521,425 | 219,535,216 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Receita líquida (em milhões) | 5,497) | 5,005) | 4,386) | 3,790) | 3,274) | 2,570) | |
| Vendas por ação2 | 25.51 | 23.30 | 20.19 | 17.26 | 14.92 | 11.71 | |
| Preço das ações1, 3 | 218.20 | 199.22 | 188.70 | 261.50 | 149.23 | 154.69 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/S4 | 8.55 | 8.55 | 9.35 | 15.15 | 10.00 | 13.21 | |
| Benchmarks | |||||||
| P/SConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 3.48 | 2.98 | 2.56 | 4.28 | 3.26 | 2.72 | |
| Adobe Inc. | — | 13.88 | 8.95 | 14.94 | 17.04 | 15.11 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 20.02 | 14.23 | 12.55 | 13.85 | 8.56 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 26.10 | 12.81 | 30.15 | 48.70 | 22.79 | — | |
| International Business Machines Corp. | — | 2.73 | 1.94 | 1.94 | 1.47 | 1.63 | |
| Intuit Inc. | 10.72 | 10.72 | 9.30 | 16.09 | 11.78 | 11.05 | |
| Microsoft Corp. | 12.82 | 11.60 | 10.40 | 12.81 | 10.85 | 8.38 | |
| Oracle Corp. | 7.44 | 6.63 | 4.25 | 5.38 | 4.33 | 4.74 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 13.62 | 10.87 | 9.62 | 10.72 | 6.66 | 7.06 | |
| Salesforce Inc. | 8.45 | 5.84 | 7.40 | 9.24 | 8.88 | 9.00 | |
| ServiceNow Inc. | — | 17.52 | 12.75 | 19.02 | 25.66 | 19.36 | |
| Synopsys Inc. | — | 14.75 | 10.03 | 13.22 | 10.08 | 6.27 | |
| P/Ssetor | |||||||
| Serviços de & de software | — | 8.70 | 7.43 | 9.44 | 7.57 | 6.06 | |
| P/Sindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 7.87 | 6.47 | 7.48 | 6.63 | 5.03 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 5,497,000,000 ÷ 215,446,979 = 25.51
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Autodesk Inc.
4 2024 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 218.20 ÷ 25.51 = 8.55
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Autodesk Inc. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Autodesk Inc., P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de jan. de 2024 | 31 de jan. de 2023 | 31 de jan. de 2022 | 31 de jan. de 2021 | 31 de jan. de 2020 | 31 de jan. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 215,446,979 | 214,782,702 | 217,307,974 | 219,592,294 | 219,521,425 | 219,535,216 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |||||||
| Patrimônio líquido (déficit) (em milhões) | 1,855) | 1,145) | 849) | 966) | (139) | (211) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 8.61 | 5.33 | 3.91 | 4.40 | -0.63 | -0.96 | |
| Preço das ações1, 3 | 218.20 | 199.22 | 188.70 | 261.50 | 149.23 | 154.69 | |
| Índice de avaliação | |||||||
| P/BV4 | 25.34 | 37.37 | 48.29 | 59.48 | — | — | |
| Benchmarks | |||||||
| P/BVConcorrentes5 | |||||||
| Accenture PLC | 7.98 | 7.44 | 7.13 | 11.06 | 8.51 | 8.15 | |
| Adobe Inc. | — | 16.31 | 11.22 | 15.94 | 16.53 | 16.03 | |
| Cadence Design Systems Inc. | — | 24.05 | 18.46 | 13.68 | 14.90 | 9.51 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 34.61 | 19.61 | 42.67 | 48.91 | 14.78 | — | |
| International Business Machines Corp. | — | 7.49 | 5.34 | 5.90 | 5.24 | 6.04 | |
| Intuit Inc. | 9.47 | 8.92 | 7.20 | 15.71 | 17.71 | 20.00 | |
| Microsoft Corp. | 11.71 | 11.92 | 12.38 | 15.16 | 13.11 | 10.30 | |
| Oracle Corp. | 45.25 | 308.71 | — | 41.57 | 14.01 | 8.59 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 21.15 | 42.84 | 251.98 | 71.88 | 20.61 | 12.91 | |
| Salesforce Inc. | 4.94 | 3.13 | 3.37 | 4.73 | 4.48 | 7.66 | |
| ServiceNow Inc. | — | 20.60 | 18.36 | 30.36 | 40.91 | 31.48 | |
| Synopsys Inc. | — | 14.02 | 9.24 | 10.50 | 7.57 | 5.16 | |
| P/BVsetor | |||||||
| Serviços de & de software | — | 11.45 | 10.77 | 13.67 | 11.59 | 10.11 | |
| P/BVindústria | |||||||
| Tecnologia da informação | — | 11.35 | 10.37 | 12.38 | 10.90 | 8.28 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2024 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido (déficit) ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,855,000,000 ÷ 215,446,979 = 8.61
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Autodesk Inc.
4 2024 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 218.20 ÷ 8.61 = 25.34
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | A relação preço/valor contábil de Autodesk Inc. diminuiu de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |