Índice de dívida sobre patrimônio líquido
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Cálculo
Autodesk Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Notas de longo prazo a pagar, líquidas, incluindo parcela corrente1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar as notas de longo prazo a pagar, líquidas, incluindo parcela corrente, observa-se um crescimento substancial ao longo do período, especialmente a partir de 2007, quando os valores passam de valores relativamente baixos para uma tendência de aumento consistente. Após um pico em 2014, com valores próximos a US$ 2,3 bilhões, há uma leve redução em 2015, seguida de estabilização e, posteriormente, um significativo aumento em 2018, chegando a aproximadamente US$ 2,6 bilhões. Os valores permanecem elevados até 2024, indicando uma elevação contínua do endividamento de longo prazo ao longo dos anos.
O patrimônio líquido apresenta uma trajetória inicialmente ascendente, crescendo de US$ 648 milhões em 2005 para um pico de US$ 2,262 bilhões em 2013. Contudo, após esse período, ocorre uma deterioração acentuada, chegando a valores negativos em 2016 e 2017, indicando déficits patrimoniais. A partir de 2018, há uma recuperação, com o patrimônio líquido voltando a valores positivos, encerrando o período em US$ 1,855 bilhão em 2024. Essa variação sugere períodos de alta geração de valor e momentos de comprometimento do patrimônio, possivelmente refletindo ajustes estratégicos ou impactos de operações específicas.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido fornece uma visão adicional do grau de alavancagem financeira da empresa. Nos primeiros anos analisados (2005-2006), os valores não estão disponíveis, mas a partir de 2007, há predominância de valores baixos (próximos de 0,04), indicando baixa dependência de endividamento. Em 2014, o índice sobe para 0,36, sinalizando um aumento moderado do endividamento. Contudo, a partir de 2015, há uma escalada acentuada, atingindo 2,03 em 2018, e chegando a 3,09 em 2021, o que evidencia uma alta alavancagem financeira e maior dependência de dívida em relação ao patrimônio. Essa dinâmica sugere uma estratégia de financiamento mais agressiva em determinados períodos, potencialmente para sustentar crescimento ou realizar aquisições.
De modo geral, o comportamento das demonstrações indica períodos de forte crescimento de endividamento e deterioração patrimonial, seguidos por fases de recuperação do patrimônio líquido, o que pode refletir uma gestão de riscos alinhada a mudanças estruturais ou estratégias de financiamento. A evolução dos valores evidência a importância de acompanhar cuidadosamente a relação entre dívida e patrimônio, assim como a gestão do endividamento, que parecem ter sofrido alterações significativas ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
Autodesk Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Autodesk Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
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Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Autodesk Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Autodesk Inc. | Tecnologia da informação | |
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