Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Autodesk Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Notas de longo prazo a pagar, líquidas, incluindo parcela corrente1 | ÷ | Patrimônio líquido (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2024 | 1.23 | = | 2,284) | ÷ | 1,855) |
| 31 de jan. de 2023 | 1.99 | = | 2,281) | ÷ | 1,145) |
| 31 de jan. de 2022 | 3.09 | = | 2,628) | ÷ | 849) |
| 31 de jan. de 2021 | 1.70 | = | 1,637) | ÷ | 966) |
| 31 de jan. de 2020 | — | = | 2,085) | ÷ | (139) |
| 31 de jan. de 2019 | — | = | 2,088) | ÷ | (211) |
| 31 de jan. de 2018 | — | = | 1,586) | ÷ | (256) |
| 31 de jan. de 2017 | 2.03 | = | 1,491) | ÷ | 734) |
| 31 de jan. de 2016 | 0.92 | = | 1,488) | ÷ | 1,620) |
| 31 de jan. de 2015 | 0.34 | = | 747) | ÷ | 2,219) |
| 31 de jan. de 2014 | 0.33 | = | 746) | ÷ | 2,262) |
| 31 de jan. de 2013 | 0.36 | = | 746) | ÷ | 2,043) |
| 31 de jan. de 2012 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,883) |
| 31 de jan. de 2011 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,609) |
| 31 de jan. de 2010 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,474) |
| 31 de jan. de 2009 | 0.04 | = | 52) | ÷ | 1,311) |
| 31 de jan. de 2008 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,231) |
| 31 de jan. de 2007 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,115) |
| 31 de jan. de 2006 | 0.00 | = | —) | ÷ | 791) |
| 31 de jan. de 2005 | 0.00 | = | —) | ÷ | 648) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar as notas de longo prazo a pagar, líquidas, incluindo parcela corrente, observa-se um crescimento substancial ao longo do período, especialmente a partir de 2007, quando os valores passam de valores relativamente baixos para uma tendência de aumento consistente. Após um pico em 2014, com valores próximos a US$ 2,3 bilhões, há uma leve redução em 2015, seguida de estabilização e, posteriormente, um significativo aumento em 2018, chegando a aproximadamente US$ 2,6 bilhões. Os valores permanecem elevados até 2024, indicando uma elevação contínua do endividamento de longo prazo ao longo dos anos.
O patrimônio líquido apresenta uma trajetória inicialmente ascendente, crescendo de US$ 648 milhões em 2005 para um pico de US$ 2,262 bilhões em 2013. Contudo, após esse período, ocorre uma deterioração acentuada, chegando a valores negativos em 2016 e 2017, indicando déficits patrimoniais. A partir de 2018, há uma recuperação, com o patrimônio líquido voltando a valores positivos, encerrando o período em US$ 1,855 bilhão em 2024. Essa variação sugere períodos de alta geração de valor e momentos de comprometimento do patrimônio, possivelmente refletindo ajustes estratégicos ou impactos de operações específicas.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido fornece uma visão adicional do grau de alavancagem financeira da empresa. Nos primeiros anos analisados (2005-2006), os valores não estão disponíveis, mas a partir de 2007, há predominância de valores baixos (próximos de 0,04), indicando baixa dependência de endividamento. Em 2014, o índice sobe para 0,36, sinalizando um aumento moderado do endividamento. Contudo, a partir de 2015, há uma escalada acentuada, atingindo 2,03 em 2018, e chegando a 3,09 em 2021, o que evidencia uma alta alavancagem financeira e maior dependência de dívida em relação ao patrimônio. Essa dinâmica sugere uma estratégia de financiamento mais agressiva em determinados períodos, potencialmente para sustentar crescimento ou realizar aquisições.
De modo geral, o comportamento das demonstrações indica períodos de forte crescimento de endividamento e deterioração patrimonial, seguidos por fases de recuperação do patrimônio líquido, o que pode refletir uma gestão de riscos alinhada a mudanças estruturais ou estratégias de financiamento. A evolução dos valores evidência a importância de acompanhar cuidadosamente a relação entre dívida e patrimônio, assim como a gestão do endividamento, que parecem ter sofrido alterações significativas ao longo do período analisado.
Comparação com concorrentes
Autodesk Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de jan. de 2024 | 1.23 | 0.04 | 0.40 | 0.53 | 0.32 | 0.59 | — | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 31 de jan. de 2023 | 1.99 | 0.01 | 0.22 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | — | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 31 de jan. de 2022 | 3.09 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.72 | 0.52 | — | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 31 de jan. de 2021 | 1.70 | 0.00 | 0.28 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | — | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 31 de jan. de 2020 | — | 0.00 | 0.31 | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.52 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 31 de jan. de 2019 | — | 0.00 | 0.39 | 0.16 | — | 0.00 | 2.85 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 31 de jan. de 2018 | — | 0.00 | 0.44 | 0.35 | — | — | 2.90 | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 31 de jan. de 2017 | 2.03 | 0.00 | 0.22 | 0.74 | — | — | 1.42 | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 31 de jan. de 2016 | 0.92 | 0.00 | 0.26 | 0.93 | — | — | 1.28 | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 31 de jan. de 2015 | 0.34 | 0.00 | 0.27 | 0.25 | — | — | 1.39 | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 31 de jan. de 2014 | 0.33 | 0.00 | 0.22 | 0.52 | — | — | 1.20 | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 31 de jan. de 2013 | 0.36 | 0.01 | 0.23 | 0.28 | — | — | 0.89 | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 31 de jan. de 2012 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.49 | — | — | 1.06 | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
| 31 de jan. de 2011 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.04 | — | — | 1.10 | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | 0.38 | — | 0.00 | — |
| 31 de jan. de 2010 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.99 | — | — | 1.09 | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | 0.45 | — | 0.00 | — |
| 31 de jan. de 2009 | 0.04 | 0.00 | 0.20 | 4.02 | — | — | 0.95 | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
| 31 de jan. de 2008 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4.91 | — | — | 1.01 | 2.52 | 0.48 | 0.00 | 0.49 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 31 de jan. de 2007 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | — | — | 0.99 | 1.24 | 0.49 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 31 de jan. de 2006 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 31 de jan. de 2005 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | — | — | 0.50 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Autodesk Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Autodesk Inc. | Serviços de & de software | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2024 | 1.23 | 0.54 |
| 31 de jan. de 2023 | 1.99 | 0.64 |
| 31 de jan. de 2022 | 3.09 | 0.71 |
| 31 de jan. de 2021 | 1.70 | 0.83 |
| 31 de jan. de 2020 | — | 0.95 |
| 31 de jan. de 2019 | — | 1.04 |
| 31 de jan. de 2018 | — | 1.08 |
| 31 de jan. de 2017 | 2.03 | 1.14 |
| 31 de jan. de 2016 | 0.92 | 0.90 |
| 31 de jan. de 2015 | 0.34 | 0.73 |
| 31 de jan. de 2014 | 0.33 | 0.54 |
| 31 de jan. de 2013 | 0.36 | 0.46 |
| 31 de jan. de 2012 | 0.00 | 0.44 |
| 31 de jan. de 2011 | 0.00 | 0.47 |
| 31 de jan. de 2010 | 0.00 | 0.46 |
| 31 de jan. de 2009 | 0.04 | 0.45 |
| 31 de jan. de 2008 | 0.00 | 0.56 |
| 31 de jan. de 2007 | 0.00 | 0.50 |
| 31 de jan. de 2006 | 0.00 | 0.31 |
| 31 de jan. de 2005 | 0.00 | 0.26 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Autodesk Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Autodesk Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 31 de jan. de 2024 | 1.23 | 0.61 |
| 31 de jan. de 2023 | 1.99 | 0.66 |
| 31 de jan. de 2022 | 3.09 | 0.70 |
| 31 de jan. de 2021 | 1.70 | 0.83 |
| 31 de jan. de 2020 | — | 0.97 |
| 31 de jan. de 2019 | — | 0.98 |
| 31 de jan. de 2018 | — | 0.83 |
| 31 de jan. de 2017 | 2.03 | 0.81 |
| 31 de jan. de 2016 | 0.92 | 0.66 |
| 31 de jan. de 2015 | 0.34 | 0.56 |
| 31 de jan. de 2014 | 0.33 | 0.39 |
| 31 de jan. de 2013 | 0.36 | 0.29 |
| 31 de jan. de 2012 | 0.00 | 0.25 |
| 31 de jan. de 2011 | 0.00 | 0.27 |
| 31 de jan. de 2010 | 0.00 | 0.25 |
| 31 de jan. de 2009 | 0.04 | 0.26 |
| 31 de jan. de 2008 | 0.00 | 0.29 |
| 31 de jan. de 2007 | 0.00 | 0.27 |
| 31 de jan. de 2006 | 0.00 | 0.20 |
| 31 de jan. de 2005 | 0.00 | 0.15 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31), 10-K (Data do relatório: 2018-01-31), 10-K (Data do relatório: 2017-01-31), 10-K (Data do relatório: 2016-01-31), 10-K (Data do relatório: 2015-01-31), 10-K (Data do relatório: 2014-01-31), 10-K (Data do relatório: 2013-01-31), 10-K (Data do relatório: 2012-01-31), 10-K (Data do relatório: 2011-01-31), 10-K (Data do relatório: 2010-01-31), 10-K (Data do relatório: 2009-01-31), 10-K (Data do relatório: 2008-01-31), 10-K (Data do relatório: 2007-01-31), 10-K (Data do relatório: 2006-01-31), 10-K (Data do relatório: 2005-01-31).