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Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

Esta empresa foi movida para o arquivo! Os dados financeiros não são atualizados desde 3 de dezembro de 2024.

Análise dos rácios de actividade a curto prazo 

Microsoft Excel

Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa tarefas do dia a dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.


Rácios de actividade a curto prazo (resumo)

Autodesk Inc., rácios de atividade a curto prazo

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Rácios de rotatividade
Índice de giro de recebíveis 6.28 5.21 6.13 5.89 5.02 5.42
Índice de rotatividade a pagar 5.11 4.71 3.46 2.75 3.88 2.81
Índice de giro de capital de giro
Número médio de dias
Dias de rodízio de contas a receber 58 70 60 62 73 67
Dias de rotação de contas a pagar 71 78 105 133 94 130

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).


Índice de giro de recebíveis
Este índice apresentou variações ao longo do período analisado, mostrando uma melhora após uma redução no ano de 2020. Especificamente, houve uma queda de 5,42 em 2019 para 5,02 em 2020, indicando uma menor eficiência na utilização dos recebíveis. Contudo, a partir de 2021, o índice aumentou para 5,89 e continuou em crescimento até atingir 6,28 em 2024, refletindo uma melhora na rotatividade dos recebíveis e maior eficiência na conversão de créditos em caixa.
Índice de rotatividade a pagar
Este indicador apresentou tendência de crescimento ao longo dos anos, passando de 2,81 em 2019 para 3,88 em 2020. Após essa elevação, houve uma redução em 2021 para 2,75, seguida de recuperação e aumento sucessivo até alcançar 5,11 em 2024. Esse padrão sugere uma maior velocidade no pagamento a fornecedores nos períodos iniciais, com uma tendência de aumento na eficiência do gerenciamento das contas a pagar na fase mais recente.
Índice de giro de capital de giro
Dados não estão disponíveis para análise neste período, impossibilitando conclusões específicas sobre essa métrica.
Dias de rodízio de contas a receber
Este indicador mostra uma variação onde, inicialmente, houve aumento de 67 dias em 2019 para 73 dias em 2020, seguido de uma redução significativa para 62 dias em 2021. Nos anos seguintes, houve uma flutuação, chegando a 70 dias em 2023, e posteriormente uma redução para 58 dias em 2024. Essa tendência demonstra uma melhora na eficiência na cobrança e na recuperação dos recebíveis, especialmente no último ano, reduzindo o tempo de ciclo de contas a receber.
Dias de rotação de contas a pagar
Este índice variou bastante ao longo do período. Após um aumento de 130 dias em 2019 para 133 dias em 2021, houve uma redução para 105 dias em 2022 e uma diminuição contínua até 71 dias em 2024. Essa tendência indica uma maior agilidade na quitação das contas a pagar ao longo do tempo, possivelmente refletindo uma gestão de liquidez mais eficiente e um período de pagamento mais curto para fornecedores mais recente.

Rácios de rotatividade


Rácios do número médio de dias


Índice de giro de recebíveis

Autodesk Inc., índice de rotatividade de recebíveiscálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Receita líquida 5,497 5,005 4,386 3,790 3,274 2,570
Contas a receber, líquidas 876 961 716 643 652 474
Rácio de actividade a curto prazo
Índice de giro de recebíveis1 6.28 5.21 6.13 5.89 5.02 5.42
Benchmarks
Índice de giro de recebíveisConcorrentes2
Accenture PLC 5.47 6.00 5.87 5.74 6.16 5.79
Adobe Inc. 10.38 8.73 8.53 8.41 9.20 7.28
Cadence Design Systems Inc. 6.82 8.36 7.32 8.85 7.93
CrowdStrike Holdings Inc. 3.58 3.58 3.94 3.66 2.92
Datadog Inc. 4.48 4.18 4.19 3.83 3.69
Fair Isaac Corp. 4.03 3.90 4.27 4.22 3.87 3.90
International Business Machines Corp. 9.22 8.57 9.25 8.49 10.32
Intuit Inc. 35.63 35.48 28.53 24.64 51.54 77.98
Microsoft Corp. 4.31 4.35 4.48 4.42 4.47
Oracle Corp. 6.73 7.22 7.13 7.48 7.04
Palantir Technologies Inc. 4.98 6.10 7.38 8.08 6.96
Palo Alto Networks Inc. 3.07 2.80 2.57 3.43 3.29 4.98
Salesforce Inc. 3.05 2.92 2.72 2.73 2.77
ServiceNow Inc. 4.90 4.41 4.20 4.24 4.48
Synopsys Inc. 6.56 6.17 6.38 7.40 4.72 6.07
Workday Inc. 4.43 3.96 4.14 4.18 4.13
Índice de giro de recebíveissetor
Serviços de & de software 5.05 5.12 5.19 5.22 5.57
Índice de giro de recebíveisindústria
Tecnologia da informação 6.97 7.44 7.41 7.51 7.91

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Índice de giro de recebíveis = Receita líquida ÷ Contas a receber, líquidas
= 5,497 ÷ 876 = 6.28

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros apresentados ao longo de cinco anos, observa-se uma tendência de crescimento consistente na receita líquida, que aumentou de US$ 2.570 milhões em 2019 para US$ 5.497 milhões em 2024. Este crescimento contínuo indica uma expansão significativa no volume de vendas ou receitas operacionais ao longo do período avaliado.

Os contas a receber, líquidas, também apresentaram elevação, passando de US$ 474 milhões em 2019 para US$ 876 milhões em 2024. Apesar do aumento absoluto, a relação entre as contas a receber e a receita líquida sugere uma melhora na eficiência na gestão do recebimento de créditos, com o índice de giro de recebíveis variando entre 5,02 e 6,28 nos períodos analisados. Destaca-se o aumento do índice de giro para 6,28 em 2024, indicando um aumento na rapidez com que a empresa consegue recuperar seus créditos em relação à receita.

A análise do índice de giro de recebíveis revela uma significativa variação ao longo do tempo, com uma queda de 5,42 em 2019 para 5,02 em 2020, seguida de uma recuperação e mesmo aumento até 6,13 em 2022 e posteriormente a um crescimento para 6,28 em 2024. Essa dinâmica sugere uma melhora na eficiência na gestão de contas a receber, especialmente no ano de 2024, refletindo uma maior rapidez na recuperação de créditos.


Índice de rotatividade a pagar

Autodesk Inc., índice de rotatividade de contas a pagarcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Custo da receita 511 480 419 337 325 286
Contas a pagar 100 102 121 123 84 102
Rácio de actividade a curto prazo
Índice de rotatividade a pagar1 5.11 4.71 3.46 2.75 3.88 2.81
Benchmarks
Índice de rotatividade a pagarConcorrentes2
Accenture PLC 15.94 17.41 16.37 15.03 22.48 18.16
Adobe Inc. 6.53 7.50 5.71 5.98 5.63 7.98
Cadence Design Systems Inc. 116.56 4.77 7.89
CrowdStrike Holdings Inc. 26.82 13.25 8.05 19.03 105.30
Datadog Inc. 4.79 4.67 14.77 9.27 6.10
Fair Isaac Corp. 15.49 16.36 17.49 16.02 15.68 14.57
International Business Machines Corp. 6.75 6.67 6.87 6.54 7.75
Intuit Inc. 4.81 4.93 3.26 2.70 4.52 4.26
Microsoft Corp. 3.37 3.64 3.30 3.44 3.68
Oracle Corp. 6.42 11.27 6.74 10.54 12.46
Palantir Technologies Inc. 5,495.05 35.56 9.12 4.53 21.55
Palo Alto Networks Inc. 17.71 14.43 13.43 22.41 15.72 11.03
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc. 33.63 15.25 5.74 15.20 28.83
Synopsys Inc. 6.01 7.84 28.30 31.44 26.49 38.00
Workday Inc. 22.71 11.16 25.74 15.85 18.51
Índice de rotatividade a pagarsetor
Serviços de & de software 5.63 6.25 5.59 5.77 6.65
Índice de rotatividade a pagarindústria
Tecnologia da informação 4.27 4.79 4.25 4.63 4.92

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Índice de rotatividade a pagar = Custo da receita ÷ Contas a pagar
= 511 ÷ 100 = 5.11

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


Ao analisar os dados financeiros apresentando-se ao longo de cinco anos, observa-se uma tendência de aumento no custo da receita, que saiu de US$ 286 milhões em 2019 e atingiu US$ 511 milhões em 2024. Essa evolução indica crescimento contínuo dos custos totais associados à produção ou aquisição de bens e serviços vendidos, refletindo possivelmente expansão operacional ou aumento de preços de insumos ao longo do período avaliado.

Em contrapartida, as contas a pagar apresentaram variações ao longo do período, iniciando em US$ 102 milhões em 2019, diminuindo para US$ 84 milhões em 2020, crescendo novamente para US$ 123 milhões em 2021, seguido de uma estabilidade relativamente constante em 2022 e 2023, e uma leve redução para US$ 100 milhões em 2024. Essa oscilação sugere uma gestão de liquidez que busca equilibrar o perfil de pagamento, embora a redução em 2024 possa indicar estratégias para melhorar o capital de giro ou ajustes na política de pagamento.

Índice de rotatividade a pagar
Este indicador mostra uma tendência de aumento ao longo do período, passando de 2.81 em 2019 para 5.11 em 2024. Isso sugere que a rotatividade das contas a pagar está crescendo, ou seja, a empresa está pagando suas dívidas mais rapidamente ou realizando pagamentos de forma mais eficiente. A elevação no índice pode refletir melhorias na gestão de contas a pagar ou uma estratégia de acelerar o pagamento de fornecedores, contribuindo para uma melhor administração de fluxo de caixa.

No conjunto, os dados indicam uma expansão no volume de custos da receita acompanhada por uma gestão mais eficiente no pagamento às contas, refletida na crescente rotatividade de contas a pagar. Essas mudanças podem apontar para uma estratégia de crescimento sustentado aliada a melhorias na gestão de passivos de curto prazo, embora seja importante monitorar se essa maior rotatividade impacta positivamente a liquidez e a capacidade de pagamento no longo prazo.


Índice de giro de capital de giro

Autodesk Inc., índice de giro do capital de girocálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Ativo circulante 3,579 3,341 2,764 2,699 2,659 1,620
Menos: Passivo circulante 4,351 4,000 4,009 3,255 3,219 2,301
Capital de giro (772) (659) (1,246) (556) (560) (681)
 
Receita líquida 5,497 5,005 4,386 3,790 3,274 2,570
Rácio de actividade a curto prazo
Índice de giro de capital de giro1
Benchmarks
Índice de giro de capital de giroConcorrentes2
Accenture PLC 34.49 11.93 15.07 12.77 8.71 9.85
Adobe Inc. 30.25 6.85 20.28 9.09 4.89
Cadence Design Systems Inc. 1.75 10.61 9.92 4.01 3.94
CrowdStrike Holdings Inc. 1.48 1.46 1.25 0.61 0.71
Datadog Inc. 0.88 0.98 1.06 0.77 0.42
Fair Isaac Corp. 7.24 8.02 8.99 10.83
International Business Machines Corp. 46.83
Intuit Inc. 7.45 8.13 8.98 3.85 1.73 4.17
Microsoft Corp. 7.12 2.65 2.66 1.76 1.30
Oracle Corp. 3.50 1.29 1.12
Palantir Technologies Inc. 0.58 0.66 0.78 0.70 0.66
Palo Alto Networks Inc. 1.40 1.80
Salesforce Inc. 14.27 62.21 24.95 5.11 15.29
ServiceNow Inc. 13.25 21.77 11.16 21.76 5.76
Synopsys Inc. 1.60 13.12 21.34 10.65 9.00
Workday Inc. 1.49 1.79 35.15 8.31 28.97
Índice de giro de capital de girosetor
Serviços de & de software 9.81 5.05 4.68 2.75 2.17
Índice de giro de capital de giroindústria
Tecnologia da informação 8.84 5.76 6.46 4.33 3.30

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Índice de giro de capital de giro = Receita líquida ÷ Capital de giro
= 5,497 ÷ -772 =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


O levantamento dos dados financeiros ao longo de cinco anos evidencia uma tendência de crescimento consistente na receita líquida, que passou de aproximadamente US$ 2.57 bilhões em janeiro de 2019 para cerca de US$ 5.50 bilhões em janeiro de 2024. Este aumento indica uma expansão significativa na geração de receitas da empresa ao longo do período analisado.

Por outro lado, o capital de giro apresenta uma variação mais complexa. Em 2019, era negativo em cerca de US$ 681 milhões, o que indica uma necessidade de financiamento de curto prazo superior aos recursos disponíveis na ocasião. Houve uma melhora em 2020 e 2021, com o valor se aproximando de US$ 556 milhões negativo em 2021, sugerindo uma melhora na gestão do capital de giro naquele momento. Entretanto, a partir de 2022, há uma deterioração dessa posição, com o valor atingindo cerca de US$ 1.246 bilhões negativo, indicando aumento na necessidade de recursos de curto prazo. Em 2023 houve uma reversão parcial, com redução do déficit para US$ 659 milhões, mas em 2024, essa tendência se acentuou novamente, elevando o déficit para aproximadamente US$ 772 milhões.

A ausência de dados referentes ao índice de giro de capital de giro impede uma análise detalhada da eficiência na utilização do capital de giro ao longo do tempo, o que poderia fornecer insights adicionais sobre a gestão financeira e operacional da empresa.

De maneira geral, a empresa demonstra crescimento na sua receita líquida, o que é positivo, mas essa expansão está acompanhada por dificuldades na gestão do capital de giro, especialmente na sua posição negativa e nas necessidades de financiamento de curto prazo. A melhora pontual em determinados períodos sugere esforços de gerenciamento que, porém, não se mantiveram constantes ao longo do tempo, resultando em variações no saldo do capital de giro.


Dias de rodízio de contas a receber

Autodesk Inc., dias de rodízio de contas a recebercálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados
Índice de giro de recebíveis 6.28 5.21 6.13 5.89 5.02 5.42
Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias)
Dias de rodízio de contas a receber1 58 70 60 62 73 67
Benchmarks (Número de dias)
Dias de rodízio de contas a receberConcorrentes2
Accenture PLC 67 61 62 64 59 63
Adobe Inc. 35 42 43 43 40 50
Cadence Design Systems Inc. 54 44 50 41 46
CrowdStrike Holdings Inc. 102 102 93 100 125
Datadog Inc. 81 87 87 95 99
Fair Isaac Corp. 91 94 85 87 94 94
International Business Machines Corp. 40 43 39 43 35
Intuit Inc. 10 10 13 15 7 5
Microsoft Corp. 85 84 81 83 82
Oracle Corp. 54 51 51 49 52
Palantir Technologies Inc. 73 60 49 45 52
Palo Alto Networks Inc. 119 130 142 106 111 73
Salesforce Inc. 120 125 134 134 132
ServiceNow Inc. 74 83 87 86 82
Synopsys Inc. 56 59 57 49 77 60
Workday Inc. 82 92 88 87 88
Dias de rodízio de contas a recebersetor
Serviços de & de software 72 71 70 70 66
Dias de rodízio de contas a receberindústria
Tecnologia da informação 52 49 49 49 46

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Dias de rodízio de contas a receber = 365 ÷ Índice de giro de recebíveis
= 365 ÷ 6.28 = 58

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


O índice de giro de recebíveis apresentou uma tendência de aumento ao longo do período de análise. Em 2019, o índice foi de 5,42, indicando que a empresa recuperou suas contas a receber aproximadamente 5,4 vezes ao longo do ano. Em 2020, houve uma queda para 5,02, sugerindo uma redução na eficiência na recuperação de recebíveis nesse período. No entanto, a partir de 2021, ocorreu um incremento, atingindo 5,89 e, posteriormente, 6,13 em 2022, indicando uma melhora na velocidade de recebimento.

No entanto, em 2023, o índice caiu para 5,21, retomando uma tendência de redução na velocidade de recuperação, antes de subir significativamente para 6,28 em 2024, o que sugere uma recuperação na eficiência de cobrança. A variação do índice demonstra flutuações na performance de gestão de recebíveis ao longo dos anos, com uma tendência geral de melhora na capacidade de giro de recursos.

A análise dos dias de rodízio de contas a receber revela uma inversão da tendência anterior. Em 2019, foram registrados 67 dias, e esse número aumentou para 73 em 2020, indicando uma extensão no período médio de cobrança. Em 2021, houve uma melhora, com a redução para 62 dias, seguida de uma diminuição significativa para 60 dias em 2022. Entretanto, em 2023, o período se ampliou novamente para 70 dias, introduzindo uma tendência de alongamento do tempo de recebimento, antes de reduzir para 58 dias em 2024.

A combinação desses indicadores aponta para uma melhora na eficiência de recuperação de recebíveis a partir de 2021, com melhora na velocidade de recebimento e redução no período médio de cobrança, especialmente entre 2022 e 2024. Apesar de oscilações, a tendência geral favorece uma gestão mais eficiente do ciclo de recebimento na última fase do período avaliado.


Dias de rotação de contas a pagar

Autodesk Inc., dias de rotação de contas a pagarcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
31 de jan. de 2024 31 de jan. de 2023 31 de jan. de 2022 31 de jan. de 2021 31 de jan. de 2020 31 de jan. de 2019
Dados financeiros selecionados
Índice de rotatividade a pagar 5.11 4.71 3.46 2.75 3.88 2.81
Rácio de actividade a curto prazo (Número de dias)
Dias de rotação de contas a pagar1 71 78 105 133 94 130
Benchmarks (Número de dias)
Dias de rotação de contas a pagarConcorrentes2
Accenture PLC 23 21 22 24 16 20
Adobe Inc. 56 49 64 61 65 46
Cadence Design Systems Inc. 3 77 46
CrowdStrike Holdings Inc. 14 28 45 19 3
Datadog Inc. 76 78 25 39 60
Fair Isaac Corp. 24 22 21 23 23 25
International Business Machines Corp. 54 55 53 56 47
Intuit Inc. 76 74 112 135 81 86
Microsoft Corp. 108 100 111 106 99
Oracle Corp. 57 32 54 35 29
Palantir Technologies Inc. 0 10 40 81 17
Palo Alto Networks Inc. 21 25 27 16 23 33
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc. 11 24 64 24 13
Synopsys Inc. 61 47 13 12 14 10
Workday Inc. 16 33 14 23 20
Dias de rotação de contas a pagarsetor
Serviços de & de software 65 58 65 63 55
Dias de rotação de contas a pagarindústria
Tecnologia da informação 86 76 86 79 74

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-01-31), 10-K (Data do relatório: 2023-01-31), 10-K (Data do relatório: 2022-01-31), 10-K (Data do relatório: 2021-01-31), 10-K (Data do relatório: 2020-01-31), 10-K (Data do relatório: 2019-01-31).

1 2024 cálculo
Dias de rotação de contas a pagar = 365 ÷ Índice de rotatividade a pagar
= 365 ÷ 5.11 = 71

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.


O índice de rotatividade a pagar apresentou uma tendência de aumento ao longo do período analisado, saindo de 2,81 em janeiro de 2019 e atingindo 5,11 em janeiro de 2024. Essa elevação indica uma maior frequência na rotação das contas a pagar, sugerindo que a empresa vem pagando suas obrigações de forma mais rápida ou gerenciando de forma mais eficiente seus passivos a curto prazo ao longo do tempo.

Os dias de rotação de contas a pagar demonstraram uma significativa redução, passando de 130 dias em janeiro de 2019 para 71 dias em janeiro de 2024. Essa diminuição revela que a empresa vem quitando suas contas a pagar num prazo mais curto, o que pode indicar uma melhora na liquidez ou uma estratégia de pagamento mais ágil às fornecedores.

A elevação do índice de rotatividade e a redução do número de dias indicam uma gestão mais eficiente do ciclo de pagamento, refletindo provavelmente uma maior capacidade de negociações com fornecedores, otimização do fluxo de caixa ou uma política de pagamento mais rigorosa. Tais mudanças favorecem a liquidez da empresa e podem reduzir riscos relacionados à inadimplência ou a alterações inesperadas na disponibilidade de recursos.