Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
desde 2005
Cálculo
Micron Technology Inc., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível à Micron1 | ÷ | Total do patrimônio líquido da Micron1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de ago. de 2024 | 1.72% | = | 100 | × | 778) | ÷ | 45,131) |
| 31 de ago. de 2023 | -13.22% | = | 100 | × | (5,833) | ÷ | 44,120) |
| 1 de set. de 2022 | 17.41% | = | 100 | × | 8,687) | ÷ | 49,907) |
| 2 de set. de 2021 | 13.34% | = | 100 | × | 5,861) | ÷ | 43,933) |
| 3 de set. de 2020 | 6.89% | = | 100 | × | 2,687) | ÷ | 38,996) |
| 29 de ago. de 2019 | 17.59% | = | 100 | × | 6,313) | ÷ | 35,881) |
| 30 de ago. de 2018 | 43.77% | = | 100 | × | 14,135) | ÷ | 32,294) |
| 31 de ago. de 2017 | 27.33% | = | 100 | × | 5,089) | ÷ | 18,621) |
| 1 de set. de 2016 | -2.28% | = | 100 | × | (276) | ÷ | 12,080) |
| 3 de set. de 2015 | 23.57% | = | 100 | × | 2,899) | ÷ | 12,302) |
| 28 de ago. de 2014 | 28.27% | = | 100 | × | 3,045) | ÷ | 10,771) |
| 29 de ago. de 2013 | 13.02% | = | 100 | × | 1,190) | ÷ | 9,142) |
| 30 de ago. de 2012 | -13.40% | = | 100 | × | (1,032) | ÷ | 7,700) |
| 1 de set. de 2011 | 1.97% | = | 100 | × | 167) | ÷ | 8,470) |
| 2 de set. de 2010 | 23.07% | = | 100 | × | 1,850) | ÷ | 8,020) |
| 3 de set. de 2009 | -39.43% | = | 100 | × | (1,835) | ÷ | 4,654) |
| 28 de ago. de 2008 | -26.21% | = | 100 | × | (1,619) | ÷ | 6,178) |
| 30 de ago. de 2007 | -4.13% | = | 100 | × | (320) | ÷ | 7,752) |
| 31 de ago. de 2006 | 5.03% | = | 100 | × | 408) | ÷ | 8,114) |
| 1 de set. de 2005 | 3.22% | = | 100 | × | 188) | ÷ | 5,847) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-09-01), 10-K (Data do relatório: 2015-09-03), 10-K (Data do relatório: 2014-08-28), 10-K (Data do relatório: 2013-08-29), 10-K (Data do relatório: 2012-08-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-01), 10-K (Data do relatório: 2010-09-02), 10-K (Data do relatório: 2009-09-03), 10-K (Data do relatório: 2008-08-28), 10-K (Data do relatório: 2007-08-30), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-09-01).
1 US$ em milhões
Resumo analítico dos dados financeiros anuais, com foco em padrões de lucratividade, solvência e rentabilidade ao longo do período, sem referência à entidade ou à forma de apresentação original.
- Lucro líquido atribuído (US$ milhões)
- Observa-se alta volatilidade na lucratividade ao longo dos anos. O valor inicial é positivo (188) em 2005, segue para 408 em 2006, e registra déficits significativos entre 2007 e 2009 (-320; -1619; -1835). Em 2010 houve recuperação para 1850; 2011 apresenta 167 e 2012 registra -1032. A recuperação prossegue com 1190 em 2013, 3045 em 2014 e 2899 em 2015, seguida de um recuo para -276 em 2016. Em 2017 ocorre retorno a dados positivos (5089), atingindo um pico histórico em 2018 de 14135; em 2019 há 6313 e em 2020 2687. O desempenho melhora novamente em 2021 (5861) e 2022 (8687), porém em 2023 ocorre queda abrupta para -5833 e, em 2024, recupera para 778. O padrão indica ciclos de expansão de lucratividade, interrompidos por períodos de compressão de margem e por choques de custo, com maior intensidade de ganhos entre 2017 e 2022 e um recuo expressivo em 2023, seguido de recuperação parcial em 2024.
- Total do patrimônio líquido
- O patrimônio líquido apresenta trajetória de crescimento de longo prazo, com variações relevantes entre anos. Valores observados passam de 5847 (2005) para 8114 (2006) e 7752 (2007), recuando para 6178 (2008) e 4654 (2009). A partir de 2010 ocorre recuperação para 8020, seguida por 8470 (2011) e 7700 (2012). A partir de 2013, o saldo de patrimônio se expande de forma mais acelerada, com 9142 (2013), 10771 (2014) e 12302 (2015), estabilizando em 12080 (2016). A partir de 2017 há aumento expressivo, chegando a 18621, e, em 2018, a 32294; 2019: 35881; 2020: 38996; 2021: 43933; 2022: 49907. Em 2023 observa-se recuo para 44120 e, em 2024, leve recuperação para 45131. Em conjunto, esse comportamento sugere retenção de lucros, possíveis aportes de capital e valorização do capital próprio ao longo do período, com maior volatilidade em anos de retomada econômica e mercados.
- ROE (Return on Equity) (%)
- Apresenta oscilação acentuada ao longo do período. Inicialmente, 2005 registra 3.22% e 2006, 5.03%, seguidos por anos de negativa: -4.13% (2007), -26.21% (2008) e -39.43% (2009). Em 2010 ocorre recuperação para 23.07%, mas em 2011 fica em 1.97% e em 2012 registra -13.4%. A partir de 2013 há retomada, com 13.02% em 2013, 28.27% em 2014, 23.57% em 2015 e queda para -2.28% em 2016. Os anos seguintes apresentam patamares positivos consistentes: 27.33% (2017), 43.77% (2018), 17.59% (2019) e 6.89% (2020). Em 2021 há 13.34% e 2022 registra 17.41%. Em 2023 o ROE volta a ficar negativo em -13.22% e, em 2024, volta a registrar valor baixo de 1.72%. Indica-se que a rentabilidade sobre o capital próprio foi elevada em alguns períodos de expansão, especialmente em 2014 e 2018, mas sujeita a quedas abruptas quando o lucro líquido é pressionado, com efeito significativo de 2023.
Comparação com concorrentes
Micron Technology Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Micron Technology Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 de ago. de 2024 | 1.72% | 2.85% | 4.65% | 37.77% | 8.71% | -18.89% | 82.00% | 44.82% | 69.24% | 38.60% | 28.39% |
| 31 de ago. de 2023 | -13.22% | 1.53% | 9.32% | 41.94% | 58.70% | 1.60% | 116.01% | 54.94% | 19.76% | 33.51% | 38.53% |
| 1 de set. de 2022 | 17.41% | 2.41% | 7.54% | 53.51% | 50.62% | 7.90% | 237.04% | 73.35% | 36.65% | 71.81% | 60.02% |
| 2 de set. de 2021 | 13.34% | 42.18% | 3.66% | 48.08% | 26.99% | 20.83% | 61.53% | 64.85% | 25.64% | 90.88% | 58.27% |
| 3 de set. de 2020 | 6.89% | 42.66% | 10.17% | 34.21% | 12.40% | 25.79% | 45.65% | 43.53% | 22.91% | 85.54% | 60.90% |
| 29 de ago. de 2019 | 17.59% | 12.06% | 11.64% | 32.94% | 10.92% | 27.16% | 44.21% | 46.89% | 44.33% | 89.35% | 56.33% |
| 30 de ago. de 2018 | 43.77% | 26.62% | 13.61% | 48.44% | 45.99% | 28.24% | 49.51% | 36.62% | 40.78% | -524.14% | 62.04% |
| 31 de ago. de 2017 | 27.33% | 7.04% | 7.16% | 36.73% | 8.34% | 13.91% | 69.82% | 24.90% | 28.91% | 8.02% | 35.62% |
| 1 de set. de 2016 | -2.28% | -119.47% | 16.68% | 23.85% | -9.20% | 15.58% | 102.22% | 15.51% | 13.74% | 17.95% | 34.33% |
| 3 de set. de 2015 | 23.57% | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
| 28 de ago. de 2014 | 28.27% | -215.51% | 13.23% | 13.62% | 8.11% | 20.95% | 15.88% | 12.57% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
| 29 de ago. de 2013 | 13.02% | -15.26% | 14.21% | 3.61% | 19.13% | 16.51% | 15.60% | 2.54% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
| 30 de ago. de 2012 | -13.40% | -219.89% | 15.63% | 1.51% | 23.27% | 21.49% | 22.80% | 3.29% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
| 1 de set. de 2011 | 1.97% | 30.88% | 22.85% | 21.89% | 27.52% | 28.19% | 27.77% | 29.30% | 7.96% | 15.81% | 20.42% |
| 2 de set. de 2010 | 23.07% | 46.50% | 22.25% | 12.44% | 27.57% | 23.19% | 9.45% | 19.61% | -2.55% | 15.57% | 30.93% |
| 3 de set. de 2009 | -39.43% | 46.91% | 9.80% | -4.30% | -4.23% | 10.48% | -23.96% | -20.79% | -1.25% | 7.84% | 15.12% |
| 28 de ago. de 2008 | -26.21% | — | 32.49% | 12.73% | — | 13.54% | 12.04% | 24.70% | 30.47% | 17.61% | 20.59% |
| 30 de ago. de 2007 | -4.13% | -113.01% | 21.25% | 21.87% | — | 16.31% | 14.88% | 58.30% | 22.36% | 20.86% | 26.64% |
| 31 de ago. de 2006 | 5.03% | -2.87% | 15.99% | 22.80% | — | 13.72% | 10.66% | 24.05% | 20.76% | 18.42% | 38.21% |
| 1 de set. de 2005 | 3.22% | 4.94% | 11.24% | 13.55% | — | 23.95% | 15.33% | 28.06% | 8.52% | 19.27% | 19.47% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-09-01), 10-K (Data do relatório: 2015-09-03), 10-K (Data do relatório: 2014-08-28), 10-K (Data do relatório: 2013-08-29), 10-K (Data do relatório: 2012-08-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-01), 10-K (Data do relatório: 2010-09-02), 10-K (Data do relatório: 2009-09-03), 10-K (Data do relatório: 2008-08-28), 10-K (Data do relatório: 2007-08-30), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-09-01).
Comparação com o setor industrial: Semicondutores e equipamentos semicondutores
Micron Technology Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: semicondutores e equipamentos semicondutores
| Micron Technology Inc. | Semicondutores e equipamentos semicondutores | |
|---|---|---|
| 29 de ago. de 2024 | 1.72% | 11.77% |
| 31 de ago. de 2023 | -13.22% | 13.30% |
| 1 de set. de 2022 | 17.41% | 22.70% |
| 2 de set. de 2021 | 13.34% | 25.79% |
| 3 de set. de 2020 | 6.89% | 24.53% |
| 29 de ago. de 2019 | 17.59% | 26.83% |
| 30 de ago. de 2018 | 43.77% | 33.43% |
| 31 de ago. de 2017 | 27.33% | 16.95% |
| 1 de set. de 2016 | -2.28% | 13.42% |
| 3 de set. de 2015 | 23.57% | 19.06% |
| 28 de ago. de 2014 | 28.27% | 19.77% |
| 29 de ago. de 2013 | 13.02% | 15.77% |
| 30 de ago. de 2012 | -13.40% | 14.95% |
| 1 de set. de 2011 | 1.97% | 21.55% |
| 2 de set. de 2010 | 23.07% | 20.99% |
| 3 de set. de 2009 | -39.43% | 5.27% |
| 28 de ago. de 2008 | -26.21% | 10.02% |
| 30 de ago. de 2007 | -4.13% | 13.62% |
| 31 de ago. de 2006 | 5.03% | 16.52% |
| 1 de set. de 2005 | 3.22% | 18.50% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-09-01), 10-K (Data do relatório: 2015-09-03), 10-K (Data do relatório: 2014-08-28), 10-K (Data do relatório: 2013-08-29), 10-K (Data do relatório: 2012-08-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-01), 10-K (Data do relatório: 2010-09-02), 10-K (Data do relatório: 2009-09-03), 10-K (Data do relatório: 2008-08-28), 10-K (Data do relatório: 2007-08-30), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-09-01).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Micron Technology Inc., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Micron Technology Inc. | Tecnologia da informação | |
|---|---|---|
| 29 de ago. de 2024 | 1.72% | 29.31% |
| 31 de ago. de 2023 | -13.22% | 31.93% |
| 1 de set. de 2022 | 17.41% | 39.07% |
| 2 de set. de 2021 | 13.34% | 42.41% |
| 3 de set. de 2020 | 6.89% | 35.69% |
| 29 de ago. de 2019 | 17.59% | 36.61% |
| 30 de ago. de 2018 | 43.77% | 30.39% |
| 31 de ago. de 2017 | 27.33% | 23.40% |
| 1 de set. de 2016 | -2.28% | 23.36% |
| 3 de set. de 2015 | 23.57% | 26.17% |
| 28 de ago. de 2014 | 28.27% | 25.60% |
| 29 de ago. de 2013 | 13.02% | 24.89% |
| 30 de ago. de 2012 | -13.40% | 26.24% |
| 1 de set. de 2011 | 1.97% | 29.20% |
| 2 de set. de 2010 | 23.07% | 27.87% |
| 3 de set. de 2009 | -39.43% | 20.26% |
| 28 de ago. de 2008 | -26.21% | 25.64% |
| 30 de ago. de 2007 | -4.13% | 23.99% |
| 31 de ago. de 2006 | 5.03% | 22.71% |
| 1 de set. de 2005 | 3.22% | 22.09% |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-08-29), 10-K (Data do relatório: 2023-08-31), 10-K (Data do relatório: 2022-09-01), 10-K (Data do relatório: 2021-09-02), 10-K (Data do relatório: 2020-09-03), 10-K (Data do relatório: 2019-08-29), 10-K (Data do relatório: 2018-08-30), 10-K (Data do relatório: 2017-08-31), 10-K (Data do relatório: 2016-09-01), 10-K (Data do relatório: 2015-09-03), 10-K (Data do relatório: 2014-08-28), 10-K (Data do relatório: 2013-08-29), 10-K (Data do relatório: 2012-08-30), 10-K (Data do relatório: 2011-09-01), 10-K (Data do relatório: 2010-09-02), 10-K (Data do relatório: 2009-09-03), 10-K (Data do relatório: 2008-08-28), 10-K (Data do relatório: 2007-08-30), 10-K (Data do relatório: 2006-08-31), 10-K (Data do relatório: 2005-09-01).