Análise dos rácios de actividade a curto prazo
Os índices de atividade medem a eficiência com que uma empresa executa as tarefas do dia-a-dia, como a cobrança de recebíveis e a gestão de estoque.
- Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
- Taxa de rotatividade de estoque
- Taxa de rotatividade de recebíveis
- Rácio de volume de negócios das contas a pagar
- Taxa de giro do capital de giro
- Dias de rotação de estoque
- Dias de rotação de contas a receber
- Ciclo de funcionamento
- Dias de rotação das contas a pagar
- Ciclo de conversão de caixa
Rácios de actividade a curto prazo (resumo)
Alphabet Inc., relações de atividade de curto prazo
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de rotatividade de estoque | Uma razão de atividade calculada como o custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. | O índice de giro de estoque de Alphabet Inc. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Taxa de rotatividade de recebíveis | Um índice de atividade igual à receita dividida por recebíveis. | O índice de rotatividade de recebíveis de Alphabet Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de volume de negócios das contas a pagar | Um rácio de atividade calculado como o custo dos bens vendidos dividido pelas contas a pagar. | O rácio de volume de negócios a pagar de Alphabet Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Taxa de giro do capital de giro | Um índice de atividade calculado como receita dividida pelo capital de giro. | O índice de giro de capital de giro de Alphabet Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação de estoque | Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de rotação de existências ao longo do período. | Os dias de rotação do inventário de Alphabet Inc. se deterioraram de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022. |
| Dias de rotação de contas a receber | Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios a receber. | Os dias de rodízio de contas a receber de Alphabet Inc. melhorados de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Ciclo de funcionamento | Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. | |
| Dias de rotação das contas a pagar | Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios das contas a pagar para o período. | Os dias de rodízio das contas a pagar de Alphabet Inc. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| Ciclo de conversão de caixa | Uma métrica financeira que mede o período de tempo necessário para uma empresa converter o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. | O ciclo de conversão de caixa de Alphabet Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022. |
Taxa de rotatividade de estoque
Alphabet Inc., relação de volume de negócios de estoquecálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Custo das receitas | 126,203) | 110,939) | 84,732) | 71,896) | 59,549) | |
| Inventário | 2,670) | 1,170) | 728) | 999) | 1,107) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Taxa de rotatividade de estoque1 | 47.27 | 94.82 | 116.39 | 71.97 | 53.79 | |
| Benchmarks | ||||||
| Taxa de rotatividade de estoqueConcorrentes2 | ||||||
| Walt Disney Co. | 31.23 | 33.91 | 27.72 | 25.48 | 23.51 | |
| Taxa de rotatividade de estoquesetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 67.62 | 107.28 | 97.75 | 77.37 | 68.69 | |
| Taxa de rotatividade de estoqueindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 37.65 | 38.06 | 37.30 | 45.87 | 42.26 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de estoque = Custo das receitas ÷ Inventário
= 126,203 ÷ 2,670 = 47.27
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de rotatividade de estoque | Uma razão de atividade calculada como o custo das mercadorias vendidas dividido pelo estoque. | O índice de giro de estoque de Alphabet Inc. se deteriorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Taxa de rotatividade de recebíveis
Alphabet Inc., relação de volume de negócios de recebíveiscálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Receitas | 282,836) | 257,637) | 182,527) | 161,857) | 136,819) | |
| Contas a receber líquidas | 40,258) | 39,304) | 30,930) | 25,326) | 20,838) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Taxa de rotatividade de recebíveis1 | 7.03 | 6.55 | 5.90 | 6.39 | 6.57 | |
| Benchmarks | ||||||
| Taxa de rotatividade de recebíveisConcorrentes2 | ||||||
| Activision Blizzard Inc. | 6.25 | 9.06 | 7.69 | 7.65 | 7.25 | |
| Charter Communications Inc. | 18.49 | 20.04 | 21.85 | 20.55 | 25.18 | |
| Comcast Corp. | 9.58 | 9.69 | 9.03 | 9.65 | 8.51 | |
| Meta Platforms Inc. | 8.66 | 8.40 | 7.58 | 7.43 | 7.36 | |
| Netflix Inc. | 31.97 | 36.92 | 40.92 | 44.36 | 43.55 | |
| Walt Disney Co. | 6.54 | 5.04 | 5.15 | 4.49 | 6.37 | |
| Taxa de rotatividade de recebíveissetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 8.28 | 7.82 | 7.38 | 7.42 | 7.95 | |
| Taxa de rotatividade de recebíveisindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 8.30 | 8.02 | 7.47 | 7.31 | 7.20 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Taxa de rotatividade de recebíveis = Receitas ÷ Contas a receber líquidas
= 282,836 ÷ 40,258 = 7.03
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de rotatividade de recebíveis | Um índice de atividade igual à receita dividida por recebíveis. | O índice de rotatividade de recebíveis de Alphabet Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Rácio de volume de negócios das contas a pagar
Alphabet Inc., taxa de rotatividade a pagarcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Custo das receitas | 126,203) | 110,939) | 84,732) | 71,896) | 59,549) | |
| Contas a pagar | 5,128) | 6,037) | 5,589) | 5,561) | 4,378) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Rácio de volume de negócios das contas a pagar1 | 24.61 | 18.38 | 15.16 | 12.93 | 13.60 | |
| Benchmarks | ||||||
| Rácio de volume de negócios das contas a pagarConcorrentes2 | ||||||
| Activision Blizzard Inc. | 6.86 | 8.13 | 7.66 | 7.17 | 9.95 | |
| Charter Communications Inc. | 34.53 | 43.48 | 39.23 | 37.18 | 36.75 | |
| Comcast Corp. | 3.05 | 3.09 | 2.91 | 3.18 | 3.50 | |
| Meta Platforms Inc. | 5.06 | 5.55 | 12.54 | 9.37 | 11.41 | |
| Netflix Inc. | 28.54 | 20.70 | 23.28 | 18.45 | 17.70 | |
| Walt Disney Co. | 3.36 | 2.76 | 3.33 | 3.05 | 5.03 | |
| Rácio de volume de negócios das contas a pagarsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 7.31 | 6.58 | 6.81 | 6.16 | 7.89 | |
| Rácio de volume de negócios das contas a pagarindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 5.06 | 5.12 | 4.99 | 4.83 | 5.28 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Rácio de volume de negócios das contas a pagar = Custo das receitas ÷ Contas a pagar
= 126,203 ÷ 5,128 = 24.61
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio de volume de negócios das contas a pagar | Um rácio de atividade calculado como o custo dos bens vendidos dividido pelas contas a pagar. | O rácio de volume de negócios a pagar de Alphabet Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Taxa de giro do capital de giro
Alphabet Inc., relação de rotatividade de capital de girocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Ativo circulante | 164,795) | 188,143) | 174,296) | 152,578) | 135,676) | |
| Menos: Passivo circulante | 69,300) | 64,254) | 56,834) | 45,221) | 34,620) | |
| Capital de giro | 95,495) | 123,889) | 117,462) | 107,357) | 101,056) | |
| Receitas | 282,836) | 257,637) | 182,527) | 161,857) | 136,819) | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Taxa de giro do capital de giro1 | 2.96 | 2.08 | 1.55 | 1.51 | 1.35 | |
| Benchmarks | ||||||
| Taxa de giro do capital de giroConcorrentes2 | ||||||
| Activision Blizzard Inc. | 0.69 | 0.87 | 1.08 | 1.48 | 2.17 | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 3.59 | 2.59 | 1.42 | 1.38 | 1.28 | |
| Netflix Inc. | 23.67 | — | 12.78 | — | — | |
| Walt Disney Co. | 3,308.88 | 26.13 | 7.58 | — | — | |
| Taxa de giro do capital de girosetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 5.52 | 3.86 | 2.76 | 3.26 | 3.18 | |
| Taxa de giro do capital de giroindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 12.15 | 7.96 | 4.58 | 6.82 | 6.80 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Taxa de giro do capital de giro = Receitas ÷ Capital de giro
= 282,836 ÷ 95,495 = 2.96
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Taxa de giro do capital de giro | Um índice de atividade calculado como receita dividida pelo capital de giro. | O índice de giro de capital de giro de Alphabet Inc. melhorado de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Dias de rotação de estoque
Alphabet Inc., dias de rotação do inventáriocálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Taxa de rotatividade de estoque | 47.27 | 94.82 | 116.39 | 71.97 | 53.79 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de estoque1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
| Benchmarks (número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de estoqueConcorrentes2 | ||||||
| Walt Disney Co. | 12 | 11 | 13 | 14 | 16 | |
| Dias de rotação de estoquesetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
| Dias de rotação de estoqueindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Dias de rotação de estoque = 365 ÷ Taxa de rotatividade de estoque
= 365 ÷ 47.27 = 8
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação de estoque | Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de rotação de existências ao longo do período. | Os dias de rotação do inventário de Alphabet Inc. se deterioraram de 2020 a 2021 e de 2021 a 2022. |
Dias de rotação de contas a receber
Alphabet Inc., dias de rotação de contas a recebercálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Taxa de rotatividade de recebíveis | 7.03 | 6.55 | 5.90 | 6.39 | 6.57 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a receber1 | 52 | 56 | 62 | 57 | 56 | |
| Benchmarks (número de dias) | ||||||
| Dias de rotação de contas a receberConcorrentes2 | ||||||
| Activision Blizzard Inc. | 58 | 40 | 47 | 48 | 50 | |
| Charter Communications Inc. | 20 | 18 | 17 | 18 | 14 | |
| Comcast Corp. | 38 | 38 | 40 | 38 | 43 | |
| Meta Platforms Inc. | 42 | 43 | 48 | 49 | 50 | |
| Netflix Inc. | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | |
| Walt Disney Co. | 56 | 72 | 71 | 81 | 57 | |
| Dias de rotação de contas a recebersetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 44 | 47 | 49 | 49 | 46 | |
| Dias de rotação de contas a receberindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 44 | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Dias de rotação de contas a receber = 365 ÷ Taxa de rotatividade de recebíveis
= 365 ÷ 7.03 = 52
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação de contas a receber | Um rácio de atividade igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios a receber. | Os dias de rodízio de contas a receber de Alphabet Inc. melhorados de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Ciclo de funcionamento
Alphabet Inc., ciclo de operaçãocálculo, comparação com benchmarks
Número de dias
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Dias de rotação de estoque | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
| Dias de rotação de contas a receber | 52 | 56 | 62 | 57 | 56 | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Ciclo de funcionamento1 | 60 | 60 | 65 | 62 | 63 | |
| Benchmarks | ||||||
| Ciclo de funcionamentoConcorrentes2 | ||||||
| Walt Disney Co. | 68 | 83 | 84 | 95 | 73 | |
| Ciclo de funcionamentosetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 49 | 50 | 53 | 54 | 51 | |
| Ciclo de funcionamentoindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 54 | 56 | 59 | 58 | 60 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ciclo de funcionamento = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber
= 8 + 52 = 60
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Ciclo de funcionamento | Igual a dias de rodízio de estoque mais dias de rodízio de contas a receber. |
Dias de rotação das contas a pagar
Alphabet Inc., dias de rodízio de contas a pagarcálculo, comparação com benchmarks
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Rácio de volume de negócios das contas a pagar | 24.61 | 18.38 | 15.16 | 12.93 | 13.60 | |
| Rácio de actividade a curto prazo (número de dias) | ||||||
| Dias de rotação das contas a pagar1 | 15 | 20 | 24 | 28 | 27 | |
| Benchmarks (número de dias) | ||||||
| Dias de rotação das contas a pagarConcorrentes2 | ||||||
| Activision Blizzard Inc. | 53 | 45 | 48 | 51 | 37 | |
| Charter Communications Inc. | 11 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
| Comcast Corp. | 120 | 118 | 125 | 115 | 104 | |
| Meta Platforms Inc. | 72 | 66 | 29 | 39 | 32 | |
| Netflix Inc. | 13 | 18 | 16 | 20 | 21 | |
| Walt Disney Co. | 109 | 132 | 110 | 120 | 73 | |
| Dias de rotação das contas a pagarsetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | 50 | 55 | 54 | 59 | 46 | |
| Dias de rotação das contas a pagarindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | 72 | 71 | 73 | 76 | 69 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Dias de rotação das contas a pagar = 365 ÷ Rácio de volume de negócios das contas a pagar
= 365 ÷ 24.61 = 15
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Dias de rotação das contas a pagar | Uma estimativa do número médio de dias que uma empresa leva para pagar seus fornecedores; igual ao número de dias no período dividido pelo rácio de volume de negócios das contas a pagar para o período. | Os dias de rodízio das contas a pagar de Alphabet Inc. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Ciclo de conversão de caixa
Alphabet Inc., ciclo de conversão de dinheirocálculo, comparação com benchmarks
Número de dias
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | ||||||
| Dias de rotação de estoque | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | |
| Dias de rotação de contas a receber | 52 | 56 | 62 | 57 | 56 | |
| Dias de rotação das contas a pagar | 15 | 20 | 24 | 28 | 27 | |
| Rácio de actividade a curto prazo | ||||||
| Ciclo de conversão de caixa1 | 45 | 40 | 41 | 34 | 36 | |
| Benchmarks | ||||||
| Ciclo de conversão de caixaConcorrentes2 | ||||||
| Walt Disney Co. | -41 | -49 | -26 | -25 | 0 | |
| Ciclo de conversão de caixasetor | ||||||
| Mídia & entretenimento | -1 | -5 | -1 | -5 | 5 | |
| Ciclo de conversão de caixaindústria | ||||||
| Serviços de comunicação | -18 | -15 | -14 | -18 | -9 | |
Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ciclo de conversão de caixa = Dias de rotação de estoque + Dias de rotação de contas a receber – Dias de rotação das contas a pagar
= 8 + 52 – 15 = 45
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de actividade a curto prazo | Descrição | A empresa |
|---|---|---|
| Ciclo de conversão de caixa | Uma métrica financeira que mede o período de tempo necessário para uma empresa converter o dinheiro investido em suas operações em dinheiro recebido como resultado de suas operações; igual a dias de rotação de estoque mais dias de rotação de contas a receber menos dias de rotação de contas a pagar. | O ciclo de conversão de caixa de Alphabet Inc. melhorou de 2020 para 2021, mas depois se deteriorou significativamente de 2021 a 2022. |