Estrutura da demonstração de resultados
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Alphabet Inc. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Balanço: ativo
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
- Análise de segmentos reportáveis
- Índice de margem de lucro líquido desde 2005
- Rácio de rendibilidade dos activos (ROA) desde 2005
- Índice de liquidez corrente desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise de receitas
Aceitamos:
Alphabet Inc., estrutura da demonstração de resultados consolidada
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar a evolução financeira ao longo dos anos, observa-se que as receitas representam uma relação constante de 100% ao longo dos períodos analisados, indicando estabilidade no ponto de partida para as análises de margens e despesas relativas à receita.
O custo das receitas, como porcentagem das receitas, apresentou uma leve redução de 46,42% em 2020 para 41,8% em 2024, sugerindo uma melhora na eficiência operacional na produção ou aquisição de bens e serviços, impactando positivamente a margem bruta, que cresceu de 53,58% em 2020 para 58,2% em 2024.
As despesas com pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing, e administrativas mostraram uma tendência de redução nos percentuais em relação às receitas, refletindo esforços de contenção de custos ou de otimização na alocação de recursos nesses itens. Especificamente, as despesas de P&D tiveram uma redução de aproximadamente 15,11% para cerca de 14,09%, enquanto vendas e marketing reduziram sua participação de 9,83% para 7,94%, e despesas administrativas caíram de 6,05% para 4,05% ao longo do período.
O resultado das operações demonstrou uma tendência de crescimento, passando de 22,59% em 2020 para 32,11% em 2024, o que indica uma melhora na eficiência operacional ou aumento na margem operacional geral. Este aumento também foi acompanhado por variações nas receitas financeiras e despesas relacionadas, como rendimentos de juros, que apresentaram crescimento em relação às receitas, atingindo 1,28% em 2024.
As perdas cambiais líquidas e as variações em títulos de dívida e de capital tiveram comportamentos fluctuantess. Por exemplo, as perdas cambiais líquidas chegaram a -0,4% em 2023, enquanto ganhos com títulos de capital oscilaram, sendo positivos em 2020, negativos em 2022, e positivos novamente em 2024, indicando volatilidade na gestão de ativos financeiros.
Outros itens de receita e despesa, incluindo taxas de performance e resultados de investimentos, apresentam melhorias pontuais, com redução em suas participações relativas às receitas, contribuindo para a portabilidade do resultado financeiro global.
Antes do impacto do imposto de renda, o resultado apresentou uma melhora significativa, atingindo 34,23% em 2024, elevando o lucro líquido para 28,6%, demonstrando um fortalecimento na rentabilidade da operação principal, mesmo frente às variações nos componentes financeiros e impostos.