Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
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Cálculo
Alphabet Inc., ROA, tendências a longo prazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Lucro líquido1 | ÷ | Ativos totais1 | |
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| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
- Tendência de lucratividade ao longo do período
-
O conjunto de dados revela uma trajetória geral de crescimento da lucratividade, com variações anuais acentuadas em alguns períodos. O lucro líquido varia de 1.465 milhões de dólares em 2005 para 100.118 milhões em 2024, evidenciando ganhos significativos ao longo do tempo, apesar de oscilações pontuais.
Entre 2005 e 2016 ocorre uma trajetória de expansão constante, passando de 1.465 para 19.478 milhões. Em 2017 ocorre uma reversão com queda para 12.662 milhões. A partir de 2018, há uma retomada forte: 30.736 milhões em 2018, 34.343 milhões em 2019, 40.269 milhões em 2020, 76.033 milhões em 2021. Em 2022 o valor recua para 59.972 milhões, seguido de recuperação para 73.795 milhões em 2023 e 100.118 milhões em 2024. O salto mais expressivo ocorre entre 2020 e 2021, sugerindo ganhos de escala ou mudanças na composição de receitas e custos que favoreceram a lucratividade naquele intervalo.
- Desempenho de ativos totais ao longo do tempo
- Os ativos totais exibem um crescimento contínuo ao longo de todo o período, ampliando-se de 10.272 milhões em 2005 para 450.256 milhões em 2024. O ritmo de expansão é especialmente intenso a partir de 2010, com a base de ativos aumentando de 57.851 em 2010 para 147.461 em 2015 e chegando a 319.616 em 2020, chegando a 450.256 em 2024. Esse processo de crescimento cumulativo aponta para uma ampliação do tamanho e da escala operacional ao longo do tempo.
- Perfil de ROA (retorno sobre ativos)
- O ROA apresenta variação ao longo do período, situando-se predominantemente na faixa de 11% a 16% nos primeiros anos, com queda pontual para 6,42% em 2016. A partir de 2017, o ROA volta a ficar em patamares próximos de 13,2% e permanece em torno de 12% nos anos 2018-2019. Em 2020 ocorre um aumento relevante, com ROA de 21,16%, seguido por 16,42% em 2021, 18,34% em 2022 e 22,24% em 2024, sinalizando melhoria na eficiência de alocação de ativos mesmo com bases amplas. A série evidencia que a eficiência operacional teve momentos de alto desempenho, particularmente a partir de 2020, com manutenção de níveis elevados até 2024.
- Observações sobre padrões e implicações de gestão
- As séries indicam uma relação positiva entre o crescimento da base de ativos e a lucratividade em períodos de maior desempenho, especialmente a partir de 2018. A elevação do ROA em 2020 aponta para ganhos de eficiência relativos, possivelmente alimentados por ganhos de escala ou mudanças na composição de ativos. A queda observada em 2016 sugere impactos de investimentos intensivos em ativos que não se traduziram plenamente em lucro naquele ano. A volatilidade do lucro líquido ao longo do período sugere sensibilidade a fatores de custo, receitas e mix de ativos, enfatizando a necessidade de monitoramento contínuo de margens, alocação de capital e eficiência operacional para sustentar a rentabilidade ao longo do tempo.
Comparação com concorrentes
Alphabet Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | |
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Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Alphabet Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
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Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Alphabet Inc., ROA, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Alphabet Inc. | Serviços de comunicação | |
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| 31 de dez. de 2006 | ||
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