Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Alphabet Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.03 | = | 10,883) | ÷ | 325,084) |
| 31 de dez. de 2023 | 0.05 | = | 13,253) | ÷ | 283,379) |
| 31 de dez. de 2022 | 0.06 | = | 14,701) | ÷ | 256,144) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.06 | = | 14,817) | ÷ | 251,635) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.06 | = | 13,932) | ÷ | 222,544) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.02 | = | 4,554) | ÷ | 201,442) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.02 | = | 4,012) | ÷ | 177,628) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.03 | = | 3,969) | ÷ | 152,502) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.03 | = | 3,935) | ÷ | 139,036) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.04 | = | 5,220) | ÷ | 120,331) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.05 | = | 5,237) | ÷ | 104,500) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.06 | = | 5,245) | ÷ | 87,309) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.08 | = | 5,537) | ÷ | 71,715) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.07 | = | 4,204) | ÷ | 58,145) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.07 | = | 3,465) | ÷ | 46,241) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00 | = | —) | ÷ | 36,004) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | = | —) | ÷ | 28,239) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | = | —) | ÷ | 22,690) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.00 | = | —) | ÷ | 17,040) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.00 | = | —) | ÷ | 9,419) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
Ao analisar os dados financeiros ao longo do período observado, observa-se uma tendência de crescimento consistente no patrimônio líquido, que passa de aproximadamente US$ 9,4 bilhões em 2005 para cerca de US$ 325 bilhões em 2024. Essa evolução indica uma significativa geração de valor pelos negócios ao longo dos anos, refletindo incremento na rentabilidade e na acumulação de reservas.
O índice de endividamento total, representado pela relação de dívida sobre patrimônio líquido, mantém-se relativamente baixo durante todo o período, indicando uma postura de alavancagem financeira conservadora. Entre 2006 e 2018, esse índice permanece abaixo de 0,10, sinalizando que a maior parte do financiamento é oriunda de recursos próprios, com pouca dependência de endividamento externo. A partir de 2019, nota-se uma ligeira elevação desse índice, chegando a cerca de 0,06, mas ainda mantendo-se em níveis considerados baixos, o que sugere uma gestão financeira prudente e uma estrutura de capital sólida.
Já o endividamento total apresenta uma tendência de crescimento até atingir um pico de aproximadamente US$ 14,83 bilhões em 2016, com posterior redução nos anos seguintes. Depois desse pico, há uma diminuição gradual da dívida, chegando a aproximadamente US$ 10,88 bilhões em 2024, o que pode refletir uma política de redução de endividamento ou uma necessidade menor de financiamento externo, reforçando a saúde financeira da organização.
Em resumo, a análise revela uma companhia que conseguiu expandir seu patrimônio líquido de forma consistente ao longo dos anos, mantendo níveis controlados de endividamento. Essa estratégia de crescimento sustentável, aliada à baixa alavancagem financeira, indica uma gestão eficiente e uma posição financeira sólida, preparada para resistir a eventuais ciclos econômicos adversos.
Comparação com concorrentes
Alphabet Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.03 | 6.10 | 1.16 | 0.16 | 0.63 | 0.45 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.05 | 8.82 | 1.17 | 0.12 | 0.71 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.06 | 10.70 | 1.17 | 0.08 | 0.69 | 0.51 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.06 | 6.52 | 0.99 | 0.00 | 0.97 | 0.61 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.06 | 3.48 | 1.15 | 0.00 | 1.47 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.02 | 2.51 | 1.24 | 0.00 | 1.95 | 0.53 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.02 | 2.01 | 1.56 | 0.00 | 1.98 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.03 | 1.80 | 0.94 | 0.00 | 1.81 | 0.61 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.03 | 1.54 | 1.13 | 0.00 | 1.26 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.04 | — | 1.01 | 0.00 | 1.07 | 0.39 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.05 | 143.99 | 0.92 | 0.01 | 0.48 | 0.33 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.06 | 93.91 | 0.94 | 0.03 | 0.37 | 0.31 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.08 | 85.96 | 0.82 | 0.20 | 0.54 | 0.36 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.07 | 31.43 | 0.83 | — | 0.62 | 0.37 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.07 | 8.33 | 0.71 | — | 0.69 | 0.33 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00 | — | 0.68 | — | 1.00 | 0.38 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | — | 0.80 | — | 0.00 | 0.45 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | — | 0.76 | — | 0.00 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.00 | — | 0.70 | — | 0.00 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.00 | — | 0.58 | — | 0.00 | 0.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Mídia & entretenimento
Alphabet Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: mídia & entretenimento
| Alphabet Inc. | Mídia & entretenimento | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.03 | 0.40 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.05 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.06 | 0.48 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.06 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.06 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.02 | 0.48 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.02 | 0.52 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.03 | 0.45 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.03 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.04 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.05 | 0.38 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.06 | 0.41 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.08 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.07 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.07 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00 | 0.37 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.00 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.00 | 0.47 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Serviços de comunicação
Alphabet Inc., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: serviços de comunicação
| Alphabet Inc. | Serviços de comunicação | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2024 | 0.03 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2023 | 0.05 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2022 | 0.06 | 0.76 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.06 | 0.74 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.06 | 0.74 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.02 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.02 | 0.78 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.03 | 0.82 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.03 | 0.82 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.04 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.05 | 0.87 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.06 | 0.79 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.08 | 0.66 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.07 | 0.67 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.07 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.00 | 0.69 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.00 | 0.73 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.00 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.00 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.00 | 0.62 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).