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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

Análise da dívida 

Microsoft Excel

Dívida total (quantia escriturada)

Alphabet Inc., balanço: dívida

US$ em milhões

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Parte atual das Notas 999
Parcela atual dos pagamentos futuros de arrendamento financeiro, dívida líquida e outras dívidas correntes 298 113 101 115
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente 14,701 14,817 13,932 4,554 4,012
Dívida total (quantia escriturada) 14,999 14,930 15,032 4,669 4,012

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente de dívida Descrição A empresa
Dívida total (quantia escriturada) Soma dos valores escriturados a partir da data do balanço de todas as obrigações de dívida mais locação de capital. A dívida total de Alphabet Inc. diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.

Dívida total (justo valor)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Notas pendentes, incluindo a parte atual 9,900
Pagamentos de arrendamento financeiro futuro, líquidos e outros 2,142
Dívida total (justo valor) 12,042
Rácio financeiro
Dívida, justo rácio valor em relação à quantia escriturada 0.80

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).


Taxa de juro média ponderada da dívida

Taxa de juro efectiva média ponderada: 3.38%

Taxa de juros Valor da dívida1 Taxa de juros × Valor da dívida Taxa de juro média ponderada2
3.38% 13,000 439
Valor total 13,000 439
3.38%

Com base no relatório: 10-K (data do relatório: 2022-12-31).

1 US$ em milhões

2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 439 ÷ 13,000 = 3.38%


Custos de juros incorridos

Alphabet Inc., custos de juros incorridos

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Despesa com juros 357 346 135 100 114
Juros capitalizados 128 163 218 167 92
Custos de juros incorridos 485 509 353 267 206

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

Componente de dívida Descrição A empresa
Despesa com juros Valor do custo dos fundos emprestados contabilizado como despesa de juros para a dívida. A despesa com juros de Alphabet Inc. aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Juros capitalizados Montante dos custos de juros capitalizados divulgados como um item de ajuste aos custos de juros incorridos. Os juros capitalizados de Alphabet Inc. diminuíram de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Custos de juros incorridos Custos totais de juros incorridos durante o período e capitalizados ou cobrados sobre os ganhos. Os custos de juros incorridos de Alphabet Inc. aumentaram de 2020 a 2021, mas depois diminuíram ligeiramente de 2021 a 2022.

Rácio de cobertura de juros (ajustado)

Microsoft Excel
31 de dez. de 2022 31 de dez. de 2021 31 de dez. de 2020 31 de dez. de 2019 31 de dez. de 2018
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido 59,972 76,033 40,269 34,343 30,736
Mais: Despesa de imposto de renda 11,356 14,701 7,813 5,282 4,177
Mais: Despesa com juros 357 346 135 100 114
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 71,685 91,080 48,217 39,725 35,027
 
Custos de juros incorridos 485 509 353 267 206
Rácio financeiro com e sem juros capitalizados
Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados)1 200.80 263.24 357.16 397.25 307.25
Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados)2 147.80 178.94 136.59 148.78 170.03

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-12-31), 10-K (data do relatório: 2021-12-31), 10-K (data do relatório: 2020-12-31), 10-K (data do relatório: 2019-12-31), 10-K (data do relatório: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Rácio de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 71,685 ÷ 357 = 200.80

2 Rácio de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos de juros incorridos
= 71,685 ÷ 485 = 147.80


Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros (ajustado) Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido por pagamentos de juros (incluindo juros capitalizados). O rácio de cobertura de juros (ajustado) de Alphabet Inc. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022 não atingindo o nível de 2020.