Análise de áreas geográficas
Alphabet Inc. opera em 2 regiões: Estados Unidos e Internacional.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
Alphabet Inc., rácio de rotação dos activos por área geográfica
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.23 | 1.33 | 1.44 | 1.47 | 1.23 |
| Internacional | 3.93 | 4.19 | 4.36 | 4.60 | 3.52 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Índice de rotatividade de ativos para Estados Unidos:
- Observa-se uma tendência de aumento entre 2020 e 2021, passando de 1,23 para 1,47, indicando uma maior eficiência na utilização dos ativos nesse período. Contudo, de 2022 em diante, há uma redução gradual, chegando a 1,23 em 2024, retornando ao nível de 2020. Essa variação sugere uma possível mudança nos ativos operacionais ou na gestão de ativos na região.
- Índice de rotatividade de ativos para a área internacional:
- Nos anos de 2020 e 2021, há um aumento significativo no índice, de 3,52 para 4,6, sinalizando uma melhora na eficiência da utilização dos ativos internacionais. Após esse pico, observa-se uma diminuição contínua ao longo de 2022, 2023 e 2024, chegando a 3,93, ainda acima dos níveis de 2020, mas com uma redução notável em relação ao auge de 2021. Essa tendência pode indicar ajustes na gestão de ativos globais ou mudanças na estratégia internacional.
De modo geral, ambos os índices exibem uma fase de crescimento até 2021, seguida de uma recuperação e estabilização em níveis mais baixos nos anos subsequentes, sugerindo possíveis mudanças na eficiência ou na estrutura operacional nos diferentes mercados geográficos.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Estados Unidos
Alphabet Inc.; Estados Unidos; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receitas | 170,447) | 146,286) | 134,814) | 117,854) | 85,014) |
| Ativos de longa duração | 138,993) | 110,053) | 93,565) | 80,207) | 69,315) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 1.23 | 1.33 | 1.44 | 1.47 | 1.23 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 170,447 ÷ 138,993 = 1.23
- Receitas
- Houve um crescimento contínuo nas receitas ao longo do período avaliado. Em 2020, as receitas somaram aproximadamente US$ 85,014 milhões, atingindo US$ 117,854 milhões em 2021, representando um aumento relevante. No ano seguinte, 2022, as receitas continuaram em expansão, chegando a US$ 134,814 milhões. Em 2023, atingiram US$ 146,286 milhões, e em 2024, ultrapassaram US$ 170 milhões, totalizando US$ 170,447 milhões. Essa trajetória indica uma tendência de crescimento sólida e consistente ao longo dos cinco anos, indicando uma expansão das operações ou melhorias na geração de receita.
- Ativos de longa duração
- De maneira semelhante às receitas, os ativos de longa duração apresentaram uma tendência de incremento ao longo do período. Em 2020, estavam registrados em US$ 69.315 milhões, aumentando para US$ 80.207 milhões em 2021. Em 2022, esse valor subiu para US$ 93.565 milhões, avançando para US$ 110.053 milhões em 2023, e chegando a US$ 138.993 milhões em 2024. Essa progressão sugere que a empresa vem investindo de forma consistente em ativos de porte significativo, possivelmente para sustentar o crescimento das receitas ou expandir suas operações.
- Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica
- A taxa de rotatividade de ativos demonstrou uma leve variação, refletindo estabilidade na eficiência na utilização dos ativos de longo prazo em relação à receita gerada. Em 2020, a taxa era de 1.23, aumentando para 1.47 em 2021, indicando uma melhora na utilização dos ativos naquele período. Após esse pico, a taxa caiu para 1.44 em 2022, depois para 1.33 em 2023 e retornou ao valor de 1.23 em 2024. Essa oscilação sugere que, após um período de maior eficiência de uso de ativos, houve uma ligeira diminuição, embora a taxa permanecesse relativamente estável ao longo do tempo, indicando uma manutenção na eficiência operacional em relação aos ativos de longo prazo.
Em suma, o conjunto de dados revela uma tendência de crescimento robusto nas receitas e nos ativos de longa duração, acompanhado de uma estabilidade relativa na eficiência de utilização desses ativos ao longo dos anos. Esse padrão aponta para uma estratégia de expansão consistente, acompanhada de gestão eficaz dos ativos para maximizar a geração de receita.
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica:Internacional
Alphabet Inc.; Internacional; Cálculo do índice de giro de ativos da área
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||
| Receitas | 179,360) | 160,872) | 146,062) | 139,634) | 97,337) |
| Ativos de longa duração | 45,631) | 38,383) | 33,484) | 30,351) | 27,645) |
| Rácio de atividade da área geográfica | |||||
| Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica1 | 3.93 | 4.19 | 4.36 | 4.60 | 3.52 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Taxa de rotatividade de ativos da área geográfica = Receitas ÷ Ativos de longa duração
= 179,360 ÷ 45,631 = 3.93
- Análise das Receitas
- As receitas apresentaram uma tendência de crescimento contínuo ao longo do período analisado. Em 2020, as receitas totalizavam aproximadamente US$ 97,4 bilhões, atingindo cerca de US$ 139,6 bilhões em 2021. Houve um aumento moderado em 2022, chegando a US$ 146 bilhões, seguido de uma expansão mais expressiva em 2023, alcançando US$ 160,9 bilhões. Em 2024, as receitas continuaram a demonstrar crescimento, totalizando US$ 179,4 bilhões, indicando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de cinco anos.
- Análise dos Ativos de Longa Duração
- Os ativos de longa duração apresentaram uma evolução positiva ao longo do período, passando de aproximadamente US$ 27,7 bilhões em 2020 para cerca de US$ 45,6 bilhões em 2024. Este aumento gradual reflete uma estratégia de expansão e investimento em ativos relevantes, contribuindo para a sustentação do crescimento das receitas e potencialmente fortalecendo a capacidade operativa da empresa ao longo do tempo.
- Análise da Taxa de Rotatividade de Ativos Geográficos
- A taxa de rotatividade de ativos na área geográfica começou em 3,52 em 2020, indicando que, em média, os ativos foram utilizados aproximadamente 3,5 vezes ao longo do período. Houve um aumento significativo em 2021, atingindo 4,6, sugerindo uma maior eficiência na utilização dos ativos durante esse ano. Entretanto, em 2022, a taxa diminuiu para 4,36, e em 2023 e 2024, houve uma continuidade na redução, com valores de 4,19 e 3,93, respectivamente. Essa tendência de queda pode indicar uma assimetria, possivelmente por maior investimento em ativos com menor rotatividade ou uma estabilização na eficiência de uso dos ativos na área geográfica, embora os dados não permitam uma conclusão definitiva sobre causas específicas.
Receitas
Alphabet Inc., receitas por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 170,447) | 146,286) | 134,814) | 117,854) | 85,014) |
| Internacional | 179,360) | 160,872) | 146,062) | 139,634) | 97,337) |
| Ganhos (perdas) de hedge | 211) | 236) | 1,960) | 149) | 176) |
| Total | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Ao analisar as tendências apresentadas, observa-se um crescimento consistente nas receitas totais ao longo do período considerado. Em 2020, as receitas somaram aproximadamente US$ 182,5 bilhões, aumentando de forma sustentável até 2024, quando atingiram cerca de US$ 350 bilhões, indicando um crescimento acumulado de aproximadamente 91,8% ao longo de quatro anos.
Os recebimentos provenientes dos Estados Unidos apresentam uma trajetória de crescimento contínuo, passando de US$ 85 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 170,4 bilhões em 2024. Esse aumento reflete uma expansão na atuação ou na monetização de serviços no mercado doméstico, além de contribuir substancialmente para o resultado total.
De maneira similar, as receitas internacionais demonstraram crescimento, saindo de US$ 97,3 bilhões em 2020 para cerca de US$ 179,4 bilhões em 2024. Embora o ritmo de crescimento seja semelhante ao dos Estados Unidos, a representatividade do mercado internacional mantém uma importância significativa na composição das receitas totais.
Os ganhos provenientes de operações de hedge também apresentaram variações ao longo do período, com valores relativamente baixos em relação ao total de receitas, embora tenham observado um pico em 2022 com aproximadamente US$ 1,96 bilhões. Essas variações indicam uma gestão de riscos cambiais que, apesar de não representar uma parcela expressiva das receitas, demonstra uma estratégia de mitigação de riscos financeiros.
O total de receitas mostra um crescimento linear e consistente, refletindo uma expansão financeira sólida. Este padrão sugere uma estratégia de crescimento sustentado, apoiada por expansão de mercados e aumento de vendas ou serviços, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente, bem como uma gestão eficaz de riscos cambiais.
Ativos de longa duração
Alphabet Inc., ativos de longa duração por área geográfica
US$ em milhões
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 138,993) | 110,053) | 93,565) | 80,207) | 69,315) |
| Internacional | 45,631) | 38,383) | 33,484) | 30,351) | 27,645) |
| Total | 184,624) | 148,436) | 127,049) | 110,558) | 96,960) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Descrição dos ativos de longa duração nos Estados Unidos
- Os ativos de longa duração nos Estados Unidos apresentaram uma tendência de crescimento consistente ao longo do período analisado. Em 2020, o valor era de aproximadamente US$ 69,3 bilhões, aumentando para cerca de US$ 80,2 bilhões em 2021, o que representa um incremento de aproximadamente 15.7%. Em 2022, o valor atingiu US$ 93,6 bilhões, refletindo um aumento de aproximadamente 16.7% em relação ao ano anterior. Em 2023, o ativo de longa duração chegou a US$ 110 bilhões, um crescimento de aproximadamente 17.6%. Em 2024, o valor finalmente alcançou aproximadamente US$ 139 bilhões, demonstrando uma expansão contínua e voltada, consolidada ao longo de cinco anos.
- Descrição dos ativos de longa duração internacionais
- Os ativos de longa duração fora dos Estados Unidos também mostraram um padrão de crescimento sustentado. Em 2020, os ativos internacionais de longa duração eram de cerca de US$ 27,6 bilhões. Essa quantidade aumentou para aproximadamente US$ 30,4 bilhões em 2021, representando um crescimento de 10%. Em 2022, houve uma expansão para US$ 33,5 bilhões, obtendo um incremento de aproximadamente 10.3%. No ano de 2023, o valor subiu para cerca de US$ 38,4 bilhões, refletindo um crescimento de aproximadamente 14.9%. Em 2024, atingiram US$ 45,6 bilhões, indicando uma expansão contínua na carteira de ativos internacionais de longa duração, embora com taxas de crescimento ligeiramente menores em comparação aos Estados Unidos.
- Soma dos ativos de longa duração
- A soma total dos ativos de longa duração apresentou um crescimento expressivo, passando de aproximadamente US$ 96,96 bilhões em 2020 para cerca de US$ 148,4 bilhões em 2023, e atingindo US$ 184,6 bilhões em 2024. Este aumento substancial reflete uma contínua estratégia de fortalecimento e expansão do portfólio de ativos de longa duração, tanto nos mercados domésticos quanto internacionais. A taxa cumulativa de crescimento ao longo do período demonstrou uma tendência de aceleração, indicando uma possível priorização de investimentos de maior duração como estratégia de longo prazo.