Dívida total (quantia escriturada)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Endividamento total (valor justo)
31 de dez. de 2024 | |
---|---|
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
Dívida de longo prazo | 27,830) |
Passivos de locação financeira | 709) |
Total de dívidas de longo prazo e passivos de arrendamento financeiro (valor justo) | 28,539) |
Índice financeiro | |
Rácio dívida, justo valor e quantia escriturada | 0.97 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
Taxa de juro média ponderada da dívida
Taxa de juro efectiva média ponderada sobre a dívida de longo prazo e arrendamentos financeiros: 5.31%
Taxa de juros | Valor da dívida1 | Taxa de juros × Valor da dívida | Taxa de juro média ponderada2 |
---|---|---|---|
4.71% | 10,000) | 471) | |
5.79% | 8,500) | 492) | |
5.60% | 10,500) | 588) | |
3.60% | 709) | 26) | |
Valor total | 29,709) | 1,577) | |
5.31% |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31).
1 US$ em milhões
2 Taxa de juro média ponderada = 100 × 1,577 ÷ 29,709 = 5.31%
Custos com juros incorridos
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
Índice de cobertura de juros (ajustado)
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Índice de cobertura de juros (sem juros capitalizados) = EBIT ÷ Despesa com juros
= 71,378 ÷ 715 = 99.83
2 Índice de cobertura de juros (ajustado) (com juros capitalizados) = EBIT ÷ Custos com juros incorridos
= 71,378 ÷ 1,099 = 64.95