Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Costco Wholesale Corp., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Costco Wholesale Corp. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Costco Wholesale Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Costco Wholesale Corp. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Costco Wholesale Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de margem de lucro bruto
Costco Wholesale Corp., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Margem bruta | 27,267) | 25,124) | 23,348) | 21,368) | 18,281) | 16,465) | |
| Vendas líquidas | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 10.92% | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 27.54% | 24.57% | 29.28% | 29.27% | 29.76% | — | |
| Walmart Inc. | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Vendas líquidas
= 100 × 27,267 ÷ 249,625 = 10.92%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Costco Wholesale Corp. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de margem de lucro operacional
Costco Wholesale Corp., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado operacional | 9,285) | 8,114) | 7,793) | 6,708) | 5,435) | 4,737) | |
| Vendas líquidas | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 3.72% | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 5.31% | 3.53% | 8.44% | 6.99% | 5.96% | — | |
| Walmart Inc. | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 4.20% | 3.40% | 4.76% | 4.26% | 4.03% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7.96% | 7.31% | 8.44% | 8.48% | 8.17% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 9,285 ÷ 249,625 = 3.72%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Costco Wholesale Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
Índice de margem de lucro líquido
Costco Wholesale Corp., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Costco | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Vendas líquidas | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 2.95% | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 3.85% | 2.55% | 6.55% | 4.67% | 4.20% | — | |
| Walmart Inc. | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 2.70% | 2.18% | 2.95% | 2.72% | 2.91% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 5.69% | 5.47% | 6.11% | 6.21% | 6.22% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Vendas líquidas
= 100 × 7,367 ÷ 249,625 = 2.95%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Costco Wholesale Corp. melhorado de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Costco Wholesale Corp., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Costco | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Total do patrimônio líquido da Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 31.19% | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | — | |
| Walmart Inc. | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | — | |
| ROEsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 22.34% | 18.37% | 22.67% | 20.26% | 21.15% | — | |
| ROEindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 32.18% | 30.71% | 32.10% | 31.40% | 30.98% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= 100 × 7,367 ÷ 23,622 = 31.19%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Costco Wholesale Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, excedendo o nível de 2022. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Costco Wholesale Corp., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Costco | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Ativos totais | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 10.55% | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | — | |
| Walmart Inc. | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | — | |
| ROAsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 7.15% | 5.68% | 7.29% | 6.30% | 6.62% | — | |
| ROAindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 8.89% | 8.28% | 8.95% | 8.75% | 8.24% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Ativos totais
= 100 × 7,367 ÷ 69,831 = 10.55%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |