Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Costco Wholesale Corp., índices de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Costco Wholesale Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Costco Wholesale Corp. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro bruto
Costco Wholesale Corp., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com benchmarks
| 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Margem bruta | 25,124) | 23,348) | 21,368) | 18,281) | 16,465) | 15,282) | |
| Vendas líquidas | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | 138,434) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | 11.04% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 23.57% | 28.34% | 28.38% | 28.87% | 28.39% | — | |
| Walmart Inc. | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | 24.50% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Vendas líquidas
= 100 × 25,124 ÷ 237,710 = 10.57%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Costco Wholesale Corp. se deteriorou de 2021 para 2022, mas depois melhorou ligeiramente de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro operacional
Costco Wholesale Corp., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com benchmarks
| 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado operacional | 8,114) | 7,793) | 6,708) | 5,435) | 4,737) | 4,480) | |
| Vendas líquidas | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | 138,434) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | 3.24% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 3.58% | 8.55% | 7.08% | 6.04% | 5.52% | — | |
| Walmart Inc. | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | 4.30% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 3.41% | 4.77% | 4.26% | 4.03% | 4.20% | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7.88% | 9.22% | 9.14% | 8.89% | 8.07% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Vendas líquidas
= 100 × 8,114 ÷ 237,710 = 3.41%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2021 para 2022, mas depois piorou significativamente de 2022 para 2023. |
Índice de margem de lucro líquido
Costco Wholesale Corp., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Costco | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | 3,134) | |
| Vendas líquidas | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | 138,434) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | 2.26% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 2.58% | 6.64% | 4.73% | 4.25% | 3.95% | — | |
| Walmart Inc. | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | 1.31% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 2.18% | 2.96% | 2.73% | 2.92% | 1.81% | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 5.78% | 6.41% | 6.06% | 6.32% | 4.09% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
1 2023 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Vendas líquidas
= 100 × 6,292 ÷ 237,710 = 2.65%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Costco Wholesale Corp., ROEcálculo, comparação com benchmarks
| 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Costco | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | 3,134) | |
| Total do patrimônio líquido da Costco | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | 12,799) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | 24.49% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | 26.00% | — | |
| Walmart Inc. | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | 9.20% | — | |
| ROEsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 18.37% | 22.67% | 20.26% | 21.15% | 13.40% | — | |
| ROEindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 37.55% | 38.86% | 35.45% | 35.90% | 22.50% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
1 2023 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= 100 × 6,292 ÷ 25,058 = 25.11%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Costco Wholesale Corp. se deteriorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Costco Wholesale Corp., ROAcálculo, comparação com benchmarks
| 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Costco | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | 3,134) | |
| Ativos totais | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | 40,830) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | 7.68% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | 7.11% | — | |
| Walmart Inc. | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | 3.04% | — | |
| ROAsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 5.68% | 7.29% | 6.30% | 6.62% | 4.34% | — | |
| ROAindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 9.02% | 9.75% | 8.82% | 8.60% | 5.79% | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
1 2023 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido atribuível à Costco ÷ Ativos totais
= 100 × 6,292 ÷ 68,994 = 9.12%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |