Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Target Corp., rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Target Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, não atingindo o nível de 2022. |
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Target Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Target Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Target Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Target Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |
Índice de margem de lucro bruto
Target Corp., índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Margem bruta | 28,067) | 25,359) | 29,648) | 26,223) | 22,266) | 21,134) | |
| Venda | 105,803) | 107,588) | 104,611) | 92,400) | 77,130) | 74,433) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 26.53% | 23.57% | 28.34% | 28.38% | 28.87% | 28.39% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.92% | 10.57% | 10.48% | 11.13% | 11.20% | 11.02% | |
| Dollar General Corp. | 30.29% | 31.23% | 31.60% | 31.76% | 30.59% | 30.45% | |
| Walmart Inc. | 23.73% | 23.46% | 24.44% | 24.30% | 24.10% | 24.50% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Margem bruta ÷ Venda
= 100 × 28,067 ÷ 105,803 = 26.53%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro bruto | O índice de margem de lucro bruto indica a porcentagem da receita disponível para cobrir despesas operacionais e outras. | O índice de margem de lucro bruto de Target Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou de 2023 a 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Índice de margem de lucro operacional
Target Corp., índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Resultado operacional | 5,707) | 3,848) | 8,946) | 6,539) | 4,658) | 4,110) | |
| Venda | 105,803) | 107,588) | 104,611) | 92,400) | 77,130) | 74,433) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 5.39% | 3.58% | 8.55% | 7.08% | 6.04% | 5.52% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.72% | 3.41% | 3.50% | 3.49% | 3.33% | 3.17% | |
| Dollar General Corp. | 6.32% | 8.79% | 9.41% | 10.53% | 8.30% | 8.26% | |
| Walmart Inc. | 4.20% | 3.37% | 4.57% | 4.06% | 3.96% | 4.30% | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 3.61% | 4.94% | 4.51% | 4.18% | 4.33% | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 7.91% | 9.22% | 9.19% | 8.88% | 8.07% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Venda
= 100 × 5,707 ÷ 105,803 = 5.39%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro operacional | Índice de rentabilidade calculado como lucro operacional dividido pela receita. | O índice de margem de lucro operacional de Target Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |
Índice de margem de lucro líquido
Target Corp., índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 4,138) | 2,780) | 6,946) | 4,368) | 3,281) | 2,937) | |
| Venda | 105,803) | 107,588) | 104,611) | 92,400) | 77,130) | 74,433) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 3.91% | 2.58% | 6.64% | 4.73% | 4.25% | 3.95% | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.95% | 2.65% | 2.62% | 2.61% | 2.45% | 2.45% | |
| Dollar General Corp. | 4.29% | 6.38% | 7.01% | 7.87% | 6.17% | 6.20% | |
| Walmart Inc. | 2.41% | 1.93% | 2.41% | 2.43% | 2.86% | 1.31% | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 2.34% | 3.11% | 2.92% | 3.03% | 1.96% | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 5.80% | 6.43% | 6.12% | 6.32% | 4.14% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucro líquido ÷ Venda
= 100 × 4,138 ÷ 105,803 = 3.91%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de margem de lucro líquido | Um indicador de rentabilidade, calculado como lucro líquido dividido pela receita. | O índice de margem de lucro líquido de Target Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Target Corp., ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 4,138) | 2,780) | 6,946) | 4,368) | 3,281) | 2,937) | |
| Investimento dos acionistas | 13,432) | 11,232) | 12,827) | 14,440) | 11,833) | 11,297) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROE1 | 30.81% | 24.75% | 54.15% | 30.25% | 27.73% | 26.00% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROEConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 31.19% | 25.11% | 28.31% | 28.51% | 21.89% | 24.00% | |
| Dollar General Corp. | 24.61% | 43.60% | 38.31% | 39.86% | 25.55% | 24.77% | |
| Walmart Inc. | 18.50% | 15.23% | 16.42% | 16.69% | 19.93% | 9.20% | |
| ROEsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 19.55% | 23.47% | 21.36% | 21.42% | 14.09% | |
| ROEindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 37.72% | 38.84% | 35.60% | 35.51% | 22.58% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Lucro líquido ÷ Investimento dos acionistas
= 100 × 4,138 ÷ 13,432 = 30.81%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROE | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. | O índice de retorno sobre o patrimônio líquido de Target Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Target Corp., ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 3 de fev. de 2024 | 28 de jan. de 2023 | 29 de jan. de 2022 | 30 de jan. de 2021 | 1 de fev. de 2020 | 2 de fev. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido | 4,138) | 2,780) | 6,946) | 4,368) | 3,281) | 2,937) | |
| Ativos totais | 55,356) | 53,335) | 53,811) | 51,248) | 42,779) | 41,290) | |
| Índice de rentabilidade | |||||||
| ROA1 | 7.48% | 5.21% | 12.91% | 8.52% | 7.67% | 7.11% | |
| Benchmarks | |||||||
| ROAConcorrentes2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.55% | 9.12% | 9.11% | 8.45% | 7.20% | 8.06% | |
| Dollar General Corp. | 5.39% | 8.31% | 9.11% | 10.27% | 7.50% | 12.04% | |
| Walmart Inc. | 6.15% | 4.80% | 5.58% | 5.35% | 6.29% | 3.04% | |
| ROAsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 5.87% | 7.42% | 6.57% | 6.68% | 4.65% | |
| ROAindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 9.00% | 9.73% | 8.87% | 8.56% | 5.91% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01), 10-K (Data do relatório: 2019-02-02).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Lucro líquido ÷ Ativos totais
= 100 × 4,138 ÷ 55,356 = 7.48%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de rentabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| ROA | Índice de rentabilidade calculado como lucro líquido dividido pelo ativo total. | O índice de retorno sobre ativos de Target Corp. se deteriorou de 2022 a 2023, mas depois melhorou ligeiramente de 2023 a 2024. |