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Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

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Análise dos rácios de solvabilidade

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Rácios de solvabilidade (resumo)

Costco Wholesale Corp., relações de solvência

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Rácios de endividamento
Rácio dívida/capital próprio
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)
Rácio dívida/capital total
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)
Rácio dívida/ativos
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)
Rácio de alavancagem financeira
Rácios de cobertura
Rácio de cobertura de juros
Taxa de cobertura de encargos fixos

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital próprio Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. A relação dívida com o patrimônio líquido de Costco Wholesale Corp. deteriorado de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020.
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. A relação dívida com o patrimônio líquido (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Costco Wholesale Corp. deteriorado de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020.
Rácio dívida/capital total Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. A relação dívida-capital total de Costco Wholesale Corp. deteriorou-se de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020.
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. A relação dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Costco Wholesale Corp. deteriorado de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020.
Rácio dívida/ativos Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. A relação dívida/ativo de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. A relação dívida/ativo (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.
Rácio de alavancagem financeira Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. O índice de alavancagem financeira de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. O índice de cobertura de juros de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.
Taxa de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O índice de cobertura de carga fixa de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio dívida/capital próprio

Costco Wholesale Corp., rácio dívida/capital próprio dos accionistascálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela corrente da dívida de longo prazo
Passivos correntes de locação financeira
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente
Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo
Dívida total
 
Total do patrimônio líquido da Costco
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital próprio1
Benchmarks
Rácio dívida/capital próprioConcorrentes2
Walmart Inc.
Rácio dívida/capital própriosetor
Varejo de alimentos e grampos
Rácio dívida/capital próprioindústria
Grampos de consumo

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital próprio = Dívida total ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital próprio Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo capital próprio total. A relação dívida com o patrimônio líquido de Costco Wholesale Corp. deteriorado de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020.

Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)

Costco Wholesale Corp., rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela corrente da dívida de longo prazo
Passivos correntes de locação financeira
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente
Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo
Dívida total
Passivo de arrendamento operacional atual (incluído em outros passivos circulais nos balanços consolidados)
Passivos de arrendamento operacional a longo prazo
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
 
Total do patrimônio líquido da Costco
Rácio de solvabilidade
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)1
Benchmarks
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2
Walmart Inc.
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)setor
Varejo de alimentos e grampos
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Grampos de consumo

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

1 2022 cálculo
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio da dívida em relação ao capital próprio (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pelo capital próprio total. A relação dívida com o patrimônio líquido (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Costco Wholesale Corp. deteriorado de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020.

Rácio dívida/capital total

Costco Wholesale Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela corrente da dívida de longo prazo
Passivos correntes de locação financeira
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente
Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo
Dívida total
Total do patrimônio líquido da Costco
Capital total
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total1
Benchmarks
Rácio dívida/capital totalConcorrentes2
Walmart Inc.
Rácio dívida/capital totalsetor
Varejo de alimentos e grampos
Rácio dívida/capital totalindústria
Grampos de consumo

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total = Dívida total ÷ Capital total
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital total Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pela dívida total mais o capital próprio. A relação dívida-capital total de Costco Wholesale Corp. deteriorou-se de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020.

Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)

Costco Wholesale Corp., rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela corrente da dívida de longo prazo
Passivos correntes de locação financeira
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente
Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo
Dívida total
Passivo de arrendamento operacional atual (incluído em outros passivos circulais nos balanços consolidados)
Passivos de arrendamento operacional a longo prazo
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
Total do patrimônio líquido da Costco
Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)1
Benchmarks
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2
Walmart Inc.
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)setor
Varejo de alimentos e grampos
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Grampos de consumo

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) mais o capital próprio dos acionistas. A relação dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Costco Wholesale Corp. deteriorado de 2020 a 2021, mas depois melhorou de 2021 para 2022, ultrapassando o nível de 2020.

Rácio dívida/ativos

Costco Wholesale Corp., rácio dívida/activocálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela corrente da dívida de longo prazo
Passivos correntes de locação financeira
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente
Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo
Dívida total
 
Total do activo
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/ativos1
Benchmarks
Rácio dívida/ativosConcorrentes2
Walmart Inc.
Rácio dívida/ativossetor
Varejo de alimentos e grampos
Rácio dívida/ativosindústria
Grampos de consumo

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos = Dívida total ÷ Total do activo
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/ativos Um rácio de solvabilidade calculado como a dívida total dividida pelo total de ativos. A relação dívida/ativo de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)

Costco Wholesale Corp., rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)cálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Parcela corrente da dívida de longo prazo
Passivos correntes de locação financeira
Dívida de longo prazo, excluindo a parcela corrente
Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo
Dívida total
Passivo de arrendamento operacional atual (incluído em outros passivos circulais nos balanços consolidados)
Passivos de arrendamento operacional a longo prazo
Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
 
Total do activo
Rácio de solvabilidade
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)1
Benchmarks
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)Concorrentes2
Walmart Inc.
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)setor
Varejo de alimentos e grampos
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional)indústria
Grampos de consumo

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

1 2022 cálculo
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) = Dívida total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) ÷ Total do activo
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de locação operacional) Um rácio de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo o passivo de locação operacional) dividido pelo total de ativos. A relação dívida/ativo (incluindo o passivo de arrendamento operacional) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 a 2022.

Rácio de alavancagem financeira

Costco Wholesale Corp., rácio de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Total do activo
Total do patrimônio líquido da Costco
Rácio de solvabilidade
Rácio de alavancagem financeira1
Benchmarks
Rácio de alavancagem financeiraConcorrentes2
Walmart Inc.
Rácio de alavancagem financeirasetor
Varejo de alimentos e grampos
Rácio de alavancagem financeiraindústria
Grampos de consumo

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

1 2022 cálculo
Rácio de alavancagem financeira = Total do activo ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de alavancagem financeira Um rácio de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo total do capital próprio. O índice de alavancagem financeira de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2020 para 2021, mas depois diminuiu ligeiramente de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.

Rácio de cobertura de juros

Costco Wholesale Corp., rácio de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Costco
Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora
Mais: Despesa de imposto de renda
Mais: Despesa com juros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
Rácio de solvabilidade
Rácio de cobertura de juros1
Benchmarks
Rácio de cobertura de jurosConcorrentes2
Walmart Inc.
Rácio de cobertura de jurossetor
Varejo de alimentos e grampos
Rácio de cobertura de jurosindústria
Grampos de consumo

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

1 2022 cálculo
Rácio de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Rácio de cobertura de juros Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelos pagamentos de juros. O índice de cobertura de juros de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.

Taxa de cobertura de encargos fixos

Costco Wholesale Corp., rácio de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks

Microsoft Excel
28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019 2 de set. de 2018 3 de set. de 2017
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Lucro líquido atribuível à Costco
Mais: Lucro líquido atribuível a participação não controladora
Mais: Despesa de imposto de renda
Mais: Despesa com juros
Lucro antes de juros e impostos (EBIT)
Mais: Custos operacionais de locação
Ganhos antes de encargos fixos e impostos
 
Despesa com juros
Custos operacionais de locação
Encargos fixos
Rácio de solvabilidade
Taxa de cobertura de encargos fixos1
Benchmarks
Taxa de cobertura de encargos fixosConcorrentes2
Walmart Inc.
Taxa de cobertura de encargos fixossetor
Varejo de alimentos e grampos
Taxa de cobertura de encargos fixosindústria
Grampos de consumo

Com base em relatórios: 10-K (data do relatório: 2022-08-28), 10-K (data do relatório: 2021-08-29), 10-K (data do relatório: 2020-08-30), 10-K (data do relatório: 2019-09-01), 10-K (data do relatório: 2018-09-02), 10-K (data do relatório: 2017-09-03).

1 2022 cálculo
Taxa de cobertura de encargos fixos = Ganhos antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= ÷ =

2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Rácio de solvabilidade Descrição A empresa
Taxa de cobertura de encargos fixos Um rácio de solvabilidade calculado como ganhos antes de encargos fixos e impostos divididos por encargos fixos. O índice de cobertura de carga fixa de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022.