Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Costco Wholesale Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2023 para 2024. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de Costco Wholesale Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Costco Wholesale Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Passivo de arrendamento financeiro circulante | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Endividamento total | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Total do patrimônio líquido da Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 1.19 | 1.44 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | — | |
| Walmart Inc. | 0.56 | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.73 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.58 | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.11 | 1.16 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= 7,395 ÷ 23,622 = 0.31
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio dívida/capital próprio de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Costco Wholesale Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Passivo de arrendamento financeiro circulante | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Endividamento total | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Passivo circulante de arrendamento operacional (incluído em Outros passivos circulantes) | 179) | 220) | 239) | 222) | 231) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 2,375) | 2,426) | 2,482) | 2,642) | 2,558) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 9,949) | 10,536) | 10,906) | 11,407) | 11,086) | 7,244) | |
| Total do patrimônio líquido da Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | 0.48 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 1.46 | 1.70 | 1.28 | 1.05 | 1.18 | — | |
| Walmart Inc. | 0.73 | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.97 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 0.93 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.23 | 1.28 | 1.20 | 1.19 | 1.39 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= 9,949 ÷ 23,622 = 0.42
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas depois se deteriorou ligeiramente de 2023 para 2024. |
Rácio dívida/capital total
Costco Wholesale Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Passivo de arrendamento financeiro circulante | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Endividamento total | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Total do patrimônio líquido da Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Capital total | 31,017) | 32,948) | 28,827) | 26,107) | 26,581) | 22,487) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | — | |
| Walmart Inc. | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 7,395 ÷ 31,017 = 0.24
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Costco Wholesale Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Passivo de arrendamento financeiro circulante | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Endividamento total | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Passivo circulante de arrendamento operacional (incluído em Outros passivos circulantes) | 179) | 220) | 239) | 222) | 231) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 2,375) | 2,426) | 2,482) | 2,642) | 2,558) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 9,949) | 10,536) | 10,906) | 11,407) | 11,086) | 7,244) | |
| Total do patrimônio líquido da Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 33,571) | 35,594) | 31,548) | 28,971) | 29,370) | 22,487) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 0.59 | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | — | |
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
= 9,949 ÷ 33,571 = 0.30
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023, mas depois deteriorou-se ligeiramente de 2023 para 2024. |
Relação dívida/ativos
Costco Wholesale Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Passivo de arrendamento financeiro circulante | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Endividamento total | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Ativos totais | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | — | |
| Walmart Inc. | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | — | |
| Relação dívida/ativossetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 7,395 ÷ 69,831 = 0.11
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Costco Wholesale Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 103) | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | |
| Passivo de arrendamento financeiro circulante | 147) | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,794) | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | |
| Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo | 1,351) | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | |
| Endividamento total | 7,395) | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | |
| Passivo circulante de arrendamento operacional (incluído em Outros passivos circulantes) | 179) | 220) | 239) | 222) | 231) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 2,375) | 2,426) | 2,482) | 2,642) | 2,558) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 9,949) | 10,536) | 10,906) | 11,407) | 11,086) | 7,244) | |
| Ativos totais | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | — | |
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 9,949 ÷ 69,831 = 0.14
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de alavancagem financeira
Costco Wholesale Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Ativos totais | 69,831) | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | |
| Total do patrimônio líquido da Costco | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.96 | 2.75 | 3.11 | 3.37 | 3.04 | 2.98 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 4.12 | 4.75 | 4.20 | 3.55 | 3.62 | — | |
| Walmart Inc. | 3.01 | 3.17 | 2.94 | 3.12 | 3.17 | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 3.12 | 3.24 | 3.11 | 3.21 | 3.20 | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 3.62 | 3.71 | 3.59 | 3.59 | 3.76 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= 69,831 ÷ 23,622 = 2.96
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de alavancagem financeira de Costco Wholesale Corp. diminuiu de 2022 para 2023, mas depois aumentou de 2023 para 2024, não atingindo o nível de 2022. |
Índice de cobertura de juros
Costco Wholesale Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Costco | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | —) | —) | 71) | 72) | 57) | 45) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 2,373) | 2,195) | 1,925) | 1,601) | 1,308) | 1,061) | |
| Mais: Despesa com juros | 169) | 160) | 158) | 171) | 160) | 150) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 9,909) | 8,647) | 7,998) | 6,851) | 5,527) | 4,915) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 58.63 | 54.04 | 50.62 | 40.06 | 34.54 | 32.77 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 11.55 | 8.15 | 22.16 | 6.68 | 9.78 | — | |
| Walmart Inc. | 9.14 | 9.00 | 10.38 | 9.88 | 8.74 | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 12.00 | 11.46 | 14.77 | 10.47 | 10.17 | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 10.92 | 11.37 | 15.69 | 11.46 | 11.62 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 9,909 ÷ 169 = 58.63
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O rácio de cobertura de juros de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Costco Wholesale Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Costco | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | —) | —) | 71) | 72) | 57) | 45) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 2,373) | 2,195) | 1,925) | 1,601) | 1,308) | 1,061) | |
| Mais: Despesa com juros | 169) | 160) | 158) | 171) | 160) | 150) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 9,909) | 8,647) | 7,998) | 6,851) | 5,527) | 4,915) | |
| Mais: Custos de leasing operacional | 284) | 309) | 297) | 296) | 252) | 268) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 10,193) | 8,956) | 8,295) | 7,147) | 5,779) | 5,183) | |
| Despesa com juros | 169) | 160) | 158) | 171) | 160) | 150) | |
| Custos de leasing operacional | 284) | 309) | 297) | 296) | 252) | 268) | |
| Encargos fixos | 453) | 469) | 455) | 467) | 412) | 418) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 22.50 | 19.10 | 18.23 | 15.30 | 14.03 | 12.40 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 6.04 | 4.62 | 12.02 | 5.24 | 6.48 | — | |
| Walmart Inc. | 5.40 | 4.84 | 5.38 | 5.16 | 4.82 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 6.71 | 5.95 | 7.41 | 5.88 | 5.60 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7.34 | 7.38 | 9.06 | 7.46 | 7.19 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
1 2024 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 10,193 ÷ 453 = 22.50
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O rácio de cobertura de encargos fixos de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024. |