Análise dos rácios de solvabilidade
Os índices de solvência, também conhecidos como índices de dívida de longo prazo, medem a capacidade de uma empresa de cumprir obrigações de longo prazo.
- Rácios de solvabilidade (resumo)
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Rácio dívida/capital total
- Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Relação dívida/ativos
- Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
- Índice de alavancagem financeira
- Índice de cobertura de juros
- Índice de cobertura de encargos fixos
Rácios de solvabilidade (resumo)
Costco Wholesale Corp., rácios de solvabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Costco Wholesale Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Costco Wholesale Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Costco Wholesale Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Costco Wholesale Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Costco Wholesale Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Costco Wholesale Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira de Costco Wholesale Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Costco Wholesale Corp. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido
Costco Wholesale Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquidocálculo, comparação com benchmarks
| 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | 90) | |
| Passivo de arrendamento financeiro circulante | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | 7) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | 6,487) | |
| Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | 390) | |
| Endividamento total | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | 6,974) | |
| Total do patrimônio líquido da Costco | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | 12,799) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido1 | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 1.44 | 1.07 | 0.88 | 0.97 | 1.00 | — | |
| Walmart Inc. | 0.58 | 0.51 | 0.60 | 0.73 | 0.80 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidosetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.61 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | 0.77 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquidoindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.03 | 0.98 | 1.03 | 1.14 | 1.07 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido = Endividamento total ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= 7,890 ÷ 25,058 = 0.31
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio dos Costco Wholesale Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Costco Wholesale Corp., índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | 90) | |
| Passivo de arrendamento financeiro circulante | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | 7) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | 6,487) | |
| Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | 390) | |
| Endividamento total | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | 6,974) | |
| Passivo circulante de arrendamento mercantil operacional (incluído em outros passivos circulantes nos balanços consolidados) | 220) | 239) | 222) | 231) | —) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 2,426) | 2,482) | 2,642) | 2,558) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 10,536) | 10,906) | 11,407) | 11,086) | 7,244) | 6,974) | |
| Total do patrimônio líquido da Costco | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | 12,799) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.42 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | 0.48 | 0.54 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 1.70 | 1.28 | 1.05 | 1.18 | 1.19 | — | |
| Walmart Inc. | 0.77 | 0.69 | 0.78 | 0.97 | 0.80 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 0.93 | 0.79 | — | |
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 1.14 | 1.10 | 1.14 | 1.28 | 1.09 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
1 2023 cálculo
Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= 10,536 ÷ 25,058 = 0.42
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo patrimônio líquido total. | O rácio de dívida sobre capital próprio (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Costco Wholesale Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total
Costco Wholesale Corp., rácio dívida/capital totalcálculo, comparação com benchmarks
| 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | 90) | |
| Passivo de arrendamento financeiro circulante | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | 7) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | 6,487) | |
| Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | 390) | |
| Endividamento total | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | 6,974) | |
| Total do patrimônio líquido da Costco | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | 12,799) | |
| Capital total | 32,948) | 28,827) | 26,107) | 26,581) | 22,487) | 19,773) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total1 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.35 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital totalConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | — | |
| Walmart Inc. | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | — | |
| Rácio dívida/capital totalsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | — | |
| Rácio dívida/capital totalindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total = Endividamento total ÷ Capital total
= 7,890 ÷ 32,948 = 0.24
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total | Índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pela dívida total mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total da Costco Wholesale Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Costco Wholesale Corp., rácio dívida/capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | 90) | |
| Passivo de arrendamento financeiro circulante | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | 7) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | 6,487) | |
| Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | 390) | |
| Endividamento total | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | 6,974) | |
| Passivo circulante de arrendamento mercantil operacional (incluído em outros passivos circulantes nos balanços consolidados) | 220) | 239) | 222) | 231) | —) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 2,426) | 2,482) | 2,642) | 2,558) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 10,536) | 10,906) | 11,407) | 11,086) | 7,244) | 6,974) | |
| Total do patrimônio líquido da Costco | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | 12,799) | |
| Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional) | 35,594) | 31,548) | 28,971) | 29,370) | 22,487) | 19,773) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.32 | 0.35 | |
| Benchmarks | |||||||
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 0.63 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | — | |
| Walmart Inc. | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.44 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | — | |
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
1 2023 cálculo
Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Capital total (incluindo responsabilidade de arrendamento operacional)
= 10,536 ÷ 35,594 = 0.30
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pela dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) mais patrimônio líquido. | O rácio dívida/capital total (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Costco Wholesale Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos
Costco Wholesale Corp., rácio dívida/activoscálculo, comparação com benchmarks
| 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | 90) | |
| Passivo de arrendamento financeiro circulante | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | 7) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | 6,487) | |
| Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | 390) | |
| Endividamento total | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | 6,974) | |
| Ativos totais | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | 40,830) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos1 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativosConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | — | |
| Walmart Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | — | |
| Relação dívida/ativossetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | — | |
| Relação dívida/ativosindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos = Endividamento total ÷ Ativos totais
= 7,890 ÷ 68,994 = 0.11
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total dividida pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos da Costco Wholesale Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)
Costco Wholesale Corp., rácio dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)cálculo, comparação com benchmarks
| 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Parcela atual da dívida de longo prazo | 1,081) | 73) | 799) | 95) | 1,699) | 90) | |
| Passivo de arrendamento financeiro circulante | 129) | 245) | 72) | 31) | 26) | 7) | |
| Dívida de longo prazo, excluindo parcela corrente | 5,377) | 6,484) | 6,692) | 7,514) | 5,124) | 6,487) | |
| Passivos de arrendamento financeiro de longo prazo | 1,303) | 1,383) | 980) | 657) | 395) | 390) | |
| Endividamento total | 7,890) | 8,185) | 8,543) | 8,297) | 7,244) | 6,974) | |
| Passivo circulante de arrendamento mercantil operacional (incluído em outros passivos circulantes nos balanços consolidados) | 220) | 239) | 222) | 231) | —) | —) | |
| Passivos de arrendamento operacional de longo prazo | 2,426) | 2,482) | 2,642) | 2,558) | —) | —) | |
| Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) | 10,536) | 10,906) | 11,407) | 11,086) | 7,244) | 6,974) | |
| Ativos totais | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | 40,830) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)1 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | |
| Benchmarks | |||||||
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)Concorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 0.36 | 0.31 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | — | |
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)setor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | — | |
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional)indústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
1 2023 cálculo
Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) = Dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) ÷ Ativos totais
= 10,536 ÷ 68,994 = 0.15
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| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Relação dívida/ativos (incluindo passivo de arrendamento operacional) | Um índice de solvabilidade calculado como dívida total (incluindo passivo de arrendamento operacional) dividido pelo total de ativos. | O rácio dívida/ativos (incluindo o passivo de arrendamento operacional) da Costco Wholesale Corp. melhorado de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de alavancagem financeira
Costco Wholesale Corp., índice de alavancagem financeiracálculo, comparação com benchmarks
| 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Ativos totais | 68,994) | 64,166) | 59,268) | 55,556) | 45,400) | 40,830) | |
| Total do patrimônio líquido da Costco | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | 12,799) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de alavancagem financeira1 | 2.75 | 3.11 | 3.37 | 3.04 | 2.98 | 3.19 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de alavancagem financeiraConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 4.75 | 4.20 | 3.55 | 3.62 | 3.65 | — | |
| Walmart Inc. | 3.17 | 2.94 | 3.12 | 3.17 | 3.02 | — | |
| Índice de alavancagem financeirasetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 3.24 | 3.11 | 3.21 | 3.20 | 3.09 | — | |
| Índice de alavancagem financeiraindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 3.47 | 3.40 | 3.45 | 3.50 | 3.28 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
1 2023 cálculo
Índice de alavancagem financeira = Ativos totais ÷ Total do patrimônio líquido da Costco
= 68,994 ÷ 25,058 = 2.75
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de alavancagem financeira | Índice de solvabilidade calculado como o total de ativos dividido pelo patrimônio líquido total. | O índice de alavancagem financeira de Costco Wholesale Corp. diminuiu de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de juros
Costco Wholesale Corp., índice de cobertura de juroscálculo, comparação com benchmarks
| 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Costco | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | 3,134) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | —) | 71) | 72) | 57) | 45) | 45) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 2,195) | 1,925) | 1,601) | 1,308) | 1,061) | 1,263) | |
| Mais: Despesa com juros | 160) | 158) | 171) | 160) | 150) | 159) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 8,647) | 7,998) | 6,851) | 5,527) | 4,915) | 4,601) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de juros1 | 54.04 | 50.62 | 40.06 | 34.54 | 32.77 | 28.94 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de jurosConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 8.15 | 22.16 | 6.68 | 9.78 | 8.97 | — | |
| Walmart Inc. | 9.00 | 10.38 | 9.88 | 8.74 | 5.88 | — | |
| Índice de cobertura de jurossetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 11.46 | 14.77 | 10.47 | 10.17 | 7.73 | — | |
| Índice de cobertura de jurosindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 11.88 | 14.21 | 10.01 | 10.46 | 7.90 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de juros = EBIT ÷ Despesa com juros
= 8,647 ÷ 160 = 54.04
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de juros | Um rácio de solvabilidade calculado como EBIT dividido pelo pagamento de juros. | O índice de cobertura de juros da Costco Wholesale Corp. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |
Índice de cobertura de encargos fixos
Costco Wholesale Corp., índice de cobertura de encargos fixoscálculo, comparação com benchmarks
| 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | 2 de set. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Lucro líquido atribuível à Costco | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | 3,134) | |
| Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores | —) | 71) | 72) | 57) | 45) | 45) | |
| Mais: Despesa com imposto de renda | 2,195) | 1,925) | 1,601) | 1,308) | 1,061) | 1,263) | |
| Mais: Despesa com juros | 160) | 158) | 171) | 160) | 150) | 159) | |
| Lucro antes de juros e impostos (EBIT) | 8,647) | 7,998) | 6,851) | 5,527) | 4,915) | 4,601) | |
| Mais: Custos de leasing operacional | 309) | 297) | 296) | 252) | 268) | 265) | |
| Lucro antes de encargos fixos e impostos | 8,956) | 8,295) | 7,147) | 5,779) | 5,183) | 4,866) | |
| Despesa com juros | 160) | 158) | 171) | 160) | 150) | 159) | |
| Custos de leasing operacional | 309) | 297) | 296) | 252) | 268) | 265) | |
| Encargos fixos | 469) | 455) | 467) | 412) | 418) | 424) | |
| Rácio de solvabilidade | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixos1 | 19.10 | 18.23 | 15.30 | 14.03 | 12.40 | 11.48 | |
| Benchmarks | |||||||
| Índice de cobertura de encargos fixosConcorrentes2 | |||||||
| Target Corp. | 4.62 | 12.02 | 5.24 | 6.48 | 6.16 | — | |
| Walmart Inc. | 4.84 | 5.38 | 5.16 | 4.82 | 3.14 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixossetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 5.95 | 7.41 | 5.88 | 5.60 | 4.07 | — | |
| Índice de cobertura de encargos fixosindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | 7.71 | 8.59 | 6.77 | 6.80 | 5.01 | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01), 10-K (Data do relatório: 2018-09-02).
1 2023 cálculo
Índice de cobertura de encargos fixos = Lucro antes de encargos fixos e impostos ÷ Encargos fixos
= 8,956 ÷ 469 = 19.10
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Rácio de solvabilidade | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| Índice de cobertura de encargos fixos | Um rácio de solvabilidade calculado como o lucro antes dos encargos fixos e dos impostos dividido pelos encargos fixos. | O índice de cobertura de encargos fixos de Costco Wholesale Corp. melhorou de 2021 para 2022 e de 2022 para 2023. |