Análise da DuPont: Agregação do índice de ROE, ROAe margem de lucro líquido
A ROE decomposição envolve a expressão do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido como produto dos índices componentes.
Área para usuários pagantes
Experimente gratuitamente
Target Corp. páginas disponíveis gratuitamente esta semana:
- Demonstração do resultado abrangente
- Estrutura do balanço: passivo e patrimônio líquido
- Análise dos rácios de solvabilidade
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de giro total dos ativos desde 2005
- Análise do endividamento
- Acréscimos agregados
Aceitamos:
Desagregado de ROE em dois componentes
Target Corp., decomposição de ROE
| ROE | = | ROA | × | Índice de alavancagem financeira | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de fev. de 2025 | = | × | |||
| 3 de fev. de 2024 | = | × | |||
| 28 de jan. de 2023 | = | × | |||
| 29 de jan. de 2022 | = | × | |||
| 30 de jan. de 2021 | = | × | |||
| 1 de fev. de 2020 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) em relação ao ano de 2025 é a diminuição da lucratividade medida pelo índice de retorno sobre ativos (ROA).
Desagregado de ROE em três componentes
Target Corp., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2025 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.
Desagregado de ROE em cinco componentes
Target Corp., decomposição de ROE
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) ao longo do ano de 2025 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.
Desagregado de ROA em dois componentes
Target Corp., decomposição de ROA
| ROA | = | Índice de margem de lucro líquido | × | Giro de ativos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de fev. de 2025 | = | × | |||
| 3 de fev. de 2024 | = | × | |||
| 28 de jan. de 2023 | = | × | |||
| 29 de jan. de 2022 | = | × | |||
| 30 de jan. de 2021 | = | × | |||
| 1 de fev. de 2020 | = | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) em relação ao ano de 2025 é a diminuição do índice de rotatividade de ativos.
Desagregado do ROA em quatro componentes
Target Corp., decomposição de ROA
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01).
A principal razão para a diminuição do índice de retorno sobre ativos (ROA) ao longo do ano 2025 é a diminuição da eficiência medida pelo índice de rotatividade de ativos.
Desagregação do índice de margem de lucro líquido
Target Corp., decomposição do índice de margem de lucro líquido
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-02-01), 10-K (Data do relatório: 2024-02-03), 10-K (Data do relatório: 2023-01-28), 10-K (Data do relatório: 2022-01-29), 10-K (Data do relatório: 2021-01-30), 10-K (Data do relatório: 2020-02-01).
A principal razão para a diminuição do índice de margem de lucro líquido em relação ao ano de 2025 é a diminuição da lucratividade operacional medida pelo índice de margem EBIT.