Stock Analysis on Net

Costco Wholesale Corp. (NASDAQ:COST)

Relação entre o valor da empresa e EBITDA (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)

Costco Wholesale Corp., EBITDAcálculo

US$ em milhões

Microsoft Excel
12 meses encerrados 1 de set. de 2024 3 de set. de 2023 28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019
Lucro líquido atribuível à Costco 7,367 6,292 5,844 5,007 4,002 3,659
Mais: Lucro líquido atribuível a participação de não controladores 71 72 57 45
Mais: Despesa com imposto de renda 2,373 2,195 1,925 1,601 1,308 1,061
Lucro antes de impostos (EBT) 9,740 8,487 7,840 6,680 5,367 4,765
Mais: Despesa com juros 169 160 158 171 160 150
Lucro antes de juros e impostos (EBIT) 9,909 8,647 7,998 6,851 5,527 4,915
Mais: Depreciação e amortização 2,237 2,077 1,900 1,781 1,645 1,492
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 12,146 10,724 9,898 8,632 7,172 6,407

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).

Componente Descrição: __________ A empresa
EBITDA Para calcular o EBITDA, os analistas começam com o lucro líquido. A esse número de lucros, são adicionados juros, impostos, depreciação e amortização. O EBITDA como um número de pré-juros é um fluxo para todos os provedores de capital. EBITDA de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.

Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual

Costco Wholesale Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV) 435,267
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) 12,146
Índice de avaliação
EV/EBITDA 35.84
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes1
Target Corp. 6.47
Walmart Inc. 19.60
EV/EBITDAsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 23.04
EV/EBITDAindústria
Produtos básicos para o consumidor 20.09

Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01).

1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.


Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico

Costco Wholesale Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência

Microsoft Excel
1 de set. de 2024 3 de set. de 2023 28 de ago. de 2022 29 de ago. de 2021 30 de ago. de 2020 1 de set. de 2019
Dados financeiros selecionados (US$ em milhões)
Valor da empresa (EV)1 399,049 243,035 209,733 195,411 155,588 128,983
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 12,146 10,724 9,898 8,632 7,172 6,407
Índice de avaliação
EV/EBITDA3 32.85 22.66 21.19 22.64 21.69 20.13
Benchmarks
EV/EBITDAConcorrentes4
Target Corp. 10.37 13.52 9.00 10.35 8.50
Walmart Inc. 14.63 13.92 13.94 12.01 11.12
EV/EBITDAsetor
Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo 17.87 15.84 14.18 13.50 12.30
EV/EBITDAindústria
Produtos básicos para o consumidor 17.62 16.39 16.42 15.65 14.89

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).

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3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 399,049 ÷ 12,146 = 32.85

4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.

Índice de avaliação Descrição: __________ A empresa
EV/EBITDA O valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização é um indicador de avaliação para a empresa como um todo, em vez de ações ordinárias. EV/EBITDA de Costco Wholesale Corp. aumentou de 2022 para 2023 e de 2023 para 2024.