Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
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Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Costco Wholesale Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
- Observa-se uma tendência de crescimento consistente nos principais indicadores financeiros ao longo do período analisado, indicando uma sólida expansão operacional e rentabilidade.
-
- Lucro líquido atribuível à Costco
- O lucro líquido apresentou um aumento gradual e contínuo ao longo dos cinco anos, passando de US$ 3.659 milhões em setembro de 2019 para US$ 7.367 milhões em setembro de 2024. Este crescimento refletiu uma melhora sustentável na eficiência operacional e na capacidade de geração de lucro, consolidando uma trajetória de valorização na marca e na sua estrutura de receitas.
- Lucro antes de impostos (EBT)
- O resultado de lucro antes de impostos também demonstrou crescimento, saindo de US$ 4.765 milhões em setembro de 2019 para US$ 9.740 milhões em setembro de 2024. Este aumento acompanha a tendência de expansão de lucros, indicando maior eficiência na gestão financeira e operacional da empresa.
- Resultados antes de juros e impostos (EBIT)
- O EBIT seguiu uma trajetória ascendente, aumentando de US$ 4.915 milhões para US$ 9.909 milhões ao longo do período. Este indicador reforça a melhora na rentabilidade operacional, sugerindo uma gestão eficaz das operações principais da companhia.
- Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
- O EBITDA revelou uma expansão significativa, passando de US$ 6.407 milhões em setembro de 2019 para US$ 12.146 milhões em setembro de 2024. Este crescimento maior em relação aos demais indicadores aponta para uma melhora na geração de caixa operacional, potencialmente refletindo ganhos de eficiência, aumento da margem operacional ou ampliação da base de negócios.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Costco Wholesale Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Target Corp. | |
| Walmart Inc. | |
| EV/EBITDAsetor | |
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |
| EV/EBITDAindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Costco Wholesale Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | 1 de set. de 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | |||||||
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | |||||||
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | |||||||
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | |||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30), 10-K (Data do relatório: 2019-09-01).
3 2024 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência contínua de aumento no valor da empresa (EV), que passou de aproximadamente US$ 129 bilhões em setembro de 2019 para cerca de US$ 399 bilhões em setembro de 2024, representando um crescimento substancial ao longo de cinco anos.
O EBITDA apresentou uma progressão consistente, saindo de US$ 6,4 bilhões em setembro de 2019 para cerca de US$ 12,1 bilhões em setembro de 2024, quase dobrando seu valor nesse intervalo. Essa evolução indica uma melhoria na rentabilidade operacional da organização ao longo do período.
Por outro lado, o rácio EV/EBITDA apresentou variações de alta nos dados durante o período, começando em aproximadamente 20,13 em setembro de 2019, atingindo um pico de 22,66 em setembro de 2023, antes de um aumento expressivo para 32,85 em setembro de 2024. Esta variação sugere uma crescente valorização da empresa em relação aos seus ganhos operacionais, o que pode refletir um aumento nas expectativas do mercado ou uma percepção de maior potencial de crescimento futuro.
De modo geral, a análise revela uma expansão significativa no valor de mercado da organização, acompanhada por melhorias na geração de resultados operacionais. A elevação do ratio EV/EBITDA em 2024, contudo, indica uma valorização mais acelerada em relação ao crescimento do EBITDA, podendo estar relacionada a fatores de mercado, expectativas de crescimento ou mudanças na percepção de risco.