Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Costco Wholesale Corp., EBITDAcálculo
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30).
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória consistente de crescimento ao longo do período avaliado. Observa-se um aumento progressivo em todas as métricas de lucratividade apresentadas.
- Lucro Líquido Atribuível
- O lucro líquido apresentou um crescimento notável, partindo de US$ 4.002 milhões em 2020 para atingir US$ 8.099 milhões em 2025. A taxa de crescimento anual composta indica uma expansão significativa da rentabilidade final.
- Lucro Antes de Impostos (EBT)
- O EBT acompanhou a tendência de alta, evoluindo de US$ 5.367 milhões em 2020 para US$ 10.818 milhões em 2025. Este aumento reflete uma melhoria na capacidade de gerar lucro antes da incidência de impostos.
- Resultados Antes de Juros e Impostos (EBIT)
- O EBIT também registrou um crescimento constante, passando de US$ 5.527 milhões em 2020 para US$ 10.972 milhões em 2025. A expansão do EBIT sugere uma melhoria na eficiência operacional e na rentabilidade das atividades principais.
- Resultados Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA)
- O EBITDA apresentou o maior valor absoluto entre as métricas analisadas, com um aumento de US$ 7.172 milhões em 2020 para US$ 13.398 milhões em 2025. Este crescimento indica uma forte capacidade de geração de caixa operacional, independentemente das decisões de financiamento e contabilidade.
A consistência do crescimento em todas as métricas de lucratividade sugere uma gestão eficiente e um ambiente de negócios favorável. A progressão observada indica uma capacidade contínua de aumentar a rentabilidade e a geração de caixa ao longo do tempo.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Costco Wholesale Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |
| Valor da empresa (EV) | 404,144) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 13,398) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 30.16 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Target Corp. | 5.78 |
| Walmart Inc. | 20.36 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | 23.02 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Produtos básicos para o consumidor | 19.66 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2025-08-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Costco Wholesale Corp., EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de ago. de 2025 | 1 de set. de 2024 | 3 de set. de 2023 | 28 de ago. de 2022 | 29 de ago. de 2021 | 30 de ago. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | |||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 397,403) | 399,049) | 243,035) | 209,733) | 195,411) | 155,588) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 13,398) | 12,146) | 10,724) | 9,898) | 8,632) | 7,172) | |
| Índice de avaliação | |||||||
| EV/EBITDA3 | 29.66 | 32.85 | 22.66 | 21.19 | 22.64 | 21.69 | |
| Benchmarks | |||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | |||||||
| Target Corp. | 6.94 | 10.37 | 13.52 | 9.00 | 10.35 | 8.50 | |
| Walmart Inc. | 17.31 | 14.63 | 13.92 | 13.94 | 12.01 | 11.12 | |
| EV/EBITDAsetor | |||||||
| Distribuição de produtos básicos para o consumidor e varejo | — | 17.87 | 15.84 | 14.18 | 13.50 | 12.30 | |
| EV/EBITDAindústria | |||||||
| Produtos básicos para o consumidor | — | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-08-31), 10-K (Data do relatório: 2024-09-01), 10-K (Data do relatório: 2023-09-03), 10-K (Data do relatório: 2022-08-28), 10-K (Data do relatório: 2021-08-29), 10-K (Data do relatório: 2020-08-30).
3 2025 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 397,403 ÷ 13,398 = 29.66
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
A análise dos dados financeiros demonstra uma trajetória ascendente no valor da empresa, medido pelo Valor da Empresa (EV), ao longo do período avaliado. Observa-se um crescimento consistente de 2020 a 2024, com um pico em 3 de setembro de 2024, seguido por uma ligeira diminuição em 31 de agosto de 2025.
O Resultado antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA) também apresenta uma tendência de crescimento contínuo em todos os anos analisados. O aumento é notável entre 2020 e 2023, com uma taxa de crescimento ligeiramente menor entre 2023 e 2025.
- EV/EBITDA
- O rácio EV/EBITDA, utilizado para avaliar a relação entre o valor da empresa e sua capacidade de gerar caixa, demonstra flutuações ao longo do período. Inicialmente, o rácio manteve-se relativamente estável entre 2020 e 2022, com valores próximos a 21-23. Em 2024, registrou um aumento significativo para 32.85, indicando uma valorização mais expressiva do valor da empresa em relação ao EBITDA. Em 2025, o rácio diminuiu para 29.66, sugerindo uma correção ou estabilização da relação entre valor e geração de caixa.
Em resumo, os dados indicam uma expansão geral tanto no valor da empresa quanto na sua capacidade de gerar lucro operacional. A variação no rácio EV/EBITDA sugere que o mercado ajustou a sua avaliação da empresa ao longo do tempo, refletindo possivelmente mudanças nas expectativas de crescimento ou nas condições macroeconômicas.