Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Union Pacific Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Endividamento total1 | ÷ | Patrimônio líquido ordinário1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 1.72 | = | 31,814) | ÷ | 18,467) |
| 31 de dez. de 2024 | 1.85 | = | 31,192) | ÷ | 16,890) |
| 31 de dez. de 2023 | 2.20 | = | 32,579) | ÷ | 14,788) |
| 31 de dez. de 2022 | 2.74 | = | 33,326) | ÷ | 12,163) |
| 31 de dez. de 2021 | 2.10 | = | 29,729) | ÷ | 14,161) |
| 31 de dez. de 2020 | 1.58 | = | 26,729) | ÷ | 16,958) |
| 31 de dez. de 2019 | 1.39 | = | 25,200) | ÷ | 18,128) |
| 31 de dez. de 2018 | 1.10 | = | 22,391) | ÷ | 20,423) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.68 | = | 16,944) | ÷ | 24,856) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.75 | = | 15,007) | ÷ | 19,932) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.69 | = | 14,201) | ÷ | 20,702) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.54 | = | 11,480) | ÷ | 21,189) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.45 | = | 9,577) | ÷ | 21,225) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.45 | = | 8,997) | ÷ | 19,877) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.48 | = | 8,906) | ÷ | 18,578) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.52 | = | 9,242) | ÷ | 17,763) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.58 | = | 9,848) | ÷ | 16,941) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.58 | = | 8,927) | ÷ | 15,447) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.49 | = | 7,682) | ÷ | 15,585) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.44 | = | 6,780) | ÷ | 15,312) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.54 | = | 7,416) | ÷ | 13,707) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O endividamento total apresentou uma trajetória crescente na maior parte do período, com um aumento notável a partir de 2016, atingindo o pico em 2022, seguido de uma ligeira redução nos anos subsequentes. Inicialmente, o endividamento total demonstrava flutuações moderadas, mas a partir de 2016, o crescimento se intensifica, indicando um aumento no uso de financiamento por dívida.
O patrimônio líquido ordinário, por sua vez, exibiu um crescimento mais consistente, embora com algumas variações. Observa-se um aumento gradual até 2011, seguido de um período de estabilização e, posteriormente, um novo crescimento a partir de 2015. Contudo, o ritmo de crescimento do patrimônio líquido não acompanhou o aumento do endividamento total nos anos mais recentes.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido, que reflete a relação entre o endividamento e o patrimônio líquido, demonstra uma tendência de alta significativa. Este índice permaneceu relativamente estável e baixo até 2009, mas a partir de 2010, começou a aumentar gradualmente. O aumento se acelera a partir de 2016, indicando um aumento do risco financeiro associado à estrutura de capital. O índice atinge valores elevados em 2022 e 2023, antes de apresentar uma leve diminuição nos anos de 2024 e 2025.
- Endividamento total
- Apresenta crescimento constante com aceleração a partir de 2016, indicando maior dependência de financiamento por dívida.
- Patrimônio líquido ordinário
- Demonstra crescimento gradual com períodos de estabilização, mas não acompanha o ritmo do endividamento total nos anos recentes.
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido
- Exibe tendência de alta significativa, especialmente a partir de 2016, sinalizando aumento do risco financeiro.
Em resumo, os dados indicam uma mudança na estrutura de capital, com um aumento da alavancagem financeira ao longo do tempo. Embora o patrimônio líquido tenha crescido, o endividamento total aumentou em um ritmo mais acelerado, resultando em um aumento do índice de dívida sobre patrimônio líquido. Essa tendência pode indicar um aumento do risco financeiro e uma maior vulnerabilidade a flutuações econômicas.
Comparação com concorrentes
Union Pacific Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 1.72 | 0.73 | 0.39 | 1.64 | 1.49 |
| 31 de dez. de 2024 | 1.85 | 0.73 | 0.39 | 2.26 | 1.27 |
| 31 de dez. de 2023 | 2.20 | 0.79 | 0.84 | 3.40 | 1.29 |
| 31 de dez. de 2022 | 2.74 | 0.81 | 1.26 | 4.68 | 0.99 |
| 31 de dez. de 2021 | 2.10 | 0.86 | 0.64 | 7.03 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.58 | 1.20 | 0.62 | 4.75 | 37.53 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.39 | 0.99 | 0.40 | 1.29 | 7.73 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.10 | 0.85 | — | 1.47 | 7.53 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.68 | 0.93 | — | 1.63 | 24.29 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.75 | 1.01 | — | 1.35 | 39.69 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.69 | 0.48 | — | 1.31 | 5.80 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.54 | 0.31 | — | 5.06 | 5.04 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.45 | 0.17 | — | 4.16 | 1.68 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.45 | 0.11 | — | 27.37 | 2.77 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.48 | 0.11 | — | 7.05 | 1.58 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.52 | 0.14 | — | 8.76 | 1.36 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.58 | 0.19 | — | — | 1.25 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.58 | 0.14 | — | — | 1.46 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.49 | 0.21 | — | 3.49 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.44 | 0.21 | — | 4.93 | 0.27 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.54 | 0.29 | — | — | 0.24 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Transporte
Union Pacific Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: transporte
| Union Pacific Corp. | Transporte | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 1.72 | 1.07 |
| 31 de dez. de 2024 | 1.85 | 1.15 |
| 31 de dez. de 2023 | 2.20 | 1.48 |
| 31 de dez. de 2022 | 2.74 | 1.61 |
| 31 de dez. de 2021 | 2.10 | 1.63 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.58 | 2.02 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.39 | 1.36 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.10 | 1.45 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.68 | 1.39 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.75 | 1.32 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.69 | 1.01 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.54 | 0.95 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.45 | 0.75 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.45 | 0.92 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.48 | 0.81 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.52 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.58 | 0.86 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.58 | 0.84 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.49 | 0.70 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.44 | 0.54 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.54 | 1.07 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Union Pacific Corp., índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Union Pacific Corp. | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | 1.72 | 1.31 |
| 31 de dez. de 2024 | 1.85 | 1.38 |
| 31 de dez. de 2023 | 2.20 | 1.52 |
| 31 de dez. de 2022 | 2.74 | 1.42 |
| 31 de dez. de 2021 | 2.10 | 1.37 |
| 31 de dez. de 2020 | 1.58 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2019 | 1.39 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2018 | 1.10 | 1.85 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.68 | 1.65 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.75 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.69 | 1.51 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.54 | 1.89 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.45 | 1.79 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.45 | 2.29 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.48 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.52 | 2.68 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.58 | 3.01 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.58 | 3.54 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.49 | 2.73 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.44 | 2.49 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.54 | 2.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).