Demonstração dos fluxos de caixa
Dados trimestrais

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Trane Technologies plc, demonstração consolidada dos fluxos de caixa (dados trimestrais)

US$ em milhares

3 meses encerrados	31 de mar. de 2023	31 de dez. de 2022	30 de set. de 2022	30 de jun. de 2022	31 de mar. de 2022	31 de dez. de 2021	30 de set. de 2021	30 de jun. de 2021	31 de mar. de 2021	31 de dez. de 2020	30 de set. de 2020	30 de jun. de 2020	31 de mar. de 2020	31 de dez. de 2019	30 de set. de 2019	30 de jun. de 2019	31 de mar. de 2019	31 de dez. de 2018	30 de set. de 2018	30 de jun. de 2018	31 de mar. de 2018
Lucro (prejuízo) líquido	311,100)	444,000)	552,400)	514,900)	263,400)	321,100)	408,700)	469,000)	237,800)	249,200)	404,600)	242,100)	(25,900)	301,100)	463,400)	460,300)	203,700)	261,400)	519,400)	452,600)	124,100)
Operações descontinuadas, líquidas de impostos	5,500)	4,900)	8,000)	1,600)	7,000)	8,000)	13,300)	200)	(900)	1,000)	5,500)	36,200)	78,700)	(23,900)	(24,400)	5,600)	2,100)	(5,500)	11,700)	5,900)	9,400)
Depreciação e amortização	79,800)	82,600)	83,900)	79,800)	77,300)	76,400)	72,200)	74,800)	76,000)	70,600)	74,500)	74,200)	75,000)	105,600)	104,900)	97,600)	89,300)	88,500)	85,200)	94,400)	93,400)
Pensão e outros benefícios pós-aposentadoria	13,500)	10,200)	25,000)	10,100)	10,300)	10,400)	11,200)	11,800)	17,400)	19,200)	13,900)	18,600)	17,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Remuneração baseada em ações liquidada	24,400)	10,300)	10,700)	13,900)	21,400)	14,300)	12,700)	14,800)	24,700)	12,000)	12,000)	16,500)	29,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ajustamentos para operações que não em numerário	117,700)	103,100)	119,600)	103,800)	109,000)	101,100)	96,100)	101,400)	118,100)	101,800)	100,400)	109,300)	121,100)	105,600)	104,900)	97,600)	89,300)	88,500)	85,200)	94,400)	93,400)
Variações de ativos e passivos, líquidas dos efeitos de aquisições	(414,400)	159,900)	(149,600)	(190,100)	(370,300)	15,800)	(91,700)	(62,600)	(104,600)	294,300)	426,800)	(81,600)	(295,800)	412,600)	75,500)	(147,200)	(400,500)	386,300)	(107,400)	(135,700)	(330,700)
Outras rubricas não monetárias, líquidas	(3,100)	53,400)	(14,700)	(8,600)	(13,000)	(14,200)	(15,600)	(19,100)	12,500)	(13,000)	16,400)	2,500)	(7,400)	71,100)	48,800)	42,400)	68,300)	(202,600)	23,000)	43,100)	58,000)
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	16,800)	765,300)	515,700)	421,600)	(3,900)	431,800)	410,800)	488,900)	262,900)	633,300)	953,700)	308,500)	(129,300)	866,500)	668,200)	458,700)	(37,100)	528,100)	531,900)	460,300)	(45,800)
Investimentos	(77,100)	(89,000)	(58,900)	(69,100)	(74,800)	(101,400)	(44,100)	(33,600)	(43,900)	(57,100)	(29,500)	(24,900)	(34,700)	(67,900)	(69,500)	(55,900)	(60,800)	(114,400)	(87,800)	(110,600)	(52,800)
Aquisições de empresas, líquidas de caixa adquirido	—)	(125,100)	—)	(110,000)	400)	(251,200)	(5,200)	—)	(12,800)	(180,300)	—)	(3,500)	1,000)	(2,900)	(59,200)	(1,455,600)	(22,000)	(3,700)	—)	(79,900)	(201,600)
Desconsolidação de certas entidades ao abrigo do capítulo 11	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outras actividades de investimento, líquidas	(13,900)	(500)	(8,200)	3,700)	(8,300)	15,700)	2,600)	(14,800)	(57,000)	—)	(500)	1,800)	—)	4,800)	2,000)	600)	6,400)	9,300)	12,100)	3,300)	(3,300)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(91,000)	(214,600)	(67,100)	(175,400)	(82,700)	(336,900)	(46,700)	(48,400)	(113,700)	(237,400)	(30,000)	(37,400)	(33,700)	(66,000)	(126,700)	(1,510,900)	(76,400)	(108,800)	(75,700)	(187,200)	(257,700)
Pagamentos de curto prazo, líquidos	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(179,000)	155,100)	23,900)	—)	(249,000)	(5,300)	247,900)
Produto da dívida de longo prazo	699,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,497,900)	—)	—)	—)	1,147,000)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(700,000)	(2,100)	—)	(7,500)	—)	—)	(125,000)	(7,500)	(300,000)	—)	—)	(307,500)	—)	—)	—)	(7,500)	—)	(100)	—)	(7,500)	(1,115,400)
Produto líquido de (pagamentos de) dívida	(900)	(2,100)	—)	(7,500)	—)	—)	(125,000)	(7,500)	(300,000)	—)	—)	(307,500)	—)	—)	(179,000)	147,600)	1,521,800)	(100)	(249,000)	(12,800)	279,500)
Custos de emissão de dívida	(6,400)	—)	—)	(2,100)	—)	(100)	—)	(2,600)	—)	—)	—)	(3,600)	—)	(200)	(1,000)	(1,300)	(10,600)	—)	(400)	(3,100)	(8,500)
Dividendos pagos aos acionistas ordinários	(170,300)	(153,200)	(156,100)	(155,000)	(155,900)	(139,200)	(140,300)	(141,400)	(140,200)	(127,000)	(127,000)	(127,400)	(125,900)	(127,000)	(123,700)	(131,700)	(127,700)	(128,300)	(129,400)	(110,200)	(111,600)
Dividendos pagos a acionistas não controladores	(2,900)	—)	(5,600)	(6,400)	(2,500)	—)	(4,700)	(6,700)	(3,500)	—)	(12,200)	—)	(6,100)	(1,500)	(5,000)	—)	(9,300)	(300)	(5,600)	(24,500)	(11,000)
Produto (pagamentos) de ações emitidas no âmbito de planos de incentivo, líquido	21,300)	16,200)	6,500)	4,100)	(24,200)	16,500)	43,100)	25,700)	(7,000)	30,900)	35,500)	3,700)	(5,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Recompra de ações ordinárias	(300,000)	(300,100)	(250,000)	(300,100)	(350,000)	(500,100)	(246,000)	(250,000)	(104,200)	(250,000)	—)	—)	—)	(250,000)	(250,100)	—)	(250,000)	(386,100)	(14,000)	(250,100)	(250,000)
Recebimento de (liquidação relacionada a) pagamento especial em dinheiro	—)	—)	(6,200)	—)	—)	—)	(49,500)	—)	—)	—)	—)	—)	1,900,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Outras actividades de financiamento, líquidas	—)	—)	—)	—)	(2,000)	(39,700)	(5,000)	(200)	—)	(500)	—)	—)	7,000)	34,600)	14,100)	14,600)	5,900)	4,900)	20,900)	5,700)	5,200)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(459,200)	(439,200)	(411,400)	(467,000)	(534,600)	(662,600)	(527,400)	(382,700)	(554,900)	(346,600)	(103,700)	(434,800)	1,769,400)	(344,100)	(544,700)	29,200)	1,130,100)	(509,900)	(377,500)	(395,000)	(96,400)
Caixa líquido utilizado em atividades operacionais descontinuadas	(8,300)	(5,000)	(5,500)	100)	(184,300)	(4,700)	(200)	1,600)	(2,800)	(6,400)	(23,200)	(103,300)	(198,300)	(100)	(8,800)	(12,400)	(15,500)	(17,700)	(12,200)	(16,400)	(20,400)
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento descontinuadas	—)	—)	—)	—)	(600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,900)	(6,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Caixa líquido utilizado em atividades descontinuadas	(8,300)	(5,000)	(5,500)	100)	(184,900)	(4,700)	(200)	1,600)	(2,800)	(6,400)	(23,200)	(134,200)	(205,100)	(100)	(8,800)	(12,400)	(15,500)	(17,700)	(12,200)	(16,400)	(20,400)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	14,100)	33,800)	(41,700)	(37,500)	(4,700)	(7,200)	(10,100)	15,000)	(43,400)	56,900)	26,500)	17,000)	(32,200)	16,400)	(32,700)	3,600)	2,900)	(10,800)	(13,500)	(67,300)	46,000)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(527,600)	140,300)	(10,000)	(258,200)	(810,800)	(579,600)	(173,600)	74,400)	(451,900)	99,800)	823,300)	(280,900)	1,369,100)	472,700)	(44,700)	(1,031,800)	1,004,000)	(119,100)	53,000)	(205,600)	(374,300)

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido por (usado em) atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais (usadas em) Trane Technologies plc aumentou do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022, mas depois diminuiu significativamente do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento da Trane Technologies plc diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022, mas depois aumentou do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023, não atingindo o nível do 3º trimestre de 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) de Trane Technologies plc diminuiu do 3º trimestre de 2022 para o 4º trimestre de 2022 e do 4º trimestre de 2022 para o 1º trimestre de 2023.

Trane Technologies plc (NYSE:TT)

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