Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)
Trane Technologies plc, EBITDAcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
Ao longo do período analisado, observa-se uma tendência geral de crescimento nos lucros líquidos atribuíveis à empresa, com avanço consistente a partir de 2021, atingindo o valor mais alto de 1.756.500 mil dólares em 2022. Essa elevação indica uma melhora na rentabilidade após uma queda significativa em 2020, que pode ter sido impactada por fatores econômicos ou específicos do setor.
O lucro antes de impostos (EBT) também demonstra uma recuperação após a baixa de 2020, apresentando um incremento notável em 2021 e atingindo o pico de 2.172.100 mil dólares em 2022. Este padrão reforça uma tendência positiva na capacidade de geração de resultados antes da carga tributária, refletindo potencialmente melhorias na margem operacional ou redução de despesas não operacionais.
Os resultados antes de juros e impostos (EBIT) seguem uma trajetória semelhante, recuperando-se após o declínio de 2020 e atingindo em 2022 o valor mais alto do período, de 2.395.600 mil dólares. Essa recuperação indica uma melhora na eficiência operacional e na margem operacional, ainda que a queda em 2020 sugira que fatores adversos afetaram temporariamente a operação.
O EBITDA acompanha essa tendência de recuperação e crescimento, sendo o valor mais elevado de 2.719.200 mil dólares em 2022. Este indicador reforça a ideia de uma melhor eficiência na geração de caixa operacional, que contribui de forma significativa para os resultados finais. A consistência nesse crescimento, especialmente após 2020, sugere que a empresa conseguiu superar obstáculos econômicos e manter uma estratégia de recuperação eficaz.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAatual
Trane Technologies plc, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | |
| Valor da empresa (EV) | 44,166,336) |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) | 2,719,200) |
| Índice de avaliação | |
| EV/EBITDA | 16.24 |
| Benchmarks | |
| EV/EBITDAConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | 24.53 |
| Caterpillar Inc. | 24.96 |
| Eaton Corp. plc | 24.06 |
| GE Aerospace | 26.04 |
| Honeywell International Inc. | 20.05 |
| Lockheed Martin Corp. | 18.26 |
| RTX Corp. | 19.66 |
| EV/EBITDAsetor | |
| Bens de capital | 32.43 |
| EV/EBITDAindústria | |
| Industriais | 24.88 |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se EV/EBITDA da empresa é menor, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa é relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se EV/EBITDA da empresa é maior, então o EV/EBITDA de referência, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação entre o valor da empresa e EBITDAhistórico
Trane Technologies plc, EV/EBITDAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Valor da empresa (EV)1 | 45,585,145) | 39,358,574) | 36,743,046) | 38,875,598) | 28,354,995) | |
| Resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)2 | 2,719,200) | 2,323,800) | 1,831,200) | 2,382,000) | 2,242,500) | |
| Índice de avaliação | ||||||
| EV/EBITDA3 | 16.76 | 16.94 | 20.07 | 16.32 | 12.64 | |
| Benchmarks | ||||||
| EV/EBITDAConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.86 | 12.43 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 19.18 | 17.06 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 14.82 | 95.57 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.01 | 15.57 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.98 | 11.97 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 14.92 | 15.48 | — | — | — | |
| EV/EBITDAsetor | ||||||
| Bens de capital | 19.01 | 19.87 | — | — | — | |
| EV/EBITDAindústria | ||||||
| Industriais | 16.46 | 16.30 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 45,585,145 ÷ 2,719,200 = 16.76
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar a evolução do valor da empresa (EV) ao longo do período de cinco anos, observa-se um crescimento consistente. Em 2018, o EV era de aproximadamente US$ 28,36 bilhões, atingindo cerca de US$ 45,58 bilhões em 2022. Este aumento indica uma valorização do mercado e possivelmente uma expansão das operações ou melhorias estratégicas na empresa ao longo do tempo.
O EBITDA apresentou variações ao longo do período. Em 2018, foi de aproximadamente US$ 2,24 bilhões, crescendo para cerca de US$ 2,39 bilhões em 2019, um aumento modesto. Contudo, em 2020, houve uma redução significativa para aproximadamente US$ 1,83 bilhões, possivelmente refletindo impactos econômicos ou operacionais adversos naquele ano, como a pandemia de COVID-19. Nos anos seguintes, o EBITDA recuperou-se, atingindo cerca de US$ 2,32 bilhões em 2021 e chegando a aproximadamente US$ 2,72 bilhões em 2022, indicando uma recuperação e aumento de lucros operacionais.
O índice EV/EBITDA cresceu de 12,64 em 2018 para um pico de 20,07 em 2020, refletindo uma maior valorização relativa do mercado em relação ao EBITDA naquele ano. Depois, apresentou uma tendência de estabilização, ficando em torno de 16,94 em 2021 e 16,76 em 2022. Essa estabilização sugere uma maturidade na avaliação da empresa pelo mercado ou uma menor percepção de risco, alinhando o valor de mercado com seus resultados operacionais.