Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROC)
O índice de retorno sobre o capital é após a taxa de imposto de retorno sobre os ativos líquidos da empresa. O índice de retorno sobre o capital investido não é afetado por mudanças nas taxas de juros ou na estrutura de dívida e capital próprio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade do negócio.
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Rácio de rendibilidade do capital investido (ROIC)
Trane Technologies plc, ROICcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | ||||||
| Capital investido2 | ||||||
| Índice de desempenho | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| ROICConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2022 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)
- Observa-se uma tendência de crescimento no lucro líquido após impostos ao longo do período analisado. Após apresentar um aumento significativo entre 2018 e 2019, houve uma redução em 2020, possivelmente devido a fatores adversos ou impactos econômicos. Contudo, a partir de 2021, o indicador voltou a subir de forma substancial, atingindo o maior valor registrado em 2022, o que indica uma recuperação robusta e uma melhora na rentabilidade operacional da empresa.
- Capital investido
- O capital investido mostrou variações ao longo do período, inicialmente crescendo de 2018 para 2019, seguido por uma redução em 2020. Nos anos seguintes, o capital investido permaneceu relativamente estável, demonstrando uma gestão eficiente na manutenção do nível de investimento necessário para sustentar as operações, mesmo com oscilações de mercado ou impacto econômico global.
- Rácio de rendibilidade do capital investido (ROIC)
- O ROIC apresenta uma tendência de melhora significativa ao longo dos anos. Após ser relativamente estável em 2018 e 2019, houve uma queda em 2020, refletindo possivelmente uma redução na eficiência do uso do capital ou impacto de condições adversas. Entretanto, de 2021 em diante, o indicador teve uma ascensão notável, culminando em 15,82% em 2022, indicando uma efetiva otimização do retorno sobre o capital investido e uma gestão mais eficaz dos recursos disponíveis.
Decomposição do ROIC
Trane Technologies plc, decomposição do ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2021 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2020 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2019 | = | × | × | ||||
| 31 de dez. de 2018 | = | × | × |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Índice de margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »
2 Rácio de rotação de capitais (TO). Ver cálculos »
3 Taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR). Ver cálculos »
- Índice de margem de lucro operacional (OPM)
- O índice de margem de lucro operacional apresenta uma tendência de crescimento ao longo do período analisado. Em 2018, a margem era de 12,3%, mantendo-se relativamente estável em 2019 com 12,24%. Houve uma leve elevação em 2020 para 12,8%, seguida de um aumento mais expressivo em 2021, atingindo 14,73%. Em 2022, a margem contínua em alta, chegando a 15,6%. Esse padrão indica uma melhora na eficiência operacional e na rentabilidade da operação ao longo do tempo.
- Rácio de rotação de capitais (TO)
- Este rácio mostra flutuações no período. Após um pico inicial de 1,14 em 2018, houve uma diminuição em 2019 para 1,06 e uma redução adicional em 2020 para 0,9, sugerindo uma menor eficiência na utilização dos ativos nesse ano. Em 2021, o rácio recuperou-se para 1,06, e em 2022 atingiu 1,18, indicando uma melhora na rotatividade de capitais e uma utilização mais eficaz dos recursos durante os anos recentes.
- Taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR)
- Há uma tendência de aumento na taxa efetiva de imposto ao longo do período. Em 2018, a CTR era de 75,34%, subindo progressivamente ao longo dos anos e atingindo 85,73% em 2022. Este crescimento sugere que a carga fiscal efetiva sobre a empresa aumentou, o que pode impactar a disponibilidade de lucros líquidos.
- Retorno sobre o capital investido (ROIC)
- O ROIC evidencia uma recuperação significativa a partir de 2020. Em 2018 e 2019, o retorno estava em torno de aproximadamente 10,5%, mas caiu para 9,15% em 2020, possivelmente refletindo uma desaceleração ou maior investimento na operação. A partir de 2021, o ROIC melhora expressivamente para 12,53%, atingindo 15,82% em 2022. Este aumento indica que a eficiência na geração de retorno sobre os investimentos realizados melhorou substancialmente no período recente, refletindo uma gestão eficaz de recursos e investimento na rentabilidade.
Índice de margem de lucro operacional (OPM)
Trane Technologies plc, OPMcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | ||||||
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | ||||||
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receita líquida ajustada | ||||||
| Índice de rentabilidade | ||||||
| OPM3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| OPMConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2022 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Receita líquida ajustada
= 100 × ÷ =
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- Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT)
- Observa-se uma tendência geral de crescimento no NOPBT ao longo do período analisado. Em 2018, o valor foi de aproximadamente 1,93 milhão de dólares, apresentando uma leve alta até 2019, atingindo cerca de 2,03 milhões. Apesar da queda significativa em 2020 para aproximadamente 1,59 milhão, ocorreu uma recuperação em 2021, chegando a cerca de 2,08 milhões, seguido por um novo aumento em 2022, atingindo aproximadamente 2,49 milhões. Essa variação pode refletir impactos específicos do ano de 2020, possivelmente ligado a fatores externos ou internos, mas a tendência de recuperação e crescimento sustentado a partir de 2021 indica melhorias na eficiência operacional ou incremento na rentabilidade.
- Receita líquida ajustada
- A receita líquida ajustada demonstra crescimento consistente ao longo do período. Em 2018, foi de aproximadamente 15,67 bilhões de dólares, aumentando para cerca de 16,61 bilhões em 2019. Em 2020, houve uma redução significativa, caindo para aproximadamente 12,46 bilhões, possivelmente devido a impactos de fatores econômicos globais ou internos. Contudo, a partir de 2021, a receita recupera-se, atingindo cerca de 14,14 bilhões, e continua crescendo em 2022 até aproximadamente 16 bilhões de dólares. Essa evolução sinaliza uma recuperação e consolidação das vendas ao longo dos anos.
- Índice de margem de lucro operacional (OPM)
- O índice de margem de lucro operacional mantém uma tendência de melhora contínua ao longo do período. Em 2018, foi de 12,3%, apresentando estabilidade próxima, e subiu levemente em 2019 para 12,24%. Em 2020, houve um aumento para 12,8%, indicando uma ligeira melhoria na eficiência operacional. Mais expressivamente, houve um avanço em 2021 para 14,73%, e em 2022 para 15,6%, indicando uma expansão na margem de lucro operacional. Essa evolução sugere que a empresa conseguiu gerir melhor seus custos relativos à receita, aumentando sua eficiência operacional e contribuindo para maior rentabilidade no período mais recente.
Rácio de rotação de capitais (TO)
Trane Technologies plc, TOcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Receita líquida | ||||||
| Mais: Aumento (redução) da receita diferida | ||||||
| Receita líquida ajustada | ||||||
| Capital investido1 | ||||||
| Índice de eficiência | ||||||
| TO2 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| TOConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Capital investido. Ver Detalhes »
2 2022 cálculo
TO = Receita líquida ajustada ÷ Capital investido
= ÷ =
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- Receita líquida ajustada
- A receita líquida ajustada apresentou crescimento de 2018 para 2019, atingindo aproximadamente US$ 16,61 bilhões, indicando uma expansão financeira. Em 2020, houve uma retração significativa, com a receita caindo para aproximadamente US$ 12,45 bilhões, possivelmente reflexo de fatores econômicos ou setoriais adversos. No entanto, a partir de 2021, a receita retomou a tendência de alta, alcançando cerca de US$ 14,14 bilhões, e em 2022 chegou a aproximadamente US$ 15,99 bilhões, superando os níveis de 2019, o que sugere recuperação e potencial crescimento contínuo.
- Capital investido
- O capital investido apresentou um aumento de 2018 para 2019, passando de aproximadamente US$ 13,68 bilhões para US$ 15,64 bilhões. Em 2020, houve uma redução, caindo para cerca de US$ 13,85 bilhões, seguida de estabilidade aproximadamente no mesmo patamar em 2021 e um leve aumento em 2022, chegando a US$ 13,52 bilhões. Essa tendência indica que a companhia ajustou seus investimentos ao longo do período, possivelmente alinhando-os às mudanças na receita e às necessidades de operação.
- Rácio de rotação de capitais (TO)
- O rácio de rotação de capitais apresentou uma diminuição de 2018 para 2020, sendo de 1.14 e caindo para 0.9, refletindo menor eficiência na utilização do capital investido para gerar receita líquida ajustada. Em 2021, o índice retornou para 1.06, indicando uma melhora na eficiência operacional, enquanto em 2022 o rácio atingiu 1.18, o terceiro valor mais elevado nesse período, sugerindo uma utilização mais eficiente do capital investido para sustentar a receita líquida.
Taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR)
Trane Technologies plc, CTRcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | ||||||
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | ||||||
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | ||||||
| Alíquota | ||||||
| CTR3 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| CTRConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2022 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais de caixa ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Impostos operacionais de caixa
- Observa-se uma tendência de queda nos impostos operacionais de caixa ao longo do período, com uma redução significativa de 475.262 mil dólares em 2018 para 328.760 mil dólares em 2020. Nos anos seguintes, esse valor apresentou recuperação, atingindo 409.078 mil dólares em 2021, seguida por uma leve redução para 356.060 mil dólares em 2022. Essa dinâmica sugere oscilações na carga tributária operacional, possivelmente refletindo mudanças nas operações ou na legislação tributária aplicável.
- Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT)
- O indicador demonstra crescimento ao longo do período, passando de 1.927.166 mil dólares em 2018 para 2.493.979 mil dólares em 2022. Apesar de uma ligeira variação negativa em 2020, o lucro operacional manteve uma trajetória geral de expansão, indicando uma melhoria na rentabilidade operacional da empresa neste período. Tal tendência aponta para uma gestão eficiente e possível aumento na eficiência operacional ou na receita.
- Taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR)
- A taxa efetiva de imposto apresentou uma redução contínua de 24,66% em 2018 para 14,27% em 2022. Essa queda consistente pode refletir benefícios fiscais, otimizações na estrutura tributária ou mudanças na legislação que impactaram positivamente a carga tributária efetiva sobre a empresa. A diminuição dessa taxa, aliada ao crescimento do lucro operacional, indica uma melhora na eficiência fiscal da organização ao longo do período.