Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
desde 2005
Cálculo
Trane Technologies plc, P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Patrimônio líquido da Total Trane Technologies plc1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fev. de 2023 | 6.89 | = | 183.14 | ÷ | 26.58 | 26.58 | = | 6,088,600 | ÷ | 229,074,725 | |
| 7 de fev. de 2022 | 5.86 | = | 156.97 | ÷ | 26.79 | 26.79 | = | 6,255,900 | ÷ | 233,538,091 | |
| 9 de fev. de 2021 | 5.42 | = | 145.71 | ÷ | 26.87 | 26.87 | = | 6,407,700 | ÷ | 238,428,700 | |
| 18 de fev. de 2020 | 4.76 | = | 144.97 | ÷ | 30.48 | 30.48 | = | 7,267,600 | ÷ | 238,401,033 | |
| 12 de fev. de 2019 | 3.58 | = | 103.75 | ÷ | 29.00 | 29.00 | = | 7,022,700 | ÷ | 242,168,631 | |
| 12 de fev. de 2018 | 3.18 | = | 90.91 | ÷ | 28.57 | 28.57 | = | 7,140,300 | ÷ | 249,889,299 | |
| 13 de fev. de 2017 | 3.20 | = | 81.98 | ÷ | 25.60 | 25.60 | = | 6,643,800 | ÷ | 259,508,972 | |
| 12 de fev. de 2016 | 2.27 | = | 51.32 | ÷ | 22.65 | 22.65 | = | 5,816,700 | ÷ | 256,847,948 | |
| 13 de fev. de 2015 | 2.98 | = | 67.69 | ÷ | 22.74 | 22.74 | = | 5,987,400 | ÷ | 263,321,574 | |
| 14 de fev. de 2014 | 2.30 | = | 58.43 | ÷ | 25.42 | 25.42 | = | 7,068,900 | ÷ | 278,035,707 | |
| 14 de fev. de 2013 | 2.20 | = | 53.03 | ÷ | 24.12 | 24.12 | = | 7,147,800 | ÷ | 296,317,386 | |
| 21 de fev. de 2012 | 1.76 | = | 40.99 | ÷ | 23.28 | 23.28 | = | 6,924,300 | ÷ | 297,375,890 | |
| 22 de fev. de 2011 | 1.91 | = | 46.11 | ÷ | 24.17 | 24.17 | = | 7,964,300 | ÷ | 329,577,804 | |
| 26 de fev. de 2010 | 1.44 | = | 31.91 | ÷ | 22.12 | 22.12 | = | 7,101,800 | ÷ | 321,072,029 | |
| 2 de mar. de 2009 | 0.62 | = | 12.99 | ÷ | 20.89 | 20.89 | = | 6,661,400 | ÷ | 318,864,140 | |
| 29 de fev. de 2008 | 1.44 | = | 41.86 | ÷ | 29.00 | 29.00 | = | 7,907,900 | ÷ | 272,645,080 | |
| 1 de mar. de 2007 | 2.45 | = | 43.08 | ÷ | 17.56 | 17.56 | = | 5,404,800 | ÷ | 307,801,047 | |
| 1 de mar. de 2006 | 2.38 | = | 41.96 | ÷ | 17.60 | 17.60 | = | 5,762,000 | ÷ | 327,478,397 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Trane Technologies plc
- Preço das ações
- Observa-se uma forte queda entre 2008 e 2009, quando o preço recua de aproximadamente 42 para 12,99 USD, refletindo o impacto da crise financeira. A partir de 2010, há recuperação gradual, com o preço retornando a patamares em torno de 30-47 USD nas fases iniciais de recuperação, seguido por uma escalada consistente ao longo de 2013-2015, atingindo 53,03 USD em 2013, 58,43 USD em 2014 e 67,69 USD em 2015. Em 2016 ocorre uma leve retração para 51,32 USD, mas a partir de 2017 o movimento é de alta contínua, chegando a 81,98 USD em 2017 e 90,91 USD em 2018, com continuidade de ganhos até 2019 (103,75 USD). A partir de 2020 observa-se um salto expressivo: 144,97 USD, seguido por leve manutenção em 2021 (145,71 USD), 156,97 USD em 2022 e 183,14 USD em 2023. Em suma, após a crise, a trajetória demonstra recuperação sólida e valorização de longo prazo, com aceleração significativa nos últimos anos.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- O BVPS apresenta alta inicial de 2006 para 2008, subindo de 17,60 USD para 29,00 USD, seguida de recuo em 2009 para 20,89 USD. A partir de 2010 ocorre recuperação gradual, com leitura entre 22,12 USD em 2010 e 25,42 USD em 2014, apresentando leve oscilações nos anos seguintes (22,74 USD em 2015, 22,65 USD em 2016). A partir de 2017 há nova elevação gradual, atingindo 25,60 USD em 2017, 28,57 USD em 2018 e 29,00 USD em 2019, com aumento adicional até 30,48 USD em 2020. Em 2021 o BVPS recua para 26,87 USD e permanece em patamares próximos a 26-27 USD até 2023 (26,58 USD). Em conjunto, observa-se uma trajetória de crescimento de longo prazo com ciclos de alta e quedas moderadas, mantendo-se, no entanto, abaixo do pico atingido em 2008 após 2020.
- P/BV
- O rácio P/BV registra compressão relevante durante a crise de 2008-2009, caindo de 2,38-2,45 para 0,62 em 2009, refletindo avaliação mais barata em contexto de turbulência. A partir de 2010 ocorre recuperação gradual (1,44 em 2010) e a tendência é de alta ao longo da década, atingindo 2,98 em 2015. Entre 2016 e 2019 o rácio oscila entre 2,27 e 3,58, com patamares elevados indicativos de maior prêmio de mercado. A virada para 2020 impõe forte expansão do múltiplo, passando de 4,76 em 2020 para 5,42 em 2021, 5,86 em 2022 e 6,89 em 2023. Em síntese, o P/BV demonstra uma valorização de mercado crescente nos últimos anos, sugerindo múltiplos mais elevados em relação ao valor contábil por ação, mesmo diante de variações moderadas do BVPS.
Comparação com concorrentes
Trane Technologies plc, P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Trane Technologies plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fev. de 2023 | 6.89 | — | 8.09 | 4.04 | 2.43 | 8.02 | 12.67 | 1.97 |
| 7 de fev. de 2022 | 5.86 | — | 6.62 | 3.63 | 2.64 | 6.91 | 9.62 | 1.95 |
| 9 de fev. de 2021 | 5.42 | — | 7.20 | 3.54 | 2.89 | 8.07 | 15.27 | 1.53 |
| 18 de fev. de 2020 | 4.76 | — | 5.16 | 2.48 | 3.66 | 6.97 | 39.60 | 3.24 |
| 12 de fev. de 2019 | 3.58 | 674.83 | 5.44 | 2.12 | 3.00 | 5.96 | 61.11 | 2.71 |
| 12 de fev. de 2018 | 3.18 | 569.92 | 6.98 | 2.06 | 1.96 | 6.44 | — | 3.38 |
| 13 de fev. de 2017 | 3.20 | 122.80 | 4.42 | 2.19 | 3.47 | 4.79 | 49.61 | 3.22 |
| 12 de fev. de 2016 | 2.27 | 12.17 | 2.56 | 1.72 | 2.79 | 4.35 | 21.37 | 2.59 |
| 13 de fev. de 2015 | 2.98 | 12.04 | 3.09 | 2.13 | 2.04 | 4.63 | 17.92 | 3.49 |
| 14 de fev. de 2014 | 2.30 | 6.50 | 2.96 | 2.15 | 1.96 | 4.25 | 10.65 | 3.14 |
| 14 de fev. de 2013 | 2.20 | 9.78 | 3.57 | 1.94 | 1.95 | 4.24 | 727.88 | 3.18 |
| 21 de fev. de 2012 | 1.76 | 16.10 | 5.78 | 2.32 | 1.75 | 4.31 | 28.67 | 3.48 |
| 22 de fev. de 2011 | 1.91 | 19.33 | 6.02 | 2.47 | 1.86 | 4.26 | 7.56 | 3.65 |
| 26 de fev. de 2010 | 1.44 | 20.59 | 4.16 | 1.67 | 1.47 | 3.27 | 7.00 | 3.12 |
| 2 de mar. de 2009 | 0.62 | — | 2.63 | 0.95 | 1.10 | 3.38 | 9.51 | 2.82 |
| 29 de fev. de 2008 | 1.44 | 7.24 | 5.00 | 2.28 | 2.97 | 4.52 | 4.38 | 3.28 |
| 1 de mar. de 2007 | 2.45 | 15.15 | 6.33 | 2.88 | 3.17 | 3.94 | 6.23 | 3.92 |
| 1 de mar. de 2006 | 2.38 | 5.26 | 5.81 | 2.73 | 3.15 | 3.05 | 4.05 | 3.39 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Trane Technologies plc, P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Trane Technologies plc | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 10 de fev. de 2023 | 6.89 | 5.31 |
| 7 de fev. de 2022 | 5.86 | 4.77 |
| 9 de fev. de 2021 | 5.42 | 5.05 |
| 18 de fev. de 2020 | 4.76 | 6.91 |
| 12 de fev. de 2019 | 3.58 | 6.11 |
| 12 de fev. de 2018 | 3.18 | 5.42 |
| 13 de fev. de 2017 | 3.20 | 4.64 |
| 12 de fev. de 2016 | 2.27 | 3.45 |
| 13 de fev. de 2015 | 2.98 | 3.17 |
| 14 de fev. de 2014 | 2.30 | 2.85 |
| 14 de fev. de 2013 | 2.20 | 2.77 |
| 21 de fev. de 2012 | 1.76 | 2.89 |
| 22 de fev. de 2011 | 1.91 | 2.90 |
| 26 de fev. de 2010 | 1.44 | 2.29 |
| 2 de mar. de 2009 | 0.62 | 1.86 |
| 29 de fev. de 2008 | 1.44 | 3.46 |
| 1 de mar. de 2007 | 2.45 | 3.91 |
| 1 de mar. de 2006 | 2.38 | 3.47 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Trane Technologies plc, P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Trane Technologies plc | Industriais | |
|---|---|---|
| 10 de fev. de 2023 | 6.89 | 5.50 |
| 7 de fev. de 2022 | 5.86 | 5.44 |
| 9 de fev. de 2021 | 5.42 | 5.89 |
| 18 de fev. de 2020 | 4.76 | 6.28 |
| 12 de fev. de 2019 | 3.58 | 5.96 |
| 12 de fev. de 2018 | 3.18 | 5.37 |
| 13 de fev. de 2017 | 3.20 | 4.89 |
| 12 de fev. de 2016 | 2.27 | 3.68 |
| 13 de fev. de 2015 | 2.98 | 3.70 |
| 14 de fev. de 2014 | 2.30 | 3.14 |
| 14 de fev. de 2013 | 2.20 | 3.06 |
| 21 de fev. de 2012 | 1.76 | 3.09 |
| 22 de fev. de 2011 | 1.91 | 3.05 |
| 26 de fev. de 2010 | 1.44 | 2.43 |
| 2 de mar. de 2009 | 0.62 | 2.01 |
| 29 de fev. de 2008 | 1.44 | 3.45 |
| 1 de mar. de 2007 | 2.45 | 3.75 |
| 1 de mar. de 2006 | 2.38 | 3.95 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).