Relação preço/ FCFE (P/FCFE)
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Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)
Trane Technologies plc, FCFEcálculo
US$ em milhares
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas nos principais indicadores de fluxo de caixa ao longo do período avaliado. No que tange à "Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais", observa-se um crescimento de 2018 para 2019, atingindo o pico em 2019 com US$ 1.956.300 mil. Entretanto, a partir de então, há uma redução em 2020, seguido de uma leve recuperação em 2021, porém sem atingir o valor de 2019, encerrando em US$ 1.698.700 mil em 2022.
Quanto ao "Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE)", há uma alta significativa de 2018 para 2019, passando de US$ 1.136.600 mil para US$ 3.183.300 mil, demonstrando um aumento expressivo na geração de caixa livre em relação ao patrimônio líquido. Em 2020, ocorre uma queda acentuada para US$ 1.309.000 mil, indicando uma redução na eficiência ou na geração de caixa livre. Apesar disso, o valor se recupera em 2021, atingindo US$ 951.300 mil, e posteriormente aumenta novamente em 2022 para US$ 1.404.900 mil, embora sem retomar o patamar de 2019.
- Indicadores de fluxo de caixa operacional
- A tendência geral indica um aumento de 2018 para 2019, seguido por uma queda em 2020 e ligeira recuperação em 2021 e 2022, sugerindo possíveis impactos de condições externas ou internas na operação da empresa durante os períodos ocorridos.
- Indicadores de fluxo de caixa livre (FCFE)
- O crescimento acentuado em 2019 sugere uma melhora na capacidade de gerar caixa livre em relação ao patrimônio líquido, porém a queda em 2020 evidencia efeito de eventuais desafios ou investimentos que reduziram a liquidez disponível. A posterior recuperação em 2021 e 2022 indica uma resiliência na geração de caixa, embora os valores ainda não tenham atingido os níveis de 2019.
Relação preço/FCFEatual
Trane Technologies plc, P/FCFE cálculo, comparação com os índices de referência
| Número de ações ordinárias em circulação | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | |
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares) | |
| FCFE por ação | |
| Preço atual da ação (P) | |
| Índice de avaliação | |
| P/FCFE | |
| Benchmarks | |
| P/FCFEConcorrentes1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsetor | |
| Bens de capital | |
| P/FCFEindústria | |
| Industriais | |
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
1 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Se o P/FCFE da empresa é menor, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente subvalorizada.
Caso contrário, se o P/FCFE da empresa for maior, então o P/FCFE do benchmark, então a empresa está relativamente sobrevalorizada.
Relação preço/FCFEhistórico
Trane Technologies plc, P/FCFEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | ||||||
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Fluxo de caixa livre sobre patrimônio líquido (FCFE) (em milhares)2 | ||||||
| FCFE por ação4 | ||||||
| Preço das ações1, 3 | ||||||
| Índice de avaliação | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Benchmarks | ||||||
| P/FCFEConcorrentes6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsetor | ||||||
| Bens de capital | ||||||
| P/FCFEindústria | ||||||
| Industriais | ||||||
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Trane Technologies plc
4 2022 cálculo
FCFE por ação = FCFE ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= ÷ =
5 2022 cálculo
P/FCFE = Preço das ações ÷ FCFE por ação
= ÷ =
6 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Preço das ações
- Observa-se uma trajetória de valorização contínua ao longo do período considerado, com um aumento expressivo de aproximadamente 77% do final de 2018 ao final de 2022. Após um incremento moderado de 40% de 2018 para 2019, a valorização acelerou em 2021 e 2022, indicando uma substancial apreciação do valor de mercado da ação nesses últimos anos.
- FCFE por ação
- O fluxo de caixa livre por ação apresentou variações ao longo do período, iniciando em um valor relativamente modesto em 2018, crescendo significativamente em 2019, atingindo o pico de 13,35 dólares. Contudo, em 2020, houve uma redução acentuada, voltando a subir em 2021, embora sem alcançar o patamar de 2019, e retornando a uma alta de 6,13 dólares em 2022. Esses movimentos sugerem que, apesar do aumento no valor das ações, o fluxo de caixa livre por ação teve uma trajetória mais volátil e não acompanhou de forma proporcional a valorização do preço das ações.
- Rácio P/FCFE (P/FCFE)
- Este indicador apresentou uma significativa oscilação ao longo dos anos, começando em 22,11 em 2018, indicando uma relação relativamente equilibrada entre o preço das ações e o fluxo de caixa livre. Em 2019, houve uma redução para 10,86, sugerindo uma valorização mais moderada do mercado em relação ao fluxo de caixa. No entanto, em 2020 e 2021, o rácio subiu consideravelmente, chegando a 38,54, o que pode refletir uma percepção de maior crescimento de valor de mercado em relação ao fluxo de caixa ou expectativas futuras de valorização. Em 2022, essa relação sofreu uma leve contração para 29,86, mantendo-se em patamar elevado, embora inferior ao de 2021.