Análise de índices de rentabilidade
Os índices de rentabilidade medem a capacidade da empresa de gerar vendas lucrativas a partir de seus recursos (ativos).
Rácios de rentabilidade (resumo)
Trane Technologies plc, rácios de rentabilidade
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
- Índice de margem de lucro bruto
- Observa-se uma estabilidade ao longo do período, com leves oscilações ao redor de aproximadamente 30% a 31%. O índice atinge seu ponto mais alto em 2021 (31,62%) e mantém-se próximo a esses patamares em 2022 (31,05%), indicando uma consistência na proporção de lucro bruto em relação às receitas ao longo dos anos.
- Índice de margem de lucro operacional
- Houve uma melhoria contínua na margem operacional, passando de 12,24% em 2018 para 15,13% em 2022. Essa tendência sugere um aumento na eficiência operacional ou na gestão de custos, refletindo que a companhia conseguiu ampliar sua lucratividade operacional ao longo do período.
- Índice de margem de lucro líquido
- Este índice apresenta maior volatilidade. Inicio com 8,54% em 2018, caindo para 6,86% em 2020, e recuperando-se posteriormente para 10,98% em 2022. Essa variação pode indicar fatores extraordinários ou variações nos encargos financeiros e impostos, embora a recuperação no final do período destaque uma melhora na rentabilidade líquida.
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
- Mostra uma tendência de crescimento significativo, especialmente após 2020, aumentando de 13,34% em 2020 para 28,85% em 2022. Este aumento sugere uma maior eficiência na geração de lucros a partir do patrimônio dos acionistas, podendo estar associado à melhoria na gestão dos recursos ou ao aumento da rentabilidade operacional.
- Rácio de rendibilidade dos ativos (ROA)
- Apresenta uma recuperação após uma queda em 2020, crescendo de 4,71% em 2020 para 9,71% em 2022. Este ganho indica uma maior eficiência no uso dos ativos para gerar lucros, alinhando-se à melhoria do ROE e à melhora geral na rentabilidade da empresa.
Rácios de retorno das vendas
Rácios de rendibilidade do investimento
Índice de margem de lucro bruto
Trane Technologies plc, índice de margem de lucro brutocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucro bruto | 4,964,800) | 4,469,600) | 3,803,400) | 5,147,400) | 4,820,600) | |
| Receita líquida | 15,991,700) | 14,136,400) | 12,454,700) | 16,598,900) | 15,668,200) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro bruto1 | 31.05% | 31.62% | 30.54% | 31.01% | 30.77% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro brutoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | -9.78% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | 25.47% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | 30.52% | — | — | |
| GE Aerospace | 24.55% | 24.19% | 17.26% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | 32.07% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | 13.23% | — | — | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | 15.08% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro bruto = 100 × Lucro bruto ÷ Receita líquida
= 100 × 4,964,800 ÷ 15,991,700 = 31.05%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as tendências dos indicadores financeiros ao longo dos anos, observa-se que a receita líquida representou um crescimento constante desde 2018 até 2022, com um aumento de aproximadamente 2,3% em relação ao período anterior, atingindo cerca de US$ 15,99 bilhões em 2022. Este crescimento indica uma evolução positiva nas vendas ou receitas operacionais da empresa ao longo dos anos.
O lucro bruto apresentou variações ao longo do período. Apesar de uma queda significativa em 2020, quando atingiu US$ 3,80 bilhões, houve uma recuperação progressiva nos anos subsequentes, chegando aproximadamente a US$ 4,96 bilhões em 2022. Essa recuperação reflete uma melhora na eficiência de custos de produção, na gestão de despesas ou na combinação de produtos vendidos.
De um modo geral, o índice de margem de lucro bruto manteve-se relativamente estável, formando uma faixa que varia entre aproximadamente 30,54% e 31,62%. Isso sugere uma consistência na rentabilidade bruta relativa ao faturamento, indicando que as variações no lucro bruto se deram proporcionalmente à receita líquida ao longo do período analisado.
Índice de margem de lucro operacional
Trane Technologies plc, índice de margem de lucro operacionalcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Resultado operacional | 2,418,900) | 2,023,300) | 1,532,800) | 2,017,600) | 1,917,400) | |
| Receita líquida | 15,991,700) | 14,136,400) | 12,454,700) | 16,598,900) | 15,668,200) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro operacional1 | 15.13% | 14.31% | 12.31% | 12.16% | 12.24% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro operacionalConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | -21.95% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | 11.67% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | 11.45% | — | — | |
| GE Aerospace | 6.05% | 8.58% | 5.49% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | 17.45% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | 13.22% | — | — | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | -3.34% | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalsetor | ||||||
| Bens de capital | 8.29% | 9.11% | 3.00% | — | — | |
| Índice de margem de lucro operacionalindústria | ||||||
| Industriais | 9.06% | 9.24% | 3.13% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro operacional = 100 × Resultado operacional ÷ Receita líquida
= 100 × 2,418,900 ÷ 15,991,700 = 15.13%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as tendências apresentadas nos dados financeiros anuais, observa-se que o resultado operacional apresentou crescimento contínuo ao longo do período avaliado, passando de aproximadamente US$ 1,917 milhões em 2018 para cerca de US$ 2,419 milhões em 2022, representando um aumento significativo em relação ao início do período.
Por sua vez, a receita líquida demonstrou uma evolução mais volátil. De 2018 até 2019, houve um aumento, passando de aproximadamente US$ 15,67 bilhões para US$ 16,60 bilhões. Entretanto, em 2020, ocorreu uma queda expressiva de cerca de 25% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 12,45 bilhões, possivelmente reflexo de fatores econômicos ou conjunturais adversos. A partir de 2021, houve uma recuperação, com a receita subindo para aproximadamente US$ 14,14 bilhões e, posteriormente, atingindo US$ 15,99 bilhões em 2022, o que indica uma retomada de crescimento na receita líquida no período mais recente.
O índice de margem de lucro operacional apresentou melhoria contínua ao longo do período, partindo de 12,24% em 2018, permanecendo relativamente estável em 2019 (12,16%), e depois experimentando aumento moderado em 2020 (12,31%). Essa tendência de crescimento acentuou-se em 2021, com a margem alcançando 14,31%, e continuou em 2022, atingindo 15,13%. Esse avanço percentual sugere maior eficiência na gestão operacional, contribuindo para um aumento na rentabilidade relativa do resultado operacional em relação à receita líquida.
De modo geral, os indicadores indicam uma forte recuperação após um período de declínio em 2020, impulsionada pelo crescimento contínuo do resultado operacional e por melhorias na margem de lucro operacional, mesmo frente à diminuição na receita líquida em 2020. A tendência de aumento da margem sugere que a empresa adotou estratégias para otimizar suas operações e maximizar sua rentabilidade ao longo do período. Esses fatores contribuem para uma perspectiva de solidez financeira e eficiência operacional crescente.
Índice de margem de lucro líquido
Trane Technologies plc, índice de margem de lucro líquidocálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucros líquidos atribuíveis à Trane Technologies plc | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| Receita líquida | 15,991,700) | 14,136,400) | 12,454,700) | 16,598,900) | 15,668,200) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| Índice de margem de lucro líquido1 | 10.98% | 10.07% | 6.86% | 8.50% | 8.54% | |
| Benchmarks | ||||||
| Índice de margem de lucro líquidoConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | -20.42% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | 7.68% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | 7.90% | — | — | |
| GE Aerospace | 0.31% | -9.17% | 7.81% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | 14.64% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | 10.45% | — | — | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | -6.22% | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidosetor | ||||||
| Bens de capital | 5.27% | 3.71% | 1.85% | — | — | |
| Índice de margem de lucro líquidoindústria | ||||||
| Industriais | 5.04% | 5.85% | 0.09% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de margem de lucro líquido = 100 × Lucros líquidos atribuíveis à Trane Technologies plc ÷ Receita líquida
= 100 × 1,756,500 ÷ 15,991,700 = 10.98%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as tendências financeiras apresentadas, observa-se que os lucros líquidos atribuíveis à empresa apresentaram variações ao longo do período. Em 2018, o valor foi de aproximadamente US$ 1,34 bilhão, aumentando levemente em 2019 para cerca de US$ 1,41 bilhão. Houve uma redução significativa em 2020, atingindo aproximadamente US$ 854,9 milhões, indicando uma possível pressão sobre os resultados nesse ano. Porém, a recuperação se iniciou em 2021, quando os lucros aumentaram para aproximadamente US$ 1,42 bilhão, e continuaram a crescer em 2022, atingindo cerca de US$ 1,76 bilhão.
Em relação à receita líquida, houve crescimento constante até 2019, passando de aproximadamente US$ 15,67 bilhões para US$ 16,59 bilhões. No entanto, em 2020, houve uma redução considerável para cerca de US$ 12,45 bilhões, possivelmente refletindo impactos de condições econômicas adversas ou mudanças setoriais. A partir de 2021, a receita voltou a crescer, atingindo aproximadamente US$ 14,14 bilhões e continuou essa tendência de recuperação em 2022, chegando a cerca de US$ 15,99 bilhões.
O índice de margem de lucro líquido revela uma trajetória de recuperação após o declínio em 2020. Em 2018 e 2019, manteve-se em torno de 8,5%, indicando estabilidade nesses anos. A redução para 6,86% em 2020 sugere uma pressão sobre a rentabilidade, possivelmente devido às condições de mercado ou custos elevados. A partir de 2021, houve uma recuperação significativa, atingindo 10,07%, e incrementando ainda mais para 10,98% em 2022. Essa tendência indica uma melhoria na eficiência operacional e na gestão de custos, contribuindo para uma maior rentabilidade relativa aos resultados da receita líquida.
De modo geral, a análise reflete um impacto relevante no período de 2020, com queda nos lucros e na margem de lucro, acompanhada de uma recuperação robusta nos anos seguintes, tanto em termos de resultados líquidos quanto de margem de rentabilidade, sustentada pelo crescimento da receita e otimizações internas.
Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
Trane Technologies plc, ROEcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucros líquidos atribuíveis à Trane Technologies plc | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| Patrimônio líquido da Total Trane Technologies plc | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROE1 | 28.85% | 22.75% | 13.34% | 19.41% | 19.05% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROEConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | 19.56% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | 9.44% | — | — | |
| GE Aerospace | 0.62% | -16.17% | 16.04% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | 27.23% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | 113.60% | — | — | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | -4.88% | — | — | |
| ROEsetor | ||||||
| Bens de capital | 13.39% | 8.48% | 4.42% | — | — | |
| ROEindústria | ||||||
| Industriais | 15.38% | 15.38% | 0.24% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Lucros líquidos atribuíveis à Trane Technologies plc ÷ Patrimônio líquido da Total Trane Technologies plc
= 100 × 1,756,500 ÷ 6,088,600 = 28.85%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
- Lucros líquidos atribuíveis à Trane Technologies plc
- Observa-se uma tendência geral de crescimento nos lucros líquidos atribuíveis ao longo do período analisado, com uma queda significativa em 2020, quando os valores declinaram de aproximadamente US$ 1.34 bilhão em 2019 para US$ 854.9 milhões. Após esse decréscimo, os lucros retomaram a trajetória de alta, atingindo US$ 1.42 bilhões em 2021 e chegando a US$ 1.76 bilhões em 2022, indicando uma recuperação e expansão dos resultados financeiros ao longo dos últimos anos.
- Patrimônio líquido da Total Trane Technologies plc
- O patrimônio líquido apresentou uma redução contínua de 2019 até 2022, encerrando o período em torno de US$ 6.09 bilhões, o que representa uma diminuição na base de patrimônio da empresa. Apesar de um ligeiro aumento de US$ 702.27 milhões em 2018 para US$ 726.76 milhões em 2019, os valores posteriores decresceram, atingindo o ponto mais baixo em 2022, sugerindo possíveis efeitos de reestruturações, distribuições ou outros fatores de redução do patrimônio líquido.
- ROE (Retorno sobre o Patrimônio)
- O indicador de ROE demonstra uma evolução positiva, especialmente a partir de 2020. Após um leve aumento de 19.41% em 2019 para 19.41% em 2019, há uma queda em 2020, chegando a 13.34%, refletindo possivelmente os impactos da crise ou desafios operacionais daquele período. Entretanto, a partir de 2021, o ROE mostra forte recuperação, atingindo 22.75%, e alcançando 28.85% em 2022. Esses números indicam uma melhora significativa na rentabilidade dos acionistas, mesmo com a redução do patrimônio líquido ao longo do período.
Rácio de rendibilidade dos activos (ROA)
Trane Technologies plc, ROAcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhares) | ||||||
| Lucros líquidos atribuíveis à Trane Technologies plc | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| Ativos totais | 18,081,600) | 18,059,800) | 18,156,700) | 20,492,300) | 17,914,900) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| ROA1 | 9.71% | 7.88% | 4.71% | 6.89% | 7.47% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROAConcorrentes2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | -7.80% | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | 3.83% | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | 4.43% | — | — | |
| GE Aerospace | 0.12% | -3.28% | 2.25% | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | 7.40% | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | 13.47% | — | — | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | -2.17% | — | — | |
| ROAsetor | ||||||
| Bens de capital | 2.84% | 1.86% | 0.80% | — | — | |
| ROAindústria | ||||||
| Industriais | 3.31% | 3.40% | 0.04% | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Lucros líquidos atribuíveis à Trane Technologies plc ÷ Ativos totais
= 100 × 1,756,500 ÷ 18,081,600 = 9.71%
2 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
Ao analisar as demonstrações financeiras apresentadas, observam-se as seguintes tendências e padrões ao longo dos anos de 2018 a 2022.
- Lucros líquidos atribuíveis à empresa
- Houve um crescimento contínuo nos lucros líquidos, exceto por uma queda significativa em 2020. Antes da queda, os lucros aumentaram de aproximadamente US$ 1,34 bilhão em 2018 para US$ 1,41 bilhão em 2019. Em 2020, os lucros caíram para cerca de US$ 855 milhões, o que indica um impacto negativo naquele período possivelmente relacionado a fatores externos ou internos específicos. A partir de 2021, os lucros apresentaram recuperação rápida, atingindo aproximadamente US$ 1,42 bilhão, e continuaram a crescer em 2022, atingindo US$ 1,76 bilhão, marcando um crescimento substancial e consistente.
- Ativos totais
- Os ativos totais apresentaram variações, inicialmente crescendo de aproximadamente US$ 17,91 bilhões em 2018 para US$ 20,49 bilhões em 2019. Em 2020, houve uma redução para aproximadamente US$ 18,16 bilhões, possivelmente refletindo ajustes ou desvalorizações. Nos anos seguintes, os ativos mantiveram-se relativamente estáveis, rondando a faixa de US$ 18 bilhões, com ligeiras oscilações até 2022, indicando estabilidade na composição patrimonial da empresa ao longo do período.
- Retorno sobre o Ativo (ROA)
- O ROA demonstrou uma tendência de melhora ao longo do tempo. Em 2018, o índice era de 7,47%, declinando para 6,89% em 2019 e atingindo um valor baixo de 4,71% em 2020, refletindo uma redução na eficiência na geração de lucros a partir dos ativos nesse período. A partir de 2021, o ROA apresentou recuperação, elevando-se para 7,88% e atingindo 9,71% em 2022, indicando maior eficiência na utilização dos ativos na geração de lucros.
De modo geral, a análise revela uma temporada de dificuldades em 2020, seguida por uma recuperação acelerada e uma melhora sustentada na rentabilidade. Os ativos permaneceram relativamente estáveis após a redução, enquanto os lucros líquidos apresentaram uma trajetória de crescimento consistente após o período de crise, refletindo uma possível estratégia de recuperação ou reorganização bem-sucedida.