Trane Technologies plc (NYSE:TT)

A análise dos dados revela tendências distintas em diversos componentes dos ativos intangíveis ao longo do período examinado. Observa-se uma flutuação na "Boa vontade", com um aumento inicial até 2019, seguido por uma redução em 2020 e estabilização nos anos subsequentes.

O valor do "Relacionamento com clientes" apresentou crescimento de 2018 para 2019, com uma ligeira diminuição em 2020, recuperando-se e continuando a crescer em 2021 e 2022. As "Patentes" mantiveram um valor relativamente constante entre 2018 e 2019, com dados ausentes para os anos seguintes.

O item "Outros" demonstra um aumento consistente ao longo de todo o período, indicando um crescimento contínuo nesse componente. Os "Activos intangíveis de vida finita, quantia escriturada bruta" apresentaram um padrão de crescimento até 2019, seguido por uma redução em 2020 e uma leve recuperação nos anos seguintes.

A "Amortização acumulada" registrou um aumento constante em valor absoluto ao longo dos anos, o que é esperado com a depreciação dos ativos intangíveis. Consequentemente, os "Activos incorpóreos de vida finita, quantia escriturada líquida" exibiram uma diminuição inicial em 2020, com uma recuperação parcial nos anos seguintes, mas permanecendo abaixo dos níveis de 2019.

As "Marcas comerciais" mantiveram um valor relativamente estável ao longo do período, com pequenas flutuações. Os "Activos incorpóreos de vida indefinida" seguiram uma trajetória semelhante às "Marcas comerciais", mantendo-se estáveis.

O total de "Ativos intangíveis" apresentou um crescimento até 2019, seguido por uma redução em 2020 e estabilização nos anos subsequentes. A combinação de "Goodwill e ativos intangíveis" seguiu um padrão similar, com um pico em 2019 e subsequente estabilização.

Tendências Gerais

Observa-se uma tendência de crescimento inicial em muitos componentes dos ativos intangíveis até 2019, seguida por uma correção em 2020, possivelmente devido a reavaliações ou ajustes contábeis. A partir de 2020, a maioria dos itens demonstra estabilização ou crescimento moderado.

Observações Específicas

A estabilidade das "Marcas comerciais" e dos "Activos incorpóreos de vida indefinida" sugere uma gestão conservadora desses ativos. O aumento contínuo do item "Outros" merece investigação para identificar sua composição e potencial impacto futuro.

Considerações

A ausência de dados para as "Patentes" após 2019 limita a análise completa dessa categoria de ativo.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação nos ativos totais, com um crescimento inicial em 2019, seguido por uma redução em 2020 e estabilização nos anos subsequentes.

Ativos Totais

Registrou-se um aumento de aproximadamente 14,3% entre 2018 e 2019, atingindo um valor máximo. Posteriormente, houve uma diminuição de cerca de 11,3% em 2020, mantendo-se relativamente estável em 2021 e 2022, com flutuações mínimas.

O ativo total ajustado apresenta uma trajetória semelhante, com crescimento em 2019, declínio em 2020 e estabilização nos anos seguintes, embora em valores inferiores aos ativos totais.

Ativo Total Ajustado

A variação entre 2018 e 2019 foi de aproximadamente 15,5%. A redução em 2020 foi de cerca de 6,9%, com uma estabilização posterior, indicando uma possível reavaliação ou ajuste de ativos.

O patrimônio líquido da empresa demonstra uma tendência de declínio ao longo do período analisado.

Patrimônio Líquido

Houve um ligeiro aumento entre 2018 e 2019, mas a partir de 2020, o patrimônio líquido apresentou uma redução consistente, com uma queda acumulada de aproximadamente 13,4% entre 2018 e 2022.

O total ajustado do patrimônio líquido também segue uma tendência de declínio, embora com variações mais acentuadas.

Patrimônio Líquido Ajustado

Observa-se uma diminuição significativa entre 2018 e 2019, seguida por uma recuperação parcial em 2020. Em 2021 e 2022, o valor ajustado do patrimônio líquido continuou a diminuir, indicando possíveis ajustes contábeis ou distribuição de recursos aos acionistas.

Em resumo, os dados indicam uma estabilização nos ativos após um período de crescimento, combinada com uma tendência de declínio no patrimônio líquido, tanto em sua forma total quanto ajustada. Essa combinação sugere uma possível mudança na estrutura de capital ou na alocação de recursos da entidade.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período avaliado. Observa-se uma flutuação no índice de giro total dos ativos, com uma diminuição de 2018 para 2020, seguida de recuperação em 2021 e 2022, atingindo um valor próximo ao inicial. O índice de giro total dos ativos ajustado apresenta um padrão semelhante, porém com valores mais elevados e maior volatilidade.

O índice de alavancagem financeira demonstra uma tendência consistente de aumento ao longo dos anos, indicando um crescente uso de dívida em relação ao patrimônio líquido. O índice de alavancagem financeira ajustado, por sua vez, exibe uma variação mais acentuada, com um pico significativo em 2019, seguido de declínio e posterior aumento, atingindo o valor mais alto no final do período analisado.

O índice de retorno sobre o patrimônio líquido apresenta uma trajetória irregular. Após um período de estabilidade entre 2018 e 2019, houve uma queda em 2020, seguida de uma recuperação expressiva em 2021 e 2022, culminando no maior valor do período. O índice de retorno sobre o patrimônio líquido ajustado acompanha essa tendência, porém com valores substancialmente maiores e uma volatilidade ainda mais pronunciada.

O índice de retorno sobre ativos mostra uma diminuição entre 2018 e 2020, com uma subsequente recuperação em 2021 e 2022, embora não atinja os níveis iniciais. O índice de retorno sobre ativos ajustado segue um padrão similar, com valores ligeiramente superiores e uma recuperação mais consistente no final do período.

Índice de giro total dos ativos

Apresenta flutuações, com recuperação nos últimos dois anos.

Índice de alavancagem financeira

Demonstra aumento constante, indicando maior endividamento.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Exibe recuperação significativa após queda em 2020.

Índice de retorno sobre ativos

Apresenta recuperação, mas não atinge os níveis iniciais.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. Observa-se uma variação nos ativos totais, com um aumento inicial em 2019, seguido por uma diminuição em 2020 e estabilização nos anos subsequentes.

Ativos Totais

Os ativos totais apresentaram crescimento de aproximadamente 14,3% entre 2018 e 2019, atingindo um pico de US$ 20,4923 milhões. Contudo, houve uma redução de cerca de 11,3% em 2020, seguida de uma estabilização em torno de US$ 18,06 milhões entre 2021 e 2022.

O ativo total ajustado demonstra um padrão semelhante, com crescimento em 2019, declínio em 2020 e estabilização nos anos seguintes, embora em valores absolutos inferiores aos ativos totais.

Ativo Total Ajustado

O ativo total ajustado cresceu aproximadamente 14,7% entre 2018 e 2019, diminuindo cerca de 6,5% em 2020. A partir de 2021, manteve-se relativamente estável, com ligeiro aumento em 2022.

Em relação aos índices de giro, tanto o índice total dos ativos quanto o índice total dos ativos ajustado exibem flutuações ao longo do período.

Índice de Giro Total dos Ativos

O índice de giro total dos ativos apresentou uma diminuição de 2018 para 2020, passando de 0,87 para 0,69. Houve uma recuperação em 2021, atingindo 0,78, e um novo aumento em 2022, chegando a 0,88.

Índice de Giro Total dos Ativos (Ajustado)

O índice de giro total dos ativos ajustado seguiu uma trajetória semelhante, com redução de 1,31 em 2018 para 0,97 em 2020. Observou-se um aumento em 2021 (1,13) e em 2022 (1,27), superando o valor inicial de 2018.

A estabilização dos ativos totais e ajustados em 2021 e 2022, combinada com o aumento dos índices de giro ajustados, sugere uma maior eficiência na utilização dos ativos ajustados para gerar receita nesses anos.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação nos ativos totais, com um crescimento inicial em 2019, seguido por uma redução em 2020 e estabilização nos anos subsequentes.

O ativo total ajustado apresenta uma trajetória semelhante, com aumento em 2019, declínio em 2020 e estabilidade nos anos de 2021 e 2022. Contudo, os valores absolutos do ativo total ajustado são consistentemente inferiores aos do ativo total.

O patrimônio líquido total demonstra uma tendência de declínio ao longo dos cinco anos, com uma redução notável em 2020 e uma continuidade dessa redução, embora em menor escala, nos anos seguintes.

O patrimônio líquido total ajustado exibe flutuações significativas, com um pico em 2020, seguido por quedas em 2021 e 2022, mas permanecendo em níveis inferiores aos observados em 2018 e 2019.

O índice de alavancagem financeira apresenta um aumento constante ao longo do período, indicando um crescente endividamento em relação ao patrimônio líquido. Este aumento sugere uma maior dependência de financiamento externo.

O índice de alavancagem financeira ajustado demonstra uma volatilidade considerável, com um aumento expressivo em 2019, seguido por uma redução em 2020, e um novo aumento nos anos de 2021 e 2022, atingindo o valor mais alto do período. Este índice, em particular, indica uma mudança significativa na estrutura de capital ajustada.

Ativos Totais

Crescimento em 2019, seguido de estabilização com leve declínio em 2020 e estabilidade posterior.

Ativo Total Ajustado

Comportamento similar aos ativos totais, porém em valores menores.

Patrimônio Líquido Total

Tendência de declínio contínuo ao longo do período.

Patrimônio Líquido Total Ajustado

Flutuações significativas, com pico em 2020 e declínio subsequente.

Índice de Alavancagem Financeira

Aumento constante, indicando maior endividamento.

Índice de Alavancagem Financeira (Ajustado)

Alta volatilidade, com aumento expressivo nos anos mais recentes.

A análise dos dados financeiros revela tendências distintas em diversos indicadores ao longo do período de cinco anos. O patrimônio líquido total apresentou uma trajetória inicial de crescimento entre 2018 e 2019, seguido por um declínio consistente nos anos subsequentes, atingindo o menor valor no final de 2022.

O patrimônio líquido ajustado demonstra uma volatilidade mais acentuada. Observa-se uma redução significativa entre 2018 e 2019, seguida por um aumento em 2020. Os anos de 2021 e 2022 registram quedas progressivas, embora os valores permaneçam consideravelmente acima do ponto inicial.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido

Este índice apresentou flutuações consideráveis. Após um período de estabilidade entre 2018 e 2019, houve uma diminuição em 2020, seguida por um aumento expressivo em 2021 e um novo aumento em 2022, indicando uma crescente eficiência na geração de lucro em relação ao patrimônio líquido.

Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ajustado)

O índice ajustado demonstra uma variação ainda mais pronunciada. Apresenta um pico notável em 2019, seguido por uma queda substancial em 2020. Os anos de 2021 e 2022 exibem um crescimento significativo, com o valor de 2022 sendo o mais alto do período analisado, sugerindo um desempenho excepcionalmente forte quando considerado o patrimônio líquido ajustado.

Em resumo, embora o patrimônio líquido total tenha apresentado uma tendência de declínio, a rentabilidade, medida pelos índices de retorno sobre o patrimônio líquido, especialmente o ajustado, demonstrou uma melhora notável ao longo do tempo, indicando uma otimização na utilização dos recursos da empresa para gerar lucro.

A análise dos dados financeiros demonstra uma dinâmica complexa ao longo do período avaliado. Observa-se uma variação nos ativos totais, com um crescimento de 2018 para 2019, seguido por uma redução em 2020 e estabilização nos anos subsequentes.

O ativo total ajustado apresenta uma trajetória similar, com aumento inicial, declínio em 2020 e subsequente estabilização. A magnitude do ativo total ajustado é consistentemente menor que o ativo total, indicando a existência de componentes que são excluídos do cálculo do ativo ajustado.

Índice de Retorno sobre Ativos (ROA)

O índice de retorno sobre ativos apresentou flutuações significativas. Houve uma diminuição de 2018 para 2020, seguida por um aumento notável em 2021 e 2022, atingindo o valor mais alto do período em 2022. Este aumento sugere uma melhoria na eficiência na utilização dos ativos para gerar lucro.

Índice de Retorno sobre Ativos (Ajustado)

O índice de retorno sobre ativos ajustado, embora também apresente flutuações, demonstra uma tendência de alta mais consistente em comparação com o ROA não ajustado. Os valores ajustados são consistentemente superiores aos não ajustados, indicando que a exclusão de certos ativos no cálculo do ativo ajustado resulta em um índice de rentabilidade mais elevado. O valor mais alto foi atingido em 2022, refletindo um desempenho aprimorado em relação aos ativos ajustados.

A convergência dos índices de retorno sobre ativos ajustado e não ajustado em 2022 pode indicar uma mudança na composição dos ativos ou uma melhoria geral na eficiência operacional. A análise comparativa entre os dois índices sugere que a qualidade dos ativos, conforme refletida no ajuste, tem um impacto significativo na rentabilidade.