Índice de dívida sobre patrimônio líquido
desde 2005
Cálculo
Trane Technologies plc, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazocálculo
| Índice de dívida sobre patrimônio líquido | = | Empréstimos de curto prazo e dívida de longo prazo1 | ÷ | Patrimônio líquido da Total Trane Technologies plc1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.79 | = | 4,836,300) | ÷ | 6,088,600) |
| 31 de dez. de 2021 | 0.77 | = | 4,842,100) | ÷ | 6,255,900) |
| 31 de dez. de 2020 | 0.82 | = | 5,272,100) | ÷ | 6,407,700) |
| 31 de dez. de 2019 | 0.77 | = | 5,573,400) | ÷ | 7,267,600) |
| 31 de dez. de 2018 | 0.58 | = | 4,091,300) | ÷ | 7,022,700) |
| 31 de dez. de 2017 | 0.57 | = | 4,064,000) | ÷ | 7,140,300) |
| 31 de dez. de 2016 | 0.61 | = | 4,070,200) | ÷ | 6,643,800) |
| 31 de dez. de 2015 | 0.73 | = | 4,239,000) | ÷ | 5,816,700) |
| 31 de dez. de 2014 | 0.71 | = | 4,224,400) | ÷ | 5,987,400) |
| 31 de dez. de 2013 | 0.50 | = | 3,521,200) | ÷ | 7,068,900) |
| 31 de dez. de 2012 | 0.45 | = | 3,233,000) | ÷ | 7,147,800) |
| 31 de dez. de 2011 | 0.53 | = | 3,642,600) | ÷ | 6,924,300) |
| 31 de dez. de 2010 | 0.46 | = | 3,683,900) | ÷ | 7,964,300) |
| 31 de dez. de 2009 | 0.58 | = | 4,096,600) | ÷ | 7,101,800) |
| 31 de dez. de 2008 | 0.77 | = | 5,124,100) | ÷ | 6,661,400) |
| 31 de dez. de 2007 | 0.18 | = | 1,453,700) | ÷ | 7,907,900) |
| 31 de dez. de 2006 | 0.37 | = | 1,984,600) | ÷ | 5,404,800) |
| 31 de dez. de 2005 | 0.37 | = | 2,117,000) | ÷ | 5,762,000) |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhares
No período analisado, observa-se uma queda significativa no valor de empréstimos de curto prazo e dívida de longo prazo entre 2005 e 2007, atingindo o ponto mais baixo em 2007, com uma redução de aproximadamente 36% em relação a 2005. Esse movimento sugere uma postura de redução de endividamento ou uma liquidação de dívidas existentes nesse período iniciais.
Contudo, a partir de 2008, houve um aumento expressivo na dívida, atingindo picos notáveis, especialmente em 2010, quando atingiu o valor de aproximadamente US$ 4,09 bilhões, indicando possíveis esforços de captação de recursos ou financiamentos para suportar operações ou investimentos. Após esse pico, a dívida apresentou variações, mas manteve uma tendência de incremento geral, chegando ao seu valor mais alto em 2020, com aproximadamente US$ 5,57 bilhões, representando uma elevação significativa em relação ao ponto mais baixo de 2007.
Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma variação notável ao longo do período. Entre 2005 e 2007, o patrimônio passou por uma recuperação, atingindo um pico de aproximadamente US$ 7,9 bilhões em 2007, após uma redução em 2006. A partir de então, houve oscilações, com períodos de queda e recuperação, permanecendo na faixa de aproximadamente US$ 6 a 7 bilhões na maior parte do período, até uma queda acentuada em 2015, quando atingiu cerca de US$ 5,8 bilhões, seguida de leve recuperação até 2017, e posterior estabilização em torno de US$ 6 bilhões até 2022.
O índice de dívida sobre patrimônio líquido apresentou um padrão de alta e baixa ao longo do período. De valores relativamente baixos em 2005 e 2006 (0,37), esse índice disparou para 0,77 em 2008, coincidindo com o aumento de endividamento. A partir de então, mantiveram-se níveis elevados, chegando a 0,82 em 2018, indicando maior alavancagem financeira. Apesar de oscilações, o índice permaneceu em torno de valores superiores a 0,5 na maior parte do período, refletindo uma maior proporção de dívida em relação ao patrimônio.
De modo geral, o período apresenta uma trajetória de redução do endividamento até 2007, seguida por uma fase de aumento expressivo da dívida, acompanhada por oscilações no patrimônio líquido e aumento na alavancagem financeira. Essa dinâmica sugere estratégias de financiamento que possivelmente visaram suportar crescimento ou reestruturações financeiras, com aumento no nível de endividamento relativo ao patrimônio ao longo dos anos mais recentes.
Comparação com concorrentes
Trane Technologies plc, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Trane Technologies plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.79 | — | 2.33 | 0.51 | 0.89 | 1.17 | 1.68 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.77 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.82 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.77 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.58 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.57 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.61 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.73 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.71 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.50 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.45 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.53 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.46 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.58 | 6.07 | 3.62 | 0.51 | 4.35 | 0.86 | 1.22 | 0.49 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.77 | — | 5.84 | 0.68 | 5.00 | 1.17 | 1.24 | 0.72 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.18 | 0.91 | 3.20 | 0.66 | 4.45 | 0.83 | 0.44 | 0.43 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.37 | 2.01 | 3.98 | 0.63 | 3.85 | 0.52 | 0.64 | 0.46 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.37 | 0.97 | 3.05 | 0.65 | 3.39 | 0.45 | 0.61 | 0.48 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
Trane Technologies plc, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| Trane Technologies plc | Bens de capital | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.79 | 1.33 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.77 | 1.26 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.82 | 1.75 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.77 | 2.08 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.58 | 2.03 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.57 | 1.74 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.61 | 1.60 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.73 | 1.64 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.71 | 2.06 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.50 | 2.00 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.45 | 2.56 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.53 | 3.04 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.46 | 3.10 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.58 | 3.46 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.77 | 4.19 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.18 | 3.21 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.37 | 3.02 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.37 | 2.53 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com a indústria: Industriais
Trane Technologies plc, índice de endividamento sobre patrimônio líquido, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| Trane Technologies plc | Industriais | |
|---|---|---|
| 31 de dez. de 2022 | 0.79 | 1.42 |
| 31 de dez. de 2021 | 0.77 | 1.37 |
| 31 de dez. de 2020 | 0.82 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2019 | 0.77 | 1.82 |
| 31 de dez. de 2018 | 0.58 | 1.85 |
| 31 de dez. de 2017 | 0.57 | 1.65 |
| 31 de dez. de 2016 | 0.61 | 1.54 |
| 31 de dez. de 2015 | 0.73 | 1.51 |
| 31 de dez. de 2014 | 0.71 | 1.89 |
| 31 de dez. de 2013 | 0.50 | 1.79 |
| 31 de dez. de 2012 | 0.45 | 2.29 |
| 31 de dez. de 2011 | 0.53 | 2.60 |
| 31 de dez. de 2010 | 0.46 | 2.68 |
| 31 de dez. de 2009 | 0.58 | 3.01 |
| 31 de dez. de 2008 | 0.77 | 3.54 |
| 31 de dez. de 2007 | 0.18 | 2.73 |
| 31 de dez. de 2006 | 0.37 | 2.49 |
| 31 de dez. de 2005 | 0.37 | 2.42 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).