Demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração de fluxo de caixa fornece informações sobre recebimentos de caixa e pagamentos de caixa de uma empresa durante um período contábil, mostrando como esses fluxos de caixa vinculam o saldo de caixa final ao saldo inicial mostrado no balanço patrimonial da empresa.

A demonstração dos fluxos de caixa consiste em três partes: fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades operacionais, fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de investimento e fluxos de caixa fornecidos por (usados em) atividades de financiamento.

Trane Technologies plc, demonstração consolidada do fluxo de caixa

US$ em milhares

12 meses encerrados	31 de dez. de 2022	31 de dez. de 2021	31 de dez. de 2020	31 de dez. de 2019	31 de dez. de 2018
Lucro líquido	1,774,700)	1,436,600)	870,000)	1,428,500)	1,357,500)
Operações descontinuadas, líquidas de impostos	21,500)	20,600)	121,400)	(40,600)	21,500)
Depreciação e amortização	323,600)	299,400)	294,300)	397,400)	361,500)
Pensão e outros benefícios pós-aposentadoria	55,600)	50,800)	68,800)	110,200)	104,200)
Remuneração baseada em ações liquidada	56,300)	66,500)	69,500)	66,400)	78,800)
Outras rubricas não monetárias, líquidas	17,100)	(36,400)	(1,500)	54,000)	(129,200)
Contas e notas a receber	(345,400)	(265,400)	5,900)	(53,200)	(236,000)
Inventários	(466,700)	(348,800)	109,000)	18,400)	(169,900)
Outros ativos circulantes e não circulantes	(116,800)	(153,800)	29,700)	(229,500)	35,300)
Contas a pagar	317,900)	275,300)	75,800)	80,600)	120,700)
Outros passivos circulantes e não circulantes	60,900)	249,600)	123,300)	124,100)	(69,900)
Variações de outros activos e passivos, líquidas dos efeitos das aquisições	(550,100)	(243,100)	343,700)	(59,600)	(319,800)
Ajustamentos para operações que não em numerário	(97,500)	137,200)	774,800)	568,400)	95,500)
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	1,698,700)	1,594,400)	1,766,200)	1,956,300)	1,474,500)
Investimentos	(291,800)	(223,000)	(146,200)	(254,100)	(365,600)
Aquisições e investimentos pelo método de equivalência patrimonial, líquidos de caixa adquirido	(234,700)	(269,200)	(182,800)	(1,539,700)	(285,200)
Produto da venda de bens do ativo imobilizado	9,700)	15,100)	100)	3,800)	22,100)
Desconsolidação de certas entidades ao abrigo do capítulo 11	—)	—)	(10,800)	—)	—)
Outras actividades de investimento, líquidas	(23,000)	(68,600)	1,200)	10,000)	(700)
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(539,800)	(545,700)	(338,500)	(1,780,000)	(629,400)
Pagamentos de curto prazo, líquidos	—)	—)	—)	—)	(6,400)
Produto da dívida de longo prazo	—)	—)	—)	1,497,900)	1,147,000)
Pagamentos de dívida de longo prazo	(9,600)	(432,500)	(307,500)	(7,500)	(1,123,000)
Produto líquido de (pagamentos de) dívida	(9,600)	(432,500)	(307,500)	1,490,400)	17,600)
Custos de emissão de dívida	(2,100)	(2,700)	(3,600)	(13,100)	(12,000)
Dividendos pagos aos acionistas ordinários	(620,200)	(561,100)	(507,300)	(510,100)	(479,500)
Dividendos pagos a acionistas não controladores	(14,500)	(14,900)	(18,300)	(15,800)	(41,400)
Produto de ações emitidas no âmbito de planos de incentivo	2,600)	78,300)	64,500)	116,800)	68,900)
Recompra de ações ordinárias	(1,200,200)	(1,100,300)	(250,000)	(750,100)	(900,200)
Recebimento de (liquidação relacionada a) pagamento especial em dinheiro	(6,200)	(49,500)	1,900,000)	—)	—)
Outras actividades de financiamento, líquidas	(2,000)	(44,900)	6,500)	(47,600)	(32,200)
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	(1,852,200)	(2,127,600)	884,300)	270,500)	(1,378,800)
Caixa líquido utilizado em atividades operacionais descontinuadas	(194,700)	(6,100)	(331,200)	(36,800)	(66,700)
Caixa líquido utilizado em atividades de investimento descontinuadas	(600)	—)	(37,700)	—)	—)
Caixa líquido utilizado em atividades descontinuadas	(195,300)	(6,100)	(368,900)	(36,800)	(66,700)
Efeito das variações cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa	(50,100)	(45,700)	68,200)	(9,800)	(45,600)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa	(938,700)	(1,130,700)	2,011,300)	400,200)	(646,000)
Caixa e equivalentes de caixa, início do período	2,159,200)	3,289,900)	1,278,600)	903,400)	1,549,400)
Caixa e equivalentes de caixa, final de período	1,220,500)	2,159,200)	3,289,900)	1,303,600)	903,400)

Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).

Componente de demonstração de fluxo de caixa	Descrição: __________	A empresa
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades operacionais, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade operacional incluem transações, ajustes e variações de valor não definidos como atividades de investimento ou financiamento.	O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais da Trane Technologies plc diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou de 2021 para 2022, não atingindo o nível de 2020.
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de investimento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de investimento incluem a realização e cobrança de empréstimos e a aquisição e alienação de instrumentos de dívida ou capital e ativos imobilizados, instalações e equipamentos e outros ativos produtivos.	O caixa líquido usado nas atividades de investimento de Trane Technologies plc diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.
Caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (utilizado em)	Valor de entrada (saída) de caixa das atividades de financiamento, excluindo operações descontinuadas. Os fluxos de caixa da atividade de financiamento incluem a obtenção de recursos dos proprietários e o fornecimento de um retorno e um retorno de seu investimento; contrair empréstimos e amortizar valores emprestados ou liquidar a obrigação; e obtenção e pagamento de outros recursos obtidos de credores em crédito de longo prazo.	O caixa líquido fornecido pelas atividades de financiamento (usado em) Trane Technologies plc diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022.

Trane Technologies plc (NYSE:TT)

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