Índices de avaliação de ações ordinárias
Os índices de avaliação medem a quantidade de um ativo ou falha (por exemplo, ganhos) associada à propriedade de uma reivindicação especificada (por exemplo, uma parcela de propriedade da empresa).
Índices de avaliação atual
Trane Technologies plc, índices de avaliação corrente
| Trane Technologies plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Bens de capital | Industriais | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados | |||||||||||||
| Preço atual das ações (P) | $177.74 | ||||||||||||
| Número de ações ordinárias em circulação | 228,051,842 | ||||||||||||
| Taxa de crescimento (g) | 12.27% | ||||||||||||
| Lucro por ação (EPS) | $7.70 | ||||||||||||
| EPS esperado para o próximo ano | $8.65 | ||||||||||||
| Lucro operacional por ação | $10.61 | ||||||||||||
| Vendas por ação | $70.12 | ||||||||||||
| Valor contábil por ação (BVPS) | $26.70 | ||||||||||||
| Índices de avaliação | |||||||||||||
| Relação preço/lucro líquido (P/E) | 23.08 | — | 14.64 | 28.59 | 33.36 | 24.32 | 19.79 | 37.07 | 51.47 | 44.14 | |||
| Índice de preço em relação aos lucros esperados para o próximo ano | 20.55 | — | 11.71 | 26.81 | 32.87 | 21.13 | 13.80 | 36.54 | 52.41 | 42.42 | |||
| Relação preço-lucro-crescimento (PEG) | 1.88 | — | 0.58 | 4.31 | 22.41 | 1.61 | 0.46 | 25.60 | — | 10.88 | |||
| Relação preço/resultado operacional (P/OP) | 16.76 | — | 12.09 | 23.42 | 26.74 | 18.64 | 15.06 | 27.07 | 32.25 | 24.31 | |||
| Relação preço/receita (P/S) | 2.53 | 1.90 | 2.57 | 4.36 | 6.23 | 3.60 | 1.49 | 2.19 | 2.67 | 2.20 | |||
| Relação preço/valor contabilístico (P/BV) | 6.66 | — | 8.11 | 5.87 | 11.31 | 7.45 | 16.68 | 2.94 | 6.79 | 6.73 | |||
Com base no relatório: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31).
Se o índice de avaliação da empresa for menor, então o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente subvalorizadas.
Caso contrário, se o índice de avaliação da empresa for maior, o índice de avaliação do benchmark, as ações da empresa estarão relativamente sobrevalorizadas.
Índices históricos de avaliação (resumo)
Trane Technologies plc, índices históricos de avaliação
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Trane Technologies plc diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Trane Technologies plc diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Trane Technologies plc diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico de Trane Technologies plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/lucro líquido (P/E)
Trane Technologies plc, P/Ecálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 229,074,725 | 233,538,091 | 238,428,700 | 238,401,033 | 242,168,631 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Lucros líquidos atribuíveis à Trane Technologies plc (em milhares) | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| Lucro por ação (EPS)2 | 7.67 | 6.09 | 3.59 | 5.92 | 5.52 | |
| Preço das ações1, 3 | 183.14 | 156.97 | 145.71 | 144.97 | 103.75 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/E4 | 23.88 | 25.75 | 40.64 | 24.50 | 18.78 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/EConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | 19.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | |
| RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | — | — | |
| P/Esetor | ||||||
| Bens de capital | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | |
| P/Eindústria | ||||||
| Industriais | 36.06 | 35.59 | — | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
EPS = Lucros líquidos atribuíveis à Trane Technologies plc ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 1,756,500,000 ÷ 229,074,725 = 7.67
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Trane Technologies plc
4 2022 cálculo
P/E = Preço das ações ÷ EPS
= 183.14 ÷ 7.67 = 23.88
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| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/E | A relação preço/lucro líquido informa ao analista quanto um investidor em ações ordinárias paga por dólar de lucro corrente. | A relação preço/lucro líquido de Trane Technologies plc diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/resultado operacional (P/OP)
Trane Technologies plc, P/OPcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 229,074,725 | 233,538,091 | 238,428,700 | 238,401,033 | 242,168,631 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Resultado operacional (em milhares) | 2,418,900) | 2,023,300) | 1,532,800) | 2,017,600) | 1,917,400) | |
| Lucro operacional por ação2 | 10.56 | 8.66 | 6.43 | 8.46 | 7.92 | |
| Preço das ações1, 3 | 183.14 | 156.97 | 145.71 | 144.97 | 103.75 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/OP4 | 17.34 | 18.12 | 22.67 | 17.13 | 13.10 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/OPConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | — | — | |
| GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | |
| RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | — | — | |
| P/OPsetor | ||||||
| Bens de capital | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | |
| P/OPindústria | ||||||
| Industriais | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Lucro operacional por ação = Resultado operacional ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 2,418,900,000 ÷ 229,074,725 = 10.56
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Trane Technologies plc
4 2022 cálculo
P/OP = Preço das ações ÷ Lucro operacional por ação
= 183.14 ÷ 10.56 = 17.34
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/OP | Como a relação preço/lucro líquido é calculada usando o lucro líquido, a relação pode ser sensível aos lucros não recorrentes e à estrutura de capital, os analistas podem usar a relação preço/lucro operacional. | A relação preço/lucro operacional de Trane Technologies plc diminuiu de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |
Relação preço/receita (P/S)
Trane Technologies plc, P/Scálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 229,074,725 | 233,538,091 | 238,428,700 | 238,401,033 | 242,168,631 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Receita líquida (em milhares) | 15,991,700) | 14,136,400) | 12,454,700) | 16,598,900) | 15,668,200) | |
| Vendas por ação2 | 69.81 | 60.53 | 52.24 | 69.63 | 64.70 | |
| Preço das ações1, 3 | 183.14 | 156.97 | 145.71 | 144.97 | 103.75 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/S4 | 2.62 | 2.59 | 2.79 | 2.08 | 1.60 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/SConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | — | |
| P/Ssetor | ||||||
| Bens de capital | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | |
| P/Sindústria | ||||||
| Industriais | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
Vendas por ação = Receita líquida ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 15,991,700,000 ÷ 229,074,725 = 69.81
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Trane Technologies plc
4 2022 cálculo
P/S = Preço das ações ÷ Vendas por ação
= 183.14 ÷ 69.81 = 2.62
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/S | Uma justificativa para a relação preço/receita é que as vendas, como a linha superior em uma demonstração de resultados, geralmente estão menos sujeitas a distorção ou manipulação do que outros fundamentos, como EPS ou valor contábil. As vendas também são mais estáveis do que os lucros e nunca negativas. | A relação preço/receita de Trane Technologies plc diminuiu de 2020 para 2021, mas depois aumentou ligeiramente de 2021 para 2022. |
Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
Trane Technologies plc, P/BVcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | 31 de dez. de 2019 | 31 de dez. de 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de ações ordinárias em circulação1 | 229,074,725 | 233,538,091 | 238,428,700 | 238,401,033 | 242,168,631 | |
| Dados financeiros selecionados (EUA $) | ||||||
| Patrimônio líquido da Total Trane Technologies plc (em milhares) | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| Valor contábil por ação (BVPS)2 | 26.58 | 26.79 | 26.87 | 30.48 | 29.00 | |
| Preço das ações1, 3 | 183.14 | 156.97 | 145.71 | 144.97 | 103.75 | |
| Índice de avaliação | ||||||
| P/BV4 | 6.89 | 5.86 | 5.42 | 4.76 | 3.58 | |
| Benchmarks | ||||||
| P/BVConcorrentes5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | |
| RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | — | |
| P/BVsetor | ||||||
| Bens de capital | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | |
| P/BVindústria | ||||||
| Industriais | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31).
1 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
2 2022 cálculo
BVPS = Patrimônio líquido da Total Trane Technologies plc ÷ Número de ações ordinárias em circulação
= 6,088,600,000 ÷ 229,074,725 = 26.58
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Trane Technologies plc
4 2022 cálculo
P/BV = Preço das ações ÷ BVPS
= 183.14 ÷ 26.58 = 6.89
5 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.
| Índice de avaliação | Descrição: __________ | A empresa |
|---|---|---|
| P/BV | A relação preço/valor contábil é interpretada como um indicador do julgamento do mercado sobre a relação entre a taxa de retorno requerida de uma empresa e sua taxa real de retorno. | O rácio preço/valor contabilístico de Trane Technologies plc aumentou de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. |