Trane Technologies plc (NYSE:TT)

Indicadores de relação preço/lucro líquido (P/E):

Houve um aumento significativo na relação P/E de 2018 a 2020, alcançando o pico de 40,64, indicando uma maior valorização do mercado em relação ao lucro líquido nesses anos. Após esse ponto, houve uma redução gradual para 25,75 em 2021 e uma leve queda para 23,88 em 2022, sugerindo uma possível correção ou ajuste na percepção do mercado em relação aos lucros da empresa.

Indicadores de relação preço/resultado operacional (P/OP):

O índice apresentou uma tendência semelhante ao P/E, crescendo de 13,1 em 2018 para 22,67 em 2020, atingindo seu ponto mais alto. Após isso, ocorreu uma redução, chegando a 17,34 em 2022. Essa variação indica uma maior valorização do mercado sobre os resultados operacionais durante os anos de 2019 e 2020, seguida de um ajuste no período seguinte.

Indicadores de relação preço/receita (P/S):

Este indicador apresentou crescimento constante ao longo dos anos, partindo de 1,6 em 2018 e atingindo 2,62 em 2022. O aumento contínuo sugere que o mercado tem valorizado a empresa de forma consistente em relação às suas receitas ao longo do período analisado.

Indicadores de relação preço/valor contabilístico (P/BV):

A relação P/BV apresentou uma evolução constante de 3,58 em 2018 até 6,89 em 2022. Este aumento indica que o mercado tem atribuído um valor cada vez maior aos ativos contabilísticos da empresa, refletindo uma maior confiança ou expectativa de crescimento futuro.

Preço das ações:

O preço das ações apresentou uma tendência geral de crescimento ao longo do período, passando de 103,75 dólares em 2018 para 183,14 dólares em 2022. Houve uma valorização consistente, com períodos de aceleração, especialmente entre 2021 e 2022, indicando uma percepção de maior valor de mercado ou melhor desempenho financeiro durante esses anos.

Lucro por ação (EPS):

O EPS exibiu flutuações ao longo do período. Após um aumento de 5,52 dólares em 2018 para 5,92 dólares em 2019, houve uma queda significativa em 2020 para 3,59 dólares. Em 2021, o EPS recuperou-se para 6,09 dólares e continuou crescendo para 7,67 dólares em 2022. Essa recuperação sugere uma volta à rentabilidade elevada após um período de redução, possivelmente relacionado a ajustes operacionais ou impactos externos temporários em 2020.

P/E (Preço sobre Lucro):

O rácio P/E apresentou uma elevação acentuada de 18,78 em 2018 para 40,64 em 2020, indicando que os investidores estavam dispostos a pagar mais por cada dólar do lucro, possivelmente devido às expectativas de crescimento ou confiança na continuidade dos resultados positivos. Após atingir esse pico, houve uma redução significativa para 25,75 em 2021 e uma ligeira queda para 23,88 em 2022, refletindo a melhora no EPS e uma possível estabilização na avaliação de mercado.

Preço das ações

Observa-se uma tendência de crescimento contínuo no preço das ações ao longo dos anos analisados. Desde aproximadamente 104 dólares em 2018, houve uma valorização até alcançar cerca de 183 dólares em 2022, representando um aumento substancial na valorização acionária da empresa. Essa evolução sugere um fortalecimento da percepção do mercado quanto ao desempenho ou às perspectivas futuras da organização.

Lucro operacional por ação

O lucro operacional por ação apresentou uma melhora geral, apesar de uma queda significativa em 2020 comparada ao ano anterior. Em 2018, o valor era de 7,92 dólares, crescendo até 8,46 dólares em 2019 e alcançando 8,66 dólares em 2021. Em 2022, houve uma nova elevação, atingindo 10,56 dólares. A redução em 2020 possivelmente reflete os impactos econômicos globais daquele período, enquanto os anos subsequentes demonstram recuperação e crescimento de lucros.

P/OP (Rácio preço sobre lucro operacional)

O rácio P/OP apresentou uma escalada de 13,1 em 2018 para 22,67 em 2020, indicando que, naquele período, o mercado estava atribuindo um maior valor às expectativas de crescimento futuro da empresa em relação ao seu lucro operacional. Após 2020, houve uma redução no rácio para 18,12 em 2021 e, posteriormente, uma leve diminuição para 17,34 em 2022. Essa tendência possivelmente reflete uma ajustagem das expectativas de valorização do mercado à medida que os lucros melhoraram, levando à uma valorização das ações e redução do múltiplo de avaliação relativa ao lucro operacional.

Ao analisar os dados financeiros apresentados, observa-se uma trajetória de crescimento contínuo no valor das ações ao longo dos anos, começando em 103,75 dólares em 2018 e atingindo 183,14 dólares em 2022, o que indica uma valorização consistente do mercado na percepção da empresa.

A métrica de vendas por ação demonstra uma variação ao longo do período. Houve um aumento de 64,7 dólares em 2018 para 69,63 dólares em 2019, seguiu de uma queda significativa para 52,24 dólares em 2020, possivelmente refletindo impactos de mercado ou mudanças operacionais nesse ano. Nas subsequentes demonstrações, observa-se uma recuperação, com vendas por ação aumentando para 60,53 dólares em 2021 e alcançando 69,81 dólares em 2022, retornando, assim, a níveis próximos ao do início do período analisado.

O rácio P/S (preço sobre vendas) apresentou um crescimento notável de 1,6 em 2018 para 2,79 em 2020, indicando um aumento na valorização relativa das ações em relação às vendas da empresa. Após esse pico, houve uma leve redução para 2,59 em 2021, seguido de uma estabilização em 2,62 em 2022. Essa dinâmica sugere que, apesar das flutuações, a percepção do mercado mantém uma relação relativamente elevada entre o preço das ações e as vendas, refletindo talvez expectativas de crescimento ou eficiência operacional.

Desempenho das ações

O aumento consistente no preço das ações ao longo do período evidencia uma valorização contínua, podendo indicar confiança do mercado na trajetória futura da empresa.

Vendas por ação

Apesar da queda em 2020, houve recuperação nos anos seguintes, com números que retornam e superam os níveis de 2018, sugerindo uma melhora na eficiência operacional ou no crescimento das receitas por ação.

Rácio P/S

O aumento substantivo até 2020 sugere uma valorização acelerada relativa às vendas, seguido de estabilização, o que pode indicar uma consolidação da percepção do mercado sobre o valor da empresa em relação ao seu volume de vendas.

Preço das ações (EUA $)

Observa-se um crescimento contínuo no preço das ações ao longo dos anos analisados. Em 2018, o valor era de 103,75 dólares, e apresentou uma tendência de alta até atingir 183,14 dólares em 2022. Entre 2018 e 2019, houve um incremento significativo, seguido de um aumento mais moderado até 2021, e uma nova elevação em 2022. Essa tendência indica uma valorização consistente do mercado na percepção da empresa, refletindo possivelmente melhorias de performance, confiança dos investidores ou fatores externos favoráveis.

Valor contábil por ação (BVPS - Book Value Per Share) (EUA $)

Em relação ao valor contábil por ação, houve uma ligeira alta de 29 dólares em 2018 para 30,48 dólares em 2019, seguida por uma queda para 26,87 dólares em 2020. Após esse ponto, o valor mostra estabilidade, permanecendo próximo de 26,79 em 2021 e diminuindo um pouco para 26,58 em 2022. Essa redução, embora moderada, pode indicar uma estabilização ou uma leve deterioração no valor patrimonial por ação, apesar do aumento no preço das ações.

Rácio P/BV (Price-to-Book Value)

O rácio P/BV cresceu de 3,58 em 2018 para 4,76 em 2019, e continuou aumentando até atingir 6,89 em 2022. Esse aumento no rácio sugere que o mercado passou a valorizar as ações a um múltiplo mais alto em relação ao valor contábil por ação, refletindo uma maior expectativa de crescimento ou reconhecimento de intangíveis e ativos intangíveis que não estão totalmente refletidos no valor contábil. A tendência de crescimento constante desse rácio evidencia uma valorização acima do patrimônio líquido, apontando para uma percepção de maior potencial de valorização futura.