Balanço: ativo
O balanço patrimonial fornece aos credores, investidores e analistas informações sobre os recursos (ativos) da empresa e suas fontes de capital (seu patrimônio líquido e passivos). Normalmente, também fornece informações sobre a capacidade de ganhos futuros dos ativos de uma empresa, bem como uma indicação dos fluxos de caixa que podem vir de recebíveis e estoques.
Ativos são recursos controlados pela empresa como resultado de eventos passados e dos quais se espera que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade.
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- Balanço patrimonial: passivo e patrimônio líquido
- Estrutura da demonstração de resultados
- Análise dos índices de liquidez
- Índices de avaliação de ações ordinárias
- Valor da empresa (EV)
- Valor da empresa em relação à EBITDA (EV/EBITDA)
- Modelo de precificação de ativos de capital (CAPM)
- Modelo de desconto de dividendos (DDM)
- Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) desde 2005
- Índice de dívida sobre patrimônio líquido desde 2005
Aceitamos:
RTX Corp., balanço consolidado: ativos
US$ em milhões
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
- Variação nos Caixa e Equivalentes de Caixa
- Os valores de caixa e equivalentes apresentaram uma tendência de declínio ao longo do período, começando em aproximadamente US$ 8,8 bilhões em 2020 e reduzindo-se para cerca de US$ 5,6 bilhões em 2024. Apesar das oscilações, observa-se uma redução geral, indicando possível uso ou movimentação desses recursos ao longo do tempo.
- Contas a Receber, Líquidas
- Os valores tiveram crescimento contínuo, passando de US$ 9,25 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 10,98 bilhões em 2024. Essa evolução sugere uma ampliação na carteira de clientes ou aumento na atividade de vendas a prazo, podendo indicar maior volume de negócios ou estratégias de crédito mais agressivas.
- Ativos Contratuais
- Observa-se uma elevação constante nesse indicador, crescente de US$ 9,93 bilhões em 2020 para US$ 14,57 bilhões em 2024. Esse aumento indica uma ampliação na carteira de contratos ativos, o que pode refletir crescimento de contratos assinados ou maior valor agregado de ativos contratuais existentes.
- Estoque Líquido
- Houve aumento no estoque líquido, que passou de US$ 9,41 bilhões em 2020 para US$ 12,77 bilhões em 2024. Essa tendência aponta para uma elevação nos inventários mantidos, possivelmente para suportar aumento na demanda ou expansão operacional.
- Outros Ativos Correntes
- Este item apresentou variações, iniciando em US$ 5,98 bilhões em 2020, diminuindo para US$ 4,02 bilhões em 2021, e posteriormente crescendo até US$ 7,24 bilhões em 2024. Essas oscilações podem refletir alterações na composição de ativos de curto prazo.
- Ativo Circulante
- O ativo circulante registrou crescimento, de US$ 43,38 bilhões em 2020 a US$ 51,13 bilhões em 2024. Esse aumento demonstra expansão na base de ativos de curto prazo, sustentando maior liquidez operacional.
- Ativos de Financiamento de Clientes
- Houve declínio neste item ao longo do período, de US$ 3,14 bilhões em 2020 para aproximadamente US$ 2,25 bilhões em 2024, indicando possível redução em financiamentos concedidos ou na carteira de financiamento de clientes.
- Imobilizações Líquidas
- Os ativos imobilizados apresentaram crescimento moderado, de US$ 14,96 bilhões em 2020 para US$ 16,09 bilhões em 2024. This suggests ongoing investimento na base de ativos fixos da empresa.
- Ativos de Direito de Uso de Arrendamento Operacional
- Houve variação sem uma tendência clara, inicialmente em US$ 1,88 bilhões em 2020, atingindo US$ 1,86 bilhões em 2024, evidenciando estabilidade relativa nesse ativo, com pequenas oscilações.
- Boa Vontade
- O valor de good will apresentou diminuição, de US$ 54,3 bilhões em 2020 para cerca de US$ 52,8 bilhões em 2024. Essa redução pode refletir depreciações, perdas de valor ou baixas relacionadas a aquisições efetuadas anteriormente.
- Ativos Incorpóreos Líquidos
- Registraram queda, de US$ 40,5 bilhões em 2020 para US$ 33,4 bilhões em 2024, indicando depreciação ou venda de ativos intangíveis.
- Outros Ativos
- Houve oscilações, iniciando em US$ 3,97 bilhões, atingindo um pico de US$ 6,62 bilhões em 2021, e reduzindo-se a US$ 5,29 bilhões em 2024. Essa variação pode estar relacionada a mudanças na composição de ativos diversos.
- Ativos de Longo Prazo
- Registraram pequena variação, passando de US$ 118,8 bilhões em 2020 para US$ 111,7 bilhões em 2024, geralmente reduzindo ao longo do período, possivelmente devido à depreciação ou amortização.
- Ativos Totais
- Embora tenham apresentado pequenas oscilações, os ativos totais permaneceram relativamente estáveis, variando de US$ 162,15 bilhões em 2020 para US$ 162,86 bilhões em 2024, indicando estabilidade na soma total de ativos ao longo do período analisado.
- Considerações Gerais
- O período analisado revela uma tendência de aumento em ativos circulantes, contratos e estoques, indicando expansão operacional e aumento de atividades de negócios. Simultaneamente, observa-se redução em alguns ativos de maior valor, como boa vontade e ativos incorpóreos, possivelmente refletindo depreciações ou ajustes de valuation. A diminuição dos caixa e equivalentes, aliada ao crescimento de contas a receber e ativos contratuais, sugere maior investimento ou uso de liquidez, embora o total de ativos permaneça estável, o que indica uma gestão de ativos equilibrada ao longo do período.