Índice de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)
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Cálculo
RTX Corp., ROE, tendências a longo prazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas ordinários1 | ÷ | Patrimônio líquido1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de dez. de 2025 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 de dez. de 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
1 US$ em milhões
A análise dos dados financeiros revela tendências distintas ao longo do período avaliado. O lucro líquido apresentou uma trajetória ascendente entre 2005 e 2014, com um crescimento mais expressivo a partir de 2009. Contudo, em 2015 e 2016, observou-se uma redução significativa, seguida de uma recuperação parcial em 2017 e 2018. Em 2019, o lucro líquido continuou a crescer, atingindo um patamar elevado, mas em 2020 registrou um prejuízo substancial. A partir de 2021, a lucratividade retomou a trajetória de crescimento, com valores progressivamente maiores até 2024, estabilizando-se em 2025.
O patrimônio líquido demonstrou um crescimento geral ao longo do período, embora com algumas flutuações. Houve um aumento consistente entre 2005 e 2011, seguido por uma queda em 2012 e 2013. A partir de 2014, o patrimônio líquido apresentou uma recuperação notável, com um crescimento acelerado até 2016. Em 2022, houve uma diminuição considerável, seguida de uma leve recuperação nos anos subsequentes.
- Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE)
- O ROE acompanhou a tendência do lucro líquido, apresentando valores crescentes até 2006, com uma alta significativa em 2008. Em 2009, o ROE diminuiu, mas se manteve em níveis consideráveis até 2014. Em 2015 e 2016, o ROE apresentou uma queda acentuada, refletindo a redução do lucro líquido. Em 2020, o ROE atingiu um valor negativo, correspondente ao prejuízo líquido. A partir de 2021, o ROE voltou a crescer, indicando uma melhoria na rentabilidade do patrimônio líquido, com um aumento constante até 2025.
A correlação entre o lucro líquido e o ROE é evidente, demonstrando que a rentabilidade do patrimônio líquido está diretamente ligada ao desempenho da lucratividade da entidade. A volatilidade observada no lucro líquido impactou diretamente o ROE, evidenciando a sensibilidade deste indicador às variações nos resultados da empresa. A queda acentuada em 2020, tanto no lucro líquido quanto no ROE, sugere a ocorrência de eventos adversos que afetaram significativamente o desempenho financeiro.
Comparação com concorrentes
RTX Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| RTX Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | |
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| 31 de dez. de 2025 | |||||||
| 31 de dez. de 2024 | |||||||
| 31 de dez. de 2023 | |||||||
| 31 de dez. de 2022 | |||||||
| 31 de dez. de 2021 | |||||||
| 31 de dez. de 2020 | |||||||
| 31 de dez. de 2019 | |||||||
| 31 de dez. de 2018 | |||||||
| 31 de dez. de 2017 | |||||||
| 31 de dez. de 2016 | |||||||
| 31 de dez. de 2015 | |||||||
| 31 de dez. de 2014 | |||||||
| 31 de dez. de 2013 | |||||||
| 31 de dez. de 2012 | |||||||
| 31 de dez. de 2011 | |||||||
| 31 de dez. de 2010 | |||||||
| 31 de dez. de 2009 | |||||||
| 31 de dez. de 2008 | |||||||
| 31 de dez. de 2007 | |||||||
| 31 de dez. de 2006 | |||||||
| 31 de dez. de 2005 |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2025-12-31), 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31), 10-K (Data do relatório: 2019-12-31), 10-K (Data do relatório: 2018-12-31), 10-K (Data do relatório: 2017-12-31), 10-K (Data do relatório: 2016-12-31), 10-K (Data do relatório: 2015-12-31), 10-K (Data do relatório: 2014-12-31), 10-K (Data do relatório: 2013-12-31), 10-K (Data do relatório: 2012-12-31), 10-K (Data do relatório: 2011-12-31), 10-K (Data do relatório: 2010-12-31), 10-K (Data do relatório: 2009-12-31), 10-K (Data do relatório: 2008-12-31), 10-K (Data do relatório: 2007-12-31), 10-K (Data do relatório: 2006-12-31), 10-K (Data do relatório: 2005-12-31).
Comparação com o setor industrial: Bens de capital
RTX Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: bens de capital
| RTX Corp. | Bens de capital | |
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| 31 de dez. de 2010 | ||
| 31 de dez. de 2009 | ||
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Comparação com a indústria: Industriais
RTX Corp., ROE, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: industriais
| RTX Corp. | Industriais | |
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| 31 de dez. de 2025 | ||
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| 31 de dez. de 2009 | ||
| 31 de dez. de 2008 | ||
| 31 de dez. de 2007 | ||
| 31 de dez. de 2006 | ||
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