Rácio de rendibilidade do capital próprio (ROC)
O índice de retorno sobre o capital é após a taxa de imposto de retorno sobre os ativos líquidos da empresa. O índice de retorno sobre o capital investido não é afetado por mudanças nas taxas de juros ou na estrutura de dívida e capital próprio da empresa. Ele mede o desempenho da produtividade do negócio.
Rácio de rendibilidade do capital investido (ROIC)
RTX Corp., ROICcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | 6,483) | 4,118) | 4,663) | 5,054) | (1,590) | |
| Capital investido2 | 111,328) | 112,037) | 113,345) | 114,687) | 115,597) | |
| Índice de desempenho | ||||||
| ROIC3 | 5.82% | 3.68% | 4.11% | 4.41% | -1.38% | |
| Benchmarks | ||||||
| ROICConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | -20.37% | -0.17% | -5.73% | -5.36% | -17.44% | |
| Caterpillar Inc. | 18.17% | 18.02% | 13.41% | 12.58% | 6.24% | |
| Eaton Corp. plc | 12.07% | 10.48% | 8.00% | 7.84% | 5.61% | |
| GE Aerospace | 20.07% | 20.95% | 2.73% | -2.53% | 5.22% | |
| Honeywell International Inc. | 9.91% | 12.37% | 11.54% | 12.33% | 10.94% | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.98% | 25.46% | 21.60% | 22.51% | 25.67% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Capital investido. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital investido
= 100 × 6,483 ÷ 111,328 = 5.82%
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Decomposição do ROIC
RTX Corp., decomposição do ROIC
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Índice de margem de lucro operacional (OPM). Ver cálculos »
2 Rácio de rotação de capitais (TO). Ver cálculos »
3 Taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR). Ver cálculos »
Índice de margem de lucro operacional (OPM)
RTX Corp., OPMcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | 6,483) | 4,118) | 4,663) | 5,054) | (1,590) | |
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | 1,638) | 1,197) | 2,635) | 1,158) | 978) | |
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | 8,121) | 5,315) | 7,298) | 6,212) | (611) | |
| Vendas líquidas | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| Índice de rentabilidade | ||||||
| OPM3 | 10.06% | 7.71% | 10.88% | 9.65% | -1.08% | |
| Benchmarks | ||||||
| OPMConcorrentes4 | ||||||
| Boeing Co. | -14.62% | 0.85% | -3.49% | -3.17% | -20.02% | |
| Caterpillar Inc. | 22.35% | 20.95% | 17.42% | 19.09% | 11.64% | |
| Eaton Corp. plc | 19.37% | 17.76% | 14.81% | 15.90% | 11.40% | |
| GE Aerospace | 24.39% | 17.53% | 4.46% | -2.35% | 12.65% | |
| Honeywell International Inc. | 20.31% | 20.28% | 19.83% | 21.58% | 20.40% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.03% | 13.04% | 11.60% | 11.85% | 13.19% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Vendas líquidas
= 100 × 8,121 ÷ 80,738 = 10.06%
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Rácio de rotação de capitais (TO)
RTX Corp., TOcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Vendas líquidas | 80,738) | 68,920) | 67,074) | 64,388) | 56,587) | |
| Capital investido1 | 111,328) | 112,037) | 113,345) | 114,687) | 115,597) | |
| Índice de eficiência | ||||||
| TO2 | 0.73 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.49 | |
| Benchmarks | ||||||
| TOConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | 1.32 | 1.73 | 1.31 | 1.26 | 1.22 | |
| Caterpillar Inc. | 1.07 | 1.15 | 1.03 | 0.87 | 0.72 | |
| Eaton Corp. plc | 0.78 | 0.74 | 0.67 | 0.67 | 0.65 | |
| GE Aerospace | 0.93 | 1.29 | 1.10 | 0.99 | 0.63 | |
| Honeywell International Inc. | 0.64 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.67 | |
| Lockheed Martin Corp. | 2.47 | 2.46 | 2.48 | 2.34 | 2.33 | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 Capital investido. Ver Detalhes »
2 2024 cálculo
TO = Vendas líquidas ÷ Capital investido
= 80,738 ÷ 111,328 = 0.73
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Taxa efetiva de imposto sobre dinheiro (CTR)
RTX Corp., CTRcálculo, comparação com os índices de referência
| 31 de dez. de 2024 | 31 de dez. de 2023 | 31 de dez. de 2022 | 31 de dez. de 2021 | 31 de dez. de 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados financeiros selecionados (US$ em milhões) | ||||||
| Lucro operacional líquido após impostos (NOPAT)1 | 6,483) | 4,118) | 4,663) | 5,054) | (1,590) | |
| Mais: Impostos operacionais de caixa2 | 1,638) | 1,197) | 2,635) | 1,158) | 978) | |
| Lucro operacional líquido antes de impostos (NOPBT) | 8,121) | 5,315) | 7,298) | 6,212) | (611) | |
| Alíquota | ||||||
| CTR3 | 20.17% | 22.52% | 36.10% | 18.64% | — | |
| Benchmarks | ||||||
| CTRConcorrentes3 | ||||||
| Boeing Co. | — | 111.76% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 23.78% | 25.26% | 25.42% | 24.06% | 25.70% | |
| Eaton Corp. plc | 20.00% | 20.06% | 19.89% | 26.02% | 24.39% | |
| GE Aerospace | 11.67% | 7.01% | 44.47% | — | 34.06% | |
| Honeywell International Inc. | 23.60% | 19.41% | 23.25% | 20.13% | 20.43% | |
| Lockheed Martin Corp. | 23.33% | 20.72% | 24.95% | 18.89% | 16.51% | |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-12-31), 10-K (Data do relatório: 2023-12-31), 10-K (Data do relatório: 2022-12-31), 10-K (Data do relatório: 2021-12-31), 10-K (Data do relatório: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver Detalhes »
2 Impostos operacionais de caixa. Ver Detalhes »
3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impostos operacionais de caixa ÷ NOPBT
= 100 × 1,638 ÷ 8,121 = 20.17%
4 Clique no nome do concorrente para ver os cálculos.