Relação preço/valor contabilístico (P/BV)
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Cálculo
Synopsys Inc., P/BV, tendências a longo prazocálculo
| P/BV | = | Preço das ações1, 2, 3 | ÷ | Valor contábil por ação1 (BVPS) | BVPS1 | = | Total do patrimônio líquido da Synopsys1 (em milhares) |
÷ | Número de ações ordinárias em circulação2 | ||
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| 19 de dez. de 2024 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de dez. de 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de dez. de 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 13 de dez. de 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 15 de dez. de 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de dez. de 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de dez. de 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de dez. de 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de dez. de 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 14 de dez. de 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 20 de dez. de 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 20 de dez. de 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 de dez. de 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 17 de dez. de 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 18 de dez. de 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 22 de dez. de 2008 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 21 de dez. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 11 de jan. de 2007 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 12 de jan. de 2006 | = | ÷ | = | ÷ |
Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
1 EUA $
2 Dados ajustados para desdobramentos e dividendos de ações.
3 Preço de fechamento na data de apresentação do relatório anual de Synopsys Inc.
Este resumo analítico observa padrões nas séries temporais apresentadas, com foco em três medidas relevantes: preço das ações em USD, valor contábil por ação (BVPS) em USD e o rácio preço/valor contábil (P/BV). A interpretação foca nos padrões de tendência, nos momentos de aceleração e nas convergências ou divergências entre preço de mercado e base contábil ao longo do tempo.
- Preço das ações
- Mostra uma trajetória de valorização significativa ao longo do período, com volatilidade visível nos primeiros anos. Inicialmente situados em torno de 21,7 USD em 2006, os preços sobem de modo lento até meados da década e mostram aumentos expressivos a partir de 2016. Entre 2016 e 2017 ocorre alta continua, seguida de estabilização em patamares próximos a 80–90 USD entre 2017 e 2018. A partir de 2019 há um rápido crescimento: 139,88 USD (2019), 242,74 USD (2020) e 362,23 USD (2021). O ápice relativo ocorre em 2023, com 567,06 USD, seguido de um ajuste em 2024 para 493,35 USD, ainda substancialmente acima dos níveis de 2016. Em síntese, o período evidencia uma fase de valorização acelerada a partir de 2019, com maior intensidade até 2023 e uma correção parcial em 2024, mantendo o nível agregado de preço significativamente acima do início da série.
- Valor contábil por ação (BVPS)
- Apresenta uma tendência de crescimento estável ao longo de quase todo o período, com uma modesta oscilação inicial. Inicia em 8,44 USD (2006) e registra variações pequenas até 2009, quando passa a uma trajetória de aumento gradual. A partir de 2010–2012 observa-se continuidade do crescimento, com progressões mais consistentes a partir de 2013 em diante. Entre 2014 e 2018 há incremento gradual, seguido por avanços mais marcados a partir de 2019 e, especialmente, até 2024, quando atinge 58,16 USD. Em resumo, o BVPS evolui de forma estável para um ritmo de crescimento mais acelerado nas últimas etapas, sugerindo acumulação de valor contábil por ação ao longo do tempo.
- P/BV (Rácio preço/valor contábil)
- O rácio começa em valores próximos de 2,57 em 2006 e exibe variações ao longo do período, com quedas pontuais nos anos 2008–2009 ante um quadro de recuperação posterior. A partir de meados da década seguinte observa-se trajetória de alta mais pronunciada, atingindo 3,99 em 2017 e mantendo níveis elevados até 2019–2020. O crescimento continua acentuado, com pico ao redor de 14,02 em 2023. Em 2024 ocorre uma redução para 8,48, sinalizando uma readequação de múltiplos ou uma expansão maior da base contábil em relação ao preço de mercado. De modo geral, a série indica uma elevação progressiva dos múltiplos ao longo do tempo, refletindo maior valorização de mercado em relação ao valor contábil, seguida de uma virada de fase em 2024 com contenção do nível de múltiplos.
Observa-se que o BVPS apresenta crescimento sólido e relativamente constante, apoiando a elevação do preço das ações ao longo do tempo. A elevação acentuada do P/BV nos últimos anos sugere que o mercado passou a precificar expectativas de crescimento superiores ao ganho contábil registrado, o que se alinha com a subida vigorosa do preço das ações entre 2019 e 2023. A reversão observada em 2024 no P/BV pode indicar uma normalização de múltiplos ou uma expansão mais rápida da BVPS, reduzindo a compressão relativa entre preço de mercado e valor contábil. Em conjunto, os indicadores apontam para uma fase de valorização de longo prazo com juros de valuation elevados nos períodos de maior crescimento, seguidos por uma correção relativa que merece monitoramento para confirmar se a tendência de alta continuará respaldada por crescimento sustentável de ativos e resultados.
Comparação com concorrentes
Synopsys Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com os concorrentes
| Synopsys Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Workday Inc. | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
Comparação com o setor industrial: Serviços de & de software
Synopsys Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com o setor industrial: serviços de & de software
| Synopsys Inc. | Serviços de & de software | |
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| 17 de dez. de 2010 | ||
| 18 de dez. de 2009 | ||
| 22 de dez. de 2008 | ||
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).
Comparação com a indústria: Tecnologia da informação
Synopsys Inc., P/BV, tendências a longo prazo, em comparação com a indústria: tecnologia da informação
| Synopsys Inc. | Tecnologia da informação | |
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Com base em relatórios: 10-K (Data do relatório: 2024-10-31), 10-K (Data do relatório: 2023-10-31), 10-K (Data do relatório: 2022-10-31), 10-K (Data do relatório: 2021-10-31), 10-K (Data do relatório: 2020-10-31), 10-K (Data do relatório: 2019-10-31), 10-K (Data do relatório: 2018-10-31), 10-K (Data do relatório: 2017-10-31), 10-K (Data do relatório: 2016-10-31), 10-K (Data do relatório: 2015-10-31), 10-K (Data do relatório: 2014-10-31), 10-K (Data do relatório: 2013-10-31), 10-K (Data do relatório: 2012-10-31), 10-K (Data do relatório: 2011-10-31), 10-K (Data do relatório: 2010-10-31), 10-K (Data do relatório: 2009-10-31), 10-K (Data do relatório: 2008-10-31), 10-K (Data do relatório: 2007-10-31), 10-K (Data do relatório: 2006-10-31), 10-K (Data do relatório: 2005-10-31).